中航华证商飞高端制造产业指数发起A基金净值查询(017651)
今天最新净值
0.7874
0.0055 0.7000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7811
0.0071 0.9158%
- 累计净值：0.7874
- 成立日期：2023-03-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：中航基金
- 基金经理：龙川 韩浩
近一季中航华证商飞高端制造产业指数发起A基金净值查询
近一季,中航华证商飞高端制造产业指数发起A(017651)基金累计收益率4.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
017651 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.7791 |
0.7791 |
0.7740 |
0.7740 |
0.0051 |
0.66% |
| 2024-04-25 |
017651 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.7740 |
0.7740 |
0.7813 |
0.7813 |
-0.0073 |
-0.93% |
| 2024-04-24 |
017651 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.7813 |
0.7813 |
0.7650 |
0.7650 |
0.0163 |
2.13% |
| 2024-04-23 |
017651 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.7650 |
0.7650 |
0.7760 |
0.7760 |
-0.0110 |
-1.42% |
| 2024-04-22 |
017651 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.7760 |
0.7760 |
0.7620 |
0.7620 |
0.0140 |
1.84% |
| 2024-04-19 |
017651 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.7620 |
0.7620 |
0.7501 |
0.7501 |
0.0119 |
1.59% |
| 2024-04-18 |
017651 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.7501 |
0.7501 |
0.7471 |
0.7471 |
0.0030 |
0.40% |
| 2024-04-17 |
017651 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.7471 |
0.7471 |
0.7233 |
0.7233 |
0.0238 |
3.29% |
| 2024-04-16 |
017651 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.7233 |
0.7233 |
0.7443 |
0.7443 |
-0.0210 |
-2.82% |
| 2024-04-15 |
017651 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.7443 |
0.7443 |
0.7289 |
0.7289 |
0.0154 |
2.11% |
|
|
| 2024-04-12 |
017651 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.7289 |
0.7289 |
0.7329 |
0.7329 |
-0.0040 |
-0.55% |
| 2024-04-11 |
017651 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.7329 |
0.7329 |
0.7411 |
0.7411 |
-0.0082 |
-1.11% |
| 2024-04-10 |
017651 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.7411 |
0.7411 |
0.7519 |
0.7519 |
-0.0108 |
-1.44% |
| 2024-04-09 |
017651 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.7519 |
0.7519 |
0.7440 |
0.7440 |
0.0079 |
1.06% |
| 2024-04-08 |
017651 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.7440 |
0.7440 |
0.7591 |
0.7591 |
-0.0151 |
-1.99% |
| 2024-04-03 |
017651 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.7591 |
0.7591 |
0.7682 |
0.7682 |
-0.0091 |
-1.18% |
| 2024-04-02 |
017651 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.7682 |
0.7682 |
0.7776 |
0.7776 |
-0.0094 |
-1.21% |
| 2024-04-01 |
017651 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.7776 |
0.7776 |
0.7761 |
0.7761 |
0.0015 |
0.19% |
| 2024-03-29 |
017651 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.7761 |
0.7761 |
0.7735 |
0.7735 |
0.0026 |
0.34% |
| 2024-03-28 |
017651 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.7735 |
0.7735 |
0.7423 |
0.7423 |
0.0312 |
4.20% |
| 2024-03-27 |
017651 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.7423 |
0.7423 |
0.7676 |
0.7676 |
-0.0253 |
-3.30% |
| 2024-03-26 |
017651 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.7676 |
0.7676 |
0.7729 |
0.7729 |
-0.0053 |
-0.69% |
| 2024-03-25 |
017651 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.7729 |
0.7729 |
0.7904 |
0.7904 |
-0.0175 |
-2.21% |
| 2024-03-22 |
017651 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.7904 |
0.7904 |
0.8047 |
0.8047 |
-0.0143 |
-1.78% |
| 2024-03-21 |
017651 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.8047 |
0.8047 |
0.8050 |
0.8050 |
-0.0003 |
-0.04% |
|
|
| 2024-03-20 |
017651 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.8050 |
0.8050 |
0.8047 |
0.8047 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-03-19 |
017651 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.8047 |
0.8047 |
0.8064 |
0.8064 |
-0.0017 |
-0.21% |
| 2024-03-18 |
017651 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.8064 |
0.8064 |
0.7874 |
0.7874 |
0.0190 |
2.41% |
| 2024-03-15 |
017651 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.7874 |
0.7874 |
0.7819 |
0.7819 |
0.0055 |
0.70% |
| 2024-03-14 |
017651 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.7819 |
0.7819 |
0.7946 |
0.7946 |
-0.0127 |
-1.60% |
| 2024-03-13 |
017651 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.7946 |
0.7946 |
0.7944 |
0.7944 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-03-12 |
017651 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.7944 |
0.7944 |
0.7798 |
0.7798 |
0.0146 |
1.87% |
| 2024-03-11 |
017651 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.7798 |
0.7798 |
0.7666 |
0.7666 |
0.0132 |
1.72% |
| 2024-03-08 |
017651 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.7666 |
0.7666 |
0.7608 |
0.7608 |
0.0058 |
0.76% |
| 2024-03-07 |
017651 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.7608 |
0.7608 |
0.7796 |
0.7796 |
-0.0188 |
-2.41% |
| 2024-03-06 |
017651 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.7796 |
0.7796 |
0.7822 |
0.7822 |
-0.0026 |
-0.33% |
| 2024-03-05 |
017651 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.7822 |
0.7822 |
0.7710 |
0.7710 |
0.0112 |
1.45% |
| 2024-03-04 |
017651 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.7710 |
0.7710 |
0.7775 |
0.7775 |
-0.0065 |
-0.84% |
| 2024-03-01 |
017651 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.7775 |
0.7775 |
0.7667 |
0.7667 |
0.0108 |
1.41% |
| 2024-02-29 |
017651 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.7667 |
0.7667 |
0.7448 |
0.7448 |
0.0219 |
2.94% |
| 2024-02-28 |
017651 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.7448 |
0.7448 |
0.7677 |
0.7677 |
-0.0229 |
-2.98% |
| 2024-02-27 |
017651 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.7677 |
0.7677 |
0.7528 |
0.7528 |
0.0149 |
1.98% |
| 2024-02-26 |
017651 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.7528 |
0.7528 |
0.7465 |
0.7465 |
0.0063 |
0.84% |
| 2024-02-23 |
017651 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.7465 |
0.7465 |
0.7390 |
0.7390 |
0.0075 |
1.01% |
| 2024-02-22 |
017651 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.7390 |
0.7390 |
0.7329 |
0.7329 |
0.0061 |
0.83% |
| 2024-02-21 |
017651 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.7329 |
0.7329 |
0.7274 |
0.7274 |
0.0055 |
0.76% |
| 2024-02-20 |
017651 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.7274 |
0.7274 |
0.7284 |
0.7284 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-02-19 |
017651 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.7284 |
0.7284 |
0.7347 |
0.7347 |
-0.0063 |
-0.86% |
| 2024-02-08 |
017651 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.7347 |
0.7347 |
0.7175 |
0.7175 |
0.0172 |
2.40% |
| 2024-02-07 |
017651 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.7175 |
0.7175 |
0.6928 |
0.6928 |
0.0247 |
3.57% |
| 2024-02-06 |
017651 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.6928 |
0.6928 |
0.6492 |
0.6492 |
0.0436 |
6.72% |
| 2024-02-05 |
017651 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.6492 |
0.6492 |
0.6635 |
0.6635 |
-0.0143 |
-2.16% |
| 2024-02-02 |
017651 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.6635 |
0.6635 |
0.6898 |
0.6898 |
-0.0263 |
-3.81% |
| 2024-02-01 |
017651 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.6898 |
0.6898 |
0.6920 |
0.6920 |
-0.0022 |
-0.32% |
| 2024-01-31 |
017651 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.6920 |
0.6920 |
0.7185 |
0.7185 |
-0.0265 |
-3.69% |
| 2024-01-30 |
017651 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.7185 |
0.7185 |
0.7313 |
0.7313 |
-0.0128 |
-1.75% |
| 2024-01-29 |
017651 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.7313 |
0.7313 |
0.7444 |
0.7444 |
-0.0131 |
-1.76% |
