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国泰国证食品饮料行业(LOF)C(国泰国证食品饮料行业指数C) - 基金主页(代码:015040)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6376 0.0007 0.11% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7416 -0.0066 -0.8882% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6376
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：48.3212亿
最近资产：3.24亿元
基金公司：
基金经理：梁杏彭悦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-16.63%	-1.80%	-3.89%	-0.05%	-23.31%	-4.34%	-34.63%	-37.16%
同类排名	4184/4773	3430/5467	1414/5421	991/5238	4034/4400	2928/2954	2237/2253	-

国泰国证食品饮料行业(LOF)C(015040)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.6403	0.42%
2026-09-17	0.6376	0.11%
2026-09-16	0.6369	-0.30%
2026-09-15	0.6388	-0.84%
2026-09-14	0.6442	0.22%
2026-09-11	0.6428	-1.00%

国泰国证食品饮料行业(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	14.06%	-0.05%
600887	伊利股份	0.0000	13.57%	0.82%
000858	五粮液	0.0000	12.74%	1.11%
000568	泸州老窖	0.0000	5.50%	0.93%
603288	海天味业	0.0000	4.65%	0.99%
600809	山西汾酒	0.0000	4.40%	-0.32%
605499	东鹏饮料	0.0000	2.76%	2.30%
603156	养元饮品	0.0000	2.46%	1.42%
000895	双汇发展	0.0000	2.26%	1.40%
002304	洋河股份	0.0000	2.18%	1.95%

国泰国证食品饮料行业(LOF)C(015040)基金档案

基金代码	015040	基金简称	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	梁杏彭悦	基金托管人		基金公司
最近资产	3.24亿元	最近份额	48.3212亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%