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中航华证商飞高端制造产业指数发起C - 基金主页(代码:017652)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8380 -0.0071 -0.84% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0396 0.0058 0.5604% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8380
成立日期：2023-03-07
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4195亿
最近资产：0.23亿元
基金公司：中航基金
基金经理：龙川韩浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-16.37%	-3.53%	0.85%	-6.45%	-8.81%	16.98%	-10.37%	6.22%
同类排名	4228/4773	5497/5517	222/5427	2404/5241	3418/4404	2694/2955	2038/2255	-

中航华证商飞高端制造产业指数发起C(017652)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8440	0.72%
2026-09-17	0.8380	-0.84%
2026-09-16	0.8451	0.21%
2026-09-15	0.8433	-1.00%
2026-09-14	0.8518	-2.71%
2026-09-11	0.8749	-0.35%

中航华证商飞高端制造产业指数发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002179	中航光电	0.0000	8.58%	1.44%
000768	中航西飞	0.0000	8.33%	0.82%
600893	航发动力	0.0000	7.49%	2.50%
600760	中航沈飞	0.0000	6.82%	0.86%
302132	中航成飞	0.0000	5.00%	0.60%
600862	中航高科	0.0000	4.41%	2.06%
600765	中航重机	0.0000	4.14%	2.31%
688122	西部超导	0.0000	4.13%	2.83%
600372	中航机载	0.0000	3.85%	3.03%
000988	华工科技	0.0000	3.34%	-1.18%

中航华证商飞高端制造产业指数发起C(017652)基金档案

基金代码	017652	基金简称	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	基金全称
发行日期	2023-02-27~2023-03-03	成立日期	2023-03-07	基金类型	指数型-股票
基金经理	龙川韩浩	基金托管人		基金公司	中航基金
最近资产	0.23亿元	最近份额	0.4195亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航远见领航混合发起A	1.3489	5.14%
中航远见领航混合发起C	1.3317	5.14%
中航卓越领航混合发起A	0.8551	3.85%
中航卓越领航混合发起C	0.8512	3.84%
中航量化阿尔法六个月持有A	1.0956	3.68%
中航量化阿尔法六个月持有C	1.0627	3.67%
中航甄选领航混合发起C	0.7902	2.77%
中航甄选领航混合发起A	0.7920	2.76%
中航洞见领航混合A	1.3643	2.50%
中航洞见领航混合C	1.3586	2.50%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%