基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中航趋势领航混合发起C - 基金主页(代码:021490)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0032 0.0745 3.86% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.3860 0.0263 1.1157% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0432
成立日期：2024-06-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1083亿
最近资产：19.60亿元
基金公司：中航基金
基金经理：王森

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-26.54%	1.81%	-6.65%	-17.47%	-27.87%	115.54%	-	151.49%
同类排名	4844/4981	813/5421	3210/5424	4134/5380	4527/4741	719/4207		-

中航趋势领航混合发起C(021490)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.0315	1.41%
2026-09-17	2.0032	3.86%
2026-09-16	1.9287	0.98%
2026-09-15	1.9100	-2.12%
2026-09-14	1.9505	1.94%
2026-09-11	1.9134	-2.83%

中航趋势领航混合发起C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-04	2024-12-04	2024-12-05	分红	每份派现金0.0400元

中航趋势领航混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603179	新泉股份	0.0000	7.80%	-0.27%
300953	震裕科技	0.0000	7.44%	1.25%
301550	斯菱智驱	0.0000	7.09%	1.67%
603119	浙江荣泰	0.0000	7.06%	0.41%
603667	五洲新春	0.0000	6.88%	0.77%
688017	绿的谐波	0.0000	6.66%	0.61%
002850	科达利	0.0000	4.64%	-1.33%
300007	汉威科技	0.0000	4.34%	0.50%
301413	安培龙	0.0000	4.18%	0.95%
300969	恒帅股份	0.0000	4.00%	0.48%

中航趋势领航混合发起C(021490)基金档案

基金代码	021490	基金简称	中航趋势领航混合发起C	基金全称
发行日期	2024-05-22~2024-06-14	成立日期	2024-06-18	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王森	基金托管人		基金公司	中航基金
最近资产	19.60亿元	最近份额	0.1083亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航远见领航混合发起A	1.3489	5.14%
中航远见领航混合发起C	1.3317	5.14%
中航卓越领航混合发起A	0.8551	3.85%
中航卓越领航混合发起C	0.8512	3.84%
中航量化阿尔法六个月持有A	1.0956	3.68%
中航量化阿尔法六个月持有C	1.0627	3.67%
中航甄选领航混合发起C	0.7902	2.77%
中航甄选领航混合发起A	0.7920	2.76%
中航洞见领航混合A	1.3643	2.50%
中航洞见领航混合C	1.3586	2.50%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%