中航趋势领航混合发起C基金净值查询(021490)
今天最新净值
1.3903
-0.0038 -0.2700%
2024-12-04
盘中实时估值(仅供参考)
1.4407
0.0501 3.6017%
- 累计净值：1.3903
- 成立日期：2024-06-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1083亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：中航基金
- 基金经理：王森
近一季,中航趋势领航混合发起C(021490)基金累计收益率47.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-12-04 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.3906 |
1.4306 |
1.3903 |
1.3903 |
0.0403 |
2.90% |
| 2024-12-03 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.3903 |
1.3903 |
1.3941 |
1.3941 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2024-12-02 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.3941 |
1.3941 |
1.3288 |
1.3288 |
0.0653 |
4.91% |
| 2024-11-29 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.3288 |
1.3288 |
1.2346 |
1.2346 |
0.0942 |
7.63% |
| 2024-11-28 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.2346 |
1.2346 |
1.2565 |
1.2565 |
-0.0219 |
-1.74% |
| 2024-11-27 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.2565 |
1.2565 |
1.2309 |
1.2309 |
0.0256 |
2.08% |
| 2024-11-26 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.2309 |
1.2309 |
1.3023 |
1.3023 |
-0.0714 |
-5.48% |
| 2024-11-25 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.3023 |
1.3023 |
1.2897 |
1.2897 |
0.0126 |
0.98% |
| 2024-11-22 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.2897 |
1.2897 |
1.3134 |
1.3134 |
-0.0237 |
-1.80% |
| 2024-11-21 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.3134 |
1.3134 |
1.3279 |
1.3279 |
-0.0145 |
-1.09% |
|
|
| 2024-11-20 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.3279 |
1.3279 |
1.2851 |
1.2851 |
0.0428 |
3.33% |
| 2024-11-19 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.2851 |
1.2851 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0677 |
5.56% |
| 2024-11-18 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.2174 |
1.2174 |
1.2439 |
1.2439 |
-0.0265 |
-2.13% |
| 2024-11-15 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.2439 |
1.2439 |
1.2939 |
1.2939 |
-0.0500 |
-3.86% |
| 2024-11-14 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.2939 |
1.2939 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0321 |
-2.42% |
| 2024-11-13 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.3260 |
1.3260 |
1.3354 |
1.3354 |
-0.0094 |
-0.70% |
| 2024-11-12 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.3354 |
1.3354 |
1.3678 |
1.3678 |
-0.0324 |
-2.37% |
| 2024-11-11 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.3678 |
1.3678 |
1.2839 |
1.2839 |
0.0839 |
6.53% |
| 2024-11-08 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.2839 |
1.2839 |
1.2669 |
1.2669 |
0.0170 |
1.34% |
| 2024-11-07 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.2669 |
1.2669 |
1.2734 |
1.2734 |
-0.0065 |
-0.51% |
| 2024-11-06 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.2734 |
1.2734 |
1.2397 |
1.2397 |
0.0337 |
2.72% |
| 2024-11-05 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.2397 |
1.2397 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0357 |
2.97% |
| 2024-11-04 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.2040 |
1.2040 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0663 |
5.83% |
| 2024-11-01 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0086 |
-0.75% |
| 2024-10-31 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.1463 |
1.1463 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0045 |
-0.39% |
|
|
| 2024-10-30 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.1508 |
1.1508 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0068 |
-0.59% |
| 2024-10-29 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.1576 |
1.1576 |
1.1782 |
1.1782 |
-0.0206 |
-1.75% |
| 2024-10-28 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.1782 |
1.1782 |
1.1734 |
1.1734 |
0.0048 |
0.41% |
| 2024-10-25 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.1734 |
1.1734 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0057 |
0.49% |
| 2024-10-24 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.1677 |
1.1677 |
1.1737 |
1.1737 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2024-10-23 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.1737 |
1.1737 |
1.1839 |
1.1839 |
-0.0102 |
-0.86% |
| 2024-10-22 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.1839 |
1.1839 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0297 |
2.57% |
| 2024-10-21 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.1542 |
1.1542 |
1.1608 |
1.1608 |
-0.0066 |
-0.57% |
| 2024-10-18 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.1608 |
1.1608 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0548 |
4.95% |
| 2024-10-17 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-10-16 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.1031 |
1.1031 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0107 |
-0.96% |
| 2024-10-15 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0268 |
-2.35% |
| 2024-10-14 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0112 |
0.99% |
| 2024-10-11 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1938 |
1.1938 |
-0.0644 |
-5.39% |
| 2024-10-10 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.1938 |
1.1938 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0363 |
-2.95% |
| 2024-10-09 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.2301 |
1.2301 |
1.3018 |
1.3018 |
-0.0717 |
-5.51% |
| 2024-10-08 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.3018 |
1.3018 |
1.2007 |
1.2007 |
0.1011 |
8.42% |
| 2024-09-30 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.2007 |
1.2007 |
1.0989 |
1.0989 |
0.1018 |
9.26% |
| 2024-09-27 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.0989 |
1.0989 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0550 |
5.27% |
| 2024-09-26 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.0439 |
1.0439 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0479 |
4.81% |
| 2024-09-25 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
0.9960 |
0.9960 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-09-24 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
0.9978 |
0.9978 |
0.9644 |
0.9644 |
0.0334 |
3.46% |
| 2024-09-23 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
0.9644 |
0.9644 |
0.9683 |
0.9683 |
-0.0039 |
-0.40% |
| 2024-09-20 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
0.9683 |
0.9683 |
0.9720 |
0.9720 |
-0.0037 |
-0.38% |
| 2024-09-19 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
0.9720 |
0.9720 |
0.9602 |
0.9602 |
0.0118 |
1.23% |
| 2024-09-18 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
0.9602 |
0.9602 |
0.9561 |
0.9561 |
0.0041 |
0.43% |
| 2024-09-13 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
0.9561 |
0.9561 |
0.9666 |
0.9666 |
-0.0105 |
-1.09% |
| 2024-09-12 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
0.9666 |
0.9666 |
0.9778 |
0.9778 |
-0.0112 |
-1.15% |
| 2024-09-11 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
0.9778 |
0.9778 |
0.9717 |
0.9717 |
0.0061 |
0.63% |
| 2024-09-10 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
0.9717 |
0.9717 |
0.9681 |
0.9681 |
0.0036 |
0.37% |
| 2024-09-09 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
0.9681 |
0.9681 |
0.9668 |
0.9668 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-09-06 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
0.9668 |
0.9668 |
0.9742 |
0.9742 |
-0.0074 |
-0.76% |
| 2024-09-05 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
0.9742 |
0.9742 |
0.9678 |
0.9678 |
0.0064 |
0.66% |
