国泰国证食品饮料行业(LOF)C(国泰国证食品饮料行业指数C)基金净值查询(015040)

今天最新净值 0.6369 -0.0019 -0.30% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7416 -0.0066 -0.8882% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6369
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：48.3212亿
最近资产：3.24亿元
基金公司：
基金经理：梁杏彭悦

近一月国泰国证食品饮料行业(LOF)C|国泰国证食品饮料行业指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰国证食品饮料行业(LOF)C(015040)基金累计收益率-5.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6376	0.6376	0.6369	0.6369	0.0007	0.11%
2026-09-16	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6369	0.6369	0.6388	0.6388	-0.0019	-0.30%
2026-09-15	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6388	0.6388	0.6442	0.6442	-0.0054	-0.84%
2026-09-14	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6442	0.6442	0.6428	0.6428	0.0014	0.22%
2026-09-11	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6428	0.6428	0.6493	0.6493	-0.0065	-1.00%
2026-09-10	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6493	0.6493	0.6577	0.6577	-0.0084	-1.28%
2026-09-09	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6577	0.6577	0.6636	0.6636	-0.0059	-0.89%
2026-09-08	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6636	0.6636	0.6633	0.6633	0.0003	0.05%
2026-09-07	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6633	0.6633	0.6639	0.6639	-0.0006	-0.09%
2026-09-04	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6639	0.6639	0.6522	0.6522	0.0117	1.79%

2026-09-03	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6522	0.6522	0.6532	0.6532	-0.0010	-0.15%
2026-09-02	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6532	0.6532	0.6584	0.6584	-0.0052	-0.79%
2026-09-01	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6584	0.6584	0.6519	0.6519	0.0065	1.00%
2026-08-31	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6519	0.6519	0.6580	0.6580	-0.0061	-0.93%
2026-08-28	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6580	0.6580	0.6535	0.6535	0.0045	0.69%
2026-08-27	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6535	0.6535	0.6550	0.6550	-0.0015	-0.23%
2026-08-26	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6550	0.6550	0.6552	0.6552	-0.0002	-0.03%
2026-08-25	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6552	0.6552	0.6547	0.6547	0.0005	0.08%
2026-08-24	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6547	0.6547	0.6526	0.6526	0.0021	0.32%
2026-08-21	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6526	0.6526	0.6619	0.6619	-0.0093	-1.43%
2026-08-20	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6619	0.6619	0.6595	0.6595	0.0024	0.36%
2026-08-19	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6595	0.6595	0.6654	0.6654	-0.0059	-0.89%
2026-08-18	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6654	0.6654	0.6634	0.6634	0.0020	0.30%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%