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中航趋势领航混合发起C - 基金主页(代码:021490)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2911 0.0325 1.4400%

盘中实时估值(仅供参考) 2.2831 -0.0347 -1.4979%

累计净值：2.3311
成立日期：2024-06-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1083亿
最近资产：0.79亿元
基金公司：中航基金
基金经理：王森

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	64.95%	1.79%	18.18%	63.79%	-	-	-	135.70%
同类排名	6/4555	1894/4593	30/4591	6/4537				-

中航趋势领航混合发起C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-04	2024-12-04	2024-12-05	分红	每份派现金0.0400元

中航趋势领航混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688698	伟创电气	0.0000	6.29%	-3.07%
301550	斯菱股份	0.0000	6.25%	-4.58%
002896	中大力德	0.0000	6.22%	-2.02%
300100	双林股份	0.0000	6.18%	1.14%
003021	兆威机电	0.0000	6.11%	-0.50%
688716	中研股份	0.0000	6.10%	-0.91%
301413	安培龙	0.0000	5.90%	-4.29%
603728	鸣志电器	0.0000	5.89%	-1.49%
688017	绿的谐波	0.0000	5.68%	-1.95%
300580	贝斯特	0.0000	5.59%	-1.44%

中航趋势领航混合发起C(021490)基金档案

基金代码	021490	基金简称	中航趋势领航混合发起C	基金全称
发行日期	2024-05-22~2024-06-14	成立日期	2024-06-18	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王森	基金托管人		基金公司	中航基金
最近资产	0.79亿元	最近份额	0.1083亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航优选领航混合发起A	1.1718	1.59%
中航优选领航混合发起C	1.1700	1.59%
中航趋势领航混合发起C	2.3178	1.17%
中航趋势领航混合发起A	2.3287	1.16%
中航瑞苏纯债A	1.0189	0.06%
中航瑞苏纯债C	1.0435	0.06%
中航瑞明纯债A	1.0710	0.05%
中航瑞明纯债C	1.0928	0.05%
中航瑞发3个月定开债A	1.0186	0.04%
中航瑞发3个月定开债C	1.0178	0.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银港股通医药混合发起A	1.1034	2.23%
中银港股通医药混合发起C	1.0935	2.23%
中银创新医疗混合A	1.4456	1.67%
中银创新医疗混合C	1.4229	1.67%
中航优选领航混合发起A	1.1718	1.59%
中航优选领航混合发起C	1.1700	1.59%
平安医疗健康混合A	1.9671	1.51%
平安核心优势混合A	1.8359	1.51%
平安核心优势混合C	1.7410	1.50%
平安医疗健康混合C	1.9583	1.50%