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中航军民融合精选C基金净值查询(004927)

今天最新净值 1.4432 -0.0084 -0.5800% 2025-07-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.4387 -0.0129 -0.8906%
  • 累计净值:1.4432
  • 成立日期:2018-02-09
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2529亿
  • 最近资产:1.40亿元
  • 基金公司:中航基金
  • 基金经理:韩浩
近一季中航军民融合精选C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中航军民融合精选C(004927)基金累计收益率15.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-07-18 004927 中航军民融合精选C 1.4432 1.4432 1.4516 1.4516 -0.0084 -0.58%
2025-07-17 004927 中航军民融合精选C 1.4516 1.4516 1.4110 1.4110 0.0406 2.88%
2025-07-16 004927 中航军民融合精选C 1.4110 1.4110 1.4063 1.4063 0.0047 0.33%
2025-07-10 004927 中航军民融合精选C 1.4052 1.4052 1.4161 1.4161 -0.0109 -0.77%
2025-07-09 004927 中航军民融合精选C 1.4161 1.4161 1.4182 1.4182 -0.0021 -0.15%
2025-07-08 004927 中航军民融合精选C 1.4182 1.4182 1.4117 1.4117 0.0065 0.46%
2025-07-07 004927 中航军民融合精选C 1.4117 1.4117 1.4024 1.4024 0.0093 0.66%
2025-07-04 004927 中航军民融合精选C 1.4024 1.4024 1.4218 1.4218 -0.0194 -1.36%
2025-07-03 004927 中航军民融合精选C 1.4218 1.4218 1.4040 1.4040 0.0178 1.27%
2025-07-02 004927 中航军民融合精选C 1.4040 1.4040 1.4273 1.4273 -0.0233 -1.63%
2025-07-01 004927 中航军民融合精选C 1.4273 1.4273 1.4343 1.4343 -0.0070 -0.49%
2025-06-30 004927 中航军民融合精选C 1.4343 1.4343 1.3906 1.3906 0.0437 3.14%
2025-06-27 004927 中航军民融合精选C 1.3906 1.3906 1.3960 1.3960 -0.0054 -0.39%
2025-06-26 004927 中航军民融合精选C 1.3960 1.3960 1.3925 1.3925 0.0035 0.25%
2025-06-25 004927 中航军民融合精选C 1.3925 1.3925 1.3632 1.3632 0.0293 2.15%
2025-06-24 004927 中航军民融合精选C 1.3632 1.3632 1.3216 1.3216 0.0416 3.15%
2025-06-23 004927 中航军民融合精选C 1.3216 1.3216 1.3150 1.3150 0.0066 0.50%
2025-06-20 004927 中航军民融合精选C 1.3150 1.3150 1.3376 1.3376 -0.0226 -1.69%
2025-06-19 004927 中航军民融合精选C 1.3376 1.3376 1.3685 1.3685 -0.0309 -2.26%
2025-06-18 004927 中航军民融合精选C 1.3685 1.3685 1.3772 1.3772 -0.0087 -0.63%
2025-06-17 004927 中航军民融合精选C 1.3772 1.3772 1.3816 1.3816 -0.0044 -0.32%
2025-06-16 004927 中航军民融合精选C 1.3816 1.3816 1.3681 1.3681 0.0135 0.99%
2025-06-13 004927 中航军民融合精选C 1.3681 1.3681 1.3787 1.3787 -0.0106 -0.77%
2025-06-12 004927 中航军民融合精选C 1.3787 1.3787 1.3898 1.3898 -0.0111 -0.80%
2025-06-11 004927 中航军民融合精选C 1.3898 1.3898 1.3789 1.3789 0.0109 0.79%
2025-06-10 004927 中航军民融合精选C 1.3789 1.3789 1.4040 1.4040 -0.0251 -1.79%
2025-06-09 004927 中航军民融合精选C 1.4040 1.4040 1.3818 1.3818 0.0222 1.61%
2025-06-06 004927 中航军民融合精选C 1.3818 1.3818 1.4005 1.4005 -0.0187 -1.34%
2025-06-05 004927 中航军民融合精选C 1.4005 1.4005 1.3910 1.3910 0.0095 0.68%
2025-06-04 004927 中航军民融合精选C 1.3910 1.3910 1.3970 1.3970 -0.0060 -0.43%
2025-06-03 004927 中航军民融合精选C 1.3970 1.3970 1.3934 1.3934 0.0036 0.26%
2025-05-30 004927 中航军民融合精选C 1.3934 1.3934 1.3797 1.3797 0.0137 0.99%
2025-05-29 004927 中航军民融合精选C 1.3797 1.3797 1.3344 1.3344 0.0453 3.39%
2025-05-28 004927 中航军民融合精选C 1.3344 1.3344 1.3476 1.3476 -0.0132 -0.98%
2025-05-27 004927 中航军民融合精选C 1.3476 1.3476 1.3494 1.3494 -0.0018 -0.13%
2025-05-26 004927 中航军民融合精选C 1.3494 1.3494 1.3515 1.3515 -0.0021 -0.16%
2025-05-23 004927 中航军民融合精选C 1.3515 1.3515 1.3730 1.3730 -0.0215 -1.57%
2025-05-22 004927 中航军民融合精选C 1.3730 1.3730 1.3657 1.3657 0.0073 0.53%
2025-05-21 004927 中航军民融合精选C 1.3657 1.3657 1.3690 1.3690 -0.0033 -0.24%
2025-05-20 004927 中航军民融合精选C 1.3690 1.3690 1.3761 1.3761 -0.0071 -0.52%
2025-05-19 004927 中航军民融合精选C 1.3761 1.3761 1.3752 1.3752 0.0009 0.07%
2025-05-16 004927 中航军民融合精选C 1.3752 1.3752 1.3739 1.3739 0.0013 0.09%
2025-05-15 004927 中航军民融合精选C 1.3739 1.3739 1.4104 1.4104 -0.0365 -2.59%
2025-05-14 004927 中航军民融合精选C 1.4104 1.4104 1.4237 1.4237 -0.0133 -0.93%
2025-05-13 004927 中航军民融合精选C 1.4237 1.4237 1.4390 1.4390 -0.0153 -1.06%
2025-05-12 004927 中航军民融合精选C 1.4390 1.4390 1.3956 1.3956 0.0434 3.11%
2025-05-09 004927 中航军民融合精选C 1.3956 1.3956 1.4280 1.4280 -0.0324 -2.27%
2025-05-08 004927 中航军民融合精选C 1.4280 1.4280 1.3981 1.3981 0.0299 2.14%
2025-05-07 004927 中航军民融合精选C 1.3981 1.3981 1.3576 1.3576 0.0405 2.98%
2025-05-06 004927 中航军民融合精选C 1.3576 1.3576 1.3235 1.3235 0.0341 2.58%
2025-04-30 004927 中航军民融合精选C 1.3235 1.3235 1.3038 1.3038 0.0197 1.51%
2025-04-29 004927 中航军民融合精选C 1.3038 1.3038 1.2961 1.2961 0.0077 0.59%
2025-04-28 004927 中航军民融合精选C 1.2961 1.2961 1.3248 1.3248 -0.0287 -2.17%
2025-04-25 004927 中航军民融合精选C 1.3248 1.3248 1.3184 1.3184 0.0064 0.49%
2025-04-24 004927 中航军民融合精选C 1.3184 1.3184 1.3453 1.3453 -0.0269 -2.00%
2025-04-23 004927 中航军民融合精选C 1.3453 1.3453 1.2942 1.2942 0.0511 3.95%
2025-04-22 004927 中航军民融合精选C 1.2942 1.2942 1.3081 1.3081 -0.0139 -1.06%
2025-04-21 004927 中航军民融合精选C 1.3081 1.3081 1.2547 1.2547 0.0534 4.26%