华安新丝路主题股票A(华安新丝路)基金净值查询(001104)

今天最新净值 1.1940 -0.0050 -0.42% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5471 0.0001 0.0064% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3030
成立日期：2015-04-09
基金类型：股票型
成立份额：78.228亿份
最近份额：3.5285亿
最近资产：4.58亿
基金公司：华安基金
基金经理：王春

近一季华安新丝路主题股票A|华安新丝路基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安新丝路主题股票A(001104)基金累计收益率-26.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001104	华安新丝路主题股票A	1.2160	1.3250	1.1940	1.3030	0.0220	1.84%
2026-09-14	001104	华安新丝路主题股票A	1.1940	1.3030	1.1990	1.3080	-0.0050	-0.42%
2026-09-11	001104	华安新丝路主题股票A	1.1990	1.3080	1.2030	1.3120	-0.0040	-0.33%
2026-09-10	001104	华安新丝路主题股票A	1.2030	1.3120	1.2010	1.3100	0.0020	0.17%
2026-09-09	001104	华安新丝路主题股票A	1.2010	1.3100	1.1950	1.3040	0.0060	0.50%
2026-09-08	001104	华安新丝路主题股票A	1.1950	1.3040	1.1990	1.3080	-0.0040	-0.33%
2026-09-07	001104	华安新丝路主题股票A	1.1990	1.3080	1.1660	1.2750	0.0330	2.83%
2026-09-04	001104	华安新丝路主题股票A	1.1660	1.2750	1.2170	1.3260	-0.0510	-4.37%
2026-09-03	001104	华安新丝路主题股票A	1.2170	1.3260	1.2370	1.3460	-0.0200	-1.64%
2026-09-02	001104	华安新丝路主题股票A	1.2370	1.3460	1.2520	1.3610	-0.0150	-1.20%

2026-09-01	001104	华安新丝路主题股票A	1.2520	1.3610	1.3060	1.4150	-0.0540	-4.31%
2026-08-31	001104	华安新丝路主题股票A	1.3060	1.4150	1.2790	1.3880	0.0270	2.11%
2026-08-28	001104	华安新丝路主题股票A	1.2790	1.3880	1.3000	1.4090	-0.0210	-1.64%
2026-08-27	001104	华安新丝路主题股票A	1.3000	1.4090	1.2470	1.3560	0.0530	4.25%
2026-08-26	001104	华安新丝路主题股票A	1.2470	1.3560	1.2330	1.3420	0.0140	1.14%
2026-08-25	001104	华安新丝路主题股票A	1.2330	1.3420	1.2470	1.3560	-0.0140	-1.14%
2026-08-24	001104	华安新丝路主题股票A	1.2470	1.3560	1.2820	1.3910	-0.0350	-2.73%
2026-08-21	001104	华安新丝路主题股票A	1.2820	1.3910	1.2800	1.3890	0.0020	0.16%
2026-08-20	001104	华安新丝路主题股票A	1.2800	1.3890	1.2780	1.3870	0.0020	0.16%
2026-08-19	001104	华安新丝路主题股票A	1.2780	1.3870	1.3820	1.4910	-0.1040	-8.14%
2026-08-18	001104	华安新丝路主题股票A	1.3820	1.4910	1.3930	1.5020	-0.0110	-0.79%
2026-08-17	001104	华安新丝路主题股票A	1.3930	1.5020	1.3230	1.4320	0.0700	5.29%
2026-08-14	001104	华安新丝路主题股票A	1.3230	1.4320	1.3140	1.4230	0.0090	0.68%
2026-08-13	001104	华安新丝路主题股票A	1.3140	1.4230	1.3300	1.4390	-0.0160	-1.20%
2026-08-12	001104	华安新丝路主题股票A	1.3300	1.4390	1.3170	1.4260	0.0130	0.99%

2026-08-11	001104	华安新丝路主题股票A	1.3170	1.4260	1.3340	1.4430	-0.0170	-1.27%
2026-08-10	001104	华安新丝路主题股票A	1.3340	1.4430	1.3270	1.4360	0.0070	0.53%
2026-08-07	001104	华安新丝路主题股票A	1.3270	1.4360	1.2710	1.3800	0.0560	4.41%
2026-08-06	001104	华安新丝路主题股票A	1.2710	1.3800	1.2320	1.3410	0.0390	3.17%
2026-08-05	001104	华安新丝路主题股票A	1.2320	1.3410	1.1520	1.2610	0.0800	6.94%
2026-08-04	001104	华安新丝路主题股票A	1.1520	1.2610	1.0850	1.1940	0.0670	6.18%
2026-08-03	001104	华安新丝路主题股票A	1.0850	1.1940	1.1760	1.2850	-0.0910	-8.39%
2026-07-31	001104	华安新丝路主题股票A	1.1760	1.2850	1.1460	1.2550	0.0300	2.62%
2026-07-30	001104	华安新丝路主题股票A	1.1460	1.2550	1.2240	1.3330	-0.0780	-6.81%
2026-07-29	001104	华安新丝路主题股票A	1.2240	1.3330	1.2470	1.3560	-0.0230	-1.88%
2026-07-28	001104	华安新丝路主题股票A	1.2470	1.3560	1.3490	1.4580	-0.1020	-8.18%
2026-07-27	001104	华安新丝路主题股票A	1.3490	1.4580	1.3100	1.4190	0.0390	2.98%
2026-07-24	001104	华安新丝路主题股票A	1.3100	1.4190	1.3120	1.4210	-0.0020	-0.15%
2026-07-23	001104	华安新丝路主题股票A	1.3120	1.4210	1.3650	1.4740	-0.0530	-4.04%
2026-07-22	001104	华安新丝路主题股票A	1.3650	1.4740	1.3990	1.5080	-0.0340	-2.43%
2026-07-21	001104	华安新丝路主题股票A	1.3990	1.5080	1.2590	1.3680	0.1400	11.12%
2026-07-20	001104	华安新丝路主题股票A	1.2590	1.3680	1.3190	1.4280	-0.0600	-4.77%
2026-07-17	001104	华安新丝路主题股票A	1.3190	1.4280	1.4270	1.5360	-0.1080	-7.57%
2026-07-16	001104	华安新丝路主题股票A	1.4270	1.5360	1.4950	1.6040	-0.0680	-4.77%
2026-07-15	001104	华安新丝路主题股票A	1.4950	1.6040	1.5580	1.6670	-0.0630	-4.21%
2026-07-14	001104	华安新丝路主题股票A	1.5580	1.6670	1.5010	1.6100	0.0570	3.80%
2026-07-13	001104	华安新丝路主题股票A	1.5010	1.6100	1.5780	1.6870	-0.0770	-4.88%
2026-07-10	001104	华安新丝路主题股票A	1.5780	1.6870	1.6550	1.7640	-0.0770	-4.65%
2026-07-09	001104	华安新丝路主题股票A	1.6550	1.7640	1.5690	1.6780	0.0860	5.48%
2026-07-08	001104	华安新丝路主题股票A	1.5690	1.6780	1.6100	1.7190	-0.0410	-2.61%
2026-07-07	001104	华安新丝路主题股票A	1.6100	1.7190	1.6260	1.7350	-0.0160	-0.98%
2026-07-06	001104	华安新丝路主题股票A	1.6260	1.7350	1.7040	1.8130	-0.0780	-4.80%
2026-07-03	001104	华安新丝路主题股票A	1.7040	1.8130	1.7080	1.8170	-0.0040	-0.23%
2026-07-02	001104	华安新丝路主题股票A	1.7080	1.8170	1.8080	1.9170	-0.1000	-5.53%
2026-07-01	001104	华安新丝路主题股票A	1.8080	1.9170	1.8500	1.9590	-0.0420	-2.27%
2026-06-30	001104	华安新丝路主题股票A	1.8500	1.9590	1.8210	1.9300	0.0290	1.59%
2026-06-29	001104	华安新丝路主题股票A	1.8210	1.9300	1.8600	1.9690	-0.0390	-2.14%
2026-06-26	001104	华安新丝路主题股票A	1.8600	1.9690	1.8860	1.9950	-0.0260	-1.38%
2026-06-25	001104	华安新丝路主题股票A	1.8860	1.9950	1.8060	1.9150	0.0800	4.43%
2026-06-24	001104	华安新丝路主题股票A	1.8060	1.9150	1.7440	1.8530	0.0620	3.56%
2026-06-23	001104	华安新丝路主题股票A	1.7440	1.8530	1.8240	1.9330	-0.0800	-4.59%
2026-06-22	001104	华安新丝路主题股票A	1.8240	1.9330	1.7650	1.8740	0.0590	3.34%
2026-06-18	001104	华安新丝路主题股票A	1.7650	1.8740	1.7190	1.8280	0.0460	2.68%
2026-06-17	001104	华安新丝路主题股票A	1.7190	1.8280	1.6830	1.7920	0.0360	2.14%
2026-06-16	001104	华安新丝路主题股票A	1.6830	1.7920	1.6450	1.7540	0.0380	2.31%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2524	4.19%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银智能制造股票C	3.2580	4.59%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商移动互联网产业股票基金C	2.5701	4.40%
中欧半导体产业股票发起A	2.3020	4.40%
中欧半导体产业股票发起C	2.2703	4.40%
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%