华安新丝路主题股票基金净值查询(001104)

今天最新净值 1.2560 0.0090 0.7200% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.2532 0.0062 0.5001%

累计净值：1.3650
成立日期：2015-04-09
基金类型：
成立份额：78.228亿份
最近份额：4.2508亿
最近资产：
基金公司：华安基金
基金经理：王春谢昌旭

近一年华安新丝路主题股票基金净值查询

近一年,华安新丝路主题股票(001104)基金累计收益率-15.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	001104	华安新丝路主题股票	1.2560	1.3650	1.2470	1.3560	0.0090	0.72%
2024-04-25	001104	华安新丝路主题股票	1.2470	1.3560	1.2580	1.3670	-0.0110	-0.87%
2024-04-24	001104	华安新丝路主题股票	1.2580	1.3670	1.2470	1.3560	0.0110	0.88%
2024-04-23	001104	华安新丝路主题股票	1.2470	1.3560	1.2580	1.3670	-0.0110	-0.87%
2024-04-22	001104	华安新丝路主题股票	1.2580	1.3670	1.2640	1.3730	-0.0060	-0.47%
2024-04-19	001104	华安新丝路主题股票	1.2640	1.3730	1.2740	1.3830	-0.0100	-0.78%
2024-04-18	001104	华安新丝路主题股票	1.2740	1.3830	1.2700	1.3790	0.0040	0.31%
2024-04-17	001104	华安新丝路主题股票	1.2700	1.3790	1.2230	1.3320	0.0470	3.84%
2024-04-16	001104	华安新丝路主题股票	1.2230	1.3320	1.2730	1.3820	-0.0500	-3.93%
2024-04-15	001104	华安新丝路主题股票	1.2730	1.3820	1.2910	1.4000	-0.0180	-1.39%

2024-04-12	001104	华安新丝路主题股票	1.2910	1.4000	1.3070	1.4160	-0.0160	-1.22%
2024-04-11	001104	华安新丝路主题股票	1.3070	1.4160	1.2920	1.4010	0.0150	1.16%
2024-04-10	001104	华安新丝路主题股票	1.2920	1.4010	1.3250	1.4340	-0.0330	-2.49%
2024-04-09	001104	华安新丝路主题股票	1.3250	1.4340	1.2990	1.4080	0.0260	2.00%
2024-04-08	001104	华安新丝路主题股票	1.2990	1.4080	1.3160	1.4250	-0.0170	-1.29%
2024-04-03	001104	华安新丝路主题股票	1.3160	1.4250	1.3350	1.4440	-0.0190	-1.42%
2024-04-02	001104	华安新丝路主题股票	1.3350	1.4440	1.3480	1.4570	-0.0130	-0.96%
2024-04-01	001104	华安新丝路主题股票	1.3480	1.4570	1.3360	1.4450	0.0120	0.90%
2024-03-29	001104	华安新丝路主题股票	1.3360	1.4450	1.3230	1.4320	0.0130	0.98%
2024-03-28	001104	华安新丝路主题股票	1.3230	1.4320	1.2970	1.4060	0.0260	2.00%
2024-03-27	001104	华安新丝路主题股票	1.2970	1.4060	1.3460	1.4550	-0.0490	-3.64%
2024-03-26	001104	华安新丝路主题股票	1.3460	1.4550	1.3550	1.4640	-0.0090	-0.66%
2024-03-25	001104	华安新丝路主题股票	1.3550	1.4640	1.3910	1.5000	-0.0360	-2.59%
2024-03-22	001104	华安新丝路主题股票	1.3910	1.5000	1.4070	1.5160	-0.0160	-1.14%
2024-03-21	001104	华安新丝路主题股票	1.4070	1.5160	1.4280	1.5370	-0.0210	-1.47%

2024-03-20	001104	华安新丝路主题股票	1.4280	1.5370	1.4280	1.5370	0.0000	0.00%
2024-03-19	001104	华安新丝路主题股票	1.4280	1.5370	1.4430	1.5520	-0.0150	-1.04%
2024-03-18	001104	华安新丝路主题股票	1.4430	1.5520	1.4160	1.5250	0.0270	1.91%
2024-03-15	001104	华安新丝路主题股票	1.4160	1.5250	1.4050	1.5140	0.0110	0.78%
2024-03-14	001104	华安新丝路主题股票	1.4050	1.5140	1.4140	1.5230	-0.0090	-0.64%
2024-03-13	001104	华安新丝路主题股票	1.4140	1.5230	1.4130	1.5220	0.0010	0.07%
2024-03-12	001104	华安新丝路主题股票	1.4130	1.5220	1.4210	1.5300	-0.0080	-0.56%
2024-03-11	001104	华安新丝路主题股票	1.4210	1.5300	1.3760	1.4850	0.0450	3.27%
2024-03-08	001104	华安新丝路主题股票	1.3760	1.4850	1.3460	1.4550	0.0300	2.23%
2024-03-07	001104	华安新丝路主题股票	1.3460	1.4550	1.3740	1.4830	-0.0280	-2.04%
2024-03-06	001104	华安新丝路主题股票	1.3740	1.4830	1.3590	1.4680	0.0150	1.10%
2024-03-05	001104	华安新丝路主题股票	1.3590	1.4680	1.3840	1.4930	-0.0250	-1.81%
2024-03-04	001104	华安新丝路主题股票	1.3840	1.4930	1.3720	1.4810	0.0120	0.87%
2024-03-01	001104	华安新丝路主题股票	1.3720	1.4810	1.3470	1.4560	0.0250	1.86%
2024-02-29	001104	华安新丝路主题股票	1.3470	1.4560	1.2980	1.4070	0.0490	3.78%
2024-02-28	001104	华安新丝路主题股票	1.2980	1.4070	1.3760	1.4850	-0.0780	-5.67%
2024-02-27	001104	华安新丝路主题股票	1.3760	1.4850	1.3380	1.4470	0.0380	2.84%
2024-02-26	001104	华安新丝路主题股票	1.3380	1.4470	1.3200	1.4290	0.0180	1.36%
2024-02-23	001104	华安新丝路主题股票	1.3200	1.4290	1.2940	1.4030	0.0260	2.01%
2024-02-22	001104	华安新丝路主题股票	1.2940	1.4030	1.2670	1.3760	0.0270	2.13%
2024-02-21	001104	华安新丝路主题股票	1.2670	1.3760	1.2580	1.3670	0.0090	0.72%
2024-02-20	001104	华安新丝路主题股票	1.2580	1.3670	1.2490	1.3580	0.0090	0.72%
2024-02-19	001104	华安新丝路主题股票	1.2490	1.3580	1.2280	1.3370	0.0210	1.71%
2024-02-08	001104	华安新丝路主题股票	1.2280	1.3370	1.1650	1.2740	0.0630	5.41%
2024-02-07	001104	华安新丝路主题股票	1.1650	1.2740	1.1470	1.2560	0.0180	1.57%
2024-02-06	001104	华安新丝路主题股票	1.1470	1.2560	1.0820	1.1910	0.0650	6.01%
2024-02-05	001104	华安新丝路主题股票	1.0820	1.1910	1.1480	1.2570	-0.0660	-5.75%
2024-02-02	001104	华安新丝路主题股票	1.1480	1.2570	1.1890	1.2980	-0.0410	-3.45%
2024-02-01	001104	华安新丝路主题股票	1.1890	1.2980	1.1980	1.3070	-0.0090	-0.75%
2024-01-31	001104	华安新丝路主题股票	1.1980	1.3070	1.2340	1.3430	-0.0360	-2.92%
2024-01-30	001104	华安新丝路主题股票	1.2340	1.3430	1.2620	1.3710	-0.0280	-2.22%
2024-01-29	001104	华安新丝路主题股票	1.2620	1.3710	1.2950	1.4040	-0.0330	-2.55%
2024-01-26	001104	华安新丝路主题股票	1.2950	1.4040	1.3090	1.4180	-0.0140	-1.07%
2024-01-25	001104	华安新丝路主题股票	1.3090	1.4180	1.2820	1.3910	0.0270	2.11%
2024-01-24	001104	华安新丝路主题股票	1.2820	1.3910	1.2820	1.3910	0.0000	0.00%
2024-01-23	001104	华安新丝路主题股票	1.2820	1.3910	1.2780	1.3870	0.0040	0.31%
2024-01-22	001104	华安新丝路主题股票	1.2780	1.3870	1.3540	1.4630	-0.0760	-5.61%
2024-01-19	001104	华安新丝路主题股票	1.3540	1.4630	1.3830	1.4920	-0.0290	-2.10%
2024-01-18	001104	华安新丝路主题股票	1.3830	1.4920	1.3770	1.4860	0.0060	0.44%
2024-01-17	001104	华安新丝路主题股票	1.3770	1.4860	1.4130	1.5220	-0.0360	-2.55%
2024-01-16	001104	华安新丝路主题股票	1.4130	1.5220	1.4190	1.5280	-0.0060	-0.42%
2024-01-15	001104	华安新丝路主题股票	1.4190	1.5280	1.4280	1.5370	-0.0090	-0.63%
2024-01-12	001104	华安新丝路主题股票	1.4280	1.5370	1.4300	1.5390	-0.0020	-0.14%
2024-01-11	001104	华安新丝路主题股票	1.4300	1.5390	1.4070	1.5160	0.0230	1.63%
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2024-01-09	001104	华安新丝路主题股票	1.4120	1.5210	1.4060	1.5150	0.0060	0.43%
2024-01-08	001104	华安新丝路主题股票	1.4060	1.5150	1.4350	1.5440	-0.0290	-2.02%
2024-01-05	001104	华安新丝路主题股票	1.4350	1.5440	1.4580	1.5670	-0.0230	-1.58%
2024-01-04	001104	华安新丝路主题股票	1.4580	1.5670	1.4790	1.5880	-0.0210	-1.42%
2024-01-03	001104	华安新丝路主题股票	1.4790	1.5880	1.4840	1.5930	-0.0050	-0.34%
2024-01-02	001104	华安新丝路主题股票	1.4840	1.5930	1.4930	1.6020	-0.0090	-0.60%
2023-12-29	001104	华安新丝路主题股票	1.4930	1.6020	1.4750	1.5840	0.0180	1.22%
2023-12-28	001104	华安新丝路主题股票	1.4750	1.5840	1.4330	1.5420	0.0420	2.93%
2023-12-27	001104	华安新丝路主题股票	1.4330	1.5420	1.4300	1.5390	0.0030	0.21%
2023-12-26	001104	华安新丝路主题股票	1.4300	1.5390	1.4420	1.5510	-0.0120	-0.83%
2023-12-25	001104	华安新丝路主题股票	1.4420	1.5510	1.4340	1.5430	0.0080	0.56%
2023-12-22	001104	华安新丝路主题股票	1.4340	1.5430	1.4420	1.5510	-0.0080	-0.55%
2023-12-21	001104	华安新丝路主题股票	1.4420	1.5510	1.4350	1.5440	0.0070	0.49%
2023-12-20	001104	华安新丝路主题股票	1.4350	1.5440	1.4570	1.5660	-0.0220	-1.51%
2023-12-19	001104	华安新丝路主题股票	1.4570	1.5660	1.4530	1.5620	0.0040	0.28%
2023-12-18	001104	华安新丝路主题股票	1.4530	1.5620	1.4780	1.5870	-0.0250	-1.69%
2023-12-15	001104	华安新丝路主题股票	1.4780	1.5870	1.4850	1.5940	-0.0070	-0.47%
2023-12-14	001104	华安新丝路主题股票	1.4850	1.5940	1.4940	1.6030	-0.0090	-0.60%
2023-12-13	001104	华安新丝路主题股票	1.4940	1.6030	1.5090	1.6180	-0.0150	-0.99%
2023-12-12	001104	华安新丝路主题股票	1.5090	1.6180	1.5060	1.6150	0.0030	0.20%
2023-12-11	001104	华安新丝路主题股票	1.5060	1.6150	1.4940	1.6030	0.0120	0.80%
2023-12-08	001104	华安新丝路主题股票	1.4940	1.6030	1.4920	1.6010	0.0020	0.13%
2023-12-07	001104	华安新丝路主题股票	1.4920	1.6010	1.4940	1.6030	-0.0020	-0.13%
2023-12-06	001104	华安新丝路主题股票	1.4940	1.6030	1.4810	1.5900	0.0130	0.88%
2023-12-05	001104	华安新丝路主题股票	1.4810	1.5900	1.5080	1.6170	-0.0270	-1.79%
2023-12-04	001104	华安新丝路主题股票	1.5080	1.6170	1.5210	1.6300	-0.0130	-0.85%
2023-12-01	001104	华安新丝路主题股票	1.5210	1.6300	1.5270	1.6360	-0.0060	-0.39%
2023-11-30	001104	华安新丝路主题股票	1.5270	1.6360	1.5430	1.6520	-0.0160	-1.04%
2023-11-29	001104	华安新丝路主题股票	1.5430	1.6520	1.5470	1.6560	-0.0040	-0.26%
2023-11-28	001104	华安新丝路主题股票	1.5470	1.6560	1.5380	1.6470	0.0090	0.59%
2023-11-27	001104	华安新丝路主题股票	1.5380	1.6470	1.5330	1.6420	0.0050	0.33%
2023-11-24	001104	华安新丝路主题股票	1.5330	1.6420	1.5520	1.6610	-0.0190	-1.22%
2023-11-23	001104	华安新丝路主题股票	1.5520	1.6610	1.5330	1.6420	0.0190	1.24%
2023-11-22	001104	华安新丝路主题股票	1.5330	1.6420	1.5640	1.6730	-0.0310	-1.98%
2023-11-20	001104	华安新丝路主题股票	1.5660	1.6750	1.5610	1.6700	0.0050	0.32%
2023-11-17	001104	华安新丝路主题股票	1.5610	1.6700	1.5460	1.6550	0.0150	0.97%
2023-11-16	001104	华安新丝路主题股票	1.5460	1.6550	1.5650	1.6740	-0.0190	-1.21%
2023-11-15	001104	华安新丝路主题股票	1.5650	1.6740	1.5440	1.6530	0.0210	1.36%
2023-11-14	001104	华安新丝路主题股票	1.5440	1.6530	1.5270	1.6360	0.0170	1.11%
2023-11-13	001104	华安新丝路主题股票	1.5270	1.6360	1.5220	1.6310	0.0050	0.33%
2023-11-10	001104	华安新丝路主题股票	1.5220	1.6310	1.5210	1.6300	0.0010	0.07%
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2023-11-08	001104	华安新丝路主题股票	1.5070	1.6160	1.5070	1.6160	0.0000	0.00%
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2023-05-23	001104	华安新丝路主题股票	1.6190	1.7280	1.6410	1.7500	-0.0220	-1.34%
2023-05-22	001104	华安新丝路主题股票	1.6410	1.7500	1.6390	1.7480	0.0020	0.12%
2023-05-19	001104	华安新丝路主题股票	1.6390	1.7480	1.6350	1.7440	0.0040	0.24%
2023-05-18	001104	华安新丝路主题股票	1.6350	1.7440	1.6470	1.7560	-0.0120	-0.73%
2023-05-17	001104	华安新丝路主题股票	1.6470	1.7560	1.6390	1.7480	0.0080	0.49%
2023-05-16	001104	华安新丝路主题股票	1.6390	1.7480	1.6370	1.7460	0.0020	0.12%
2023-05-15	001104	华安新丝路主题股票	1.6370	1.7460	1.6170	1.7260	0.0200	1.24%
2023-05-12	001104	华安新丝路主题股票	1.6170	1.7260	1.6350	1.7440	-0.0180	-1.10%
2023-05-11	001104	华安新丝路主题股票	1.6350	1.7440	1.6340	1.7430	0.0010	0.06%
2023-05-10	001104	华安新丝路主题股票	1.6340	1.7430	1.6250	1.7340	0.0090	0.55%
2023-05-09	001104	华安新丝路主题股票	1.6250	1.7340	1.6480	1.7570	-0.0230	-1.40%
2023-05-08	001104	华安新丝路主题股票	1.6480	1.7570	1.6370	1.7460	0.0110	0.67%
2023-05-05	001104	华安新丝路主题股票	1.6370	1.7460	1.6490	1.7580	-0.0120	-0.73%
2023-05-04	001104	华安新丝路主题股票	1.6490	1.7580	1.6590	1.7680	-0.0100	-0.60%
2023-04-28	001104	华安新丝路主题股票	1.6590	1.7680	1.6490	1.7580	0.0100	0.61%

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券行业	0.8452	5.94%
华安中证全指证券公司指数A	0.9187	5.60%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C	0.9616	5.23%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A	0.9670	5.22%
恒生互联网ETF	0.7652	4.84%
HS科技	0.4974	4.45%
创业板50ETF	0.7775	3.86%
华安创业板50指数A	0.9392	3.65%
华安创业板50ETF联接A	1.3161	3.64%
华安汇宏精选混合A	0.8002	3.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%