中航军民融合精选C基金净值查询(004927)
今天最新净值
0.8859
0.0044 0.5000%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.9065
0.0046 0.5152%
- 累计净值：0.8859
- 成立日期：2018-02-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3460亿
- 最近资产：
- 基金公司：中航基金
- 基金经理：韩浩
近一季,中航军民融合精选C(004927)基金累计收益率-18.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.9019 |
0.9019 |
0.9072 |
0.9072 |
-0.0053 |
-0.58% |
| 2024-04-24 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.9072 |
0.9072 |
0.8957 |
0.8957 |
0.0115 |
1.28% |
| 2024-04-23 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.8957 |
0.8957 |
0.9061 |
0.9061 |
-0.0104 |
-1.15% |
| 2024-04-22 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.9061 |
0.9061 |
0.9061 |
0.9061 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.9061 |
0.9061 |
0.8996 |
0.8996 |
0.0065 |
0.72% |
| 2024-04-18 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.8996 |
0.8996 |
0.8998 |
0.8998 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.8998 |
0.8998 |
0.8853 |
0.8853 |
0.0145 |
1.64% |
| 2024-04-16 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.8853 |
0.8853 |
0.9030 |
0.9030 |
-0.0177 |
-1.96% |
| 2024-04-15 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.9030 |
0.9030 |
0.8856 |
0.8856 |
0.0174 |
1.96% |
| 2024-04-12 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.8856 |
0.8856 |
0.8898 |
0.8898 |
-0.0042 |
-0.47% |
|
|
| 2024-04-11 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.8898 |
0.8898 |
0.8890 |
0.8890 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.8890 |
0.8890 |
0.8953 |
0.8953 |
-0.0063 |
-0.70% |
| 2024-04-09 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.8953 |
0.8953 |
0.8971 |
0.8971 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2024-04-08 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.8971 |
0.8971 |
0.9007 |
0.9007 |
-0.0036 |
-0.40% |
| 2024-04-03 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.9007 |
0.9007 |
0.9018 |
0.9018 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-04-02 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.9018 |
0.9018 |
0.9041 |
0.9041 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2024-04-01 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.9041 |
0.9041 |
0.8992 |
0.8992 |
0.0049 |
0.54% |
| 2024-03-29 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.8992 |
0.8992 |
0.8850 |
0.8850 |
0.0142 |
1.60% |
| 2024-03-28 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.8850 |
0.8850 |
0.8715 |
0.8715 |
0.0135 |
1.55% |
| 2024-03-27 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.8715 |
0.8715 |
0.8878 |
0.8878 |
-0.0163 |
-1.84% |
| 2024-03-26 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.8878 |
0.8878 |
0.8898 |
0.8898 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-03-25 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.8898 |
0.8898 |
0.8985 |
0.8985 |
-0.0087 |
-0.97% |
| 2024-03-22 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.8985 |
0.8985 |
0.9096 |
0.9096 |
-0.0111 |
-1.22% |
| 2024-03-21 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.9096 |
0.9096 |
0.9181 |
0.9181 |
-0.0085 |
-0.93% |
| 2024-03-20 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.9181 |
0.9181 |
0.9069 |
0.9069 |
0.0112 |
1.23% |
|
|
| 2024-03-19 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.9069 |
0.9069 |
0.9011 |
0.9011 |
0.0058 |
0.64% |
| 2024-03-18 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.9011 |
0.9011 |
0.8859 |
0.8859 |
0.0152 |
1.72% |
| 2024-03-15 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.8859 |
0.8859 |
0.8815 |
0.8815 |
0.0044 |
0.50% |
| 2024-03-14 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.8815 |
0.8815 |
0.8930 |
0.8930 |
-0.0115 |
-1.29% |
| 2024-03-13 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.8930 |
0.8930 |
0.8961 |
0.8961 |
-0.0031 |
-0.35% |
| 2024-03-12 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.8961 |
0.8961 |
0.8960 |
0.8960 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-11 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.8960 |
0.8960 |
0.8894 |
0.8894 |
0.0066 |
0.74% |
| 2024-03-08 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.8894 |
0.8894 |
0.8821 |
0.8821 |
0.0073 |
0.83% |
| 2024-03-07 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.8821 |
0.8821 |
0.9012 |
0.9012 |
-0.0191 |
-2.12% |
| 2024-03-06 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.9012 |
0.9012 |
0.8979 |
0.8979 |
0.0033 |
0.37% |
| 2024-03-05 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.8979 |
0.8979 |
0.8920 |
0.8920 |
0.0059 |
0.66% |
| 2024-03-04 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.8920 |
0.8920 |
0.8813 |
0.8813 |
0.0107 |
1.21% |
| 2024-03-01 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.8813 |
0.8813 |
0.8735 |
0.8735 |
0.0078 |
0.89% |
| 2024-02-29 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.8735 |
0.8735 |
0.8484 |
0.8484 |
0.0251 |
2.96% |
| 2024-02-28 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.8484 |
0.8484 |
0.8637 |
0.8637 |
-0.0153 |
-1.77% |
| 2024-02-27 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.8637 |
0.8637 |
0.8478 |
0.8478 |
0.0159 |
1.88% |
| 2024-02-26 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.8478 |
0.8478 |
0.8471 |
0.8471 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.8471 |
0.8471 |
0.8455 |
0.8455 |
0.0016 |
0.19% |
| 2024-02-22 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.8455 |
0.8455 |
0.8371 |
0.8371 |
0.0084 |
1.00% |
| 2024-02-21 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.8371 |
0.8371 |
0.8343 |
0.8343 |
0.0028 |
0.34% |
| 2024-02-20 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.8343 |
0.8343 |
0.8339 |
0.8339 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.8339 |
0.8339 |
0.8383 |
0.8383 |
-0.0044 |
-0.52% |
| 2024-02-08 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.8383 |
0.8383 |
0.8175 |
0.8175 |
0.0208 |
2.54% |
| 2024-02-07 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.8175 |
0.8175 |
0.7879 |
0.7879 |
0.0296 |
3.76% |
| 2024-02-06 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.7879 |
0.7879 |
0.7576 |
0.7576 |
0.0303 |
4.00% |
| 2024-02-05 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.7576 |
0.7576 |
0.7830 |
0.7830 |
-0.0254 |
-3.24% |
| 2024-02-02 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.7830 |
0.7830 |
0.8113 |
0.8113 |
-0.0283 |
-3.49% |
| 2024-02-01 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.8113 |
0.8113 |
0.8136 |
0.8136 |
-0.0023 |
-0.28% |
| 2024-01-31 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.8136 |
0.8136 |
0.8390 |
0.8390 |
-0.0254 |
-3.03% |
| 2024-01-30 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.8390 |
0.8390 |
0.8600 |
0.8600 |
-0.0210 |
-2.44% |
| 2024-01-29 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.8600 |
0.8600 |
0.8795 |
0.8795 |
-0.0195 |
-2.22% |
| 2024-01-26 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.8795 |
0.8795 |
0.8933 |
0.8933 |
-0.0138 |
-1.54% |
