国泰国证食品饮料行业(LOF)C(国泰国证食品饮料行业指数C)基金净值查询(015040)

今天最新净值 0.7391 -0.0085 -1.15% 2026-01-28

盘中实时估值(仅供参考) 0.7822 0.0436 5.9086%

累计净值：0.7391
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：48.3212亿
最近资产：3.24亿元
基金公司：
基金经理：梁杏

今年以来国泰国证食品饮料行业(LOF)C|国泰国证食品饮料行业指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,国泰国证食品饮料行业(LOF)C(015040)基金累计收益率-3.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-28	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7386	0.7386	0.7391	0.7391	-0.0005	-0.07%
2026-01-27	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7391	0.7391	0.7476	0.7476	-0.0085	-1.15%
2026-01-26	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7476	0.7476	0.7533	0.7533	-0.0057	-0.76%
2026-01-23	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7533	0.7533	0.7537	0.7537	-0.0004	-0.05%
2026-01-22	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7537	0.7537	0.7557	0.7557	-0.0020	-0.26%
2026-01-21	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7557	0.7557	0.7668	0.7668	-0.0111	-1.47%
2026-01-20	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7668	0.7668	0.7633	0.7633	0.0035	0.46%
2026-01-19	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7633	0.7633	0.7628	0.7628	0.0005	0.07%
2026-01-16	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7628	0.7628	0.7680	0.7680	-0.0052	-0.68%
2026-01-15	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7680	0.7680	0.7727	0.7727	-0.0047	-0.61%

2026-01-14	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7727	0.7727	0.7770	0.7770	-0.0043	-0.55%
2026-01-13	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7770	0.7770	0.7837	0.7837	-0.0067	-0.85%
2026-01-12	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7837	0.7837	0.7772	0.7772	0.0065	0.84%
2026-01-09	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7772	0.7772	0.7733	0.7733	0.0039	0.50%
2026-01-08	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7733	0.7733	0.7779	0.7779	-0.0046	-0.59%
2026-01-07	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7779	0.7779	0.7816	0.7816	-0.0037	-0.47%
2026-01-06	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7816	0.7816	0.7775	0.7775	0.0041	0.53%
2026-01-05	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7775	0.7775	0.7648	0.7648	0.0127	1.66%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得策略C	1.4990	7.47%
黄金股	3.0448	7.25%
前海金银C	3.8680	7.16%
黄金股ETF	3.3021	7.14%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.7295	6.59%
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	2.8254	6.40%
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	2.8086	6.40%
西部利得行业主题优选C	1.6199	6.28%
创金合信资源主题C	5.2006	5.79%
华夏有色金属ETF联接D	2.3331	5.64%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工业有色ETF鹏华	1.0907	7.74%
黄金股ETF工银	2.4830	7.19%
黄金股票	2.3968	7.19%
黄金股票ETF基金	2.4430	7.17%
黄金股票ETF	2.3190	7.16%
黄金股ETF	3.3021	7.14%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C	2.5234	6.46%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A	2.5298	6.45%
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	2.8254	6.40%
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	2.8086	6.40%