中航军民融合精选C基金净值查询(004927)
今天最新净值
1.4241
0.0785 5.8300%
2024-11-08
盘中实时估值(仅供参考)
1.5120
0.0282 1.8988%
- 累计净值:1.4241
- 成立日期:2018-02-09
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:
- 最近份额:0.2529亿
- 最近资产:0.21亿元
- 基金公司:中航基金
- 基金经理:韩浩
近一季,中航军民融合精选C(004927)基金累计收益率65.60%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-11-08 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.4838 |
1.4838 |
1.4420 |
1.4420 |
0.0418 |
2.90% |
2024-11-07 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.4420 |
1.4420 |
1.4442 |
1.4442 |
-0.0022 |
-0.15% |
2024-11-06 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.4442 |
1.4442 |
1.4241 |
1.4241 |
0.0201 |
1.41% |
2024-11-05 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.4241 |
1.4241 |
1.3456 |
1.3456 |
0.0785 |
5.83% |
2024-11-04 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.3456 |
1.3456 |
1.3171 |
1.3171 |
0.0285 |
2.16% |
2024-11-01 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.3171 |
1.3171 |
1.3660 |
1.3660 |
-0.0489 |
-3.58% |
2024-10-31 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.3660 |
1.3660 |
1.3238 |
1.3238 |
0.0422 |
3.19% |
2024-10-30 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.3238 |
1.3238 |
1.2866 |
1.2866 |
0.0372 |
2.89% |
2024-10-29 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.2866 |
1.2866 |
1.3132 |
1.3132 |
-0.0266 |
-2.03% |
2024-10-28 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.3132 |
1.3132 |
1.2921 |
1.2921 |
0.0211 |
1.63% |
|
2024-10-25 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.2921 |
1.2921 |
1.2642 |
1.2642 |
0.0279 |
2.21% |
2024-10-24 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.2642 |
1.2642 |
1.2757 |
1.2757 |
-0.0115 |
-0.90% |
2024-10-23 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.2757 |
1.2757 |
1.2715 |
1.2715 |
0.0042 |
0.33% |
2024-10-22 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.2715 |
1.2715 |
1.2824 |
1.2824 |
-0.0109 |
-0.85% |
2024-10-21 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.2824 |
1.2824 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0729 |
6.03% |
2024-10-18 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.2095 |
1.2095 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0485 |
4.18% |
2024-10-17 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.1610 |
1.1610 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0299 |
2.64% |
2024-10-16 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.1311 |
1.1311 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0089 |
0.79% |
2024-10-15 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.1222 |
1.1222 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0449 |
4.17% |
2024-10-14 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.0773 |
1.0773 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0692 |
6.86% |
2024-10-10 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.0848 |
1.0848 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0231 |
-2.09% |
2024-10-09 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.1079 |
1.1079 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0490 |
-4.24% |
2024-10-08 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.1569 |
1.1569 |
1.0282 |
1.0282 |
0.1287 |
12.52% |
2024-09-30 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.0282 |
1.0282 |
0.9341 |
0.9341 |
0.0941 |
10.07% |
2024-09-27 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.9341 |
0.9341 |
0.8786 |
0.8786 |
0.0555 |
6.32% |
|
2024-09-26 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.8786 |
0.8786 |
0.8545 |
0.8545 |
0.0241 |
2.82% |
2024-09-25 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.8545 |
0.8545 |
0.8503 |
0.8503 |
0.0042 |
0.49% |
2024-09-24 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.8503 |
0.8503 |
0.8199 |
0.8199 |
0.0304 |
3.71% |
2024-09-23 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.8199 |
0.8199 |
0.8197 |
0.8197 |
0.0002 |
0.02% |
2024-09-20 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.8197 |
0.8197 |
0.8225 |
0.8225 |
-0.0028 |
-0.34% |
2024-09-19 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.8225 |
0.8225 |
0.8249 |
0.8249 |
-0.0024 |
-0.29% |
2024-09-18 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.8249 |
0.8249 |
0.8265 |
0.8265 |
-0.0016 |
-0.19% |
2024-09-13 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.8265 |
0.8265 |
0.8316 |
0.8316 |
-0.0051 |
-0.61% |
2024-09-12 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.8316 |
0.8316 |
0.8322 |
0.8322 |
-0.0006 |
-0.07% |
2024-09-11 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.8322 |
0.8322 |
0.8331 |
0.8331 |
-0.0009 |
-0.11% |
2024-09-10 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.8331 |
0.8331 |
0.8310 |
0.8310 |
0.0021 |
0.25% |
2024-09-09 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.8310 |
0.8310 |
0.8335 |
0.8335 |
-0.0025 |
-0.30% |
2024-09-06 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.8335 |
0.8335 |
0.8384 |
0.8384 |
-0.0049 |
-0.58% |
2024-09-05 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.8384 |
0.8384 |
0.8376 |
0.8376 |
0.0008 |
0.10% |
2024-09-04 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.8376 |
0.8376 |
0.8398 |
0.8398 |
-0.0022 |
-0.26% |
2024-09-03 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.8398 |
0.8398 |
0.8308 |
0.8308 |
0.0090 |
1.08% |
2024-09-02 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.8308 |
0.8308 |
0.8572 |
0.8572 |
-0.0264 |
-3.08% |
2024-08-30 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.8572 |
0.8572 |
0.8533 |
0.8533 |
0.0039 |
0.46% |
2024-08-29 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.8533 |
0.8533 |
0.8485 |
0.8485 |
0.0048 |
0.57% |
2024-08-28 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.8485 |
0.8485 |
0.8469 |
0.8469 |
0.0016 |
0.19% |
2024-08-27 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.8469 |
0.8469 |
0.8566 |
0.8566 |
-0.0097 |
-1.13% |
2024-08-23 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.8674 |
0.8674 |
0.8671 |
0.8671 |
0.0003 |
0.03% |
2024-08-22 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.8671 |
0.8671 |
0.8670 |
0.8670 |
0.0001 |
0.01% |
2024-08-21 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.8670 |
0.8670 |
0.8685 |
0.8685 |
-0.0015 |
-0.17% |
2024-08-20 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.8685 |
0.8685 |
0.8779 |
0.8779 |
-0.0094 |
-1.07% |
2024-08-19 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.8779 |
0.8779 |
0.8820 |
0.8820 |
-0.0041 |
-0.46% |
2024-08-16 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.8820 |
0.8820 |
0.8869 |
0.8869 |
-0.0049 |
-0.55% |
2024-08-15 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.8869 |
0.8869 |
0.8867 |
0.8867 |
0.0002 |
0.02% |
2024-08-14 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.8867 |
0.8867 |
0.8933 |
0.8933 |
-0.0066 |
-0.74% |
2024-08-13 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.8933 |
0.8933 |
0.8860 |
0.8860 |
0.0073 |
0.82% |
2024-08-12 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.8860 |
0.8860 |
0.8902 |
0.8902 |
-0.0042 |
-0.47% |