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天弘上海金ETF发起联接A基金净值查询(014661)

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今天最新净值 2.2115 0.0290 1.33% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：2.2115
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-其他
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5038亿
  • 最近资产：1.46亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：沙川 陈瑶
今年以来天弘上海金ETF发起联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,天弘上海金ETF发起联接A(014661)基金累计收益率56.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-12-12 014661 天弘上海金ETF发起联接A 2.1825 2.1825 2.1554 2.1554 0.0271 1.26%
2025-12-11 014661 天弘上海金ETF发起联接A 2.1554 2.1554 2.1519 2.1519 0.0035 0.16%
2025-12-10 014661 天弘上海金ETF发起联接A 2.1519 2.1519 2.1422 2.1422 0.0097 0.45%
2025-12-09 014661 天弘上海金ETF发起联接A 2.1422 2.1422 2.1564 2.1564 -0.0142 -0.66%
2025-12-08 014661 天弘上海金ETF发起联接A 2.1564 2.1564 2.1619 2.1619 -0.0055 -0.25%
2025-12-05 014661 天弘上海金ETF发起联接A 2.1619 2.1619 2.1461 2.1461 0.0158 0.74%
2025-12-04 014661 天弘上海金ETF发起联接A 2.1461 2.1461 2.1526 2.1526 -0.0065 -0.30%
2025-12-03 014661 天弘上海金ETF发起联接A 2.1526 2.1526 2.1578 2.1578 -0.0052 -0.24%
2025-12-02 014661 天弘上海金ETF发起联接A 2.1578 2.1578 2.1670 2.1670 -0.0092 -0.42%
2025-12-01 014661 天弘上海金ETF发起联接A 2.1670 2.1670 2.1452 2.1452 0.0218 1.02%
2025-11-28 014661 天弘上海金ETF发起联接A 2.1452 2.1452 2.1318 2.1318 0.0134 0.63%
2025-11-27 014661 天弘上海金ETF发起联接A 2.1318 2.1318 2.1315 2.1315 0.0003 0.01%
2025-11-26 014661 天弘上海金ETF发起联接A 2.1315 2.1315 2.1316 2.1316 -0.0001 0.00%
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2025-11-14 014661 天弘上海金ETF发起联接A 2.1521 2.1521 2.1686 2.1686 -0.0165 -0.76%
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2025-11-12 014661 天弘上海金ETF发起联接A 2.1349 2.1349 2.1420 2.1420 -0.0071 -0.33%
2025-11-11 014661 天弘上海金ETF发起联接A 2.1420 2.1420 2.1120 2.1120 0.0300 1.42%
2025-11-10 014661 天弘上海金ETF发起联接A 2.1120 2.1120 2.0795 2.0795 0.0325 1.56%
2025-11-07 014661 天弘上海金ETF发起联接A 2.0795 2.0795 2.0729 2.0729 0.0066 0.32%
2025-11-06 014661 天弘上海金ETF发起联接A 2.0729 2.0729 2.0593 2.0593 0.0136 0.66%
2025-11-05 014661 天弘上海金ETF发起联接A 2.0593 2.0593 2.0668 2.0668 -0.0075 -0.36%
2025-11-04 014661 天弘上海金ETF发起联接A 2.0668 2.0668 2.0797 2.0797 -0.0129 -0.62%
2025-11-03 014661 天弘上海金ETF发起联接A 2.0797 2.0797 2.0820 2.0820 -0.0023 -0.11%
2025-10-31 014661 天弘上海金ETF发起联接A 2.0820 2.0820 2.0561 2.0561 0.0259 1.26%
2025-10-30 014661 天弘上海金ETF发起联接A 2.0561 2.0561 2.0547 2.0547 0.0014 0.07%
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2025-10-27 014661 天弘上海金ETF发起联接A 2.1108 2.1108 2.1212 2.1212 -0.0104 -0.49%
2025-10-24 014661 天弘上海金ETF发起联接A 2.1212 2.1212 2.1297 2.1297 -0.0085 -0.40%
2025-10-23 014661 天弘上海金ETF发起联接A 2.1297 2.1297 2.1515 2.1515 -0.0218 -1.01%
2025-10-22 014661 天弘上海金ETF发起联接A 2.1515 2.1515 2.2427 2.2427 -0.0912 -4.24%
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2025-10-16 014661 天弘上海金ETF发起联接A 2.1880 2.1880 2.1659 2.1659 0.0221 1.02%
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2025-10-14 014661 天弘上海金ETF发起联接A 2.1190 2.1190 2.0914 2.0914 0.0276 1.32%
2025-10-13 014661 天弘上海金ETF发起联接A 2.0914 2.0914 2.0343 2.0343 0.0571 2.81%
2025-10-10 014661 天弘上海金ETF发起联接A 2.0343 2.0343 2.0626 2.0626 -0.0283 -1.37%
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2025-09-29 014661 天弘上海金ETF发起联接A 1.9522 1.9522 1.9304 1.9304 0.0218 1.13%
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2025-09-24 014661 天弘上海金ETF发起联接A 1.9371 1.9371 1.9250 1.9250 0.0121 0.63%
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2025-09-12 014661 天弘上海金ETF发起联接A 1.8818 1.8818 1.8749 1.8749 0.0069 0.37%
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2025-09-03 014661 天弘上海金ETF发起联接A 1.8361 1.8361 1.8121 1.8121 0.0240 1.32%
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2025-08-19 014661 天弘上海金ETF发起联接A 1.7480 1.7480 1.7533 1.7533 -0.0053 -0.30%
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2025-08-15 014661 天弘上海金ETF发起联接A 1.7497 1.7497 1.7563 1.7563 -0.0066 -0.38%
2025-08-14 014661 天弘上海金ETF发起联接A 1.7563 1.7563 1.7532 1.7532 0.0031 0.18%
2025-08-13 014661 天弘上海金ETF发起联接A 1.7532 1.7532 1.7503 1.7503 0.0029 0.17%
2025-08-12 014661 天弘上海金ETF发起联接A 1.7503 1.7503 1.7583 1.7583 -0.0080 -0.45%
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2025-07-28 014661 天弘上海金ETF发起联接A 1.7469 1.7469 1.7517 1.7517 -0.0048 -0.27%
2025-07-25 014661 天弘上海金ETF发起联接A 1.7517 1.7517 1.7557 1.7557 -0.0040 -0.23%
2025-07-24 014661 天弘上海金ETF发起联接A 1.7557 1.7557 1.7869 1.7869 -0.0312 -1.75%
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2025-07-18 014661 天弘上海金ETF发起联接A 1.7510 1.7510 1.7497 1.7497 0.0013 0.07%
2025-07-17 014661 天弘上海金ETF发起联接A 1.7497 1.7497 1.7506 1.7506 -0.0009 -0.05%
2025-07-16 014661 天弘上海金ETF发起联接A 1.7506 1.7506 1.7585 1.7585 -0.0079 -0.45%
2025-07-15 014661 天弘上海金ETF发起联接A 1.7585 1.7585 1.7602 1.7602 -0.0017 -0.10%
2025-07-14 014661 天弘上海金ETF发起联接A 1.7602 1.7602 1.7450 1.7450 0.0152 0.87%
2025-07-11 014661 天弘上海金ETF发起联接A 1.7450 1.7450 1.7434 1.7434 0.0016 0.09%
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2025-01-10 014661 天弘上海金ETF发起联接A 1.4550 1.4550 1.4455 1.4455 0.0095 0.66%
2025-01-09 014661 天弘上海金ETF发起联接A 1.4455 1.4455 1.4385 1.4385 0.0070 0.49%
2025-01-08 014661 天弘上海金ETF发起联接A 1.4385 1.4385 1.4333 1.4333 0.0052 0.36%
2025-01-07 014661 天弘上海金ETF发起联接A 1.4333 1.4333 1.4319 1.4319 0.0014 0.10%
2025-01-06 014661 天弘上海金ETF发起联接A 1.4319 1.4319 1.4378 1.4378 -0.0059 -0.41%
2025-01-03 014661 天弘上海金ETF发起联接A 1.4378 1.4378 1.4267 1.4267 0.0111 0.78%
2025-01-02 014661 天弘上海金ETF发起联接A 1.4267 1.4267 1.4149 1.4149 0.0118 0.83%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
指数型-其他基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华88A 1.2481 1.50%
博时黄金D 9.4304 0.81%
博时黄金I 9.2584 0.81%
黄金ETF 9.7113 0.81%
黄金基金 9.1834 0.81%
黄金9999 9.3610 0.81%
黄金ETF 9.2968 0.81%
黄金基金ETF 9.2621 0.80%
黄金ETF基金 9.2775 0.80%
工银黄金 9.3012 0.80%
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