中航军民融合精选C基金净值查询(004927)

今天最新净值 1.0601 -0.0101 -0.94% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4801 0.0115 0.7828% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0601
成立日期：2018-02-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2529亿
最近资产：1.27亿元
基金公司：中航基金
基金经理：韩浩

近一季中航军民融合精选C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中航军民融合精选C(004927)基金累计收益率-4.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004927	中航军民融合精选C	1.0605	1.0605	1.0601	1.0601	0.0004	0.04%
2026-09-15	004927	中航军民融合精选C	1.0601	1.0601	1.0702	1.0702	-0.0101	-0.94%
2026-09-14	004927	中航军民融合精选C	1.0702	1.0702	1.0977	1.0977	-0.0275	-2.57%
2026-09-11	004927	中航军民融合精选C	1.0977	1.0977	1.1072	1.1072	-0.0095	-0.86%
2026-09-10	004927	中航军民融合精选C	1.1072	1.1072	1.1175	1.1175	-0.0103	-0.92%
2026-09-09	004927	中航军民融合精选C	1.1175	1.1175	1.0867	1.0867	0.0308	2.83%
2026-09-08	004927	中航军民融合精选C	1.0867	1.0867	1.0663	1.0663	0.0204	1.91%
2026-09-07	004927	中航军民融合精选C	1.0663	1.0663	1.0851	1.0851	-0.0188	-1.76%
2026-09-04	004927	中航军民融合精选C	1.0851	1.0851	1.0661	1.0661	0.0190	1.78%
2026-09-03	004927	中航军民融合精选C	1.0661	1.0661	1.0423	1.0423	0.0238	2.28%

2026-09-02	004927	中航军民融合精选C	1.0423	1.0423	1.0395	1.0395	0.0028	0.27%
2026-09-01	004927	中航军民融合精选C	1.0395	1.0395	1.0478	1.0478	-0.0083	-0.79%
2026-08-31	004927	中航军民融合精选C	1.0478	1.0478	1.0285	1.0285	0.0193	1.88%
2026-08-28	004927	中航军民融合精选C	1.0285	1.0285	1.0291	1.0291	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	004927	中航军民融合精选C	1.0291	1.0291	1.0103	1.0103	0.0188	1.86%
2026-08-26	004927	中航军民融合精选C	1.0103	1.0103	1.0177	1.0177	-0.0074	-0.73%
2026-08-25	004927	中航军民融合精选C	1.0177	1.0177	0.9980	0.9980	0.0197	1.97%
2026-08-24	004927	中航军民融合精选C	0.9980	0.9980	1.0203	1.0203	-0.0223	-2.19%
2026-08-21	004927	中航军民融合精选C	1.0203	1.0203	1.0016	1.0016	0.0187	1.87%
2026-08-20	004927	中航军民融合精选C	1.0016	1.0016	0.9987	0.9987	0.0029	0.29%
2026-08-19	004927	中航军民融合精选C	0.9987	0.9987	1.0569	1.0569	-0.0582	-5.51%
2026-08-18	004927	中航军民融合精选C	1.0569	1.0569	1.0667	1.0667	-0.0098	-0.92%
2026-08-17	004927	中航军民融合精选C	1.0667	1.0667	1.0257	1.0257	0.0410	4.00%
2026-08-14	004927	中航军民融合精选C	1.0257	1.0257	1.0099	1.0099	0.0158	1.56%
2026-08-13	004927	中航军民融合精选C	1.0099	1.0099	1.0176	1.0176	-0.0077	-0.76%

2026-08-12	004927	中航军民融合精选C	1.0176	1.0176	1.0076	1.0076	0.0100	0.99%
2026-08-11	004927	中航军民融合精选C	1.0076	1.0076	1.0266	1.0266	-0.0190	-1.89%
2026-08-10	004927	中航军民融合精选C	1.0266	1.0266	1.0120	1.0120	0.0146	1.44%
2026-08-07	004927	中航军民融合精选C	1.0120	1.0120	1.0001	1.0001	0.0119	1.19%
2026-08-06	004927	中航军民融合精选C	1.0001	1.0001	1.0002	1.0002	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	004927	中航军民融合精选C	1.0002	1.0002	0.9806	0.9806	0.0196	2.00%
2026-08-04	004927	中航军民融合精选C	0.9806	0.9806	0.9687	0.9687	0.0119	1.23%
2026-08-03	004927	中航军民融合精选C	0.9687	0.9687	0.9418	0.9418	0.0269	2.86%
2026-07-31	004927	中航军民融合精选C	0.9418	0.9418	0.9334	0.9334	0.0084	0.90%
2026-07-30	004927	中航军民融合精选C	0.9334	0.9334	0.9538	0.9538	-0.0204	-2.14%
2026-07-29	004927	中航军民融合精选C	0.9538	0.9538	0.9287	0.9287	0.0251	2.70%
2026-07-28	004927	中航军民融合精选C	0.9287	0.9287	0.9567	0.9567	-0.0280	-2.93%
2026-07-27	004927	中航军民融合精选C	0.9567	0.9567	0.9173	0.9173	0.0394	4.30%
2026-07-24	004927	中航军民融合精选C	0.9173	0.9173	0.9457	0.9457	-0.0284	-3.10%
2026-07-23	004927	中航军民融合精选C	0.9457	0.9457	0.9132	0.9132	0.0325	3.56%
2026-07-22	004927	中航军民融合精选C	0.9132	0.9132	0.9356	0.9356	-0.0224	-2.39%
2026-07-21	004927	中航军民融合精选C	0.9356	0.9356	0.9179	0.9179	0.0177	1.93%
2026-07-20	004927	中航军民融合精选C	0.9179	0.9179	0.9150	0.9150	0.0029	0.32%
2026-07-17	004927	中航军民融合精选C	0.9150	0.9150	0.9640	0.9640	-0.0490	-5.08%
2026-07-16	004927	中航军民融合精选C	0.9640	0.9640	0.9837	0.9837	-0.0197	-2.00%
2026-07-15	004927	中航军民融合精选C	0.9837	0.9837	0.9848	0.9848	-0.0011	-0.11%
2026-07-14	004927	中航军民融合精选C	0.9848	0.9848	0.9793	0.9793	0.0055	0.56%
2026-07-13	004927	中航军民融合精选C	0.9793	0.9793	1.0616	1.0616	-0.0823	-8.40%
2026-07-10	004927	中航军民融合精选C	1.0616	1.0616	1.0477	1.0477	0.0139	1.33%
2026-07-09	004927	中航军民融合精选C	1.0477	1.0477	1.0459	1.0459	0.0018	0.17%
2026-07-08	004927	中航军民融合精选C	1.0459	1.0459	1.0890	1.0890	-0.0431	-4.12%
2026-07-07	004927	中航军民融合精选C	1.0890	1.0890	1.1371	1.1371	-0.0481	-4.42%
2026-07-06	004927	中航军民融合精选C	1.1371	1.1371	1.1468	1.1468	-0.0097	-0.85%
2026-07-03	004927	中航军民融合精选C	1.1468	1.1468	1.0956	1.0956	0.0512	4.67%
2026-07-02	004927	中航军民融合精选C	1.0956	1.0956	1.1173	1.1173	-0.0217	-1.94%
2026-07-01	004927	中航军民融合精选C	1.1173	1.1173	1.0973	1.0973	0.0200	1.82%
2026-06-30	004927	中航军民融合精选C	1.0973	1.0973	1.0536	1.0536	0.0437	4.15%
2026-06-29	004927	中航军民融合精选C	1.0536	1.0536	1.0496	1.0496	0.0040	0.38%
2026-06-26	004927	中航军民融合精选C	1.0496	1.0496	1.0793	1.0793	-0.0297	-2.75%
2026-06-25	004927	中航军民融合精选C	1.0793	1.0793	1.1029	1.1029	-0.0236	-2.19%
2026-06-24	004927	中航军民融合精选C	1.1029	1.1029	1.1118	1.1118	-0.0089	-0.80%
2026-06-23	004927	中航军民融合精选C	1.1118	1.1118	1.1550	1.1550	-0.0432	-3.74%
2026-06-22	004927	中航军民融合精选C	1.1550	1.1550	1.1519	1.1519	0.0031	0.27%
2026-06-18	004927	中航军民融合精选C	1.1519	1.1519	1.1199	1.1199	0.0320	2.86%
2026-06-17	004927	中航军民融合精选C	1.1199	1.1199	1.1063	1.1063	0.0136	1.23%

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航机遇领航混合发起A	4.6933	4.05%
中航机遇领航混合发起C	4.6058	4.05%
中航量化阿尔法六个月持有A	1.0661	3.87%
中航量化阿尔法六个月持有C	1.0342	3.87%
中航洞见领航混合A	1.3388	3.79%
中航洞见领航混合C	1.3333	3.78%
中航远见领航混合发起A	1.2850	3.50%
中航远见领航混合发起C	1.2686	3.50%
中航卓越领航混合发起A	0.8346	3.33%
中航卓越领航混合发起C	0.8309	3.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%