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华安黄金易ETF(黄金ETF)基金净值查询(518880)

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今天最新净值 10.9271 -0.0030 -0.03% 2026-01-28

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：4.1262
成立日期：2013-07-18
基金类型：指数型-其他
成立份额：12.085亿份
最近份额：41.1429亿
最近资产：939.85亿元
基金公司：华安基金
基金经理：许之彦

近一季华安黄金易ETF|黄金ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安黄金易ETF(518880)基金累计收益率22.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-28	518880	华安黄金易ETF	11.3162	4.2732	10.9271	4.1262	0.3891	3.44%
2026-01-27	518880	华安黄金易ETF	10.9271	4.1262	10.9301	4.1274	-0.0030	-0.03%
2026-01-26	518880	华安黄金易ETF	10.9301	4.1274	10.6045	4.0044	0.3256	2.98%
2026-01-23	518880	华安黄金易ETF	10.6045	4.0044	10.3509	3.9086	0.2536	2.39%
2026-01-22	518880	华安黄金易ETF	10.3509	3.9086	10.3903	3.9235	-0.0394	-0.38%
2026-01-21	518880	华安黄金易ETF	10.3903	3.9235	10.0908	3.8104	0.2995	2.88%
2026-01-20	518880	华安黄金易ETF	10.0908	3.8104	9.9887	3.7719	0.1021	1.02%
2026-01-19	518880	华安黄金易ETF	9.9887	3.7719	9.8642	3.7249	0.1245	1.25%
2026-01-16	518880	华安黄金易ETF	9.8642	3.7249	9.8800	3.7308	-0.0158	-0.16%
2026-01-15	518880	华安黄金易ETF	9.8800	3.7308	9.9157	3.7443	-0.0357	-0.36%

2026-01-14	518880	华安黄金易ETF	9.9157	3.7443	9.7921	3.6976	0.1236	1.25%
2026-01-13	518880	华安黄金易ETF	9.7921	3.6976	9.7796	3.6929	0.0125	0.13%
2026-01-12	518880	华安黄金易ETF	9.7796	3.6929	9.5869	3.6201	0.1927	1.97%
2026-01-09	518880	华安黄金易ETF	9.5869	3.6201	9.5177	3.5940	0.0692	0.73%
2026-01-08	518880	华安黄金易ETF	9.5177	3.5940	9.5510	3.6066	-0.0333	-0.35%
2026-01-07	518880	华安黄金易ETF	9.5510	3.6066	9.5829	3.6186	-0.0319	-0.33%
2026-01-06	518880	华安黄金易ETF	9.5829	3.6186	9.4928	3.5846	0.0901	0.95%
2026-01-05	518880	华安黄金易ETF	9.4928	3.5846	9.3153	3.5176	0.1775	1.87%
2025-12-31	518880	华安黄金易ETF	9.3153	3.5176	9.3824	3.5429	-0.0671	-0.72%
2025-12-30	518880	华安黄金易ETF	9.3824	3.5429	9.5938	3.6227	-0.2114	-2.25%
2025-12-29	518880	华安黄金易ETF	9.5938	3.6227	9.6229	3.6337	-0.0291	-0.30%
2025-12-26	518880	华安黄金易ETF	9.6229	3.6337	9.5845	3.6192	0.0384	0.40%
2025-12-25	518880	华安黄金易ETF	9.5845	3.6192	9.6300	3.6364	-0.0455	-0.47%
2025-12-24	518880	华安黄金易ETF	9.6300	3.6364	9.6222	3.6335	0.0078	0.08%
2025-12-23	518880	华安黄金易ETF	9.6222	3.6335	9.4876	3.5826	0.1346	1.40%

2025-12-22	518880	华安黄金易ETF	9.4876	3.5826	9.3232	3.5206	0.1644	1.73%
2025-12-19	518880	华安黄金易ETF	9.3232	3.5206	9.3237	3.5208	-0.0005	-0.01%
2025-12-18	518880	华安黄金易ETF	9.3237	3.5208	9.2968	3.5106	0.0269	0.29%
2025-12-17	518880	华安黄金易ETF	9.2968	3.5106	9.2224	3.4825	0.0744	0.81%
2025-12-16	518880	华安黄金易ETF	9.2224	3.4825	9.3363	3.5255	-0.1139	-1.24%
2025-12-15	518880	华安黄金易ETF	9.3363	3.5255	9.2167	3.4804	0.1196	1.28%
2025-12-12	518880	华安黄金易ETF	9.2167	3.4804	9.1037	3.4377	0.1130	1.23%
2025-12-11	518880	华安黄金易ETF	9.1037	3.4377	9.0897	3.4324	0.0140	0.15%
2025-12-10	518880	华安黄金易ETF	9.0897	3.4324	9.0537	3.4188	0.0360	0.40%
2025-12-09	518880	华安黄金易ETF	9.0537	3.4188	9.1204	3.4440	-0.0667	-0.73%
2025-12-08	518880	华安黄金易ETF	9.1204	3.4440	9.1437	3.4528	-0.0233	-0.25%
2025-12-05	518880	华安黄金易ETF	9.1437	3.4528	9.0754	3.4270	0.0683	0.75%
2025-12-04	518880	华安黄金易ETF	9.0754	3.4270	9.0827	3.4298	-0.0073	-0.08%
2025-12-03	518880	华安黄金易ETF	9.0827	3.4298	9.1289	3.4472	-0.0462	-0.51%
2025-12-02	518880	华安黄金易ETF	9.1289	3.4472	9.1631	3.4601	-0.0342	-0.37%
2025-12-01	518880	华安黄金易ETF	9.1631	3.4601	9.0649	3.4230	0.0982	1.08%
2025-11-28	518880	华安黄金易ETF	9.0649	3.4230	9.0251	3.4080	0.0398	0.44%
2025-11-27	518880	华安黄金易ETF	9.0251	3.4080	8.9984	3.3979	0.0267	0.30%
2025-11-26	518880	华安黄金易ETF	8.9984	3.3979	9.0021	3.3993	-0.0037	-0.04%
2025-11-25	518880	华安黄金易ETF	9.0021	3.3993	8.8539	3.3434	0.1482	1.65%
2025-11-24	518880	华安黄金易ETF	8.8539	3.3434	8.8395	3.3379	0.0144	0.16%
2025-11-21	518880	华安黄金易ETF	8.8395	3.3379	8.8924	3.3579	-0.0529	-0.59%
2025-11-20	518880	华安黄金易ETF	8.8924	3.3579	8.9437	3.3773	-0.0513	-0.57%
2025-11-19	518880	华安黄金易ETF	8.9437	3.3773	8.7685	3.3111	0.1752	1.96%
2025-11-18	518880	华安黄金易ETF	8.7685	3.3111	8.9068	3.3633	-0.1383	-1.58%
2025-11-17	518880	华安黄金易ETF	8.9068	3.3633	9.0665	3.4236	-0.1597	-1.79%
2025-11-14	518880	华安黄金易ETF	9.0665	3.4236	9.1725	3.4637	-0.1060	-1.16%
2025-11-13	518880	华安黄金易ETF	9.1725	3.4637	9.0361	3.4122	0.1364	1.49%
2025-11-12	518880	华安黄金易ETF	9.0361	3.4122	9.0549	3.4193	-0.0188	-0.21%
2025-11-11	518880	华安黄金易ETF	9.0549	3.4193	8.9401	3.3759	0.1148	1.27%
2025-11-10	518880	华安黄金易ETF	8.9401	3.3759	8.7803	3.3156	0.1598	1.79%
2025-11-07	518880	华安黄金易ETF	8.7803	3.3156	8.7800	3.3154	0.0003	0.00%
2025-11-06	518880	华安黄金易ETF	8.7800	3.3154	8.7038	3.2867	0.0762	0.87%
2025-11-05	518880	华安黄金易ETF	8.7038	3.2867	8.7661	3.3102	-0.0623	-0.71%
2025-11-04	518880	华安黄金易ETF	8.7661	3.3102	8.7998	3.3229	-0.0337	-0.38%
2025-11-03	518880	华安黄金易ETF	8.7998	3.3229	8.8145	3.3285	-0.0147	-0.17%
2025-10-31	518880	华安黄金易ETF	8.8145	3.3285	8.6750	3.2758	0.1395	1.58%
2025-10-30	518880	华安黄金易ETF	8.6750	3.2758	8.7325	3.2975	-0.0575	-0.66%
2025-10-29	518880	华安黄金易ETF	8.7325	3.2975	8.5774	3.2389	0.1551	1.78%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
黄金股票ETF	2.3190	7.16%
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	2.4391	5.18%
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	2.4312	5.18%
华安新丝路主题股票A	1.7400	3.57%
华安宏利混合A	6.9577	3.50%
黄金ETF	11.3162	3.44%
华安黄金ETF联接A	4.0988	3.37%
华安黄金ETF联接C	3.9930	3.37%
华安产业趋势混合A	0.9077	3.32%
华安产业趋势混合C	0.8888	3.32%

指数型-其他基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时黄金D	11.4771	3.56%
博时黄金I	11.2678	3.56%
黄金ETF易方达	11.8219	3.44%
黄金ETF博时	11.2913	3.44%
黄金基金	11.1790	3.44%
黄金9999	11.3987	3.44%
黄金ETF	11.3162	3.44%
黄金ETF前海开源	11.2736	3.43%
工银黄金	11.3264	3.43%
易方达黄金ETF联接A	3.8825	3.39%