中航军民融合精选C基金净值查询(004927)
今天最新净值
1.4432
-0.0084 -0.5800%
2025-07-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.4387
-0.0129 -0.8906%
- 累计净值：1.4432
- 成立日期：2018-02-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2529亿
- 最近资产：1.40亿元
- 基金公司：中航基金
- 基金经理：韩浩
近一季,中航军民融合精选C(004927)基金累计收益率15.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-07-18 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.4432 |
1.4432 |
1.4516 |
1.4516 |
-0.0084 |
-0.58% |
| 2025-07-17 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.4516 |
1.4516 |
1.4110 |
1.4110 |
0.0406 |
2.88% |
| 2025-07-16 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.4110 |
1.4110 |
1.4063 |
1.4063 |
0.0047 |
0.33% |
| 2025-07-10 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.4052 |
1.4052 |
1.4161 |
1.4161 |
-0.0109 |
-0.77% |
| 2025-07-09 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.4161 |
1.4161 |
1.4182 |
1.4182 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-07-08 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.4182 |
1.4182 |
1.4117 |
1.4117 |
0.0065 |
0.46% |
| 2025-07-07 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.4117 |
1.4117 |
1.4024 |
1.4024 |
0.0093 |
0.66% |
| 2025-07-04 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.4024 |
1.4024 |
1.4218 |
1.4218 |
-0.0194 |
-1.36% |
| 2025-07-03 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.4218 |
1.4218 |
1.4040 |
1.4040 |
0.0178 |
1.27% |
| 2025-07-02 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.4040 |
1.4040 |
1.4273 |
1.4273 |
-0.0233 |
-1.63% |
|
|
| 2025-07-01 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.4273 |
1.4273 |
1.4343 |
1.4343 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2025-06-30 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.4343 |
1.4343 |
1.3906 |
1.3906 |
0.0437 |
3.14% |
| 2025-06-27 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.3906 |
1.3906 |
1.3960 |
1.3960 |
-0.0054 |
-0.39% |
| 2025-06-26 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.3960 |
1.3960 |
1.3925 |
1.3925 |
0.0035 |
0.25% |
| 2025-06-25 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.3925 |
1.3925 |
1.3632 |
1.3632 |
0.0293 |
2.15% |
| 2025-06-24 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.3632 |
1.3632 |
1.3216 |
1.3216 |
0.0416 |
3.15% |
| 2025-06-23 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.3216 |
1.3216 |
1.3150 |
1.3150 |
0.0066 |
0.50% |
| 2025-06-20 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.3150 |
1.3150 |
1.3376 |
1.3376 |
-0.0226 |
-1.69% |
| 2025-06-19 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.3376 |
1.3376 |
1.3685 |
1.3685 |
-0.0309 |
-2.26% |
| 2025-06-18 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.3685 |
1.3685 |
1.3772 |
1.3772 |
-0.0087 |
-0.63% |
| 2025-06-17 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.3772 |
1.3772 |
1.3816 |
1.3816 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2025-06-16 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.3816 |
1.3816 |
1.3681 |
1.3681 |
0.0135 |
0.99% |
| 2025-06-13 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.3681 |
1.3681 |
1.3787 |
1.3787 |
-0.0106 |
-0.77% |
| 2025-06-12 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.3787 |
1.3787 |
1.3898 |
1.3898 |
-0.0111 |
-0.80% |
| 2025-06-11 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.3898 |
1.3898 |
1.3789 |
1.3789 |
0.0109 |
0.79% |
|
|
| 2025-06-10 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.3789 |
1.3789 |
1.4040 |
1.4040 |
-0.0251 |
-1.79% |
| 2025-06-09 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.4040 |
1.4040 |
1.3818 |
1.3818 |
0.0222 |
1.61% |
| 2025-06-06 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.3818 |
1.3818 |
1.4005 |
1.4005 |
-0.0187 |
-1.34% |
| 2025-06-05 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.4005 |
1.4005 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0095 |
0.68% |
| 2025-06-04 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.3910 |
1.3910 |
1.3970 |
1.3970 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2025-06-03 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.3970 |
1.3970 |
1.3934 |
1.3934 |
0.0036 |
0.26% |
| 2025-05-30 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.3934 |
1.3934 |
1.3797 |
1.3797 |
0.0137 |
0.99% |
| 2025-05-29 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.3797 |
1.3797 |
1.3344 |
1.3344 |
0.0453 |
3.39% |
| 2025-05-28 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.3344 |
1.3344 |
1.3476 |
1.3476 |
-0.0132 |
-0.98% |
| 2025-05-27 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.3476 |
1.3476 |
1.3494 |
1.3494 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-05-26 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.3494 |
1.3494 |
1.3515 |
1.3515 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-05-23 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.3515 |
1.3515 |
1.3730 |
1.3730 |
-0.0215 |
-1.57% |
| 2025-05-22 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.3730 |
1.3730 |
1.3657 |
1.3657 |
0.0073 |
0.53% |
| 2025-05-21 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.3657 |
1.3657 |
1.3690 |
1.3690 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2025-05-20 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.3690 |
1.3690 |
1.3761 |
1.3761 |
-0.0071 |
-0.52% |
| 2025-05-19 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.3761 |
1.3761 |
1.3752 |
1.3752 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.3752 |
1.3752 |
1.3739 |
1.3739 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-05-15 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.3739 |
1.3739 |
1.4104 |
1.4104 |
-0.0365 |
-2.59% |
| 2025-05-14 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.4104 |
1.4104 |
1.4237 |
1.4237 |
-0.0133 |
-0.93% |
| 2025-05-13 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.4237 |
1.4237 |
1.4390 |
1.4390 |
-0.0153 |
-1.06% |
| 2025-05-12 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.4390 |
1.4390 |
1.3956 |
1.3956 |
0.0434 |
3.11% |
| 2025-05-09 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.3956 |
1.3956 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0324 |
-2.27% |
| 2025-05-08 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.4280 |
1.4280 |
1.3981 |
1.3981 |
0.0299 |
2.14% |
| 2025-05-07 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.3981 |
1.3981 |
1.3576 |
1.3576 |
0.0405 |
2.98% |
| 2025-05-06 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.3576 |
1.3576 |
1.3235 |
1.3235 |
0.0341 |
2.58% |
| 2025-04-30 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.3235 |
1.3235 |
1.3038 |
1.3038 |
0.0197 |
1.51% |
| 2025-04-29 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.3038 |
1.3038 |
1.2961 |
1.2961 |
0.0077 |
0.59% |
| 2025-04-28 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.2961 |
1.2961 |
1.3248 |
1.3248 |
-0.0287 |
-2.17% |
| 2025-04-25 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.3248 |
1.3248 |
1.3184 |
1.3184 |
0.0064 |
0.49% |
| 2025-04-24 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.3184 |
1.3184 |
1.3453 |
1.3453 |
-0.0269 |
-2.00% |
| 2025-04-23 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.3453 |
1.3453 |
1.2942 |
1.2942 |
0.0511 |
3.95% |
| 2025-04-22 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.2942 |
1.2942 |
1.3081 |
1.3081 |
-0.0139 |
-1.06% |
| 2025-04-21 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.3081 |
1.3081 |
1.2547 |
1.2547 |
0.0534 |
4.26% |
