中航混改精选混合A基金净值查询(004936)
今天最新净值
0.8268
-0.0031 -0.3700%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.7297
-0.0092 -1.2447%
- 累计净值：0.8268
- 成立日期：2017-12-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.0690亿
- 最近资产：
- 基金公司：中航基金
- 基金经理：韩浩 杜晓安 邓海清 方岑
近一月,中航混改精选混合A(004936)基金累计收益率3.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
004936 |
中航混改精选混合A |
0.7318 |
0.7318 |
0.7389 |
0.7389 |
-0.0071 |
-0.96% |
| 2024-04-18 |
004936 |
中航混改精选混合A |
0.7389 |
0.7389 |
0.7479 |
0.7479 |
-0.0090 |
-1.20% |
| 2024-04-17 |
004936 |
中航混改精选混合A |
0.7479 |
0.7479 |
0.7318 |
0.7318 |
0.0161 |
2.20% |
| 2024-04-16 |
004936 |
中航混改精选混合A |
0.7318 |
0.7318 |
0.7427 |
0.7427 |
-0.0109 |
-1.47% |
| 2024-04-15 |
004936 |
中航混改精选混合A |
0.7427 |
0.7427 |
0.7517 |
0.7517 |
-0.0090 |
-1.20% |
| 2024-04-11 |
004936 |
中航混改精选混合A |
0.7677 |
0.7677 |
0.7653 |
0.7653 |
0.0024 |
0.31% |
| 2024-04-09 |
004936 |
中航混改精选混合A |
0.7930 |
0.7930 |
0.7858 |
0.7858 |
0.0072 |
0.92% |
| 2024-04-08 |
004936 |
中航混改精选混合A |
0.7858 |
0.7858 |
0.8004 |
0.8004 |
-0.0146 |
-1.82% |
| 2024-04-03 |
004936 |
中航混改精选混合A |
0.8004 |
0.8004 |
0.8136 |
0.8136 |
-0.0132 |
-1.62% |
| 2024-04-02 |
004936 |
中航混改精选混合A |
0.8136 |
0.8136 |
0.8245 |
0.8245 |
-0.0109 |
-1.32% |
|
|
| 2024-04-01 |
004936 |
中航混改精选混合A |
0.8245 |
0.8245 |
0.8155 |
0.8155 |
0.0090 |
1.10% |
| 2024-03-28 |
004936 |
中航混改精选混合A |
0.8323 |
0.8323 |
0.8360 |
0.8360 |
-0.0037 |
-0.44% |
| 2024-03-27 |
004936 |
中航混改精选混合A |
0.8360 |
0.8360 |
0.8579 |
0.8579 |
-0.0219 |
-2.55% |
| 2024-03-26 |
004936 |
中航混改精选混合A |
0.8579 |
0.8579 |
0.8363 |
0.8363 |
0.0216 |
2.58% |
| 2024-03-25 |
004936 |
中航混改精选混合A |
0.8363 |
0.8363 |
0.8306 |
0.8306 |
0.0057 |
0.69% |
| 2024-03-22 |
004936 |
中航混改精选混合A |
0.8306 |
0.8306 |
0.8361 |
0.8361 |
-0.0055 |
-0.66% |
| 2024-03-21 |
004936 |
中航混改精选混合A |
0.8361 |
0.8361 |
0.8273 |
0.8273 |
0.0088 |
1.06% |
| 2024-03-20 |
004936 |
中航混改精选混合A |
0.8273 |
0.8273 |
0.8218 |
0.8218 |
0.0055 |
0.67% |
