南方原油C基金净值查询(006476)
今天最新净值
2.0422
0.0342 1.67%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0422
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-商品
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：8.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张其思
近一月,南方原油C(006476)基金累计收益率18.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006476 |
南方原油C |
2.0014 |
2.0014 |
2.0422 |
2.0422 |
-0.0408 |
-2.04% |
| 2026-09-15 |
006476 |
南方原油C |
2.0422 |
2.0422 |
2.0080 |
2.0080 |
0.0342 |
1.67% |
| 2026-09-14 |
006476 |
南方原油C |
2.0080 |
2.0080 |
1.9796 |
1.9796 |
0.0284 |
1.41% |
| 2026-09-11 |
006476 |
南方原油C |
1.9796 |
1.9796 |
2.0030 |
2.0030 |
-0.0234 |
-1.18% |
| 2026-09-10 |
006476 |
南方原油C |
2.0030 |
2.0030 |
1.9285 |
1.9285 |
0.0745 |
3.72% |
| 2026-09-09 |
006476 |
南方原油C |
1.9285 |
1.9285 |
1.8841 |
1.8841 |
0.0444 |
2.30% |
| 2026-09-08 |
006476 |
南方原油C |
1.8841 |
1.8841 |
1.8581 |
1.8581 |
0.0260 |
1.38% |
| 2026-09-07 |
006476 |
南方原油C |
1.8581 |
1.8581 |
1.8382 |
1.8382 |
0.0199 |
1.08% |
| 2026-09-04 |
006476 |
南方原油C |
1.8382 |
1.8382 |
1.8384 |
1.8384 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
006476 |
南方原油C |
1.8384 |
1.8384 |
1.8374 |
1.8374 |
0.0010 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
006476 |
南方原油C |
1.8374 |
1.8374 |
1.8107 |
1.8107 |
0.0267 |
1.45% |
| 2026-09-01 |
006476 |
南方原油C |
1.8107 |
1.8107 |
1.7423 |
1.7423 |
0.0684 |
3.78% |
| 2026-08-31 |
006476 |
南方原油C |
1.7423 |
1.7423 |
1.7150 |
1.7150 |
0.0273 |
1.57% |
| 2026-08-28 |
006476 |
南方原油C |
1.7150 |
1.7150 |
1.7097 |
1.7097 |
0.0053 |
0.31% |
| 2026-08-27 |
006476 |
南方原油C |
1.7097 |
1.7097 |
1.6957 |
1.6957 |
0.0140 |
0.82% |
| 2026-08-26 |
006476 |
南方原油C |
1.6957 |
1.6957 |
1.6986 |
1.6986 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2026-08-25 |
006476 |
南方原油C |
1.6986 |
1.6986 |
1.7513 |
1.7513 |
-0.0527 |
-3.10% |
| 2026-08-24 |
006476 |
南方原油C |
1.7513 |
1.7513 |
1.7805 |
1.7805 |
-0.0292 |
-1.67% |
| 2026-08-21 |
006476 |
南方原油C |
1.7805 |
1.7805 |
1.7709 |
1.7709 |
0.0096 |
0.54% |
| 2026-08-20 |
006476 |
南方原油C |
1.7709 |
1.7709 |
1.7502 |
1.7502 |
0.0207 |
1.17% |
| 2026-08-19 |
006476 |
南方原油C |
1.7502 |
1.7502 |
1.7486 |
1.7486 |
0.0016 |
0.09% |
| 2026-08-18 |
006476 |
南方原油C |
1.7486 |
1.7486 |
1.7107 |
1.7107 |
0.0379 |
2.17% |
