中航趋势领航混合发起C基金净值查询(021490)
今天最新净值
1.9505
0.0371 1.94%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.3860
0.0263 1.1157%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9905
- 成立日期：2024-06-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1083亿
- 最近资产：19.60亿元
- 基金公司：中航基金
- 基金经理：王森
近一季,中航趋势领航混合发起C(021490)基金累计收益率-16.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9100 |
1.9500 |
1.9505 |
1.9905 |
-0.0405 |
-2.12% |
| 2026-09-14 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9505 |
1.9905 |
1.9134 |
1.9534 |
0.0371 |
1.94% |
| 2026-09-11 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9134 |
1.9534 |
1.9676 |
2.0076 |
-0.0542 |
-2.83% |
| 2026-09-10 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9676 |
2.0076 |
2.0247 |
2.0647 |
-0.0571 |
-2.90% |
| 2026-09-09 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.0247 |
2.0647 |
2.0509 |
2.0909 |
-0.0262 |
-1.29% |
| 2026-09-08 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.0509 |
2.0909 |
2.0643 |
2.1043 |
-0.0134 |
-0.65% |
| 2026-09-07 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.0643 |
2.1043 |
1.9340 |
1.9740 |
0.1303 |
6.74% |
| 2026-09-04 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9340 |
1.9740 |
2.0154 |
2.0554 |
-0.0814 |
-4.21% |
| 2026-09-03 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.0154 |
2.0554 |
1.9853 |
2.0253 |
0.0301 |
1.52% |
| 2026-09-02 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9853 |
2.0253 |
1.9933 |
2.0333 |
-0.0080 |
-0.40% |
|
|
| 2026-09-01 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9933 |
2.0333 |
2.0294 |
2.0694 |
-0.0361 |
-1.78% |
| 2026-08-31 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.0294 |
2.0694 |
1.9915 |
2.0315 |
0.0379 |
1.90% |
| 2026-08-28 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9915 |
2.0315 |
2.0351 |
2.0751 |
-0.0436 |
-2.19% |
| 2026-08-27 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.0351 |
2.0751 |
1.9708 |
2.0108 |
0.0643 |
3.26% |
| 2026-08-26 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9708 |
2.0108 |
1.9881 |
2.0281 |
-0.0173 |
-0.87% |
| 2026-08-25 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9881 |
2.0281 |
1.9735 |
2.0135 |
0.0146 |
0.74% |
| 2026-08-24 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9735 |
2.0135 |
1.9921 |
2.0321 |
-0.0186 |
-0.93% |
| 2026-08-21 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9921 |
2.0321 |
1.9503 |
1.9903 |
0.0418 |
2.14% |
| 2026-08-20 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9503 |
1.9903 |
1.9318 |
1.9718 |
0.0185 |
0.96% |
| 2026-08-19 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9318 |
1.9718 |
2.1504 |
2.1904 |
-0.2186 |
-11.32% |
| 2026-08-18 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.1504 |
2.1904 |
2.1459 |
2.1859 |
0.0045 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.1459 |
2.1859 |
2.0860 |
2.1260 |
0.0599 |
2.87% |
| 2026-08-14 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.0860 |
2.1260 |
2.1061 |
2.1461 |
-0.0201 |
-0.96% |
| 2026-08-13 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.1061 |
2.1461 |
2.1040 |
2.1440 |
0.0021 |
0.10% |
| 2026-08-12 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.1040 |
2.1440 |
2.1050 |
2.1450 |
-0.0010 |
-0.05% |
|
|
| 2026-08-11 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.1050 |
2.1450 |
1.9858 |
2.0258 |
0.1192 |
6.00% |
| 2026-08-10 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9858 |
2.0258 |
2.0131 |
2.0531 |
-0.0273 |
-1.37% |
| 2026-08-07 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.0131 |
2.0531 |
1.9944 |
2.0344 |
0.0187 |
0.94% |
| 2026-08-06 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9944 |
2.0344 |
2.0070 |
2.0470 |
-0.0126 |
-0.63% |
| 2026-08-05 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.0070 |
2.0470 |
1.9463 |
1.9863 |
0.0607 |
3.12% |
| 2026-08-04 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9463 |
1.9863 |
1.8986 |
1.9386 |
0.0477 |
2.51% |
| 2026-08-03 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.8986 |
1.9386 |
1.8717 |
1.9117 |
0.0269 |
1.44% |
| 2026-07-31 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.8717 |
1.9117 |
1.7417 |
1.7817 |
0.1300 |
7.46% |
| 2026-07-30 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.7417 |
1.7817 |
1.8249 |
1.8649 |
-0.0832 |
-4.56% |
| 2026-07-29 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.8249 |
1.8649 |
1.8448 |
1.8848 |
-0.0199 |
-1.09% |
| 2026-07-28 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.8448 |
1.8848 |
1.9109 |
1.9509 |
-0.0661 |
-3.46% |
| 2026-07-27 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9109 |
1.9509 |
1.8230 |
1.8630 |
0.0879 |
4.82% |
| 2026-07-24 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.8230 |
1.8630 |
1.9061 |
1.9461 |
-0.0831 |
-4.56% |
| 2026-07-23 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9061 |
1.9461 |
1.9165 |
1.9565 |
-0.0104 |
-0.54% |
| 2026-07-22 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9165 |
1.9565 |
1.9634 |
2.0034 |
-0.0469 |
-2.39% |
| 2026-07-21 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9634 |
2.0034 |
1.8941 |
1.9341 |
0.0693 |
3.66% |
| 2026-07-20 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.8941 |
1.9341 |
1.9702 |
2.0102 |
-0.0761 |
-4.02% |
| 2026-07-17 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9702 |
2.0102 |
2.1394 |
2.1794 |
-0.1692 |
-8.59% |
| 2026-07-16 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.1394 |
2.1794 |
2.1752 |
2.2152 |
-0.0358 |
-1.65% |
| 2026-07-15 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.1752 |
2.2152 |
2.1901 |
2.2301 |
-0.0149 |
-0.68% |
| 2026-07-14 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.1901 |
2.2301 |
2.1666 |
2.2066 |
0.0235 |
1.08% |
| 2026-07-13 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.1666 |
2.2066 |
2.3053 |
2.3453 |
-0.1387 |
-6.40% |
| 2026-07-10 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3053 |
2.3453 |
2.2608 |
2.3008 |
0.0445 |
1.97% |
| 2026-07-09 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2608 |
2.3008 |
2.2441 |
2.2841 |
0.0167 |
0.74% |
| 2026-07-08 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2441 |
2.2841 |
2.4374 |
2.4774 |
-0.1933 |
-8.61% |
| 2026-07-07 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4374 |
2.4774 |
2.5091 |
2.5491 |
-0.0717 |
-2.94% |
| 2026-07-06 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.5091 |
2.5491 |
2.6126 |
2.6526 |
-0.1035 |
-4.12% |
| 2026-07-03 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.6126 |
2.6526 |
2.4099 |
2.4499 |
0.2027 |
8.41% |
| 2026-07-02 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4099 |
2.4499 |
2.3441 |
2.3841 |
0.0658 |
2.81% |
| 2026-07-01 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3441 |
2.3841 |
2.2851 |
2.3251 |
0.0590 |
2.58% |
| 2026-06-30 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2851 |
2.3251 |
2.1744 |
2.2144 |
0.1107 |
5.09% |
| 2026-06-29 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.1744 |
2.2144 |
2.1750 |
2.2150 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-06-26 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.1750 |
2.2150 |
2.2537 |
2.2937 |
-0.0787 |
-3.49% |
| 2026-06-25 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2537 |
2.2937 |
2.3106 |
2.3506 |
-0.0569 |
-2.52% |
| 2026-06-24 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3106 |
2.3506 |
2.3052 |
2.3452 |
0.0054 |
0.23% |
| 2026-06-23 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3052 |
2.3452 |
2.3482 |
2.3882 |
-0.0430 |
-1.83% |
| 2026-06-22 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3482 |
2.3882 |
2.4525 |
2.4925 |
-0.1043 |
-4.44% |
| 2026-06-18 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4525 |
2.4925 |
2.4271 |
2.4671 |
0.0254 |
1.05% |
| 2026-06-17 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4271 |
2.4671 |
2.4497 |
2.4897 |
-0.0226 |
-0.93% |
| 2026-06-16 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4497 |
2.4897 |
2.4505 |
2.4905 |
-0.0008 |
-0.03% |
