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中航瑞明纯债C(007556)基金分红送配

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今天最新净值 1.1161 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6485
成立日期：2020-04-10
基金类型：
成立份额：
最近份额：9.8981亿
最近资产：
基金公司：中航基金
基金经理：杜晓安茅勇峰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-11-18	2022-11-18	2022-11-21	每份派现金0.0370元
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-27	每份派现金0.0400元
2022-08-03	2022-08-03	2022-08-04	每份派现金0.0420元
2022-06-06	2022-06-06	2022-06-07	每份派现金0.0446元
2022-04-11	2022-04-11	2022-04-12	每份派现金0.0544元
2022-02-10	2022-02-10	2022-02-11	每份派现金0.0672元
2021-12-02	2021-12-02	2021-12-03	每份派现金0.0822元
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	每份派现金0.1010元

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航混改精选A	1.2657	3.58%
中航混改精选C	1.2358	3.58%
中航卓越领航混合发起A	1.1283	2.37%
中航卓越领航混合发起C	1.1273	2.37%
中航瑞明纯债C	1.1163	0.02%
中航瑞明纯债A	1.0949	0.01%
中航祥泰6个月封闭债券发起A	1.0010	0.01%
中航瑞尚利率债A	1.0241	0.00%