华安宏利混合A(华安宏利)基金净值查询(040005)

今天最新净值 4.7433 -0.0120 -0.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 6.1952 -0.0037 -0.0592% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.3633
成立日期：2006-09-06
基金类型：混合型-偏股
成立份额：16.842亿份
最近份额：3.3842亿
最近资产：17.51亿元
基金公司：华安基金
基金经理：王春

近一季华安宏利混合A|华安宏利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安宏利混合A(040005)基金累计收益率-20.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	040005	华安宏利混合A	4.8638	5.4838	4.7433	5.3633	0.1205	2.54%
2026-09-14	040005	华安宏利混合A	4.7433	5.3633	4.7553	5.3753	-0.0120	-0.25%
2026-09-11	040005	华安宏利混合A	4.7553	5.3753	4.7456	5.3656	0.0097	0.20%
2026-09-10	040005	华安宏利混合A	4.7456	5.3656	4.7216	5.3416	0.0240	0.51%
2026-09-09	040005	华安宏利混合A	4.7216	5.3416	4.7083	5.3283	0.0133	0.28%
2026-09-08	040005	华安宏利混合A	4.7083	5.3283	4.7341	5.3541	-0.0258	-0.54%
2026-09-07	040005	华安宏利混合A	4.7341	5.3541	4.6075	5.2275	0.1266	2.75%
2026-09-04	040005	华安宏利混合A	4.6075	5.2275	4.7955	5.4155	-0.1880	-4.08%
2026-09-03	040005	华安宏利混合A	4.7955	5.4155	4.8717	5.4917	-0.0762	-1.59%
2026-09-02	040005	华安宏利混合A	4.8717	5.4917	4.9278	5.5478	-0.0561	-1.14%

2026-09-01	040005	华安宏利混合A	4.9278	5.5478	5.1360	5.7560	-0.2082	-4.23%
2026-08-31	040005	华安宏利混合A	5.1360	5.7560	5.0304	5.6504	0.1056	2.10%
2026-08-28	040005	华安宏利混合A	5.0304	5.6504	5.1115	5.7315	-0.0811	-1.61%
2026-08-27	040005	华安宏利混合A	5.1115	5.7315	4.9087	5.5287	0.2028	4.13%
2026-08-26	040005	华安宏利混合A	4.9087	5.5287	4.8521	5.4721	0.0566	1.17%
2026-08-25	040005	华安宏利混合A	4.8521	5.4721	4.9093	5.5293	-0.0572	-1.17%
2026-08-24	040005	华安宏利混合A	4.9093	5.5293	5.0507	5.6707	-0.1414	-2.80%
2026-08-21	040005	华安宏利混合A	5.0507	5.6707	5.0449	5.6649	0.0058	0.11%
2026-08-20	040005	华安宏利混合A	5.0449	5.6649	5.0398	5.6598	0.0051	0.10%
2026-08-19	040005	华安宏利混合A	5.0398	5.6598	5.4488	6.0688	-0.4090	-8.12%
2026-08-18	040005	华安宏利混合A	5.4488	6.0688	5.4810	6.1010	-0.0322	-0.59%
2026-08-17	040005	华安宏利混合A	5.4810	6.1010	5.2147	5.8347	0.2663	5.11%
2026-08-14	040005	华安宏利混合A	5.2147	5.8347	5.1816	5.8016	0.0331	0.64%
2026-08-13	040005	华安宏利混合A	5.1816	5.8016	5.2440	5.8640	-0.0624	-1.19%
2026-08-12	040005	华安宏利混合A	5.2440	5.8640	5.1954	5.8154	0.0486	0.94%

2026-08-11	040005	华安宏利混合A	5.1954	5.8154	5.2682	5.8882	-0.0728	-1.38%
2026-08-10	040005	华安宏利混合A	5.2682	5.8882	5.2210	5.8410	0.0472	0.90%
2026-08-07	040005	华安宏利混合A	5.2210	5.8410	4.9932	5.6132	0.2278	4.56%
2026-08-06	040005	华安宏利混合A	4.9932	5.6132	4.8440	5.4640	0.1492	3.08%
2026-08-05	040005	华安宏利混合A	4.8440	5.4640	4.5125	5.1325	0.3315	7.35%
2026-08-04	040005	华安宏利混合A	4.5125	5.1325	4.2765	4.8965	0.2360	5.52%
2026-08-03	040005	华安宏利混合A	4.2765	4.8965	4.6488	5.2688	-0.3723	-8.71%
2026-07-31	040005	华安宏利混合A	4.6488	5.2688	4.5445	5.1645	0.1043	2.30%
2026-07-30	040005	华安宏利混合A	4.5445	5.1645	4.8303	5.4503	-0.2858	-6.29%
2026-07-29	040005	华安宏利混合A	4.8303	5.4503	4.9321	5.5521	-0.1018	-2.11%
2026-07-28	040005	华安宏利混合A	4.9321	5.5521	5.2752	5.8952	-0.3431	-6.50%
2026-07-27	040005	华安宏利混合A	5.2752	5.8952	5.1330	5.7530	0.1422	2.77%
2026-07-24	040005	华安宏利混合A	5.1330	5.7530	5.1239	5.7439	0.0091	0.18%
2026-07-23	040005	华安宏利混合A	5.1239	5.7439	5.3348	5.9548	-0.2109	-4.12%
2026-07-22	040005	华安宏利混合A	5.3348	5.9548	5.4563	6.0763	-0.1215	-2.23%
2026-07-21	040005	华安宏利混合A	5.4563	6.0763	4.9240	5.5440	0.5323	10.81%
2026-07-20	040005	华安宏利混合A	4.9240	5.5440	5.1827	5.8027	-0.2587	-5.25%
2026-07-17	040005	华安宏利混合A	5.1827	5.8027	5.5269	6.1469	-0.3442	-6.23%
2026-07-16	040005	华安宏利混合A	5.5269	6.1469	5.7689	6.3889	-0.2420	-4.38%
2026-07-15	040005	华安宏利混合A	5.7689	6.3889	5.9969	6.6169	-0.2280	-3.95%
2026-07-14	040005	华安宏利混合A	5.9969	6.6169	5.8167	6.4367	0.1802	3.10%
2026-07-13	040005	华安宏利混合A	5.8167	6.4367	6.1150	6.7350	-0.2983	-4.88%
2026-07-10	040005	华安宏利混合A	6.1150	6.7350	6.4211	7.0411	-0.3061	-4.77%
2026-07-09	040005	华安宏利混合A	6.4211	7.0411	6.0996	6.7196	0.3215	5.27%
2026-07-08	040005	华安宏利混合A	6.0996	6.7196	6.2553	6.8753	-0.1557	-2.55%
2026-07-07	040005	华安宏利混合A	6.2553	6.8753	6.3332	6.9532	-0.0779	-1.23%
2026-07-06	040005	华安宏利混合A	6.3332	6.9532	6.6215	7.2415	-0.2883	-4.55%
2026-07-03	040005	华安宏利混合A	6.6215	7.2415	6.6506	7.2706	-0.0291	-0.44%
2026-07-02	040005	华安宏利混合A	6.6506	7.2706	7.0195	7.6395	-0.3689	-5.26%
2026-07-01	040005	华安宏利混合A	7.0195	7.6395	7.1483	7.7683	-0.1288	-1.80%
2026-06-30	040005	华安宏利混合A	7.1483	7.7683	7.0854	7.7054	0.0629	0.89%
2026-06-29	040005	华安宏利混合A	7.0854	7.7054	7.2047	7.8247	-0.1193	-1.68%
2026-06-26	040005	华安宏利混合A	7.2047	7.8247	7.2464	7.8664	-0.0417	-0.58%
2026-06-25	040005	华安宏利混合A	7.2464	7.8664	6.9382	7.5582	0.3082	4.44%
2026-06-24	040005	华安宏利混合A	6.9382	7.5582	6.6948	7.3148	0.2434	3.64%
2026-06-23	040005	华安宏利混合A	6.6948	7.3148	7.0130	7.6330	-0.3182	-4.75%
2026-06-22	040005	华安宏利混合A	7.0130	7.6330	6.7804	7.4004	0.2326	3.43%
2026-06-18	040005	华安宏利混合A	6.7804	7.4004	6.6081	7.2281	0.1723	2.61%
2026-06-17	040005	华安宏利混合A	6.6081	7.2281	6.4627	7.0827	0.1454	2.25%
2026-06-16	040005	华安宏利混合A	6.4627	7.0827	6.3343	6.9543	0.1284	2.03%

标签云

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2524	4.19%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%