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华安宏利基金净值查询(040005)

今天最新净值 5.8693 0.0380 0.6500% 2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考) 5.9631 0.0938 1.5988%
  • 累计净值:6.4893
  • 成立日期:2006-09-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:16.842亿份
  • 最近份额:3.6452亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:王春
近一季华安宏利基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安宏利(040005)基金累计收益率-3.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-18 040005 华安宏利 5.9783 6.5983 5.8693 6.4893 0.1090 1.86%
2024-03-15 040005 华安宏利 5.8693 6.4893 5.8313 6.4513 0.0380 0.65%
2024-03-14 040005 华安宏利 5.8313 6.4513 5.8707 6.4907 -0.0394 -0.67%
2024-03-13 040005 华安宏利 5.8707 6.4907 5.8686 6.4886 0.0021 0.04%
2024-03-12 040005 华安宏利 5.8686 6.4886 5.8996 6.5196 -0.0310 -0.53%
2024-03-11 040005 华安宏利 5.8996 6.5196 5.7364 6.3564 0.1632 2.84%
2024-03-08 040005 华安宏利 5.7364 6.3564 5.6364 6.2564 0.1000 1.77%
2024-03-07 040005 华安宏利 5.6364 6.2564 5.7405 6.3605 -0.1041 -1.81%
2024-03-06 040005 华安宏利 5.7405 6.3605 5.6930 6.3130 0.0475 0.83%
2024-03-05 040005 华安宏利 5.6930 6.3130 5.7838 6.4038 -0.0908 -1.57%
2024-03-04 040005 华安宏利 5.7838 6.4038 5.7501 6.3701 0.0337 0.59%
2024-03-01 040005 华安宏利 5.7501 6.3701 5.6501 6.2701 0.1000 1.77%
2024-02-29 040005 华安宏利 5.6501 6.2701 5.4656 6.0856 0.1845 3.38%
2024-02-28 040005 华安宏利 5.4656 6.0856 5.7484 6.3684 -0.2828 -4.92%
2024-02-27 040005 华安宏利 5.7484 6.3684 5.6048 6.2248 0.1436 2.56%
2024-02-26 040005 华安宏利 5.6048 6.2248 5.5378 6.1578 0.0670 1.21%
2024-02-23 040005 华安宏利 5.5378 6.1578 5.4438 6.0638 0.0940 1.73%
2024-02-22 040005 华安宏利 5.4438 6.0638 5.3438 5.9638 0.1000 1.87%
2024-02-21 040005 华安宏利 5.3438 5.9638 5.3091 5.9291 0.0347 0.65%
2024-02-20 040005 华安宏利 5.3091 5.9291 5.2750 5.8950 0.0341 0.65%
2024-02-19 040005 华安宏利 5.2750 5.8950 5.2058 5.8258 0.0692 1.33%
2024-02-08 040005 华安宏利 5.2058 5.8258 4.9849 5.6049 0.2209 4.43%
2024-02-07 040005 华安宏利 4.9849 5.6049 4.9119 5.5319 0.0730 1.49%
2024-02-06 040005 华安宏利 4.9119 5.5319 4.6695 5.2895 0.2424 5.19%
2024-02-05 040005 华安宏利 4.6695 5.2895 4.9244 5.5444 -0.2549 -5.18%
2024-02-02 040005 华安宏利 4.9244 5.5444 5.0798 5.6998 -0.1554 -3.06%
2024-02-01 040005 华安宏利 5.0798 5.6998 5.1147 5.7347 -0.0349 -0.68%
2024-01-31 040005 华安宏利 5.1147 5.7347 5.2487 5.8687 -0.1340 -2.55%
2024-01-30 040005 华安宏利 5.2487 5.8687 5.3622 5.9822 -0.1135 -2.12%
2024-01-29 040005 华安宏利 5.3622 5.9822 5.4850 6.1050 -0.1228 -2.24%
2024-01-26 040005 华安宏利 5.4850 6.1050 5.5379 6.1579 -0.0529 -0.96%
2024-01-25 040005 华安宏利 5.5379 6.1579 5.4389 6.0589 0.0990 1.82%
2024-01-24 040005 华安宏利 5.4389 6.0589 5.4421 6.0621 -0.0032 -0.06%
2024-01-23 040005 华安宏利 5.4421 6.0621 5.4342 6.0542 0.0079 0.15%
2024-01-22 040005 华安宏利 5.4342 6.0542 5.7272 6.3472 -0.2930 -5.12%
2024-01-19 040005 华安宏利 5.7272 6.3472 5.8347 6.4547 -0.1075 -1.84%
2024-01-18 040005 华安宏利 5.8347 6.4547 5.8105 6.4305 0.0242 0.42%
2024-01-17 040005 华安宏利 5.8105 6.4305 5.9497 6.5697 -0.1392 -2.34%
2024-01-16 040005 华安宏利 5.9497 6.5697 5.9658 6.5858 -0.0161 -0.27%
2024-01-15 040005 华安宏利 5.9658 6.5858 5.9980 6.6180 -0.0322 -0.54%
2024-01-12 040005 华安宏利 5.9980 6.6180 5.9973 6.6173 0.0007 0.01%
2024-01-11 040005 华安宏利 5.9973 6.6173 5.9087 6.5287 0.0886 1.50%
2024-01-10 040005 华安宏利 5.9087 6.5287 5.9165 6.5365 -0.0078 -0.13%
2024-01-09 040005 华安宏利 5.9165 6.5365 5.8969 6.5169 0.0196 0.33%
2024-01-08 040005 华安宏利 5.8969 6.5169 6.0050 6.6250 -0.1081 -1.80%
2024-01-05 040005 华安宏利 6.0050 6.6250 6.0904 6.7104 -0.0854 -1.40%
2024-01-04 040005 华安宏利 6.0904 6.7104 6.1789 6.7989 -0.0885 -1.43%
2024-01-03 040005 华安宏利 6.1789 6.7989 6.1946 6.8146 -0.0157 -0.25%
2024-01-02 040005 华安宏利 6.1946 6.8146 6.2284 6.8484 -0.0338 -0.54%
2023-12-29 040005 华安宏利 6.2284 6.8484 6.1483 6.7683 0.0801 1.30%
2023-12-28 040005 华安宏利 6.1483 6.7683 5.9588 6.5788 0.1895 3.18%
2023-12-27 040005 华安宏利 5.9588 6.5788 5.9432 6.5632 0.0156 0.26%
2023-12-26 040005 华安宏利 5.9432 6.5632 5.9928 6.6128 -0.0496 -0.83%
2023-12-25 040005 华安宏利 5.9928 6.6128 5.9687 6.5887 0.0241 0.40%
2023-12-22 040005 华安宏利 5.9687 6.5887 5.9784 6.5984 -0.0097 -0.16%
2023-12-21 040005 华安宏利 5.9784 6.5984 5.9404 6.5604 0.0380 0.64%
2023-12-20 040005 华安宏利 5.9404 6.5604 6.0181 6.6381 -0.0777 -1.29%
2023-12-19 040005 华安宏利 6.0181 6.6381 5.9950 6.6150 0.0231 0.39%