中航趋势领航混合发起C基金净值查询(021490)
今天最新净值
1.7956
-0.0274 -1.5000%
2025-07-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.9352
0.0061 0.3187%
- 累计净值：1.8356
- 成立日期：2024-06-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1083亿
- 最近资产：8.22亿元
- 基金公司：中航基金
- 基金经理：王森
近一季,中航趋势领航混合发起C(021490)基金累计收益率1.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-07-10 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.7956 |
1.8356 |
1.8230 |
1.8630 |
-0.0274 |
-1.50% |
| 2025-07-09 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.8230 |
1.8630 |
1.8214 |
1.8614 |
0.0016 |
0.09% |
| 2025-07-08 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.8214 |
1.8614 |
1.7894 |
1.8294 |
0.0320 |
1.79% |
| 2025-07-07 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.7894 |
1.8294 |
1.8198 |
1.8598 |
-0.0304 |
-1.67% |
| 2025-07-04 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.8198 |
1.8598 |
1.8503 |
1.8903 |
-0.0305 |
-1.65% |
| 2025-07-03 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.8503 |
1.8903 |
1.8518 |
1.8918 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2025-07-02 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.8518 |
1.8918 |
1.8965 |
1.9365 |
-0.0447 |
-2.36% |
| 2025-07-01 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.8965 |
1.9365 |
1.9136 |
1.9536 |
-0.0171 |
-0.89% |
| 2025-06-30 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9136 |
1.9536 |
1.8825 |
1.9225 |
0.0311 |
1.65% |
| 2025-06-27 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.8825 |
1.9225 |
1.8908 |
1.9308 |
-0.0083 |
-0.44% |
|
|
| 2025-06-26 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.8908 |
1.9308 |
1.9102 |
1.9502 |
-0.0194 |
-1.02% |
| 2025-06-25 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9102 |
1.9502 |
1.8759 |
1.9159 |
0.0343 |
1.83% |
| 2025-06-24 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.8759 |
1.9159 |
1.7609 |
1.8009 |
0.1150 |
6.53% |
| 2025-06-23 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.7609 |
1.8009 |
1.7549 |
1.7949 |
0.0060 |
0.34% |
| 2025-06-20 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.7549 |
1.7949 |
1.8280 |
1.8680 |
-0.0731 |
-4.00% |
| 2025-06-19 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.8280 |
1.8680 |
1.8347 |
1.8747 |
-0.0067 |
-0.37% |
| 2025-06-18 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.8347 |
1.8747 |
1.8189 |
1.8589 |
0.0158 |
0.87% |
| 2025-06-17 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.8189 |
1.8589 |
1.8338 |
1.8738 |
-0.0149 |
-0.81% |
| 2025-06-16 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.8338 |
1.8738 |
1.8380 |
1.8780 |
-0.0042 |
-0.23% |
| 2025-06-13 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.8380 |
1.8780 |
1.8959 |
1.9359 |
-0.0579 |
-3.05% |
| 2025-06-12 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.8959 |
1.9359 |
1.8854 |
1.9254 |
0.0105 |
0.56% |
| 2025-06-11 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.8854 |
1.9254 |
1.8662 |
1.9062 |
0.0192 |
1.03% |
| 2025-06-10 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.8662 |
1.9062 |
1.9074 |
1.9474 |
-0.0412 |
-2.16% |
| 2025-06-09 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9074 |
1.9474 |
1.9131 |
1.9531 |
-0.0057 |
-0.30% |
| 2025-06-06 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9131 |
1.9531 |
1.9501 |
1.9901 |
-0.0370 |
-1.90% |
|
|
| 2025-06-05 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9501 |
1.9901 |
1.9102 |
1.9502 |
0.0399 |
2.09% |
| 2025-06-04 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9102 |
1.9502 |
1.8799 |
1.9199 |
0.0303 |
1.61% |
| 2025-06-03 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.8799 |
1.9199 |
1.8739 |
1.9139 |
0.0060 |
0.32% |
| 2025-05-30 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.8739 |
1.9139 |
1.9425 |
1.9825 |
-0.0686 |
-3.53% |
| 2025-05-29 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9425 |
1.9825 |
1.9392 |
1.9792 |
0.0033 |
0.17% |
| 2025-05-28 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9392 |
1.9792 |
1.9497 |
1.9897 |
-0.0105 |
-0.54% |
| 2025-05-27 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9497 |
1.9897 |
1.9688 |
2.0088 |
-0.0191 |
-0.97% |
| 2025-05-26 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9688 |
2.0088 |
1.9761 |
2.0161 |
-0.0073 |
-0.37% |
| 2025-05-23 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9761 |
2.0161 |
1.9979 |
2.0379 |
-0.0218 |
-1.09% |
| 2025-05-22 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9979 |
2.0379 |
2.0220 |
2.0620 |
-0.0241 |
-1.19% |
| 2025-05-21 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.0220 |
2.0620 |
2.0366 |
2.0766 |
-0.0146 |
-0.72% |
| 2025-05-20 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.0366 |
2.0766 |
2.0451 |
2.0851 |
-0.0085 |
-0.42% |
| 2025-05-19 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.0451 |
2.0851 |
2.0909 |
2.1309 |
-0.0458 |
-2.19% |
| 2025-05-16 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.0909 |
2.1309 |
2.0572 |
2.0972 |
0.0337 |
1.64% |
| 2025-05-15 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.0572 |
2.0972 |
2.0950 |
2.1350 |
-0.0378 |
-1.80% |
| 2025-05-14 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.0950 |
2.1350 |
2.1250 |
2.1650 |
-0.0300 |
-1.41% |
| 2025-05-13 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.1250 |
2.1650 |
2.1499 |
2.1899 |
-0.0249 |
-1.16% |
| 2025-05-12 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.1499 |
2.1899 |
2.0837 |
2.1237 |
0.0662 |
3.18% |
| 2025-05-09 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.0837 |
2.1237 |
2.1534 |
2.1934 |
-0.0697 |
-3.24% |
| 2025-05-08 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.1534 |
2.1934 |
2.1449 |
2.1849 |
0.0085 |
0.40% |
| 2025-05-07 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.1449 |
2.1849 |
2.1573 |
2.1973 |
-0.0124 |
-0.57% |
| 2025-05-06 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.1573 |
2.1973 |
2.1028 |
2.1428 |
0.0545 |
2.59% |
| 2025-04-30 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.1028 |
2.1428 |
2.0273 |
2.0673 |
0.0755 |
3.72% |
| 2025-04-29 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.0273 |
2.0673 |
1.9673 |
2.0073 |
0.0600 |
3.05% |
| 2025-04-28 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9673 |
2.0073 |
2.0122 |
2.0522 |
-0.0449 |
-2.23% |
| 2025-04-25 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.0122 |
2.0522 |
2.0095 |
2.0495 |
0.0027 |
0.13% |
| 2025-04-24 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.0095 |
2.0495 |
1.9996 |
2.0396 |
0.0099 |
0.50% |
| 2025-04-23 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9996 |
2.0396 |
1.8371 |
1.8771 |
0.1625 |
8.85% |
| 2025-04-22 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.8371 |
1.8771 |
1.8701 |
1.9101 |
-0.0330 |
-1.76% |
| 2025-04-21 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.8701 |
1.9101 |
1.7689 |
1.8089 |
0.1012 |
5.72% |
| 2025-04-18 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.7689 |
1.8089 |
1.7949 |
1.8349 |
-0.0260 |
-1.45% |
| 2025-04-17 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.7949 |
1.8349 |
1.8175 |
1.8575 |
-0.0226 |
-1.24% |
| 2025-04-16 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.8175 |
1.8575 |
1.8582 |
1.8982 |
-0.0407 |
-2.19% |
| 2025-04-15 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.8582 |
1.8982 |
1.8391 |
1.8791 |
0.0191 |
1.04% |
