天弘上海金ETF发起联接A基金净值查询(014661)
今天最新净值
2.1825
0.0271 1.26%
2025-12-15
- 累计净值：2.1825
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.5038亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：沙川 陈瑶
近一季,天弘上海金ETF发起联接A(014661)基金累计收益率15.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
2.2115 |
2.2115 |
2.1825 |
2.1825 |
0.0290 |
1.33% |
| 2025-12-12 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
2.1825 |
2.1825 |
2.1554 |
2.1554 |
0.0271 |
1.26% |
| 2025-12-11 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
2.1554 |
2.1554 |
2.1519 |
2.1519 |
0.0035 |
0.16% |
| 2025-12-10 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
2.1519 |
2.1519 |
2.1422 |
2.1422 |
0.0097 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
2.1422 |
2.1422 |
2.1564 |
2.1564 |
-0.0142 |
-0.66% |
| 2025-12-08 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
2.1564 |
2.1564 |
2.1619 |
2.1619 |
-0.0055 |
-0.25% |
| 2025-12-05 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
2.1619 |
2.1619 |
2.1461 |
2.1461 |
0.0158 |
0.74% |
| 2025-12-04 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
2.1461 |
2.1461 |
2.1526 |
2.1526 |
-0.0065 |
-0.30% |
| 2025-12-03 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
2.1526 |
2.1526 |
2.1578 |
2.1578 |
-0.0052 |
-0.24% |
| 2025-12-02 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
2.1578 |
2.1578 |
2.1670 |
2.1670 |
-0.0092 |
-0.42% |
|
|
| 2025-12-01 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
2.1670 |
2.1670 |
2.1452 |
2.1452 |
0.0218 |
1.02% |
| 2025-11-28 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
2.1452 |
2.1452 |
2.1318 |
2.1318 |
0.0134 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
2.1318 |
2.1318 |
2.1315 |
2.1315 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
2.1315 |
2.1315 |
2.1316 |
2.1316 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
2.1316 |
2.1316 |
2.0955 |
2.0955 |
0.0361 |
1.72% |
| 2025-11-24 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
2.0955 |
2.0955 |
2.0882 |
2.0882 |
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0.35% |
| 2025-11-21 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
2.0882 |
2.0882 |
2.1062 |
2.1062 |
-0.0180 |
-0.85% |
| 2025-11-20 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
2.1062 |
2.1062 |
2.1171 |
2.1171 |
-0.0109 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
2.1171 |
2.1171 |
2.0764 |
2.0764 |
0.0407 |
1.96% |
| 2025-11-18 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
2.0764 |
2.0764 |
2.1005 |
2.1005 |
-0.0241 |
-1.15% |
| 2025-11-17 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
2.1005 |
2.1005 |
2.1521 |
2.1521 |
-0.0516 |
-2.46% |
| 2025-11-14 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
2.1521 |
2.1521 |
2.1686 |
2.1686 |
-0.0165 |
-0.76% |
| 2025-11-13 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
2.1686 |
2.1686 |
2.1349 |
2.1349 |
0.0337 |
1.58% |
| 2025-11-12 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
2.1349 |
2.1349 |
2.1420 |
2.1420 |
-0.0071 |
-0.33% |
| 2025-11-11 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
2.1420 |
2.1420 |
2.1120 |
2.1120 |
0.0300 |
1.42% |
|
|
| 2025-11-10 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
2.1120 |
2.1120 |
2.0795 |
2.0795 |
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1.56% |
| 2025-11-07 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
2.0795 |
2.0795 |
2.0729 |
2.0729 |
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0.32% |
| 2025-11-06 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
2.0729 |
2.0729 |
2.0593 |
2.0593 |
0.0136 |
0.66% |
| 2025-11-05 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
2.0593 |
2.0593 |
2.0668 |
2.0668 |
-0.0075 |
-0.36% |
| 2025-11-04 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
2.0668 |
2.0668 |
2.0797 |
2.0797 |
-0.0129 |
-0.62% |
| 2025-11-03 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
2.0797 |
2.0797 |
2.0820 |
2.0820 |
-0.0023 |
-0.11% |
| 2025-10-31 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
2.0820 |
2.0820 |
2.0561 |
2.0561 |
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1.26% |
| 2025-10-30 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
2.0561 |
2.0561 |
2.0547 |
2.0547 |
0.0014 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
2.0547 |
2.0547 |
2.0355 |
2.0355 |
0.0192 |
0.94% |
| 2025-10-28 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
2.0355 |
2.0355 |
2.1108 |
2.1108 |
-0.0753 |
-3.70% |
| 2025-10-27 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
2.1108 |
2.1108 |
2.1212 |
2.1212 |
-0.0104 |
-0.49% |
| 2025-10-24 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
2.1212 |
2.1212 |
2.1297 |
2.1297 |
-0.0085 |
-0.40% |
| 2025-10-23 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
2.1297 |
2.1297 |
2.1515 |
2.1515 |
-0.0218 |
-1.01% |
| 2025-10-22 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
2.1515 |
2.1515 |
2.2427 |
2.2427 |
-0.0912 |
-4.24% |
| 2025-10-21 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
2.2427 |
2.2427 |
2.2011 |
2.2011 |
0.0416 |
1.89% |
| 2025-10-20 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
2.2011 |
2.2011 |
2.2577 |
2.2577 |
-0.0566 |
-2.57% |
| 2025-10-17 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
2.2577 |
2.2577 |
2.1880 |
2.1880 |
0.0697 |
3.19% |
| 2025-10-16 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
2.1880 |
2.1880 |
2.1659 |
2.1659 |
0.0221 |
1.02% |
| 2025-10-15 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
2.1659 |
2.1659 |
2.1190 |
2.1190 |
0.0469 |
2.21% |
| 2025-10-14 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
2.1190 |
2.1190 |
2.0914 |
2.0914 |
0.0276 |
1.32% |
| 2025-10-13 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
2.0914 |
2.0914 |
2.0343 |
2.0343 |
0.0571 |
2.81% |
| 2025-10-10 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
2.0343 |
2.0343 |
2.0626 |
2.0626 |
-0.0283 |
-1.37% |
| 2025-10-09 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
2.0626 |
2.0626 |
1.9751 |
1.9751 |
0.0875 |
4.43% |
| 2025-09-30 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.9751 |
1.9751 |
1.9522 |
1.9522 |
0.0229 |
1.17% |
| 2025-09-29 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.9522 |
1.9522 |
1.9304 |
1.9304 |
0.0218 |
1.13% |
| 2025-09-26 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.9304 |
1.9304 |
1.9266 |
1.9266 |
0.0038 |
0.20% |
| 2025-09-25 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.9266 |
1.9266 |
1.9371 |
1.9371 |
-0.0105 |
-0.54% |
| 2025-09-24 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.9371 |
1.9371 |
1.9250 |
1.9250 |
0.0121 |
0.63% |
| 2025-09-23 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.9250 |
1.9250 |
1.9035 |
1.9035 |
0.0215 |
1.13% |
| 2025-09-22 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.9035 |
1.9035 |
1.8700 |
1.8700 |
0.0335 |
1.79% |
| 2025-09-19 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.8700 |
1.8700 |
1.8634 |
1.8634 |
0.0066 |
0.35% |
| 2025-09-18 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.8634 |
1.8634 |
1.8858 |
1.8858 |
-0.0224 |
-1.19% |
| 2025-09-17 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.8858 |
1.8858 |
1.8984 |
1.8984 |
-0.0126 |
-0.66% |
