中航瑞智纯债A基金净值查询(008569)
今天最新净值
1.1238
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1238
- 成立日期：2022-08-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：2.0671亿
- 最近资产：2.22亿元
- 基金公司：中航基金
- 基金经理：茅勇峰
近一季,中航瑞智纯债A(008569)基金累计收益率0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008569 |
中航瑞智纯债A |
1.1240 |
1.1240 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
008569 |
中航瑞智纯债A |
1.1238 |
1.1238 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
008569 |
中航瑞智纯债A |
1.1237 |
1.1237 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
008569 |
中航瑞智纯债A |
1.1236 |
1.1236 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
008569 |
中航瑞智纯债A |
1.1239 |
1.1239 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
008569 |
中航瑞智纯债A |
1.1239 |
1.1239 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
008569 |
中航瑞智纯债A |
1.1238 |
1.1238 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
008569 |
中航瑞智纯债A |
1.1240 |
1.1240 |
1.1236 |
1.1236 |
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0.04% |
| 2026-09-04 |
008569 |
中航瑞智纯债A |
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1.1236 |
1.1236 |
1.1236 |
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0.00% |
| 2026-09-03 |
008569 |
中航瑞智纯债A |
1.1236 |
1.1236 |
1.1231 |
1.1231 |
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0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
008569 |
中航瑞智纯债A |
1.1231 |
1.1231 |
1.1236 |
1.1236 |
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-0.04% |
| 2026-09-01 |
008569 |
中航瑞智纯债A |
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1.1236 |
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1.1232 |
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0.04% |
| 2026-08-31 |
008569 |
中航瑞智纯债A |
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1.1232 |
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| 2026-08-28 |
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中航瑞智纯债A |
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1.1231 |
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0.00% |
| 2026-08-27 |
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中航瑞智纯债A |
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1.1234 |
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-0.03% |
| 2026-08-26 |
008569 |
中航瑞智纯债A |
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1.1234 |
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1.1237 |
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-0.03% |
| 2026-08-25 |
008569 |
中航瑞智纯债A |
1.1237 |
1.1237 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
008569 |
中航瑞智纯债A |
1.1240 |
1.1240 |
1.1234 |
1.1234 |
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0.05% |
| 2026-08-21 |
008569 |
中航瑞智纯债A |
1.1234 |
1.1234 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
008569 |
中航瑞智纯债A |
1.1235 |
1.1235 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
008569 |
中航瑞智纯债A |
1.1236 |
1.1236 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-18 |
008569 |
中航瑞智纯债A |
1.1250 |
1.1250 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
008569 |
中航瑞智纯债A |
1.1243 |
1.1243 |
1.1239 |
1.1239 |
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0.04% |
| 2026-08-14 |
008569 |
中航瑞智纯债A |
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1.1239 |
1.1242 |
1.1242 |
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-0.03% |
| 2026-08-13 |
008569 |
中航瑞智纯债A |
1.1242 |
1.1242 |
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1.1236 |
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|
|
| 2026-08-12 |
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中航瑞智纯债A |
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1.1236 |
1.1236 |
1.1236 |
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0.00% |
| 2026-08-11 |
008569 |
中航瑞智纯债A |
1.1236 |
1.1236 |
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1.1244 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
008569 |
中航瑞智纯债A |
1.1244 |
1.1244 |
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1.1227 |
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0.15% |
| 2026-08-07 |
008569 |
中航瑞智纯债A |
1.1227 |
1.1227 |
1.1221 |
1.1221 |
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0.05% |
| 2026-08-06 |
008569 |
中航瑞智纯债A |
1.1221 |
1.1221 |
1.1221 |
1.1221 |
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0.00% |
| 2026-08-05 |
008569 |
中航瑞智纯债A |
1.1221 |
1.1221 |
1.1224 |
1.1224 |
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-0.03% |
| 2026-08-04 |
008569 |
中航瑞智纯债A |
1.1224 |
1.1224 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
008569 |
中航瑞智纯债A |
1.1221 |
1.1221 |
1.1221 |
1.1221 |
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0.00% |
| 2026-07-31 |
008569 |
中航瑞智纯债A |
1.1221 |
1.1221 |
1.1219 |
1.1219 |
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0.02% |
| 2026-07-30 |
008569 |
中航瑞智纯债A |
1.1219 |
1.1219 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
008569 |
中航瑞智纯债A |
1.1216 |
1.1216 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-28 |
008569 |
中航瑞智纯债A |
1.1219 |
1.1219 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
008569 |
中航瑞智纯债A |
1.1221 |
1.1221 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
008569 |
中航瑞智纯债A |
1.1221 |
1.1221 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-07-23 |
008569 |
中航瑞智纯债A |
1.1212 |
1.1212 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
008569 |
中航瑞智纯债A |
1.1210 |
1.1210 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-07-21 |
008569 |
中航瑞智纯债A |
1.1196 |
1.1196 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
008569 |
中航瑞智纯债A |
1.1196 |
1.1196 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-17 |
008569 |
中航瑞智纯债A |
1.1202 |
1.1202 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-16 |
008569 |
中航瑞智纯债A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-15 |
008569 |
中航瑞智纯债A |
1.1199 |
1.1199 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-14 |
008569 |
中航瑞智纯债A |
1.1200 |
1.1200 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
008569 |
中航瑞智纯债A |
1.1198 |
1.1198 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-10 |
008569 |
中航瑞智纯债A |
1.1204 |
1.1204 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
008569 |
中航瑞智纯债A |
1.1202 |
1.1202 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
008569 |
中航瑞智纯债A |
1.1203 |
1.1203 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-07 |
008569 |
中航瑞智纯债A |
1.1197 |
1.1197 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
008569 |
中航瑞智纯债A |
1.1198 |
1.1198 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
008569 |
中航瑞智纯债A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
008569 |
中航瑞智纯债A |
1.1197 |
1.1197 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-01 |
008569 |
中航瑞智纯债A |
1.1198 |
1.1198 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
008569 |
中航瑞智纯债A |
1.1201 |
1.1201 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-06-29 |
008569 |
中航瑞智纯债A |
1.1217 |
1.1217 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-06-26 |
008569 |
中航瑞智纯债A |
1.1205 |
1.1205 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
008569 |
中航瑞智纯债A |
1.1203 |
1.1203 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
008569 |
中航瑞智纯债A |
1.1198 |
1.1198 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
008569 |
中航瑞智纯债A |
1.1198 |
1.1198 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
008569 |
中航瑞智纯债A |
1.1201 |
1.1201 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
008569 |
中航瑞智纯债A |
1.1201 |
1.1201 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-17 |
008569 |
中航瑞智纯债A |
1.1201 |
1.1201 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0006 |
0.05% |
