中航华证商飞高端制造产业指数发起A基金净值查询(017651)

今天最新净值 0.9409 0.0026 0.28% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9288 -0.0121 -1.2861%

累计净值：0.9409
成立日期：2023-03-07
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.4179亿
最近资产：
基金公司：中航基金
基金经理：龙川韩浩

近一季中航华证商飞高端制造产业指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中航华证商飞高端制造产业指数发起A(017651)基金累计收益率0.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.9254	0.9254	0.9409	0.9409	-0.0155	-1.65%
2025-12-15	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.9409	0.9409	0.9383	0.9383	0.0026	0.28%
2025-12-12	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.9383	0.9383	0.9264	0.9264	0.0119	1.28%
2025-12-11	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.9264	0.9264	0.9291	0.9291	-0.0027	-0.29%
2025-12-10	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.9291	0.9291	0.9220	0.9220	0.0071	0.77%
2025-12-09	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.9220	0.9220	0.9327	0.9327	-0.0107	-1.15%
2025-12-08	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.9327	0.9327	0.9275	0.9275	0.0052	0.56%
2025-12-05	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.9275	0.9275	0.9144	0.9144	0.0131	1.43%
2025-12-04	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.9144	0.9144	0.9129	0.9129	0.0015	0.16%
2025-12-03	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.9129	0.9129	0.9215	0.9215	-0.0086	-0.93%

2025-12-02	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.9215	0.9215	0.9287	0.9287	-0.0072	-0.78%
2025-12-01	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.9287	0.9287	0.9212	0.9212	0.0075	0.81%
2025-11-28	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.9212	0.9212	0.9153	0.9153	0.0059	0.64%
2025-11-27	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.9153	0.9153	0.9178	0.9178	-0.0025	-0.27%
2025-11-26	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.9178	0.9178	0.9340	0.9340	-0.0162	-1.77%
2025-11-25	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.9340	0.9340	0.9376	0.9376	-0.0036	-0.38%
2025-11-24	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.9376	0.9376	0.9122	0.9122	0.0254	2.78%
2025-11-21	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.9122	0.9122	0.9283	0.9283	-0.0161	-1.73%
2025-11-20	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.9283	0.9283	0.9395	0.9395	-0.0112	-1.19%
2025-11-19	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.9395	0.9395	0.9368	0.9368	0.0027	0.29%
2025-11-18	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.9368	0.9368	0.9494	0.9494	-0.0126	-1.33%
2025-11-17	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.9494	0.9494	0.9425	0.9425	0.0069	0.73%
2025-11-14	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.9425	0.9425	0.9471	0.9471	-0.0046	-0.49%
2025-11-13	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.9471	0.9471	0.9444	0.9444	0.0027	0.29%
2025-11-12	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.9444	0.9444	0.9544	0.9544	-0.0100	-1.05%

2025-11-11	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.9544	0.9544	0.9590	0.9590	-0.0046	-0.48%
2025-11-10	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.9590	0.9590	0.9605	0.9605	-0.0015	-0.16%
2025-11-07	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.9605	0.9605	0.9646	0.9646	-0.0041	-0.43%
2025-11-06	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.9646	0.9646	0.9428	0.9428	0.0218	2.31%
2025-11-05	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.9428	0.9428	0.9425	0.9425	0.0003	0.03%
2025-11-04	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.9425	0.9425	0.9548	0.9548	-0.0123	-1.29%
2025-11-03	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.9548	0.9548	0.9546	0.9546	0.0002	0.02%
2025-10-31	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.9546	0.9546	0.9647	0.9647	-0.0101	-1.05%
2025-10-30	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.9647	0.9647	0.9821	0.9821	-0.0174	-1.77%
2025-10-29	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.9821	0.9821	0.9770	0.9770	0.0051	0.52%
2025-10-28	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.9770	0.9770	0.9680	0.9680	0.0090	0.93%
2025-10-27	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.9680	0.9680	0.9607	0.9607	0.0073	0.76%
2025-10-24	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.9607	0.9607	0.9470	0.9470	0.0137	1.45%
2025-10-23	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.9470	0.9470	0.9451	0.9451	0.0019	0.20%
2025-10-22	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.9451	0.9451	0.9526	0.9526	-0.0075	-0.79%
2025-10-21	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.9526	0.9526	0.9491	0.9491	0.0035	0.37%
2025-10-20	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.9491	0.9491	0.9477	0.9477	0.0014	0.15%
2025-10-17	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.9477	0.9477	0.9789	0.9789	-0.0312	-3.19%
2025-10-16	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.9789	0.9789	0.9877	0.9877	-0.0088	-0.89%
2025-10-15	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.9877	0.9877	0.9873	0.9873	0.0004	0.04%
2025-10-14	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.9873	0.9873	1.0056	1.0056	-0.0183	-1.82%
2025-10-13	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	1.0056	1.0056	1.0003	1.0003	0.0053	0.53%
2025-10-10	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	1.0003	1.0003	1.0082	1.0082	-0.0079	-0.78%
2025-10-09	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	1.0082	1.0082	0.9976	0.9976	0.0106	1.06%
2025-09-30	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.9976	0.9976	0.9671	0.9671	0.0305	3.15%
2025-09-29	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.9671	0.9671	0.9637	0.9637	0.0034	0.35%
2025-09-26	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.9637	0.9637	0.9517	0.9517	0.0120	1.26%
2025-09-25	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.9517	0.9517	0.9547	0.9547	-0.0030	-0.31%
2025-09-24	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.9547	0.9547	0.9437	0.9437	0.0110	1.17%
2025-09-23	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.9437	0.9437	0.9487	0.9487	-0.0050	-0.53%
2025-09-22	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.9487	0.9487	0.9483	0.9483	0.0004	0.04%
2025-09-19	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.9483	0.9483	0.9314	0.9314	0.0169	1.81%
2025-09-18	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.9314	0.9314	0.9370	0.9370	-0.0056	-0.60%
2025-09-17	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.9370	0.9370	0.9316	0.9316	0.0054	0.58%

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航瑞尚利率债A	1.0191	0.04%
中航瑞尚利率债C	1.1015	0.04%
中航瑞苏纯债A	1.0128	0.02%
中航瑞苏纯债C	1.0368	0.02%
中航瑞景3个月定开A	1.0231	0.01%
中航瑞景3个月定开C	1.0954	0.01%
中航月月鑫30天持有期债券A	1.0005	0.00%
中航月月鑫30天持有期债券C	1.0002	0.00%
中航卓越领航混合发起A	0.9997	0.00%
中航卓越领航混合发起C	0.9995	0.00%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
金信消费升级股票A	1.7385	1.35%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%