华安新丝路主题股票基金净值查询(001104)
今天最新净值
1.2560
0.0090 0.7200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2532
0.0062 0.5001%
- 累计净值：1.3650
- 成立日期：2015-04-09
- 基金类型：
- 成立份额：78.228亿份
- 最近份额：4.2508亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：王春 谢昌旭
近一月,华安新丝路主题股票(001104)基金累计收益率15.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.2560 |
1.3650 |
1.2470 |
1.3560 |
0.0090 |
0.72% |
| 2024-04-25 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.2470 |
1.3560 |
1.2580 |
1.3670 |
-0.0110 |
-0.87% |
| 2024-04-24 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.2580 |
1.3670 |
1.2470 |
1.3560 |
0.0110 |
0.88% |
| 2024-04-23 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.2470 |
1.3560 |
1.2580 |
1.3670 |
-0.0110 |
-0.87% |
| 2024-04-22 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.2580 |
1.3670 |
1.2640 |
1.3730 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2024-04-19 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.2640 |
1.3730 |
1.2740 |
1.3830 |
-0.0100 |
-0.78% |
| 2024-04-18 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.2740 |
1.3830 |
1.2700 |
1.3790 |
0.0040 |
0.31% |
| 2024-04-17 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.2700 |
1.3790 |
1.2230 |
1.3320 |
0.0470 |
3.84% |
| 2024-04-16 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.2230 |
1.3320 |
1.2730 |
1.3820 |
-0.0500 |
-3.93% |
| 2024-04-15 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.2730 |
1.3820 |
1.2910 |
1.4000 |
-0.0180 |
-1.39% |
|
|
| 2024-04-12 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.2910 |
1.4000 |
1.3070 |
1.4160 |
-0.0160 |
-1.22% |
| 2024-04-11 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.3070 |
1.4160 |
1.2920 |
1.4010 |
0.0150 |
1.16% |
| 2024-04-10 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.2920 |
1.4010 |
1.3250 |
1.4340 |
-0.0330 |
-2.49% |
| 2024-04-09 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.3250 |
1.4340 |
1.2990 |
1.4080 |
0.0260 |
2.00% |
| 2024-04-08 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.2990 |
1.4080 |
1.3160 |
1.4250 |
-0.0170 |
-1.29% |
| 2024-04-03 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.3160 |
1.4250 |
1.3350 |
1.4440 |
-0.0190 |
-1.42% |
| 2024-04-02 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.3350 |
1.4440 |
1.3480 |
1.4570 |
-0.0130 |
-0.96% |
| 2024-04-01 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.3480 |
1.4570 |
1.3360 |
1.4450 |
0.0120 |
0.90% |
| 2024-03-29 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.3360 |
1.4450 |
1.3230 |
1.4320 |
0.0130 |
0.98% |
| 2024-03-28 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.3230 |
1.4320 |
1.2970 |
1.4060 |
0.0260 |
2.00% |
