银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C基金净值查询(021694)

今天最新净值 1.1490 0.0100 0.88% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1490
成立日期：
基金类型：QDII-商品
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.54亿元
基金公司：
基金经理：陈悦李宜璇

近一月银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C(021694)基金累计收益率7.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1360	1.1360	1.1490	1.1490	-0.0130	-1.14%
2026-09-15	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1490	1.1490	1.1390	1.1390	0.0100	0.88%
2026-09-14	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1390	1.1390	1.1390	1.1390	0.0000	0.00%
2026-09-11	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1390	1.1390	1.1490	1.1490	-0.0100	-0.87%
2026-09-10	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1490	1.1490	1.1330	1.1330	0.0160	1.39%
2026-09-09	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1330	1.1330	1.1200	1.1200	0.0130	1.15%
2026-09-08	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1200	1.1200	1.1120	1.1120	0.0080	0.72%
2026-09-04	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1120	1.1120	1.1170	1.1170	-0.0050	-0.45%
2026-09-03	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1170	1.1170	1.1130	1.1130	0.0040	0.36%
2026-09-02	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1130	1.1130	1.1060	1.1060	0.0070	0.63%

2026-09-01	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1060	1.1060	1.0940	1.0940	0.0120	1.08%
2026-08-31	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0940	1.0940	1.0870	1.0870	0.0070	0.64%
2026-08-28	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0870	1.0870	1.0920	1.0920	-0.0050	-0.46%
2026-08-27	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0920	1.0920	1.0850	1.0850	0.0070	0.65%
2026-08-26	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0850	1.0850	1.0860	1.0860	-0.0010	-0.09%
2026-08-25	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0860	1.0860	1.0970	1.0970	-0.0110	-1.01%
2026-08-24	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0970	1.0970	1.1030	1.1030	-0.0060	-0.54%
2026-08-21	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1030	1.1030	1.0970	1.0970	0.0060	0.55%
2026-08-20	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0970	1.0970	1.0900	1.0900	0.0070	0.64%
2026-08-19	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0900	1.0900	1.0780	1.0780	0.0120	1.11%
2026-08-18	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0780	1.0780	1.0750	1.0750	0.0030	0.28%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

QDII-商品基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安全球黄金(QDII-FOF)A	2.0570	0.34%
嘉实黄金LOF	1.9070	0.26%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A	0.2337	-0.26%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C	0.2330	-0.30%
博时抗通胀	0.6570	-0.30%
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9689	-0.33%
中信保诚商品LOF	1.0010	-0.34%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C	1.5759	-0.35%
黄金主题LOF	1.5802	-0.35%
国泰商品LOF	0.6340	-0.47%