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中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A(信诚商品)基金净值查询(165513)

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今天最新净值 1.0679 -0.0018 -0.17% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0679
成立日期：2011-12-20
基金类型：
成立份额：2.949亿份
最近份额：1.4679亿
最近资产：
基金公司：信诚基金
基金经理：顾凡丁

近一周中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A|信诚商品基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A(165513)基金累计收益率1.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0755	1.0755	1.0679	1.0679	0.0076	0.71%
2025-12-16	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0679	1.0679	1.0697	1.0697	-0.0018	-0.17%
2025-12-15	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0697	1.0697	1.0671	1.0671	0.0026	0.24%
2025-12-12	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0671	1.0671	1.0629	1.0629	0.0042	0.40%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚多策略	2.1794	1.44%
金融LOF	1.3494	0.74%
中信保诚机遇LOF	1.3258	0.72%
中信保诚四季红混合A	0.9867	0.50%
中信保诚新悦混合A	1.7370	0.27%
中信保诚新悦混合B	1.7003	0.27%
中信保诚新选混合A	1.8059	0.21%
中信保诚深度LOF	2.2143	0.21%
中信保诚新泽混合A	1.6234	0.20%
中信保诚新泽混合B	1.5395	0.20%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
互联医C	0.9340	3.75%
融通健康产业灵活配置混合A	2.6610	1.37%
天治量化核心精选混合C	0.4835	1.26%
鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9951	1.19%
圆信永丰兴源A	2.2703	1.13%
金鹰先进制造股票(LOF)C	0.7148	1.00%
东兴医药生物量化选股混合C	1.1687	0.81%
体育LOF	1.1450	0.79%
万家周期视野股票发起式C	1.0271	0.71%