中航华证商飞高端制造产业指数发起C基金净值查询(017652)
今天最新净值
0.7769
0.0051 0.6600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7789
0.0071 0.9158%
- 累计净值：0.7769
- 成立日期：2023-03-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：中航基金
- 基金经理：龙川 韩浩
近一季中航华证商飞高端制造产业指数发起C基金净值查询
近一季,中航华证商飞高端制造产业指数发起C(017652)基金累计收益率4.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
017652 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起C |
0.7769 |
0.7769 |
0.7718 |
0.7718 |
0.0051 |
0.66% |
| 2024-04-25 |
017652 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起C |
0.7718 |
0.7718 |
0.7791 |
0.7791 |
-0.0073 |
-0.94% |
| 2024-04-24 |
017652 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起C |
0.7791 |
0.7791 |
0.7628 |
0.7628 |
0.0163 |
2.14% |
| 2024-04-23 |
017652 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起C |
0.7628 |
0.7628 |
0.7738 |
0.7738 |
-0.0110 |
-1.42% |
| 2024-04-22 |
017652 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起C |
0.7738 |
0.7738 |
0.7598 |
0.7598 |
0.0140 |
1.84% |
| 2024-04-19 |
017652 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起C |
0.7598 |
0.7598 |
0.7480 |
0.7480 |
0.0118 |
1.58% |
| 2024-04-18 |
017652 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起C |
0.7480 |
0.7480 |
0.7450 |
0.7450 |
0.0030 |
0.40% |
| 2024-04-17 |
017652 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起C |
0.7450 |
0.7450 |
0.7213 |
0.7213 |
0.0237 |
3.29% |
| 2024-04-16 |
017652 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起C |
0.7213 |
0.7213 |
0.7422 |
0.7422 |
-0.0209 |
-2.82% |
| 2024-04-15 |
017652 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起C |
0.7422 |
0.7422 |
0.7268 |
0.7268 |
0.0154 |
2.12% |
|
|
| 2024-04-12 |
017652 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起C |
0.7268 |
0.7268 |
0.7308 |
0.7308 |
-0.0040 |
-0.55% |
| 2024-04-11 |
017652 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起C |
0.7308 |
0.7308 |
0.7391 |
0.7391 |
-0.0083 |
-1.12% |
| 2024-04-10 |
017652 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起C |
0.7391 |
0.7391 |
0.7498 |
0.7498 |
-0.0107 |
-1.43% |
| 2024-04-09 |
017652 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起C |
0.7498 |
0.7498 |
0.7420 |
0.7420 |
0.0078 |
1.05% |
| 2024-04-08 |
017652 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起C |
0.7420 |
0.7420 |
0.7570 |
0.7570 |
-0.0150 |
-1.98% |
| 2024-04-03 |
017652 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起C |
0.7570 |
0.7570 |
0.7661 |
0.7661 |
-0.0091 |
-1.19% |
| 2024-04-02 |
017652 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起C |
0.7661 |
0.7661 |
0.7755 |
0.7755 |
-0.0094 |
-1.21% |
| 2024-04-01 |
017652 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起C |
0.7755 |
0.7755 |
0.7741 |
0.7741 |
0.0014 |
0.18% |
| 2024-03-29 |
017652 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起C |
0.7741 |
0.7741 |
0.7714 |
0.7714 |
0.0027 |
0.35% |
| 2024-03-28 |
017652 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起C |
0.7714 |
0.7714 |
0.7403 |
0.7403 |
0.0311 |
4.20% |
| 2024-03-27 |
017652 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起C |
0.7403 |
0.7403 |
0.7656 |
0.7656 |
-0.0253 |
-3.30% |
| 2024-03-26 |
017652 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起C |
0.7656 |
0.7656 |
0.7709 |
0.7709 |
-0.0053 |
-0.69% |
| 2024-03-25 |
017652 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起C |
0.7709 |
0.7709 |
0.7883 |
0.7883 |
-0.0174 |
-2.21% |
| 2024-03-22 |
017652 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起C |
0.7883 |
0.7883 |
0.8026 |
0.8026 |
-0.0143 |
-1.78% |
| 2024-03-21 |
017652 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起C |
0.8026 |
0.8026 |
0.8029 |
0.8029 |
-0.0003 |
-0.04% |
|
|
| 2024-03-20 |
017652 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起C |
0.8029 |
0.8029 |
0.8026 |
0.8026 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-03-19 |
017652 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起C |
0.8026 |
0.8026 |
0.8043 |
0.8043 |
-0.0017 |
-0.21% |
| 2024-03-18 |
017652 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起C |
0.8043 |
0.8043 |
0.7853 |
0.7853 |
0.0190 |
2.42% |
| 2024-03-15 |
017652 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起C |
0.7853 |
0.7853 |
0.7799 |
0.7799 |
0.0054 |
0.69% |
| 2024-03-14 |
017652 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起C |
0.7799 |
0.7799 |
0.7926 |
0.7926 |
-0.0127 |
-1.60% |
| 2024-03-13 |
017652 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起C |
0.7926 |
0.7926 |
0.7924 |
0.7924 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-03-12 |
017652 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起C |
0.7924 |
0.7924 |
0.7778 |
0.7778 |
0.0146 |
1.88% |
| 2024-03-11 |
017652 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起C |
0.7778 |
0.7778 |
0.7646 |
0.7646 |
0.0132 |
1.73% |
| 2024-03-08 |
017652 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起C |
0.7646 |
0.7646 |
0.7589 |
0.7589 |
0.0057 |
0.75% |
| 2024-03-07 |
017652 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起C |
0.7589 |
0.7589 |
0.7776 |
0.7776 |
-0.0187 |
-2.40% |
| 2024-03-06 |
017652 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起C |
0.7776 |
0.7776 |
0.7802 |
0.7802 |
-0.0026 |
-0.33% |
| 2024-03-05 |
017652 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起C |
0.7802 |
0.7802 |
0.7690 |
0.7690 |
0.0112 |
1.46% |
| 2024-03-04 |
017652 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起C |
0.7690 |
0.7690 |
0.7756 |
0.7756 |
-0.0066 |
-0.85% |
| 2024-03-01 |
017652 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起C |
0.7756 |
0.7756 |
0.7648 |
0.7648 |
0.0108 |
1.41% |
| 2024-02-29 |
017652 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起C |
0.7648 |
0.7648 |
0.7430 |
0.7430 |
0.0218 |
2.93% |
| 2024-02-28 |
017652 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起C |
0.7430 |
0.7430 |
0.7658 |
0.7658 |
-0.0228 |
-2.98% |
| 2024-02-27 |
017652 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起C |
0.7658 |
0.7658 |
0.7509 |
0.7509 |
0.0149 |
1.98% |
| 2024-02-26 |
017652 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起C |
0.7509 |
0.7509 |
0.7447 |
0.7447 |
0.0062 |
0.83% |
| 2024-02-23 |
017652 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起C |
0.7447 |
0.7447 |
0.7372 |
0.7372 |
0.0075 |
1.02% |
| 2024-02-22 |
017652 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起C |
0.7372 |
0.7372 |
0.7311 |
0.7311 |
0.0061 |
0.83% |
| 2024-02-21 |
017652 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起C |
0.7311 |
0.7311 |
0.7256 |
0.7256 |
0.0055 |
0.76% |
| 2024-02-20 |
017652 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起C |
0.7256 |
0.7256 |
0.7266 |
0.7266 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-02-19 |
017652 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起C |
0.7266 |
0.7266 |
0.7330 |
0.7330 |
-0.0064 |
-0.87% |
| 2024-02-08 |
017652 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起C |
0.7330 |
0.7330 |
0.7158 |
0.7158 |
0.0172 |
2.40% |
| 2024-02-07 |
017652 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起C |
0.7158 |
0.7158 |
0.6912 |
0.6912 |
0.0246 |
3.56% |
| 2024-02-06 |
017652 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起C |
0.6912 |
0.6912 |
0.6477 |
0.6477 |
0.0435 |
6.72% |
| 2024-02-05 |
017652 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起C |
0.6477 |
0.6477 |
0.6620 |
0.6620 |
-0.0143 |
-2.16% |
| 2024-02-02 |
017652 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起C |
0.6620 |
0.6620 |
0.6882 |
0.6882 |
-0.0262 |
-3.81% |
| 2024-02-01 |
017652 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起C |
0.6882 |
0.6882 |
0.6904 |
0.6904 |
-0.0022 |
-0.32% |
| 2024-01-31 |
017652 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起C |
0.6904 |
0.6904 |
0.7168 |
0.7168 |
-0.0264 |
-3.68% |
| 2024-01-30 |
017652 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起C |
0.7168 |
0.7168 |
0.7296 |
0.7296 |
-0.0128 |
-1.75% |
| 2024-01-29 |
017652 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起C |
0.7296 |
0.7296 |
0.7428 |
0.7428 |
-0.0132 |
-1.78% |
