国泰国证食品饮料行业(LOF)C(国泰国证食品饮料行业指数C)基金净值查询(015040)

今天最新净值 0.7386 -0.0005 -0.07% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 0.7822 0.0436 5.9086%

累计净值：0.7386
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：48.3212亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：梁杏

近一月国泰国证食品饮料行业(LOF)C|国泰国证食品饮料行业指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰国证食品饮料行业(LOF)C(015040)基金累计收益率-5.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7827	0.7827	0.7386	0.7386	0.0441	5.97%
2026-01-28	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7386	0.7386	0.7391	0.7391	-0.0005	-0.07%
2026-01-27	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7391	0.7391	0.7476	0.7476	-0.0085	-1.15%
2026-01-26	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7476	0.7476	0.7533	0.7533	-0.0057	-0.76%
2026-01-23	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7533	0.7533	0.7537	0.7537	-0.0004	-0.05%
2026-01-22	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7537	0.7537	0.7557	0.7557	-0.0020	-0.26%
2026-01-21	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7557	0.7557	0.7668	0.7668	-0.0111	-1.47%
2026-01-20	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7668	0.7668	0.7633	0.7633	0.0035	0.46%
2026-01-19	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7633	0.7633	0.7628	0.7628	0.0005	0.07%
2026-01-16	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7628	0.7628	0.7680	0.7680	-0.0052	-0.68%

2026-01-15	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7680	0.7680	0.7727	0.7727	-0.0047	-0.61%
2026-01-14	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7727	0.7727	0.7770	0.7770	-0.0043	-0.55%
2026-01-13	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7770	0.7770	0.7837	0.7837	-0.0067	-0.85%
2026-01-12	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7837	0.7837	0.7772	0.7772	0.0065	0.84%
2026-01-09	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7772	0.7772	0.7733	0.7733	0.0039	0.50%
2026-01-08	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7733	0.7733	0.7779	0.7779	-0.0046	-0.59%
2026-01-07	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7779	0.7779	0.7816	0.7816	-0.0037	-0.47%
2026-01-06	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7816	0.7816	0.7775	0.7775	0.0041	0.53%
2026-01-05	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7775	0.7775	0.7648	0.7648	0.0127	1.66%
2025-12-31	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7648	0.7648	0.7690	0.7690	-0.0042	-0.55%
2025-12-30	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7690	0.7690	0.7723	0.7723	-0.0033	-0.43%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7353	9.21%
鹏华酒C	0.5748	8.56%
酒LOF	0.3487	8.53%
信澳精华配置混合C	0.8280	6.29%
华夏食品饮料ETF联接D	0.6617	6.11%
食品ETF	0.6565	6.03%
国泰国证食品饮料行业指数C	0.7827	5.97%
建信食品饮料行业股票C	0.7626	5.68%
天弘上海金ETF发起联接A	2.8193	5.67%
天弘上海金ETF发起联接C	2.7811	5.67%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实内需精选混合C	0.7397	3.05%
鹏华匠心精选混合C	0.7117	1.61%
天弘中证银行ETF联接C	1.6583	1.47%
大成产业趋势混合A	3.0534	1.33%
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.2872	1.22%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	1.2513	1.21%
西部利得央企优选股票C	1.0861	0.26%
富安达成长价值一年持有期混合A	0.8789	0.26%
睿远稳益增强30天持有债券C	1.1161	0.16%
富国融甄混合C	1.1039	0.02%