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中航瑞明纯债A(007555)基金分红送配

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今天最新净值 1.0916 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7606
成立日期：2020-04-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.1030亿
最近资产：10.89亿元
基金公司：中航基金
基金经理：杜晓安茅勇峰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-11-18	2022-11-18	2022-11-21	每份派现金0.0460元
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-27	每份派现金0.0490元
2022-08-03	2022-08-03	2022-08-04	每份派现金0.0520元
2022-06-06	2022-06-06	2022-06-07	每份派现金0.0556元
2022-04-11	2022-04-11	2022-04-12	每份派现金0.0680元
2022-02-10	2022-02-10	2022-02-11	每份派现金0.0842元
2021-12-02	2021-12-02	2021-12-03	每份派现金0.1032元
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	每份派现金0.1280元

基金动态

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航混改精选A	0.9729	4.23%
中航混改精选C	0.9501	4.23%
中航军民融合精选A	1.5408	0.54%
中航军民融合精选C	1.5176	0.54%
中航中证智选均衡配置指数发起A	1.3584	0.37%
中航中证智选均衡配置指数发起C	1.3542	0.37%
中航智选领航混合发起A	1.0419	0.37%
中航智选领航混合发起C	1.0382	0.36%