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中航军民融合精选C基金净值查询(004927)

今天最新净值 1.4241 0.0785 5.8300% 2024-11-08
盘中实时估值(仅供参考) 1.5120 0.0282 1.8988%
  • 累计净值:1.4241
  • 成立日期:2018-02-09
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2529亿
  • 最近资产:0.21亿元
  • 基金公司:中航基金
  • 基金经理:韩浩
近一季中航军民融合精选C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中航军民融合精选C(004927)基金累计收益率65.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-11-08 004927 中航军民融合精选C 1.4838 1.4838 1.4420 1.4420 0.0418 2.90%
2024-11-07 004927 中航军民融合精选C 1.4420 1.4420 1.4442 1.4442 -0.0022 -0.15%
2024-11-06 004927 中航军民融合精选C 1.4442 1.4442 1.4241 1.4241 0.0201 1.41%
2024-11-05 004927 中航军民融合精选C 1.4241 1.4241 1.3456 1.3456 0.0785 5.83%
2024-11-04 004927 中航军民融合精选C 1.3456 1.3456 1.3171 1.3171 0.0285 2.16%
2024-11-01 004927 中航军民融合精选C 1.3171 1.3171 1.3660 1.3660 -0.0489 -3.58%
2024-10-31 004927 中航军民融合精选C 1.3660 1.3660 1.3238 1.3238 0.0422 3.19%
2024-10-30 004927 中航军民融合精选C 1.3238 1.3238 1.2866 1.2866 0.0372 2.89%
2024-10-29 004927 中航军民融合精选C 1.2866 1.2866 1.3132 1.3132 -0.0266 -2.03%
2024-10-28 004927 中航军民融合精选C 1.3132 1.3132 1.2921 1.2921 0.0211 1.63%
2024-10-25 004927 中航军民融合精选C 1.2921 1.2921 1.2642 1.2642 0.0279 2.21%
2024-10-24 004927 中航军民融合精选C 1.2642 1.2642 1.2757 1.2757 -0.0115 -0.90%
2024-10-23 004927 中航军民融合精选C 1.2757 1.2757 1.2715 1.2715 0.0042 0.33%
2024-10-22 004927 中航军民融合精选C 1.2715 1.2715 1.2824 1.2824 -0.0109 -0.85%
2024-10-21 004927 中航军民融合精选C 1.2824 1.2824 1.2095 1.2095 0.0729 6.03%
2024-10-18 004927 中航军民融合精选C 1.2095 1.2095 1.1610 1.1610 0.0485 4.18%
2024-10-17 004927 中航军民融合精选C 1.1610 1.1610 1.1311 1.1311 0.0299 2.64%
2024-10-16 004927 中航军民融合精选C 1.1311 1.1311 1.1222 1.1222 0.0089 0.79%
2024-10-15 004927 中航军民融合精选C 1.1222 1.1222 1.0773 1.0773 0.0449 4.17%
2024-10-14 004927 中航军民融合精选C 1.0773 1.0773 1.0081 1.0081 0.0692 6.86%
2024-10-10 004927 中航军民融合精选C 1.0848 1.0848 1.1079 1.1079 -0.0231 -2.09%
2024-10-09 004927 中航军民融合精选C 1.1079 1.1079 1.1569 1.1569 -0.0490 -4.24%
2024-10-08 004927 中航军民融合精选C 1.1569 1.1569 1.0282 1.0282 0.1287 12.52%
2024-09-30 004927 中航军民融合精选C 1.0282 1.0282 0.9341 0.9341 0.0941 10.07%
2024-09-27 004927 中航军民融合精选C 0.9341 0.9341 0.8786 0.8786 0.0555 6.32%
2024-09-26 004927 中航军民融合精选C 0.8786 0.8786 0.8545 0.8545 0.0241 2.82%
2024-09-25 004927 中航军民融合精选C 0.8545 0.8545 0.8503 0.8503 0.0042 0.49%
2024-09-24 004927 中航军民融合精选C 0.8503 0.8503 0.8199 0.8199 0.0304 3.71%
2024-09-23 004927 中航军民融合精选C 0.8199 0.8199 0.8197 0.8197 0.0002 0.02%
2024-09-20 004927 中航军民融合精选C 0.8197 0.8197 0.8225 0.8225 -0.0028 -0.34%
2024-09-19 004927 中航军民融合精选C 0.8225 0.8225 0.8249 0.8249 -0.0024 -0.29%
2024-09-18 004927 中航军民融合精选C 0.8249 0.8249 0.8265 0.8265 -0.0016 -0.19%
2024-09-13 004927 中航军民融合精选C 0.8265 0.8265 0.8316 0.8316 -0.0051 -0.61%
2024-09-12 004927 中航军民融合精选C 0.8316 0.8316 0.8322 0.8322 -0.0006 -0.07%
2024-09-11 004927 中航军民融合精选C 0.8322 0.8322 0.8331 0.8331 -0.0009 -0.11%
2024-09-10 004927 中航军民融合精选C 0.8331 0.8331 0.8310 0.8310 0.0021 0.25%
2024-09-09 004927 中航军民融合精选C 0.8310 0.8310 0.8335 0.8335 -0.0025 -0.30%
2024-09-06 004927 中航军民融合精选C 0.8335 0.8335 0.8384 0.8384 -0.0049 -0.58%
2024-09-05 004927 中航军民融合精选C 0.8384 0.8384 0.8376 0.8376 0.0008 0.10%
2024-09-04 004927 中航军民融合精选C 0.8376 0.8376 0.8398 0.8398 -0.0022 -0.26%
2024-09-03 004927 中航军民融合精选C 0.8398 0.8398 0.8308 0.8308 0.0090 1.08%
2024-09-02 004927 中航军民融合精选C 0.8308 0.8308 0.8572 0.8572 -0.0264 -3.08%
2024-08-30 004927 中航军民融合精选C 0.8572 0.8572 0.8533 0.8533 0.0039 0.46%
2024-08-29 004927 中航军民融合精选C 0.8533 0.8533 0.8485 0.8485 0.0048 0.57%
2024-08-28 004927 中航军民融合精选C 0.8485 0.8485 0.8469 0.8469 0.0016 0.19%
2024-08-27 004927 中航军民融合精选C 0.8469 0.8469 0.8566 0.8566 -0.0097 -1.13%
2024-08-23 004927 中航军民融合精选C 0.8674 0.8674 0.8671 0.8671 0.0003 0.03%
2024-08-22 004927 中航军民融合精选C 0.8671 0.8671 0.8670 0.8670 0.0001 0.01%
2024-08-21 004927 中航军民融合精选C 0.8670 0.8670 0.8685 0.8685 -0.0015 -0.17%
2024-08-20 004927 中航军民融合精选C 0.8685 0.8685 0.8779 0.8779 -0.0094 -1.07%
2024-08-19 004927 中航军民融合精选C 0.8779 0.8779 0.8820 0.8820 -0.0041 -0.46%
2024-08-16 004927 中航军民融合精选C 0.8820 0.8820 0.8869 0.8869 -0.0049 -0.55%
2024-08-15 004927 中航军民融合精选C 0.8869 0.8869 0.8867 0.8867 0.0002 0.02%
2024-08-14 004927 中航军民融合精选C 0.8867 0.8867 0.8933 0.8933 -0.0066 -0.74%
2024-08-13 004927 中航军民融合精选C 0.8933 0.8933 0.8860 0.8860 0.0073 0.82%
2024-08-12 004927 中航军民融合精选C 0.8860 0.8860 0.8902 0.8902 -0.0042 -0.47%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢半导体产业智选混合发起C 1.1322 6.85%
永赢半导体产业智选混合发起A 1.1427 6.84%
银华集成电路混合A 1.1541 6.41%
银华集成电路混合C 1.1474 6.41%
诺安优化配置混合C 2.0012 6.26%
诺安优化配置混合A 2.0107 6.26%
金信精选成长混合A 1.1448 6.00%
金信精选成长混合C 1.1369 6.00%
永赢高端装备智选混合发起A 0.8418 5.61%
永赢高端装备智选混合发起C 0.8341 5.61%