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中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A(信诚商品)基金净值查询(165513)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0044 0.0024 0.24% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0044
成立日期：2011-12-20
基金类型：QDII-商品
成立份额：2.949亿份
最近份额：1.4679亿
最近资产：4.84亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：顾凡丁

近一周中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A|信诚商品基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A(165513)基金累计收益率-2.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0010	1.0010	1.0044	1.0044	-0.0034	-0.34%
2026-09-15	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0044	1.0044	1.0020	1.0020	0.0024	0.24%
2026-09-14	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0020	1.0020	1.0188	1.0188	-0.0168	-1.68%
2026-09-11	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0188	1.0188	1.0149	1.0149	0.0039	0.38%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚至利混合A	2.0147	3.97%
中信保诚至利混合C	2.0004	3.97%
中信保诚周期LOF	8.2808	2.69%
中信保诚中小盘混合A	5.6460	2.62%
中信保诚鼎利LOF	2.6473	2.57%
智能家居	1.3525	2.53%
中信保诚新兴产业混合A	3.5688	2.47%
信息安全	0.7491	2.10%
TMTLOF	1.4273	2.09%
信诚至远A	3.1513	1.87%

QDII-商品基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
黄金LOF	1.6810	1.61%
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.6570	1.57%
中信保诚商品LOF	1.0167	1.54%
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9840	1.53%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C	0.2364	1.44%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A	0.2371	1.43%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C	1.5979	1.38%
黄金主题LOF	1.6023	1.38%
国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6410	1.10%
博时抗通胀	0.6640	1.05%