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华安新丝路主题股票基金净值查询(001104)

今天最新净值 1.4160 0.0110 0.7800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.3363 0.0133 1.0019%
  • 累计净值:1.5250
  • 成立日期:2015-04-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:78.228亿份
  • 最近份额:4.2508亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:王春 谢昌旭
近一季华安新丝路主题股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安新丝路主题股票(001104)基金累计收益率-4.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001104 华安新丝路主题股票 1.3230 1.4320 1.2970 1.4060 0.0260 2.00%
2024-03-27 001104 华安新丝路主题股票 1.2970 1.4060 1.3460 1.4550 -0.0490 -3.64%
2024-03-26 001104 华安新丝路主题股票 1.3460 1.4550 1.3550 1.4640 -0.0090 -0.66%
2024-03-25 001104 华安新丝路主题股票 1.3550 1.4640 1.3910 1.5000 -0.0360 -2.59%
2024-03-22 001104 华安新丝路主题股票 1.3910 1.5000 1.4070 1.5160 -0.0160 -1.14%
2024-03-21 001104 华安新丝路主题股票 1.4070 1.5160 1.4280 1.5370 -0.0210 -1.47%
2024-03-20 001104 华安新丝路主题股票 1.4280 1.5370 1.4280 1.5370 0.0000 0.00%
2024-03-19 001104 华安新丝路主题股票 1.4280 1.5370 1.4430 1.5520 -0.0150 -1.04%
2024-03-18 001104 华安新丝路主题股票 1.4430 1.5520 1.4160 1.5250 0.0270 1.91%
2024-03-15 001104 华安新丝路主题股票 1.4160 1.5250 1.4050 1.5140 0.0110 0.78%
2024-03-14 001104 华安新丝路主题股票 1.4050 1.5140 1.4140 1.5230 -0.0090 -0.64%
2024-03-13 001104 华安新丝路主题股票 1.4140 1.5230 1.4130 1.5220 0.0010 0.07%
2024-03-12 001104 华安新丝路主题股票 1.4130 1.5220 1.4210 1.5300 -0.0080 -0.56%
2024-03-11 001104 华安新丝路主题股票 1.4210 1.5300 1.3760 1.4850 0.0450 3.27%
2024-03-08 001104 华安新丝路主题股票 1.3760 1.4850 1.3460 1.4550 0.0300 2.23%
2024-03-07 001104 华安新丝路主题股票 1.3460 1.4550 1.3740 1.4830 -0.0280 -2.04%
2024-03-06 001104 华安新丝路主题股票 1.3740 1.4830 1.3590 1.4680 0.0150 1.10%
2024-03-05 001104 华安新丝路主题股票 1.3590 1.4680 1.3840 1.4930 -0.0250 -1.81%
2024-03-04 001104 华安新丝路主题股票 1.3840 1.4930 1.3720 1.4810 0.0120 0.87%
2024-03-01 001104 华安新丝路主题股票 1.3720 1.4810 1.3470 1.4560 0.0250 1.86%
2024-02-29 001104 华安新丝路主题股票 1.3470 1.4560 1.2980 1.4070 0.0490 3.78%
2024-02-28 001104 华安新丝路主题股票 1.2980 1.4070 1.3760 1.4850 -0.0780 -5.67%
2024-02-27 001104 华安新丝路主题股票 1.3760 1.4850 1.3380 1.4470 0.0380 2.84%
2024-02-26 001104 华安新丝路主题股票 1.3380 1.4470 1.3200 1.4290 0.0180 1.36%
2024-02-23 001104 华安新丝路主题股票 1.3200 1.4290 1.2940 1.4030 0.0260 2.01%
2024-02-22 001104 华安新丝路主题股票 1.2940 1.4030 1.2670 1.3760 0.0270 2.13%
2024-02-21 001104 华安新丝路主题股票 1.2670 1.3760 1.2580 1.3670 0.0090 0.72%
2024-02-20 001104 华安新丝路主题股票 1.2580 1.3670 1.2490 1.3580 0.0090 0.72%
2024-02-19 001104 华安新丝路主题股票 1.2490 1.3580 1.2280 1.3370 0.0210 1.71%
2024-02-08 001104 华安新丝路主题股票 1.2280 1.3370 1.1650 1.2740 0.0630 5.41%
2024-02-07 001104 华安新丝路主题股票 1.1650 1.2740 1.1470 1.2560 0.0180 1.57%
2024-02-06 001104 华安新丝路主题股票 1.1470 1.2560 1.0820 1.1910 0.0650 6.01%
2024-02-05 001104 华安新丝路主题股票 1.0820 1.1910 1.1480 1.2570 -0.0660 -5.75%
2024-02-02 001104 华安新丝路主题股票 1.1480 1.2570 1.1890 1.2980 -0.0410 -3.45%
2024-02-01 001104 华安新丝路主题股票 1.1890 1.2980 1.1980 1.3070 -0.0090 -0.75%
2024-01-31 001104 华安新丝路主题股票 1.1980 1.3070 1.2340 1.3430 -0.0360 -2.92%
2024-01-30 001104 华安新丝路主题股票 1.2340 1.3430 1.2620 1.3710 -0.0280 -2.22%
2024-01-29 001104 华安新丝路主题股票 1.2620 1.3710 1.2950 1.4040 -0.0330 -2.55%
2024-01-26 001104 华安新丝路主题股票 1.2950 1.4040 1.3090 1.4180 -0.0140 -1.07%
2024-01-25 001104 华安新丝路主题股票 1.3090 1.4180 1.2820 1.3910 0.0270 2.11%
2024-01-24 001104 华安新丝路主题股票 1.2820 1.3910 1.2820 1.3910 0.0000 0.00%
2024-01-23 001104 华安新丝路主题股票 1.2820 1.3910 1.2780 1.3870 0.0040 0.31%
2024-01-22 001104 华安新丝路主题股票 1.2780 1.3870 1.3540 1.4630 -0.0760 -5.61%
2024-01-19 001104 华安新丝路主题股票 1.3540 1.4630 1.3830 1.4920 -0.0290 -2.10%
2024-01-18 001104 华安新丝路主题股票 1.3830 1.4920 1.3770 1.4860 0.0060 0.44%
2024-01-17 001104 华安新丝路主题股票 1.3770 1.4860 1.4130 1.5220 -0.0360 -2.55%
2024-01-16 001104 华安新丝路主题股票 1.4130 1.5220 1.4190 1.5280 -0.0060 -0.42%
2024-01-15 001104 华安新丝路主题股票 1.4190 1.5280 1.4280 1.5370 -0.0090 -0.63%
2024-01-12 001104 华安新丝路主题股票 1.4280 1.5370 1.4300 1.5390 -0.0020 -0.14%
2024-01-11 001104 华安新丝路主题股票 1.4300 1.5390 1.4070 1.5160 0.0230 1.63%
2024-01-10 001104 华安新丝路主题股票 1.4070 1.5160 1.4120 1.5210 -0.0050 -0.35%
2024-01-09 001104 华安新丝路主题股票 1.4120 1.5210 1.4060 1.5150 0.0060 0.43%
2024-01-08 001104 华安新丝路主题股票 1.4060 1.5150 1.4350 1.5440 -0.0290 -2.02%
2024-01-05 001104 华安新丝路主题股票 1.4350 1.5440 1.4580 1.5670 -0.0230 -1.58%
2024-01-04 001104 华安新丝路主题股票 1.4580 1.5670 1.4790 1.5880 -0.0210 -1.42%
2024-01-03 001104 华安新丝路主题股票 1.4790 1.5880 1.4840 1.5930 -0.0050 -0.34%
2024-01-02 001104 华安新丝路主题股票 1.4840 1.5930 1.4930 1.6020 -0.0090 -0.60%
2023-12-29 001104 华安新丝路主题股票 1.4930 1.6020 1.4750 1.5840 0.0180 1.22%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%