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国泰国证食品饮料行业(LOF)C(国泰国证食品饮料行业指数C)基金净值查询(015040)

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今天最新净值 0.6369 -0.0019 -0.30% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7416 -0.0066 -0.8882% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6369
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：48.3212亿
最近资产：3.24亿元
基金公司：
基金经理：梁杏彭悦

近一周国泰国证食品饮料行业(LOF)C|国泰国证食品饮料行业指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰国证食品饮料行业(LOF)C(015040)基金累计收益率-3.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6376	0.6376	0.6369	0.6369	0.0007	0.11%
2026-09-16	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6369	0.6369	0.6388	0.6388	-0.0019	-0.30%
2026-09-15	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6388	0.6388	0.6442	0.6442	-0.0054	-0.84%
2026-09-14	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6442	0.6442	0.6428	0.6428	0.0014	0.22%
2026-09-11	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6428	0.6428	0.6493	0.6493	-0.0065	-1.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
华宝万物互联混合C	2.5470	3.03%
浦银新经济结构混合C	2.4080	2.99%
富国国安C	0.9220	2.90%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7320	2.85%
华宝新兴成长混合C	2.2523	2.60%
富国低碳新经济混合C	4.1510	2.57%
富国高端制造行业股票C	5.3300	2.56%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.5868	2.81%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.5720	2.81%
华宝中证光伏产业指数发起	0.7287	2.60%
华宝科技ETF联接A	2.1782	2.26%
华宝科技ETF联接C	2.1179	2.26%
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.8204	2.24%