华安新丝路主题股票基金净值查询(001104)
今天最新净值
1.2560
0.0090 0.7200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2532
0.0062 0.5001%
- 累计净值：1.3650
- 成立日期：2015-04-09
- 基金类型：
- 成立份额：78.228亿份
- 最近份额：4.2508亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：王春 谢昌旭
近一周,华安新丝路主题股票(001104)基金累计收益率2.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.2560 |
1.3650 |
1.2470 |
1.3560 |
0.0090 |
0.72% |
| 2024-04-25 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.2470 |
1.3560 |
1.2580 |
1.3670 |
-0.0110 |
-0.87% |
| 2024-04-24 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.2580 |
1.3670 |
1.2470 |
1.3560 |
0.0110 |
0.88% |
| 2024-04-23 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.2470 |
1.3560 |
1.2580 |
1.3670 |
-0.0110 |
-0.87% |
| 2024-04-22 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
1.2580 |
1.3670 |
1.2640 |
1.3730 |
-0.0060 |
-0.47% |
