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中航瑞明纯债A(007555)基金分红送配

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今天最新净值 1.1155 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7845
成立日期：2020-04-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.1030亿
最近资产：10.69亿
基金公司：中航基金
基金经理：茅勇峰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-11-18	2022-11-18	2022-11-21	每份派现金0.0460元
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-27	每份派现金0.0490元
2022-08-03	2022-08-03	2022-08-04	每份派现金0.0520元
2022-06-06	2022-06-06	2022-06-07	每份派现金0.0556元
2022-04-11	2022-04-11	2022-04-12	每份派现金0.0680元
2022-02-10	2022-02-10	2022-02-11	每份派现金0.0842元
2021-12-02	2021-12-02	2021-12-03	每份派现金0.1032元
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	每份派现金0.1280元

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航远见领航混合发起A	1.3489	5.14%
中航远见领航混合发起C	1.3317	5.14%
中航卓越领航混合发起A	0.8551	3.85%
中航卓越领航混合发起C	0.8512	3.84%
中航量化阿尔法六个月持有A	1.0956	3.68%
中航量化阿尔法六个月持有C	1.0627	3.67%
中航甄选领航混合发起C	0.7902	2.77%
中航甄选领航混合发起A	0.7920	2.76%