中航混改精选混合A基金净值查询(004936)
今天最新净值
0.8268
-0.0031 -0.3700%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8366
0.0006 0.0659%
- 累计净值:0.8268
- 成立日期:2017-12-14
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.0690亿
- 最近资产:
- 基金公司:中航基金
- 基金经理:韩浩 杜晓安 邓海清 方岑
近一周,中航混改精选混合A(004936)基金累计收益率5.45%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
004936 |
中航混改精选混合A |
0.8360 |
0.8360 |
0.8579 |
0.8579 |
-0.0219 |
-2.55% |
2024-03-26 |
004936 |
中航混改精选混合A |
0.8579 |
0.8579 |
0.8363 |
0.8363 |
0.0216 |
2.58% |
2024-03-25 |
004936 |
中航混改精选混合A |
0.8363 |
0.8363 |
0.8306 |
0.8306 |
0.0057 |
0.69% |
2024-03-22 |
004936 |
中航混改精选混合A |
0.8306 |
0.8306 |
0.8361 |
0.8361 |
-0.0055 |
-0.66% |