中航军民融合精选C基金净值查询(004927)
今天最新净值
1.4452
-0.0318 -2.1500%
2022-09-30
盘中实时估值(仅供参考)
1.4467
-0.0303 -2.0491%
- 累计净值：1.4452
- 成立日期：2018-02-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2330亿
- 最近资产：0.36亿
- 基金公司：中航基金
- 基金经理：韩浩
近一季,中航军民融合精选C(004927)基金累计收益率-6.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2022-09-30 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.4452 |
1.4452 |
1.4770 |
1.4770 |
-0.0318 |
-2.15% |
| 2022-09-29 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.4770 |
1.4770 |
1.4686 |
1.4686 |
0.0084 |
0.57% |
| 2022-09-28 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.4686 |
1.4686 |
1.5191 |
1.5191 |
-0.0505 |
-3.32% |
| 2022-09-27 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.5191 |
1.5191 |
1.5000 |
1.5000 |
0.0191 |
1.27% |
| 2022-09-26 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.5000 |
1.5000 |
1.5357 |
1.5357 |
-0.0357 |
-2.32% |
| 2022-09-23 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.5357 |
1.5357 |
1.5425 |
1.5425 |
-0.0068 |
-0.44% |
| 2022-09-22 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.5425 |
1.5425 |
1.4986 |
1.4986 |
0.0439 |
2.93% |
| 2022-09-21 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.4986 |
1.4986 |
1.5132 |
1.5132 |
-0.0146 |
-0.96% |
| 2022-09-20 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.5132 |
1.5132 |
1.5189 |
1.5189 |
-0.0057 |
-0.38% |
| 2022-09-19 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.5189 |
1.5189 |
1.5515 |
1.5515 |
-0.0326 |
-2.10% |
|
|
| 2022-09-16 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.5515 |
1.5515 |
1.5345 |
1.5345 |
0.0170 |
1.11% |
| 2022-09-15 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.5345 |
1.5345 |
1.5758 |
1.5758 |
-0.0413 |
-2.62% |
| 2022-09-14 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.5758 |
1.5758 |
1.5416 |
1.5416 |
0.0342 |
2.22% |
| 2022-09-13 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.5416 |
1.5416 |
1.5248 |
1.5248 |
0.0168 |
1.10% |
| 2022-09-09 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.5248 |
1.5248 |
1.5384 |
1.5384 |
-0.0136 |
-0.88% |
| 2022-09-08 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.5384 |
1.5384 |
1.5224 |
1.5224 |
0.0160 |
1.05% |
| 2022-09-07 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.5224 |
1.5224 |
1.5110 |
1.5110 |
0.0114 |
0.75% |
| 2022-09-06 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.5110 |
1.5110 |
1.4798 |
1.4798 |
0.0312 |
2.11% |
| 2022-09-05 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.4798 |
1.4798 |
1.4753 |
1.4753 |
0.0045 |
0.31% |
| 2022-09-02 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.4753 |
1.4753 |
1.4682 |
1.4682 |
0.0071 |
0.48% |
| 2022-09-01 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.4682 |
1.4682 |
1.4690 |
1.4690 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2022-08-31 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.4690 |
1.4690 |
1.5069 |
1.5069 |
-0.0379 |
-2.52% |
| 2022-08-30 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.5069 |
1.5069 |
1.5235 |
1.5235 |
-0.0166 |
-1.09% |
| 2022-08-29 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.5235 |
1.5235 |
1.5035 |
1.5035 |
0.0200 |
1.33% |
| 2022-08-26 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.5035 |
1.5035 |
1.5366 |
1.5366 |
-0.0331 |
-2.15% |
|
|
| 2022-08-25 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.5366 |
1.5366 |
1.5419 |
1.5419 |
-0.0053 |
-0.34% |
| 2022-08-24 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.5419 |
1.5419 |
1.6017 |
1.6017 |
-0.0598 |
-3.73% |
| 2022-08-23 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.6017 |
1.6017 |
1.6003 |
1.6003 |
0.0014 |
0.09% |
| 2022-08-22 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.6003 |
1.6003 |
1.5602 |
1.5602 |
0.0401 |
2.57% |
| 2022-08-19 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.5602 |
1.5602 |
1.5868 |
1.5868 |
-0.0266 |
-1.68% |
| 2022-08-18 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.5868 |
1.5868 |
1.5668 |
1.5668 |
0.0200 |
1.28% |
| 2022-08-17 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.5668 |
1.5668 |
1.5888 |
1.5888 |
-0.0220 |
-1.38% |
| 2022-08-16 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.5888 |
1.5888 |
1.5777 |
1.5777 |
0.0111 |
0.70% |
| 2022-08-15 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.5777 |
1.5777 |
1.5625 |
1.5625 |
0.0152 |
0.97% |
| 2022-08-12 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.5625 |
1.5625 |
1.6048 |
1.6048 |
-0.0423 |
-2.64% |
| 2022-08-11 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.6048 |
1.6048 |
1.6172 |
1.6172 |
-0.0124 |
-0.77% |
| 2022-08-10 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.6172 |
1.6172 |
1.6095 |
1.6095 |
0.0077 |
0.48% |
| 2022-08-09 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.6095 |
1.6095 |
1.5936 |
1.5936 |
0.0159 |
1.00% |
| 2022-08-08 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.5936 |
1.5936 |
1.5529 |
1.5529 |
0.0407 |
2.62% |
| 2022-08-05 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.5529 |
1.5529 |
1.5389 |
1.5389 |
0.0140 |
0.91% |
| 2022-08-04 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.5389 |
1.5389 |
1.5605 |
1.5605 |
-0.0216 |
-1.38% |
| 2022-08-03 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.5605 |
1.5605 |
1.4941 |
1.4941 |
0.0664 |
4.44% |
| 2022-08-02 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.4941 |
1.4941 |
1.5148 |
1.5148 |
-0.0207 |
-1.37% |
| 2022-08-01 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.5148 |
1.5148 |
1.5133 |
1.5133 |
0.0015 |
0.10% |
| 2022-07-29 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.5133 |
1.5133 |
1.5583 |
1.5583 |
-0.0450 |
-2.89% |
| 2022-07-28 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.5583 |
1.5583 |
1.5428 |
1.5428 |
0.0155 |
1.00% |
| 2022-07-27 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.5428 |
1.5428 |
1.5375 |
1.5375 |
0.0053 |
0.34% |
| 2022-07-26 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.5375 |
1.5375 |
1.5262 |
1.5262 |
0.0113 |
0.74% |
| 2022-07-25 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.5262 |
1.5262 |
1.5450 |
1.5450 |
-0.0188 |
-1.22% |
| 2022-07-22 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.5450 |
1.5450 |
1.5488 |
1.5488 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2022-07-21 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.5488 |
1.5488 |
1.5616 |
1.5616 |
-0.0128 |
-0.82% |
| 2022-07-20 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.5616 |
1.5616 |
1.5090 |
1.5090 |
0.0526 |
3.49% |
| 2022-07-19 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.5090 |
1.5090 |
1.5182 |
1.5182 |
-0.0092 |
-0.61% |
| 2022-07-18 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.5182 |
1.5182 |
1.5324 |
1.5324 |
-0.0142 |
-0.93% |
| 2022-07-15 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.5324 |
1.5324 |
1.5400 |
1.5400 |
-0.0076 |
-0.49% |
| 2022-07-14 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.5400 |
1.5400 |
1.5068 |
1.5068 |
0.0332 |
2.20% |
| 2022-07-13 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.5068 |
1.5068 |
1.5256 |
1.5256 |
-0.0188 |
-1.23% |
| 2022-07-12 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.5256 |
1.5256 |
1.5575 |
1.5575 |
-0.0319 |
-2.05% |
| 2022-07-11 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.5575 |
1.5575 |
1.5632 |
1.5632 |
-0.0057 |
-0.36% |
| 2022-07-08 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.5632 |
1.5632 |
1.6147 |
1.6147 |
-0.0515 |
-3.19% |
| 2022-07-07 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.6147 |
1.6147 |
1.5790 |
1.5790 |
0.0357 |
2.26% |
| 2022-07-06 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.5790 |
1.5790 |
1.5922 |
1.5922 |
-0.0132 |
-0.83% |
| 2022-07-05 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.5922 |
1.5922 |
1.5982 |
1.5982 |
-0.0060 |
-0.38% |
