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嘉实黄金基金净值查询(160719)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9070 0.0050 0.26% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9070
成立日期：2011-08-04
基金类型：QDII-商品
成立份额：5.680亿份
最近份额：4.2398亿
最近资产：4.54亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张钟玉

近一周嘉实黄金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实黄金(160719)基金累计收益率-2.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	160719	嘉实黄金	1.9070	1.9070	1.9020	1.9020	0.0050	0.26%
2026-09-15	160719	嘉实黄金	1.9020	1.9020	1.9000	1.9000	0.0020	0.11%
2026-09-14	160719	嘉实黄金	1.9000	1.9000	1.9320	1.9320	-0.0320	-1.68%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

QDII-商品基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
黄金LOF	1.6810	1.61%
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.6570	1.57%
中信保诚商品LOF	1.0167	1.54%
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9840	1.53%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C	0.2364	1.44%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A	0.2371	1.43%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C	1.5979	1.38%
黄金主题LOF	1.6023	1.38%
国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6410	1.10%
博时抗通胀	0.6640	1.05%