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中航混改精选混合A基金净值查询(004936)

今天最新净值 1.1592 0.0007 0.0600% 2022-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 1.1651 0.0066 0.5703%
  • 累计净值:1.1592
  • 成立日期:2017-12-14
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1294亿
  • 最近资产:0.17亿
  • 基金公司:中航基金
  • 基金经理:韩浩 杜晓安
近一季中航混改精选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中航混改精选混合A(004936)基金累计收益率-11.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-30 004936 中航混改精选混合A 1.1592 1.1592 1.1585 1.1585 0.0007 0.06%
2022-09-29 004936 中航混改精选混合A 1.1585 1.1585 1.1343 1.1343 0.0242 2.13%
2022-09-28 004936 中航混改精选混合A 1.1343 1.1343 1.1442 1.1442 -0.0099 -0.87%
2022-09-27 004936 中航混改精选混合A 1.1442 1.1442 1.1466 1.1466 -0.0024 -0.21%
2022-09-26 004936 中航混改精选混合A 1.1466 1.1466 1.1759 1.1759 -0.0293 -2.49%
2022-09-23 004936 中航混改精选混合A 1.1759 1.1759 1.1758 1.1758 0.0001 0.01%
2022-09-22 004936 中航混改精选混合A 1.1758 1.1758 1.1831 1.1831 -0.0073 -0.62%
2022-09-21 004936 中航混改精选混合A 1.1831 1.1831 1.1859 1.1859 -0.0028 -0.24%
2022-09-20 004936 中航混改精选混合A 1.1859 1.1859 1.1828 1.1828 0.0031 0.26%
2022-09-19 004936 中航混改精选混合A 1.1828 1.1828 1.1891 1.1891 -0.0063 -0.53%
2022-09-16 004936 中航混改精选混合A 1.1891 1.1891 1.2154 1.2154 -0.0263 -2.16%
2022-09-15 004936 中航混改精选混合A 1.2154 1.2154 1.2263 1.2263 -0.0109 -0.89%
2022-09-14 004936 中航混改精选混合A 1.2263 1.2263 1.2295 1.2295 -0.0032 -0.26%
2022-09-13 004936 中航混改精选混合A 1.2295 1.2295 1.2272 1.2272 0.0023 0.19%
2022-09-09 004936 中航混改精选混合A 1.2272 1.2272 1.2155 1.2155 0.0117 0.96%
2022-09-08 004936 中航混改精选混合A 1.2155 1.2155 1.2253 1.2253 -0.0098 -0.80%
2022-09-07 004936 中航混改精选混合A 1.2253 1.2253 1.2264 1.2264 -0.0011 -0.09%
2022-09-06 004936 中航混改精选混合A 1.2264 1.2264 1.2180 1.2180 0.0084 0.69%
2022-09-05 004936 中航混改精选混合A 1.2180 1.2180 1.2124 1.2124 0.0056 0.46%
2022-09-02 004936 中航混改精选混合A 1.2124 1.2124 1.2156 1.2156 -0.0032 -0.26%
2022-09-01 004936 中航混改精选混合A 1.2156 1.2156 1.2239 1.2239 -0.0083 -0.68%
2022-08-31 004936 中航混改精选混合A 1.2239 1.2239 1.2347 1.2347 -0.0108 -0.87%
2022-08-30 004936 中航混改精选混合A 1.2347 1.2347 1.2383 1.2383 -0.0036 -0.29%
2022-08-29 004936 中航混改精选混合A 1.2383 1.2383 1.2348 1.2348 0.0035 0.28%
2022-08-26 004936 中航混改精选混合A 1.2348 1.2348 1.2479 1.2479 -0.0131 -1.05%
2022-08-25 004936 中航混改精选混合A 1.2479 1.2479 1.2302 1.2302 0.0177 1.44%
2022-08-24 004936 中航混改精选混合A 1.2302 1.2302 1.2465 1.2465 -0.0163 -1.31%
2022-08-23 004936 中航混改精选混合A 1.2465 1.2465 1.2410 1.2410 0.0055 0.44%
2022-08-22 004936 中航混改精选混合A 1.2410 1.2410 1.2306 1.2306 0.0104 0.85%
2022-08-19 004936 中航混改精选混合A 1.2306 1.2306 1.2366 1.2366 -0.0060 -0.49%
2022-08-18 004936 中航混改精选混合A 1.2366 1.2366 1.2479 1.2479 -0.0113 -0.91%
2022-08-17 004936 中航混改精选混合A 1.2479 1.2479 1.2402 1.2402 0.0077 0.62%
2022-08-16 004936 中航混改精选混合A 1.2402 1.2402 1.2457 1.2457 -0.0055 -0.44%
2022-08-15 004936 中航混改精选混合A 1.2457 1.2457 1.2498 1.2498 -0.0041 -0.33%
2022-08-12 004936 中航混改精选混合A 1.2498 1.2498 1.2470 1.2470 0.0028 0.22%
2022-08-11 004936 中航混改精选混合A 1.2470 1.2470 1.2258 1.2258 0.0212 1.73%
2022-08-10 004936 中航混改精选混合A 1.2258 1.2258 1.2368 1.2368 -0.0110 -0.89%
2022-08-09 004936 中航混改精选混合A 1.2368 1.2368 1.2338 1.2338 0.0030 0.24%
2022-08-08 004936 中航混改精选混合A 1.2338 1.2338 1.2348 1.2348 -0.0010 -0.08%
2022-08-05 004936 中航混改精选混合A 1.2348 1.2348 1.2206 1.2206 0.0142 1.16%
2022-08-04 004936 中航混改精选混合A 1.2206 1.2206 1.2148 1.2148 0.0058 0.48%
2022-08-03 004936 中航混改精选混合A 1.2148 1.2148 1.2203 1.2203 -0.0055 -0.45%
2022-08-02 004936 中航混改精选混合A 1.2203 1.2203 1.2442 1.2442 -0.0239 -1.92%
2022-08-01 004936 中航混改精选混合A 1.2442 1.2442 1.2337 1.2337 0.0105 0.85%
2022-07-29 004936 中航混改精选混合A 1.2337 1.2337 1.2510 1.2510 -0.0173 -1.38%
2022-07-28 004936 中航混改精选混合A 1.2510 1.2510 1.2455 1.2455 0.0055 0.44%
2022-07-27 004936 中航混改精选混合A 1.2455 1.2455 1.2492 1.2492 -0.0037 -0.30%
2022-07-26 004936 中航混改精选混合A 1.2492 1.2492 1.2379 1.2379 0.0113 0.91%
2022-07-25 004936 中航混改精选混合A 1.2379 1.2379 1.2453 1.2453 -0.0074 -0.59%
2022-07-22 004936 中航混改精选混合A 1.2453 1.2453 1.2531 1.2531 -0.0078 -0.62%
2022-07-21 004936 中航混改精选混合A 1.2531 1.2531 1.2624 1.2624 -0.0093 -0.74%
2022-07-20 004936 中航混改精选混合A 1.2624 1.2624 1.2566 1.2566 0.0058 0.46%
2022-07-19 004936 中航混改精选混合A 1.2566 1.2566 1.2617 1.2617 -0.0051 -0.40%
2022-07-18 004936 中航混改精选混合A 1.2617 1.2617 1.2461 1.2461 0.0156 1.25%
2022-07-15 004936 中航混改精选混合A 1.2461 1.2461 1.2598 1.2598 -0.0137 -1.09%
2022-07-14 004936 中航混改精选混合A 1.2598 1.2598 1.2539 1.2539 0.0059 0.47%
2022-07-13 004936 中航混改精选混合A 1.2539 1.2539 1.2529 1.2529 0.0010 0.08%
2022-07-12 004936 中航混改精选混合A 1.2529 1.2529 1.2671 1.2671 -0.0142 -1.12%
2022-07-11 004936 中航混改精选混合A 1.2671 1.2671 1.2824 1.2824 -0.0153 -1.19%
2022-07-08 004936 中航混改精选混合A 1.2824 1.2824 1.2835 1.2835 -0.0011 -0.09%
2022-07-07 004936 中航混改精选混合A 1.2835 1.2835 1.2857 1.2857 -0.0022 -0.17%
2022-07-06 004936 中航混改精选混合A 1.2857 1.2857 1.3058 1.3058 -0.0201 -1.54%
2022-07-05 004936 中航混改精选混合A 1.3058 1.3058 1.3146 1.3146 -0.0088 -0.67%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢惠添盈一年混合 0.8671 1.82%
永赢乾元三年定开 1.0344 1.77%
天治转型升级混合 1.3093 1.68%
国寿安保高股息混合A 0.8873 1.53%
国寿安保高股息混合C 0.8820 1.53%
永赢惠添益混合A 0.8506 1.46%
永赢惠添益混合C 0.8454 1.45%
安信价值启航混合C 0.9957 1.41%
中泰红利价值一年持有混合发起 0.9471 1.41%
安信价值启航混合A 1.0006 1.40%