| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2024-04-25 | -0.03% | 0.00% |
| 2024-04-24 | -0.06% | 0.00% |
| 2024-04-23 | 0.07% | 0.00% |
| 2024-04-22 | 0.07% | 0.00% |
| 2024-04-19 | 0.06% | 0.00% |
| 2024-04-18 | 0.06% | 0.00% |
| 2024-04-17 | 0.04% | 0.00% |
| 2024-04-16 | 0.01% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中航机遇领航混合发起A | 1.1407 | 4.7519% |
| 中航机遇领航混合发起C | 1.1357 | 4.7519% |
| 中航量化阿尔法六个月持有A | 0.7125 | 0.6819% |
| 中航量化阿尔法六个月持有C | 0.7011 | 0.6819% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4635 | 0.4632% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4553 | 0.4632% |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.7772 | 0.4079% |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 0.7749 | 0.4079% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦鑫星价值 | 1.2147 | 5.5816% |
| 德邦鑫星价值C | 1.1694 | 5.5816% |
| 泰达宏利景气领航两年持有混合 | 0.6856 | 5.4337% |
| 泰达宏利景气智选18个月持有混合A | 1.0005 | 5.3868% |
| 泰达转型 | 2.2958 | 5.3618% |
| 泰达转型C | 2.2769 | 5.3618% |
| 泰达宏利高研发创新6个月混合A | 1.0371 | 5.2745% |
| 泰达宏利高研发创新6个月混合C | 1.0261 | 5.2745% |
