国泰国证食品饮料行业(LOF)C(国泰国证食品饮料行业指数C)基金净值查询(015040)

今天最新净值 0.7386 -0.0005 -0.07% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 0.7822 0.0436 5.9086%

累计净值：0.7386
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：48.3212亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：梁杏

近一年国泰国证食品饮料行业(LOF)C|国泰国证食品饮料行业指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国泰国证食品饮料行业(LOF)C(015040)基金累计收益率-5.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7827	0.7827	0.7386	0.7386	0.0441	5.97%
2026-01-28	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7386	0.7386	0.7391	0.7391	-0.0005	-0.07%
2026-01-27	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7391	0.7391	0.7476	0.7476	-0.0085	-1.15%
2026-01-26	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7476	0.7476	0.7533	0.7533	-0.0057	-0.76%
2026-01-23	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7533	0.7533	0.7537	0.7537	-0.0004	-0.05%
2026-01-22	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7537	0.7537	0.7557	0.7557	-0.0020	-0.26%
2026-01-21	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7557	0.7557	0.7668	0.7668	-0.0111	-1.47%
2026-01-20	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7668	0.7668	0.7633	0.7633	0.0035	0.46%
2026-01-19	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7633	0.7633	0.7628	0.7628	0.0005	0.07%
2026-01-16	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7628	0.7628	0.7680	0.7680	-0.0052	-0.68%

2026-01-15	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7680	0.7680	0.7727	0.7727	-0.0047	-0.61%
2026-01-14	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7727	0.7727	0.7770	0.7770	-0.0043	-0.55%
2026-01-13	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7770	0.7770	0.7837	0.7837	-0.0067	-0.85%
2026-01-12	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7837	0.7837	0.7772	0.7772	0.0065	0.84%
2026-01-09	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7772	0.7772	0.7733	0.7733	0.0039	0.50%
2026-01-08	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7733	0.7733	0.7779	0.7779	-0.0046	-0.59%
2026-01-07	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7779	0.7779	0.7816	0.7816	-0.0037	-0.47%
2026-01-06	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7816	0.7816	0.7775	0.7775	0.0041	0.53%
2026-01-05	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7775	0.7775	0.7648	0.7648	0.0127	1.66%
2025-12-31	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7648	0.7648	0.7690	0.7690	-0.0042	-0.55%
2025-12-30	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7690	0.7690	0.7723	0.7723	-0.0033	-0.43%
2025-12-29	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7723	0.7723	0.7802	0.7802	-0.0079	-1.01%
2025-12-26	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7802	0.7802	0.7850	0.7850	-0.0048	-0.61%
2025-12-25	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7850	0.7850	0.7781	0.7781	0.0069	0.89%
2025-12-24	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7781	0.7781	0.7805	0.7805	-0.0024	-0.31%

2025-12-23	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7805	0.7805	0.7844	0.7844	-0.0039	-0.50%
2025-12-22	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7844	0.7844	0.7854	0.7854	-0.0010	-0.13%
2025-12-19	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7854	0.7854	0.7780	0.7780	0.0074	0.95%
2025-12-18	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7780	0.7780	0.7791	0.7791	-0.0011	-0.14%
2025-12-17	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7791	0.7791	0.7749	0.7749	0.0042	0.54%
2025-12-16	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7749	0.7749	0.7757	0.7757	-0.0008	-0.10%
2025-12-15	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7757	0.7757	0.7710	0.7710	0.0047	0.61%
2025-12-12	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7710	0.7710	0.7684	0.7684	0.0026	0.34%
2025-12-11	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7684	0.7684	0.7722	0.7722	-0.0038	-0.49%
2025-12-10	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7722	0.7722	0.7699	0.7699	0.0023	0.30%
2025-12-09	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7699	0.7699	0.7774	0.7774	-0.0075	-0.96%
2025-12-08	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7774	0.7774	0.7834	0.7834	-0.0060	-0.77%
2025-12-05	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7834	0.7834	0.7815	0.7815	0.0019	0.24%
2025-12-04	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7815	0.7815	0.7911	0.7911	-0.0096	-1.23%
2025-12-03	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7911	0.7911	0.7979	0.7979	-0.0068	-0.85%
2025-12-02	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7979	0.7979	0.8035	0.8035	-0.0056	-0.70%
2025-12-01	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8035	0.8035	0.8019	0.8019	0.0016	0.20%
2025-11-28	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8019	0.8019	0.7990	0.7990	0.0029	0.36%
2025-11-27	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7990	0.7990	0.7996	0.7996	-0.0006	-0.08%
2025-11-26	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7996	0.7996	0.7992	0.7992	0.0004	0.05%
2025-11-25	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7992	0.7992	0.7975	0.7975	0.0017	0.21%
2025-11-24	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7975	0.7975	0.8017	0.8017	-0.0042	-0.52%
2025-11-21	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8017	0.8017	0.8093	0.8093	-0.0076	-0.94%
2025-11-20	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8093	0.8093	0.8133	0.8133	-0.0040	-0.49%
2025-11-19	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8133	0.8133	0.8164	0.8164	-0.0031	-0.38%
2025-11-18	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8164	0.8164	0.8159	0.8159	0.0005	0.06%
2025-11-17	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8159	0.8159	0.8160	0.8160	-0.0001	-0.01%
2025-11-14	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8160	0.8160	0.8257	0.8257	-0.0097	-1.17%
2025-11-13	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8257	0.8257	0.8212	0.8212	0.0045	0.55%
2025-11-12	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8212	0.8212	0.8194	0.8194	0.0018	0.22%
2025-11-11	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8194	0.8194	0.8180	0.8180	0.0014	0.17%
2025-11-10	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8180	0.8180	0.7908	0.7908	0.0272	3.44%
2025-11-07	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7908	0.7908	0.7903	0.7903	0.0005	0.06%
2025-11-06	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7903	0.7903	0.7892	0.7892	0.0011	0.14%
2025-11-05	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7892	0.7892	0.7912	0.7912	-0.0020	-0.25%
2025-11-04	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7912	0.7912	0.8010	0.8010	-0.0098	-1.22%
2025-11-03	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8010	0.8010	0.7998	0.7998	0.0012	0.15%
2025-10-31	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7998	0.7998	0.7925	0.7925	0.0073	0.92%
2025-10-30	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7925	0.7925	0.7934	0.7934	-0.0009	-0.11%
2025-10-29	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7934	0.7934	0.7952	0.7952	-0.0018	-0.23%
2025-10-28	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7952	0.7952	0.7968	0.7968	-0.0016	-0.20%
2025-10-27	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7968	0.7968	0.7981	0.7981	-0.0013	-0.16%
2025-10-24	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7981	0.7981	0.8075	0.8075	-0.0094	-1.18%
2025-10-23	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8075	0.8075	0.8055	0.8055	0.0020	0.25%
2025-10-22	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8055	0.8055	0.8083	0.8083	-0.0028	-0.35%
2025-10-21	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8083	0.8083	0.8076	0.8076	0.0007	0.09%
2025-10-20	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8076	0.8076	0.8105	0.8105	-0.0029	-0.36%
2025-10-17	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8105	0.8105	0.8211	0.8211	-0.0106	-1.29%
2025-10-16	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8211	0.8211	0.8146	0.8146	0.0065	0.80%
2025-10-15	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8146	0.8146	0.8091	0.8091	0.0055	0.68%
2025-10-14	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8091	0.8091	0.7980	0.7980	0.0111	1.39%
2025-10-13	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7980	0.7980	0.8064	0.8064	-0.0084	-1.04%
2025-10-10	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8064	0.8064	0.8047	0.8047	0.0017	0.21%
2025-10-09	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8047	0.8047	0.8071	0.8071	-0.0024	-0.30%
2025-09-30	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8071	0.8071	0.8094	0.8094	-0.0023	-0.28%
2025-09-29	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8094	0.8094	0.8007	0.8007	0.0087	1.09%
2025-09-26	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8007	0.8007	0.8028	0.8028	-0.0021	-0.26%
2025-09-25	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8028	0.8028	0.8082	0.8082	-0.0054	-0.67%
2025-09-24	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8082	0.8082	0.8067	0.8067	0.0015	0.19%
2025-09-23	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8067	0.8067	0.8119	0.8119	-0.0052	-0.64%
2025-09-22	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8119	0.8119	0.8215	0.8215	-0.0096	-1.17%
2025-09-19	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8215	0.8215	0.8201	0.8201	0.0014	0.17%
2025-09-18	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8201	0.8201	0.8314	0.8314	-0.0113	-1.36%
2025-09-17	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8314	0.8314	0.8344	0.8344	-0.0030	-0.36%
2025-09-16	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8344	0.8344	0.8368	0.8368	-0.0024	-0.29%
2025-09-15	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8368	0.8368	0.8394	0.8394	-0.0026	-0.31%
2025-09-12	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8394	0.8394	0.8493	0.8493	-0.0099	-1.17%
2025-09-11	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8493	0.8493	0.8444	0.8444	0.0049	0.58%
2025-09-10	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8444	0.8444	0.8468	0.8468	-0.0024	-0.28%
2025-09-09	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8468	0.8468	0.8458	0.8458	0.0010	0.12%
2025-09-08	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8458	0.8458	0.8351	0.8351	0.0107	1.28%
2025-09-05	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8351	0.8351	0.8301	0.8301	0.0050	0.60%
2025-09-04	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8301	0.8301	0.8315	0.8315	-0.0014	-0.17%
2025-09-03	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8315	0.8315	0.8423	0.8423	-0.0108	-1.28%
2025-09-02	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8423	0.8423	0.8449	0.8449	-0.0026	-0.31%
2025-09-01	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8449	0.8449	0.8444	0.8444	0.0005	0.06%
2025-08-29	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8444	0.8444	0.8252	0.8252	0.0192	2.33%
2025-08-28	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8252	0.8252	0.8293	0.8293	-0.0041	-0.49%
2025-08-27	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8293	0.8293	0.8493	0.8493	-0.0200	-2.35%
2025-08-26	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8493	0.8493	0.8481	0.8481	0.0012	0.14%
2025-08-25	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8481	0.8481	0.8254	0.8254	0.0227	2.75%
2025-08-22	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8254	0.8254	0.8221	0.8221	0.0033	0.40%
2025-08-21	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8221	0.8221	0.8238	0.8238	-0.0017	-0.21%
2025-08-20	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8238	0.8238	0.8121	0.8121	0.0117	1.44%
2025-08-19	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8121	0.8121	0.8041	0.8041	0.0080	0.99%
2025-08-18	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8041	0.8041	0.7997	0.7997	0.0044	0.55%
2025-08-15	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7997	0.7997	0.7978	0.7978	0.0019	0.24%
2025-08-14	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7978	0.7978	0.7987	0.7987	-0.0009	-0.11%
2025-08-13	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7987	0.7987	0.7982	0.7982	0.0005	0.06%
2025-08-12	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7982	0.7982	0.8002	0.8002	-0.0020	-0.25%
2025-08-11	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8002	0.8002	0.7903	0.7903	0.0099	1.25%
2025-08-08	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7903	0.7903	0.7936	0.7936	-0.0033	-0.42%
2025-08-07	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7936	0.7936	0.7926	0.7926	0.0010	0.13%
2025-08-06	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7926	0.7926	0.7928	0.7928	-0.0002	-0.03%
2025-08-05	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7928	0.7928	0.7858	0.7858	0.0070	0.89%
2025-08-04	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7858	0.7858	0.7845	0.7845	0.0013	0.17%
2025-08-01	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7845	0.7845	0.7841	0.7841	0.0004	0.05%
2025-07-31	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7841	0.7841	0.8009	0.8009	-0.0168	-2.10%
2025-07-30	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8009	0.8009	0.7947	0.7947	0.0062	0.78%
2025-07-29	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7947	0.7947	0.7970	0.7970	-0.0023	-0.29%
2025-07-28	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7970	0.7970	0.8008	0.8008	-0.0038	-0.47%
2025-07-25	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8008	0.8008	0.8112	0.8112	-0.0104	-1.28%
2025-07-24	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8112	0.8112	0.8075	0.8075	0.0037	0.46%
2025-07-23	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8075	0.8075	0.8101	0.8101	-0.0026	-0.32%
2025-07-22	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8101	0.8101	0.7964	0.7964	0.0137	1.72%
2025-07-21	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7964	0.7964	0.7972	0.7972	-0.0008	-0.10%
2025-07-18	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7972	0.7972	0.7895	0.7895	0.0077	0.98%
2025-07-17	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7895	0.7895	0.7848	0.7848	0.0047	0.60%
2025-07-16	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7848	0.7848	0.7817	0.7817	0.0031	0.40%
2025-07-15	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7817	0.7817	0.7885	0.7885	-0.0068	-0.86%
2025-07-14	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7885	0.7885	0.7867	0.7867	0.0018	0.23%
2025-07-11	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7867	0.7867	0.7837	0.7837	0.0030	0.38%
2025-07-10	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7837	0.7837	0.7822	0.7822	0.0015	0.19%
2025-07-09	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7822	0.7822	0.7792	0.7792	0.0030	0.39%
2025-07-08	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7792	0.7792	0.7755	0.7755	0.0037	0.48%
2025-07-07	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7755	0.7755	0.7796	0.7796	-0.0041	-0.53%
2025-07-04	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7796	0.7796	0.7787	0.7787	0.0009	0.12%
2025-07-03	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7787	0.7787	0.7780	0.7780	0.0007	0.09%
2025-07-02	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7780	0.7780	0.7784	0.7784	-0.0004	-0.05%
2025-07-01	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7784	0.7784	0.7793	0.7793	-0.0009	-0.12%
2025-06-30	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7793	0.7793	0.7765	0.7765	0.0028	0.36%
2025-06-27	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7765	0.7765	0.7811	0.7811	-0.0046	-0.59%
2025-06-26	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7811	0.7811	0.7819	0.7819	-0.0008	-0.10%
2025-06-25	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7819	0.7819	0.7792	0.7792	0.0027	0.35%
2025-06-24	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7792	0.7792	0.7724	0.7724	0.0068	0.88%
2025-06-23	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7724	0.7724	0.7799	0.7799	-0.0075	-0.96%
2025-06-20	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7799	0.7799	0.7725	0.7725	0.0074	0.96%
2025-06-19	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7725	0.7725	0.7788	0.7788	-0.0063	-0.81%
2025-06-18	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7788	0.7788	0.7768	0.7768	0.0020	0.26%
2025-06-17	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7768	0.7768	0.7780	0.7780	-0.0012	-0.15%
2025-06-16	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7780	0.7780	0.7793	0.7793	-0.0013	-0.17%
2025-06-13	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7793	0.7793	0.7962	0.7962	-0.0169	-2.12%
2025-06-12	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7962	0.7962	0.8041	0.8041	-0.0079	-0.98%
2025-06-11	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8041	0.8041	0.8028	0.8028	0.0013	0.16%
2025-06-10	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8028	0.8028	0.8088	0.8088	-0.0060	-0.74%
2025-06-09	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8088	0.8088	0.8114	0.8114	-0.0026	-0.32%
2025-06-06	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8114	0.8114	0.8121	0.8121	-0.0007	-0.09%
2025-06-05	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8121	0.8121	0.8158	0.8158	-0.0037	-0.45%
2025-06-04	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8158	0.8158	0.8128	0.8128	0.0030	0.37%
2025-06-03	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8128	0.8128	0.8138	0.8138	-0.0010	-0.12%
2025-05-30	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8138	0.8138	0.8194	0.8194	-0.0056	-0.68%
2025-05-29	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8194	0.8194	0.8212	0.8212	-0.0018	-0.22%
2025-05-28	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8212	0.8212	0.8161	0.8161	0.0051	0.62%
2025-05-27	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8161	0.8161	0.8153	0.8153	0.0008	0.10%
2025-05-26	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8153	0.8153	0.8188	0.8188	-0.0035	-0.43%
2025-05-23	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8188	0.8188	0.8231	0.8231	-0.0043	-0.52%
2025-05-22	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8231	0.8231	0.8246	0.8246	-0.0015	-0.18%
2025-05-21	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8246	0.8246	0.8248	0.8248	-0.0002	-0.02%
2025-05-20	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8248	0.8248	0.8192	0.8192	0.0056	0.68%
2025-05-19	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8192	0.8192	0.8245	0.8245	-0.0053	-0.64%
2025-05-16	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8245	0.8245	0.8325	0.8325	-0.0080	-0.96%
2025-05-15	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8325	0.8325	0.8360	0.8360	-0.0035	-0.42%
2025-05-14	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8360	0.8360	0.8257	0.8257	0.0103	1.25%
2025-05-13	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8257	0.8257	0.8272	0.8272	-0.0015	-0.18%
2025-05-12	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8272	0.8272	0.8245	0.8245	0.0027	0.33%
2025-05-09	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8245	0.8245	0.8235	0.8235	0.0010	0.12%
2025-05-08	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8235	0.8235	0.8200	0.8200	0.0035	0.43%
2025-05-07	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8200	0.8200	0.8179	0.8179	0.0021	0.26%
2025-05-06	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8179	0.8179	0.8162	0.8162	0.0017	0.21%
2025-04-30	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8162	0.8162	0.8149	0.8149	0.0013	0.16%
2025-04-29	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8149	0.8149	0.8186	0.8186	-0.0037	-0.45%
2025-04-28	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8186	0.8186	0.8211	0.8211	-0.0025	-0.30%
2025-04-25	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8211	0.8211	0.8243	0.8243	-0.0032	-0.39%
2025-04-24	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8243	0.8243	0.8249	0.8249	-0.0006	-0.07%
2025-04-23	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8249	0.8249	0.8280	0.8280	-0.0031	-0.37%
2025-04-22	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8280	0.8280	0.8281	0.8281	-0.0001	-0.01%
2025-04-21	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8281	0.8281	0.8339	0.8339	-0.0058	-0.70%
2025-04-18	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8339	0.8339	0.8421	0.8421	-0.0082	-0.97%
2025-04-17	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8421	0.8421	0.8371	0.8371	0.0050	0.60%
2025-04-16	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8371	0.8371	0.8328	0.8328	0.0043	0.52%
2025-04-15	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8328	0.8328	0.8291	0.8291	0.0037	0.45%
2025-04-14	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8291	0.8291	0.8316	0.8316	-0.0025	-0.30%
2025-04-11	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8316	0.8316	0.8392	0.8392	-0.0076	-0.91%
2025-04-10	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8392	0.8392	0.8360	0.8360	0.0032	0.38%
2025-04-09	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8360	0.8360	0.8223	0.8223	0.0137	1.67%
2025-04-08	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8223	0.8223	0.7970	0.7970	0.0253	3.17%
2025-04-07	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7970	0.7970	0.8315	0.8315	-0.0345	-4.15%
2025-04-03	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8315	0.8315	0.8224	0.8224	0.0091	1.11%
2025-04-02	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8224	0.8224	0.8251	0.8251	-0.0027	-0.33%
2025-04-01	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8251	0.8251	0.8210	0.8210	0.0041	0.50%
2025-03-31	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8210	0.8210	0.8285	0.8285	-0.0075	-0.91%
2025-03-28	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8285	0.8285	0.8343	0.8343	-0.0058	-0.70%
2025-03-27	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8343	0.8343	0.8267	0.8267	0.0076	0.92%
2025-03-26	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8267	0.8267	0.8275	0.8275	-0.0008	-0.10%
2025-03-25	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8275	0.8275	0.8280	0.8280	-0.0005	-0.06%
2025-03-24	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8280	0.8280	0.8254	0.8254	0.0026	0.31%
2025-03-21	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8254	0.8254	0.8359	0.8359	-0.0105	-1.26%
2025-03-20	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8359	0.8359	0.8481	0.8481	-0.0122	-1.44%
2025-03-19	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8481	0.8481	0.8527	0.8527	-0.0046	-0.54%
2025-03-18	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8527	0.8527	0.8587	0.8587	-0.0060	-0.70%
2025-03-17	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8587	0.8587	0.8611	0.8611	-0.0024	-0.28%
2025-03-14	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8611	0.8611	0.8215	0.8215	0.0396	4.82%
2025-03-13	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8215	0.8215	0.8220	0.8220	-0.0005	-0.06%
2025-03-12	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8220	0.8220	0.8301	0.8301	-0.0081	-0.98%
2025-03-11	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8301	0.8301	0.8139	0.8139	0.0162	1.99%
2025-03-10	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8139	0.8139	0.8162	0.8162	-0.0023	-0.28%
2025-03-07	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8162	0.8162	0.8080	0.8080	0.0082	1.01%
2025-03-06	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8080	0.8080	0.7962	0.7962	0.0118	1.48%
2025-03-05	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7962	0.7962	0.7978	0.7978	-0.0016	-0.20%
2025-03-04	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7978	0.7978	0.8039	0.8039	-0.0061	-0.76%
2025-03-03	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8039	0.8039	0.8101	0.8101	-0.0062	-0.77%
2025-02-28	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8101	0.8101	0.8109	0.8109	-0.0008	-0.10%
2025-02-27	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8109	0.8109	0.7935	0.7935	0.0174	2.19%
2025-02-26	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7935	0.7935	0.7867	0.7867	0.0068	0.86%
2025-02-25	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7867	0.7867	0.7988	0.7988	-0.0121	-1.51%
2025-02-24	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7988	0.7988	0.7947	0.7947	0.0041	0.52%
2025-02-21	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7947	0.7947	0.7928	0.7928	0.0019	0.24%
2025-02-20	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7928	0.7928	0.7944	0.7944	-0.0016	-0.20%
2025-02-19	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7944	0.7944	0.7882	0.7882	0.0062	0.79%
2025-02-18	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7882	0.7882	0.7952	0.7952	-0.0070	-0.88%
2025-02-17	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7952	0.7952	0.7958	0.7958	-0.0006	-0.08%
2025-02-14	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7958	0.7958	0.7964	0.7964	-0.0006	-0.08%
2025-02-13	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7964	0.7964	0.7810	0.7810	0.0154	1.97%
2025-02-12	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7810	0.7810	0.7730	0.7730	0.0080	1.03%
2025-02-11	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7730	0.7730	0.7797	0.7797	-0.0067	-0.86%
2025-02-10	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7797	0.7797	0.7801	0.7801	-0.0004	-0.05%
2025-02-07	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7801	0.7801	0.7714	0.7714	0.0087	1.13%
2025-02-06	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7714	0.7714	0.7672	0.7672	0.0042	0.55%
2025-02-05	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7672	0.7672	0.7832	0.7832	-0.0160	-2.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7353	9.21%
鹏华酒C	0.5748	8.56%
酒LOF	0.3487	8.53%
信澳精华配置混合C	0.8280	6.29%
华夏食品饮料ETF联接D	0.6617	6.11%
食品ETF	0.6565	6.03%
国泰国证食品饮料行业指数C	0.7827	5.97%
建信食品饮料行业股票C	0.7626	5.68%
天弘上海金ETF发起联接A	2.8193	5.67%
天弘上海金ETF发起联接C	2.7811	5.67%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实内需精选混合C	0.7397	3.05%
鹏华匠心精选混合C	0.7117	1.61%
天弘中证银行ETF联接C	1.6583	1.47%
大成产业趋势混合A	3.0534	1.33%
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.2872	1.22%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	1.2513	1.21%
西部利得央企优选股票C	1.0861	0.26%
富安达成长价值一年持有期混合A	0.8789	0.26%
睿远稳益增强30天持有债券C	1.1161	0.16%
富国融甄混合C	1.1039	0.02%