嘉实黄金 - 基金主页(代码:160719)

今天最新净值 1.9070 0.0050 0.26% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9070
成立日期：2011-08-04
基金类型：QDII-商品
成立份额：5.680亿份
最近份额：4.2398亿
最近资产：4.54亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张钟玉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.92%	-2.31%	-2.26%	-1.80%	8.05%	48.29%	89.75%	131.20%
同类排名	18/22	13/23	17/23	15/23	17/22	16/21	7/19	-

嘉实黄金(160719)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.9240	0.89%
2026-09-16	1.9070	0.26%
2026-09-15	1.9020	0.11%
2026-09-14	1.9000	-1.68%
2026-09-11	1.9320	0.26%
2026-09-10	1.9270	-1.30%

嘉实黄金基金动态

嘉实黄金白银基金出台补偿方案！2月26日可办理 1000元以下损失全额补偿

仅隔12天，国投白银LOF赔偿方案春节前落地。国投瑞银基金今日公告称，将对受国投白银LOF估值调整影响的投资者进行补偿。遵循分层分类、便捷可靠的原则制定本方案，以最大限度保护投资者特别是中小投资者的合法权益。限购原因无他，主要是为保证基金的稳定运作，保护基金持有人的利益。对于很多追高投资者而言，高溢价风险提示根本无法起到降温的作用，极端限购也就成了重要预防举措。
标签：投资者投资估值限购调整补偿赎回关联基金：嘉实黄金
嘉实黄金罕见极致限购！商品类基金每天仅可买1元、2元、5元是何原因？

国际油价近期震荡上行，原油基金LOF场内溢价明显，多家基金公司下调相关主题基金的购买门槛，代销渠道已经低至1元、甚至完全“闭门谢客”。不过，业内指出，商品市场震荡，尽管基金公司新产品申请积极，但是批文短期内或难下发。
标签：限购原油溢价商品石油震荡风险关联基金：嘉实黄金
嘉实黄金超80亿资金被困跌停板！黄金、白银基金从赶套利到忙出逃

2月2日，黄金、白银基金迎来剧烈调整，国投白银LOF复牌后直接封死跌停板，跌停价挂单超80亿元，而截至午间收盘日内成交量仅5000万元左右。当“套利”变成“套人”，当“稀缺性”成为“陷阱”，唯有回归价值投资的本质，敬畏市场、敬畏风险，才能在波诡云谲的资本浪潮中行稳致远。
标签：溢价投资套利黄金价格投资者交易关联基金：嘉实黄金

嘉实黄金(160719)基金档案

基金代码	160719	基金简称	嘉实黄金	基金全称	嘉实黄金证券投资基金(LOF)
发行日期	2011-07-04	成立日期	2011-08-04	基金类型	QDII-商品
基金经理	张钟玉	基金托管人	工商银行	基金公司	嘉实基金
最近资产	4.54亿元	最近份额	4.2398亿	成立份额	5.680亿份
管理费率	1.00%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.50%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

QDII-商品基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
黄金LOF	1.6810	1.61%
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.6570	1.57%
中信保诚商品LOF	1.0167	1.54%
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9840	1.53%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C	0.2364	1.44%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A	0.2371	1.43%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C	1.5979	1.38%
黄金主题LOF	1.6023	1.38%
国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6410	1.10%
博时抗通胀	0.6640	1.05%