中航混改精选混合A基金净值查询(004936)

今天最新净值 1.0755 0.0047 0.4400% 2023-09-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0618 0.0035 0.3275%

累计净值：1.0755
成立日期：2017-12-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.0690亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：中航基金
基金经理：韩浩杜晓安

近一季中航混改精选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中航混改精选混合A(004936)基金累计收益率-3.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2023-09-26	004936	中航混改精选混合A	1.0583	1.0583	1.0656	1.0656	-0.0073	-0.69%
2023-09-25	004936	中航混改精选混合A	1.0656	1.0656	1.0756	1.0756	-0.0100	-0.93%
2023-09-22	004936	中航混改精选混合A	1.0756	1.0756	1.0638	1.0638	0.0118	1.11%
2023-09-21	004936	中航混改精选混合A	1.0638	1.0638	1.0763	1.0763	-0.0125	-1.16%
2023-09-20	004936	中航混改精选混合A	1.0763	1.0763	1.0767	1.0767	-0.0004	-0.04%
2023-09-19	004936	中航混改精选混合A	1.0767	1.0767	1.0755	1.0755	0.0012	0.11%
2023-09-18	004936	中航混改精选混合A	1.0755	1.0755	1.0708	1.0708	0.0047	0.44%
2023-09-15	004936	中航混改精选混合A	1.0708	1.0708	1.0681	1.0681	0.0027	0.25%
2023-09-14	004936	中航混改精选混合A	1.0681	1.0681	1.0696	1.0696	-0.0015	-0.14%
2023-09-13	004936	中航混改精选混合A	1.0696	1.0696	1.0749	1.0749	-0.0053	-0.49%

2023-09-12	004936	中航混改精选混合A	1.0749	1.0749	1.0799	1.0799	-0.0050	-0.46%
2023-09-11	004936	中航混改精选混合A	1.0799	1.0799	1.0725	1.0725	0.0074	0.69%
2023-09-08	004936	中航混改精选混合A	1.0725	1.0725	1.0787	1.0787	-0.0062	-0.57%
2023-09-07	004936	中航混改精选混合A	1.0787	1.0787	1.0929	1.0929	-0.0142	-1.30%
2023-09-06	004936	中航混改精选混合A	1.0929	1.0929	1.0948	1.0948	-0.0019	-0.17%
2023-09-05	004936	中航混改精选混合A	1.0948	1.0948	1.1047	1.1047	-0.0099	-0.90%
2023-09-04	004936	中航混改精选混合A	1.1047	1.1047	1.0854	1.0854	0.0193	1.78%
2023-09-01	004936	中航混改精选混合A	1.0854	1.0854	1.0723	1.0723	0.0131	1.22%
2023-08-31	004936	中航混改精选混合A	1.0723	1.0723	1.0847	1.0847	-0.0124	-1.14%
2023-08-30	004936	中航混改精选混合A	1.0847	1.0847	1.0951	1.0951	-0.0104	-0.95%
2023-08-29	004936	中航混改精选混合A	1.0951	1.0951	1.0884	1.0884	0.0067	0.62%
2023-08-28	004936	中航混改精选混合A	1.0884	1.0884	1.0715	1.0715	0.0169	1.58%
2023-08-25	004936	中航混改精选混合A	1.0715	1.0715	1.0761	1.0761	-0.0046	-0.43%
2023-08-24	004936	中航混改精选混合A	1.0761	1.0761	1.0669	1.0669	0.0092	0.86%
2023-08-23	004936	中航混改精选混合A	1.0669	1.0669	1.0822	1.0822	-0.0153	-1.41%

2023-08-22	004936	中航混改精选混合A	1.0822	1.0822	1.0803	1.0803	0.0019	0.18%
2023-08-21	004936	中航混改精选混合A	1.0803	1.0803	1.1049	1.1049	-0.0246	-2.23%
2023-08-18	004936	中航混改精选混合A	1.1049	1.1049	1.1219	1.1219	-0.0170	-1.52%
2023-08-17	004936	中航混改精选混合A	1.1219	1.1219	1.1207	1.1207	0.0012	0.11%
2023-08-16	004936	中航混改精选混合A	1.1207	1.1207	1.1232	1.1232	-0.0025	-0.22%
2023-08-15	004936	中航混改精选混合A	1.1232	1.1232	1.1340	1.1340	-0.0108	-0.95%
2023-08-14	004936	中航混改精选混合A	1.1340	1.1340	1.1324	1.1324	0.0016	0.14%
2023-08-11	004936	中航混改精选混合A	1.1324	1.1324	1.1550	1.1550	-0.0226	-1.96%
2023-08-10	004936	中航混改精选混合A	1.1550	1.1550	1.1442	1.1442	0.0108	0.94%
2023-08-09	004936	中航混改精选混合A	1.1442	1.1442	1.1539	1.1539	-0.0097	-0.84%
2023-08-08	004936	中航混改精选混合A	1.1539	1.1539	1.1479	1.1479	0.0060	0.52%
2023-08-07	004936	中航混改精选混合A	1.1479	1.1479	1.1526	1.1526	-0.0047	-0.41%
2023-08-04	004936	中航混改精选混合A	1.1526	1.1526	1.1515	1.1515	0.0011	0.10%
2023-08-03	004936	中航混改精选混合A	1.1515	1.1515	1.1411	1.1411	0.0104	0.91%
2023-08-02	004936	中航混改精选混合A	1.1411	1.1411	1.1441	1.1441	-0.0030	-0.26%
2023-08-01	004936	中航混改精选混合A	1.1441	1.1441	1.1574	1.1574	-0.0133	-1.15%
2023-07-31	004936	中航混改精选混合A	1.1574	1.1574	1.1391	1.1391	0.0183	1.61%
2023-07-28	004936	中航混改精选混合A	1.1391	1.1391	1.1023	1.1023	0.0368	3.34%
2023-07-27	004936	中航混改精选混合A	1.1023	1.1023	1.1024	1.1024	-0.0001	-0.01%
2023-07-26	004936	中航混改精选混合A	1.1024	1.1024	1.1045	1.1045	-0.0021	-0.19%
2023-07-25	004936	中航混改精选混合A	1.1045	1.1045	1.0695	1.0695	0.0350	3.27%
2023-07-24	004936	中航混改精选混合A	1.0695	1.0695	1.0735	1.0735	-0.0040	-0.37%
2023-07-21	004936	中航混改精选混合A	1.0735	1.0735	1.0698	1.0698	0.0037	0.35%
2023-07-20	004936	中航混改精选混合A	1.0698	1.0698	1.0765	1.0765	-0.0067	-0.62%
2023-07-19	004936	中航混改精选混合A	1.0765	1.0765	1.0781	1.0781	-0.0016	-0.15%
2023-07-18	004936	中航混改精选混合A	1.0781	1.0781	1.0771	1.0771	0.0010	0.09%
2023-07-17	004936	中航混改精选混合A	1.0771	1.0771	1.0846	1.0846	-0.0075	-0.69%
2023-07-14	004936	中航混改精选混合A	1.0846	1.0846	1.0946	1.0946	-0.0100	-0.91%
2023-07-13	004936	中航混改精选混合A	1.0946	1.0946	1.0818	1.0818	0.0128	1.18%
2023-07-12	004936	中航混改精选混合A	1.0818	1.0818	1.0882	1.0882	-0.0064	-0.59%
2023-07-11	004936	中航混改精选混合A	1.0882	1.0882	1.0872	1.0872	0.0010	0.09%
2023-07-10	004936	中航混改精选混合A	1.0872	1.0872	1.0738	1.0738	0.0134	1.25%
2023-07-07	004936	中航混改精选混合A	1.0738	1.0738	1.0714	1.0714	0.0024	0.22%
2023-07-06	004936	中航混改精选混合A	1.0714	1.0714	1.0757	1.0757	-0.0043	-0.40%
2023-07-05	004936	中航混改精选混合A	1.0757	1.0757	1.0884	1.0884	-0.0127	-1.17%
2023-07-04	004936	中航混改精选混合A	1.0884	1.0884	1.0874	1.0874	0.0010	0.09%
2023-07-03	004936	中航混改精选混合A	1.0874	1.0874	1.0501	1.0501	0.0373	3.55%
2023-06-30	004936	中航混改精选混合A	1.0501	1.0501	1.0412	1.0412	0.0089	0.85%
2023-06-29	004936	中航混改精选混合A	1.0412	1.0412	1.0578	1.0578	-0.0166	-1.57%
2023-06-28	004936	中航混改精选混合A	1.0578	1.0578	1.0648	1.0648	-0.0070	-0.66%

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基金名称	单位净值	日增长率
中航新起航灵活配置混合A	0.5186	2.63%
中航新起航灵活配置混合C	0.5097	2.62%
中航军民融合精选A	1.1822	0.82%
中航军民融合精选C	1.1671	0.81%
中航量化阿尔法六个月持有A	0.8131	0.68%
中航量化阿尔法六个月持有C	0.8030	0.68%
中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.9150	0.49%
中航华证商飞高端制造产业指数发起C	0.9137	0.49%
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大摩沪港深精选混合A	0.6904	4.48%
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大摩优悦安和混合A	0.7381	3.52%
大摩优悦安和混合C	0.7331	3.52%
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