国泰大宗商品(QDII-LOF)A(国泰商品)基金净值查询(160216)

今天最新净值 0.6370 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6370
成立日期：2012-05-03
基金类型：QDII-商品
成立份额：3.093亿份
最近份额：7.1850亿
最近资产：10.28亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：朱丹

近一月国泰大宗商品(QDII-LOF)A|国泰商品基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰大宗商品(QDII-LOF)A(160216)基金累计收益率-1.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6340	0.6340	0.6370	0.6370	-0.0030	-0.47%
2026-09-15	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6370	0.6370	0.6370	0.6370	0.0000	0.00%
2026-09-14	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6370	0.6370	0.6440	0.6440	-0.0070	-1.09%
2026-09-11	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6440	0.6440	0.6460	0.6460	-0.0020	-0.31%
2026-09-10	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6460	0.6460	0.6620	0.6620	-0.0160	-2.48%
2026-09-09	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6620	0.6620	0.6570	0.6570	0.0050	0.76%
2026-09-08	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6570	0.6570	0.6590	0.6590	-0.0020	-0.30%
2026-09-07	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6590	0.6590	0.6590	0.6590	0.0000	0.00%
2026-09-04	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6590	0.6590	0.6640	0.6640	-0.0050	-0.75%
2026-09-03	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6640	0.6640	0.6560	0.6560	0.0080	1.20%

2026-09-02	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6560	0.6560	0.6510	0.6510	0.0050	0.77%
2026-09-01	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6510	0.6510	0.6610	0.6610	-0.0100	-1.54%
2026-08-31	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6610	0.6610	0.6610	0.6610	0.0000	0.00%
2026-08-28	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6610	0.6610	0.6750	0.6750	-0.0140	-2.12%
2026-08-27	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6750	0.6750	0.6740	0.6740	0.0010	0.15%
2026-08-26	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6740	0.6740	0.6820	0.6820	-0.0080	-1.19%
2026-08-25	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6820	0.6820	0.6760	0.6760	0.0060	0.88%
2026-08-24	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6760	0.6760	0.6780	0.6780	-0.0020	-0.29%
2026-08-21	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6780	0.6780	0.6680	0.6680	0.0100	1.47%
2026-08-20	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6680	0.6680	0.6610	0.6610	0.0070	1.05%
2026-08-19	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6610	0.6610	0.6390	0.6390	0.0220	3.33%
2026-08-18	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6390	0.6390	0.6520	0.6520	-0.0130	-2.03%

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国泰商品LOF	0.6340	-0.47%