中航瑞明纯债C基金净值查询(007556)

今天最新净值 1.1362 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6686
成立日期：2020-04-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.8981亿
最近资产：10.69亿
基金公司：中航基金
基金经理：茅勇峰

近一季中航瑞明纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中航瑞明纯债C(007556)基金累计收益率0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007556	中航瑞明纯债C	1.1364	1.6688	1.1362	1.6686	0.0002	0.02%
2026-09-15	007556	中航瑞明纯债C	1.1362	1.6686	1.1360	1.6684	0.0002	0.02%
2026-09-14	007556	中航瑞明纯债C	1.1360	1.6684	1.1358	1.6682	0.0002	0.02%
2026-09-11	007556	中航瑞明纯债C	1.1358	1.6682	1.1357	1.6681	0.0001	0.01%
2026-09-10	007556	中航瑞明纯债C	1.1357	1.6681	1.1356	1.6680	0.0001	0.01%
2026-09-09	007556	中航瑞明纯债C	1.1356	1.6680	1.1355	1.6679	0.0001	0.01%
2026-09-08	007556	中航瑞明纯债C	1.1355	1.6679	1.1355	1.6679	0.0000	0.00%
2026-09-07	007556	中航瑞明纯债C	1.1355	1.6679	1.1351	1.6675	0.0004	0.04%
2026-09-04	007556	中航瑞明纯债C	1.1351	1.6675	1.1349	1.6673	0.0002	0.02%
2026-09-03	007556	中航瑞明纯债C	1.1349	1.6673	1.1348	1.6672	0.0001	0.01%

2026-09-02	007556	中航瑞明纯债C	1.1348	1.6672	1.1347	1.6671	0.0001	0.01%
2026-09-01	007556	中航瑞明纯债C	1.1347	1.6671	1.1344	1.6668	0.0003	0.03%
2026-08-31	007556	中航瑞明纯债C	1.1344	1.6668	1.1343	1.6667	0.0001	0.01%
2026-08-28	007556	中航瑞明纯债C	1.1343	1.6667	1.1343	1.6667	0.0000	0.00%
2026-08-27	007556	中航瑞明纯债C	1.1343	1.6667	1.1346	1.6670	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	007556	中航瑞明纯债C	1.1346	1.6670	1.1346	1.6670	0.0000	0.00%
2026-08-25	007556	中航瑞明纯债C	1.1346	1.6670	1.1344	1.6668	0.0002	0.02%
2026-08-24	007556	中航瑞明纯债C	1.1344	1.6668	1.1342	1.6666	0.0002	0.02%
2026-08-21	007556	中航瑞明纯债C	1.1342	1.6666	1.1343	1.6667	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007556	中航瑞明纯债C	1.1343	1.6667	1.1343	1.6667	0.0000	0.00%
2026-08-19	007556	中航瑞明纯债C	1.1343	1.6667	1.1342	1.6666	0.0001	0.01%
2026-08-18	007556	中航瑞明纯债C	1.1342	1.6666	1.1338	1.6662	0.0004	0.04%
2026-08-17	007556	中航瑞明纯债C	1.1338	1.6662	1.1337	1.6661	0.0001	0.01%
2026-08-14	007556	中航瑞明纯债C	1.1337	1.6661	1.1336	1.6660	0.0001	0.01%
2026-08-13	007556	中航瑞明纯债C	1.1336	1.6660	1.1334	1.6658	0.0002	0.02%

2026-08-12	007556	中航瑞明纯债C	1.1334	1.6658	1.1334	1.6658	0.0000	0.00%
2026-08-11	007556	中航瑞明纯债C	1.1334	1.6658	1.1333	1.6657	0.0001	0.01%
2026-08-10	007556	中航瑞明纯债C	1.1333	1.6657	1.1330	1.6654	0.0003	0.03%
2026-08-07	007556	中航瑞明纯债C	1.1330	1.6654	1.1329	1.6653	0.0001	0.01%
2026-08-06	007556	中航瑞明纯债C	1.1329	1.6653	1.1329	1.6653	0.0000	0.00%
2026-08-05	007556	中航瑞明纯债C	1.1329	1.6653	1.1328	1.6652	0.0001	0.01%
2026-08-04	007556	中航瑞明纯债C	1.1328	1.6652	1.1327	1.6651	0.0001	0.01%
2026-08-03	007556	中航瑞明纯债C	1.1327	1.6651	1.1326	1.6650	0.0001	0.01%
2026-07-31	007556	中航瑞明纯债C	1.1326	1.6650	1.1324	1.6648	0.0002	0.02%
2026-07-30	007556	中航瑞明纯债C	1.1324	1.6648	1.1323	1.6647	0.0001	0.01%
2026-07-29	007556	中航瑞明纯债C	1.1323	1.6647	1.1323	1.6647	0.0000	0.00%
2026-07-28	007556	中航瑞明纯债C	1.1323	1.6647	1.1325	1.6649	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	007556	中航瑞明纯债C	1.1325	1.6649	1.1324	1.6648	0.0001	0.01%
2026-07-24	007556	中航瑞明纯债C	1.1324	1.6648	1.1324	1.6648	0.0000	0.00%
2026-07-23	007556	中航瑞明纯债C	1.1324	1.6648	1.1324	1.6648	0.0000	0.00%
2026-07-22	007556	中航瑞明纯债C	1.1324	1.6648	1.1322	1.6646	0.0002	0.02%
2026-07-21	007556	中航瑞明纯债C	1.1322	1.6646	1.1322	1.6646	0.0000	0.00%
2026-07-20	007556	中航瑞明纯债C	1.1322	1.6646	1.1321	1.6645	0.0001	0.01%
2026-07-17	007556	中航瑞明纯债C	1.1321	1.6645	1.1319	1.6643	0.0002	0.02%
2026-07-16	007556	中航瑞明纯债C	1.1319	1.6643	1.1320	1.6644	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	007556	中航瑞明纯债C	1.1320	1.6644	1.1319	1.6643	0.0001	0.01%
2026-07-14	007556	中航瑞明纯债C	1.1319	1.6643	1.1319	1.6643	0.0000	0.00%
2026-07-13	007556	中航瑞明纯债C	1.1319	1.6643	1.1318	1.6642	0.0001	0.01%
2026-07-10	007556	中航瑞明纯债C	1.1318	1.6642	1.1316	1.6640	0.0002	0.02%
2026-07-09	007556	中航瑞明纯债C	1.1316	1.6640	1.1316	1.6640	0.0000	0.00%
2026-07-08	007556	中航瑞明纯债C	1.1316	1.6640	1.1315	1.6639	0.0001	0.01%
2026-07-07	007556	中航瑞明纯债C	1.1315	1.6639	1.1314	1.6638	0.0001	0.01%
2026-07-06	007556	中航瑞明纯债C	1.1314	1.6638	1.1311	1.6635	0.0003	0.03%
2026-07-03	007556	中航瑞明纯债C	1.1311	1.6635	1.1310	1.6634	0.0001	0.01%
2026-07-02	007556	中航瑞明纯债C	1.1310	1.6634	1.1310	1.6634	0.0000	0.00%
2026-07-01	007556	中航瑞明纯债C	1.1310	1.6634	1.1315	1.6639	-0.0005	-0.04%
2026-06-30	007556	中航瑞明纯债C	1.1315	1.6639	1.1314	1.6638	0.0001	0.01%
2026-06-29	007556	中航瑞明纯债C	1.1314	1.6638	1.1312	1.6636	0.0002	0.02%
2026-06-26	007556	中航瑞明纯债C	1.1312	1.6636	1.1310	1.6634	0.0002	0.02%
2026-06-25	007556	中航瑞明纯债C	1.1310	1.6634	1.1307	1.6631	0.0003	0.03%
2026-06-24	007556	中航瑞明纯债C	1.1307	1.6631	1.1305	1.6629	0.0002	0.02%
2026-06-23	007556	中航瑞明纯债C	1.1305	1.6629	1.1307	1.6631	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	007556	中航瑞明纯债C	1.1307	1.6631	1.1306	1.6630	0.0001	0.01%
2026-06-18	007556	中航瑞明纯债C	1.1306	1.6630	1.1302	1.6626	0.0004	0.04%
2026-06-17	007556	中航瑞明纯债C	1.1302	1.6626	1.1298	1.6622	0.0004	0.04%

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航机遇领航混合发起A	4.6933	4.05%
中航机遇领航混合发起C	4.6058	4.05%
中航量化阿尔法六个月持有A	1.0661	3.87%
中航量化阿尔法六个月持有C	1.0342	3.87%
中航洞见领航混合A	1.3388	3.79%
中航洞见领航混合C	1.3333	3.78%
中航远见领航混合发起A	1.2850	3.50%
中航远见领航混合发起C	1.2686	3.50%
中航卓越领航混合发起A	0.8346	3.33%
中航卓越领航混合发起C	0.8309	3.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%