国泰国证食品饮料行业(LOF)C(国泰国证食品饮料行业指数C)基金净值查询(015040)

今天最新净值 0.7391 -0.0085 -1.15% 2026-01-28

盘中实时估值(仅供参考) 0.7472 0.0086 1.1686%

累计净值：0.7391
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：48.3212亿
最近资产：3.24亿元
基金公司：
基金经理：梁杏

近一季国泰国证食品饮料行业(LOF)C|国泰国证食品饮料行业指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰国证食品饮料行业(LOF)C(015040)基金累计收益率-7.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-28	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7386	0.7386	0.7391	0.7391	-0.0005	-0.07%
2026-01-27	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7391	0.7391	0.7476	0.7476	-0.0085	-1.15%
2026-01-26	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7476	0.7476	0.7533	0.7533	-0.0057	-0.76%
2026-01-23	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7533	0.7533	0.7537	0.7537	-0.0004	-0.05%
2026-01-22	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7537	0.7537	0.7557	0.7557	-0.0020	-0.26%
2026-01-21	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7557	0.7557	0.7668	0.7668	-0.0111	-1.47%
2026-01-20	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7668	0.7668	0.7633	0.7633	0.0035	0.46%
2026-01-19	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7633	0.7633	0.7628	0.7628	0.0005	0.07%
2026-01-16	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7628	0.7628	0.7680	0.7680	-0.0052	-0.68%
2026-01-15	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7680	0.7680	0.7727	0.7727	-0.0047	-0.61%

2026-01-14	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7727	0.7727	0.7770	0.7770	-0.0043	-0.55%
2026-01-13	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7770	0.7770	0.7837	0.7837	-0.0067	-0.85%
2026-01-12	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7837	0.7837	0.7772	0.7772	0.0065	0.84%
2026-01-09	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7772	0.7772	0.7733	0.7733	0.0039	0.50%
2026-01-08	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7733	0.7733	0.7779	0.7779	-0.0046	-0.59%
2026-01-07	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7779	0.7779	0.7816	0.7816	-0.0037	-0.47%
2026-01-06	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7816	0.7816	0.7775	0.7775	0.0041	0.53%
2026-01-05	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7775	0.7775	0.7648	0.7648	0.0127	1.66%
2025-12-31	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7648	0.7648	0.7690	0.7690	-0.0042	-0.55%
2025-12-30	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7690	0.7690	0.7723	0.7723	-0.0033	-0.43%
2025-12-29	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7723	0.7723	0.7802	0.7802	-0.0079	-1.01%
2025-12-26	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7802	0.7802	0.7850	0.7850	-0.0048	-0.61%
2025-12-25	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7850	0.7850	0.7781	0.7781	0.0069	0.89%
2025-12-24	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7781	0.7781	0.7805	0.7805	-0.0024	-0.31%
2025-12-23	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7805	0.7805	0.7844	0.7844	-0.0039	-0.50%

2025-12-22	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7844	0.7844	0.7854	0.7854	-0.0010	-0.13%
2025-12-19	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7854	0.7854	0.7780	0.7780	0.0074	0.95%
2025-12-18	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7780	0.7780	0.7791	0.7791	-0.0011	-0.14%
2025-12-17	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7791	0.7791	0.7749	0.7749	0.0042	0.54%
2025-12-16	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7749	0.7749	0.7757	0.7757	-0.0008	-0.10%
2025-12-15	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7757	0.7757	0.7710	0.7710	0.0047	0.61%
2025-12-12	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7710	0.7710	0.7684	0.7684	0.0026	0.34%
2025-12-11	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7684	0.7684	0.7722	0.7722	-0.0038	-0.49%
2025-12-10	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7722	0.7722	0.7699	0.7699	0.0023	0.30%
2025-12-09	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7699	0.7699	0.7774	0.7774	-0.0075	-0.96%
2025-12-08	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7774	0.7774	0.7834	0.7834	-0.0060	-0.77%
2025-12-05	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7834	0.7834	0.7815	0.7815	0.0019	0.24%
2025-12-04	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7815	0.7815	0.7911	0.7911	-0.0096	-1.23%
2025-12-03	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7911	0.7911	0.7979	0.7979	-0.0068	-0.85%
2025-12-02	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7979	0.7979	0.8035	0.8035	-0.0056	-0.70%
2025-12-01	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8035	0.8035	0.8019	0.8019	0.0016	0.20%
2025-11-28	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8019	0.8019	0.7990	0.7990	0.0029	0.36%
2025-11-27	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7990	0.7990	0.7996	0.7996	-0.0006	-0.08%
2025-11-26	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7996	0.7996	0.7992	0.7992	0.0004	0.05%
2025-11-25	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7992	0.7992	0.7975	0.7975	0.0017	0.21%
2025-11-24	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7975	0.7975	0.8017	0.8017	-0.0042	-0.52%
2025-11-21	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8017	0.8017	0.8093	0.8093	-0.0076	-0.94%
2025-11-20	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8093	0.8093	0.8133	0.8133	-0.0040	-0.49%
2025-11-19	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8133	0.8133	0.8164	0.8164	-0.0031	-0.38%
2025-11-18	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8164	0.8164	0.8159	0.8159	0.0005	0.06%
2025-11-17	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8159	0.8159	0.8160	0.8160	-0.0001	-0.01%
2025-11-14	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8160	0.8160	0.8257	0.8257	-0.0097	-1.17%
2025-11-13	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8257	0.8257	0.8212	0.8212	0.0045	0.55%
2025-11-12	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8212	0.8212	0.8194	0.8194	0.0018	0.22%
2025-11-11	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8194	0.8194	0.8180	0.8180	0.0014	0.17%
2025-11-10	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8180	0.8180	0.7908	0.7908	0.0272	3.44%
2025-11-07	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7908	0.7908	0.7903	0.7903	0.0005	0.06%
2025-11-06	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7903	0.7903	0.7892	0.7892	0.0011	0.14%
2025-11-05	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7892	0.7892	0.7912	0.7912	-0.0020	-0.25%
2025-11-04	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7912	0.7912	0.8010	0.8010	-0.0098	-1.22%
2025-11-03	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8010	0.8010	0.7998	0.7998	0.0012	0.15%
2025-10-31	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7998	0.7998	0.7925	0.7925	0.0073	0.92%
2025-10-30	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7925	0.7925	0.7934	0.7934	-0.0009	-0.11%
2025-10-29	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7934	0.7934	0.7952	0.7952	-0.0018	-0.23%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得策略C	1.4990	8.07%
前海金银C	3.8680	7.71%
黄金股	3.0448	7.25%
黄金股ETF	3.3021	7.14%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.7295	7.05%
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	2.8254	6.84%
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	2.8086	6.84%
西部利得行业主题优选C	1.6199	6.70%
创金合信资源主题C	5.2006	6.15%
华夏有色金属ETF联接D	2.3331	5.97%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工业有色ETF鹏华	1.0907	7.74%
黄金股	3.0448	7.25%
黄金股ETF工银	2.4830	7.19%
黄金股票	2.3968	7.19%
黄金股票ETF基金	2.4430	7.17%
黄金股票ETF	2.3190	7.16%
黄金股ETF	3.3021	7.14%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A	2.5298	6.90%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C	2.5234	6.90%
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	2.8254	6.84%