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中航瑞智纯债A基金净值查询(008569)

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今天最新净值 1.1098 0.0005 0.05% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1098
  • 成立日期：2022-08-18
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.0671亿
  • 最近资产：2.23亿元
  • 基金公司：中航基金
  • 基金经理：茅勇峰
近一季中航瑞智纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中航瑞智纯债A(008569)基金累计收益率-0.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 008569 中航瑞智纯债A 1.1094 1.1094 1.1098 1.1098 -0.0004 -0.04%
2025-12-17 008569 中航瑞智纯债A 1.1098 1.1098 1.1093 1.1093 0.0005 0.05%
2025-12-16 008569 中航瑞智纯债A 1.1093 1.1093 1.1094 1.1094 -0.0001 -0.01%
2025-12-15 008569 中航瑞智纯债A 1.1094 1.1094 1.1113 1.1113 -0.0019 -0.17%
2025-12-12 008569 中航瑞智纯债A 1.1113 1.1113 1.1134 1.1134 -0.0021 -0.19%
2025-12-11 008569 中航瑞智纯债A 1.1134 1.1134 1.1120 1.1120 0.0014 0.13%
2025-12-10 008569 中航瑞智纯债A 1.1120 1.1120 1.1115 1.1115 0.0005 0.04%
2025-12-09 008569 中航瑞智纯债A 1.1115 1.1115 1.1101 1.1101 0.0014 0.13%
2025-12-08 008569 中航瑞智纯债A 1.1101 1.1101 1.1104 1.1104 -0.0003 -0.03%
2025-12-05 008569 中航瑞智纯债A 1.1104 1.1104 1.1101 1.1101 0.0003 0.03%
2025-12-04 008569 中航瑞智纯债A 1.1101 1.1101 1.1102 1.1102 -0.0001 -0.01%
2025-12-03 008569 中航瑞智纯债A 1.1102 1.1102 1.1109 1.1109 -0.0007 -0.06%
2025-12-02 008569 中航瑞智纯债A 1.1109 1.1109 1.1117 1.1117 -0.0008 -0.07%
2025-12-01 008569 中航瑞智纯债A 1.1117 1.1117 1.1118 1.1118 -0.0001 -0.01%
2025-11-28 008569 中航瑞智纯债A 1.1118 1.1118 1.1111 1.1111 0.0007 0.06%
2025-11-27 008569 中航瑞智纯债A 1.1111 1.1111 1.1115 1.1115 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 008569 中航瑞智纯债A 1.1115 1.1115 1.1120 1.1120 -0.0005 -0.04%
2025-11-25 008569 中航瑞智纯债A 1.1120 1.1120 1.1125 1.1125 -0.0005 -0.04%
2025-11-24 008569 中航瑞智纯债A 1.1125 1.1125 1.1124 1.1124 0.0001 0.01%
2025-11-21 008569 中航瑞智纯债A 1.1124 1.1124 1.1126 1.1126 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 008569 中航瑞智纯债A 1.1126 1.1126 1.1126 1.1126 0.0000 0.00%
2025-11-19 008569 中航瑞智纯债A 1.1126 1.1126 1.1137 1.1137 -0.0011 -0.10%
2025-11-18 008569 中航瑞智纯债A 1.1137 1.1137 1.1140 1.1140 -0.0003 -0.03%
2025-11-17 008569 中航瑞智纯债A 1.1140 1.1140 1.1136 1.1136 0.0004 0.04%
2025-11-14 008569 中航瑞智纯债A 1.1136 1.1136 1.1136 1.1136 0.0000 0.00%
2025-11-13 008569 中航瑞智纯债A 1.1136 1.1136 1.1142 1.1142 -0.0006 -0.05%
2025-11-12 008569 中航瑞智纯债A 1.1142 1.1142 1.1138 1.1138 0.0004 0.04%
2025-11-11 008569 中航瑞智纯债A 1.1138 1.1138 1.1137 1.1137 0.0001 0.01%
2025-11-10 008569 中航瑞智纯债A 1.1137 1.1137 1.1134 1.1134 0.0003 0.03%
2025-11-07 008569 中航瑞智纯债A 1.1134 1.1134 1.1133 1.1133 0.0001 0.01%
2025-11-06 008569 中航瑞智纯债A 1.1133 1.1133 1.1149 1.1149 -0.0016 -0.14%
2025-11-05 008569 中航瑞智纯债A 1.1149 1.1149 1.1148 1.1148 0.0001 0.01%
2025-11-04 008569 中航瑞智纯债A 1.1148 1.1148 1.1153 1.1153 -0.0005 -0.04%
2025-11-03 008569 中航瑞智纯债A 1.1153 1.1153 1.1147 1.1147 0.0006 0.05%
2025-10-31 008569 中航瑞智纯债A 1.1147 1.1147 1.1122 1.1122 0.0025 0.22%
2025-10-30 008569 中航瑞智纯债A 1.1122 1.1122 1.1113 1.1113 0.0009 0.08%
2025-10-29 008569 中航瑞智纯债A 1.1113 1.1113 1.1120 1.1120 -0.0007 -0.06%
2025-10-28 008569 中航瑞智纯债A 1.1120 1.1120 1.1098 1.1098 0.0022 0.20%
2025-10-27 008569 中航瑞智纯债A 1.1098 1.1098 1.1093 1.1093 0.0005 0.05%
2025-10-24 008569 中航瑞智纯债A 1.1093 1.1093 1.1101 1.1101 -0.0008 -0.07%
2025-10-23 008569 中航瑞智纯债A 1.1101 1.1101 1.1113 1.1113 -0.0012 -0.11%
2025-10-22 008569 中航瑞智纯债A 1.1113 1.1113 1.1112 1.1112 0.0001 0.01%
2025-10-21 008569 中航瑞智纯债A 1.1112 1.1112 1.1102 1.1102 0.0010 0.09%
2025-10-20 008569 中航瑞智纯债A 1.1102 1.1102 1.1120 1.1120 -0.0018 -0.16%
2025-10-17 008569 中航瑞智纯债A 1.1120 1.1120 1.1106 1.1106 0.0014 0.13%
2025-10-16 008569 中航瑞智纯债A 1.1106 1.1106 1.1092 1.1092 0.0014 0.13%
2025-10-15 008569 中航瑞智纯债A 1.1092 1.1092 1.1091 1.1091 0.0001 0.01%
2025-10-14 008569 中航瑞智纯债A 1.1091 1.1091 1.1090 1.1090 0.0001 0.01%
2025-10-13 008569 中航瑞智纯债A 1.1090 1.1090 1.1085 1.1085 0.0005 0.05%
2025-10-10 008569 中航瑞智纯债A 1.1085 1.1085 1.1090 1.1090 -0.0005 -0.05%
2025-10-09 008569 中航瑞智纯债A 1.1090 1.1090 1.1087 1.1087 0.0003 0.03%
2025-09-30 008569 中航瑞智纯债A 1.1087 1.1087 1.1082 1.1082 0.0005 0.05%
2025-09-29 008569 中航瑞智纯债A 1.1082 1.1082 1.1096 1.1096 -0.0014 -0.13%
2025-09-26 008569 中航瑞智纯债A 1.1096 1.1096 1.1106 1.1106 -0.0010 -0.09%
2025-09-25 008569 中航瑞智纯债A 1.1106 1.1106 1.1093 1.1093 0.0013 0.12%
2025-09-24 008569 中航瑞智纯债A 1.1093 1.1093 1.1116 1.1116 -0.0023 -0.21%
2025-09-23 008569 中航瑞智纯债A 1.1116 1.1116 1.1134 1.1134 -0.0018 -0.16%
2025-09-22 008569 中航瑞智纯债A 1.1134 1.1134 1.1129 1.1129 0.0005 0.04%
2025-09-19 008569 中航瑞智纯债A 1.1129 1.1129 1.1140 1.1140 -0.0011 -0.10%
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中航华证商飞高端制造产业指数发起A 0.9413 1.38%
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