中航瑞明纯债C基金净值查询(007556)
今天最新净值
1.1364
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6688
- 成立日期：2020-04-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.8981亿
- 最近资产：10.69亿
- 基金公司：中航基金
- 基金经理：茅勇峰
近一季,中航瑞明纯债C(007556)基金累计收益率0.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
007556 |
中航瑞明纯债C |
1.1365 |
1.6689 |
1.1364 |
1.6688 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
007556 |
中航瑞明纯债C |
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1.6688 |
1.1362 |
1.6686 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
007556 |
中航瑞明纯债C |
1.1362 |
1.6686 |
1.1360 |
1.6684 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
007556 |
中航瑞明纯债C |
1.1360 |
1.6684 |
1.1358 |
1.6682 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007556 |
中航瑞明纯债C |
1.1358 |
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1.1357 |
1.6681 |
0.0001 |
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| 2026-09-10 |
007556 |
中航瑞明纯债C |
1.1357 |
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1.1356 |
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| 2026-09-09 |
007556 |
中航瑞明纯债C |
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1.6680 |
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| 2026-09-08 |
007556 |
中航瑞明纯债C |
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1.6679 |
1.1355 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
007556 |
中航瑞明纯债C |
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1.1351 |
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0.04% |
| 2026-09-04 |
007556 |
中航瑞明纯债C |
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0.02% |
|
|
| 2026-09-03 |
007556 |
中航瑞明纯债C |
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1.1348 |
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| 2026-09-02 |
007556 |
中航瑞明纯债C |
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1.6672 |
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| 2026-09-01 |
007556 |
中航瑞明纯债C |
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0.03% |
| 2026-08-31 |
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中航瑞明纯债C |
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| 2026-08-28 |
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中航瑞明纯债C |
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1.1343 |
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| 2026-08-27 |
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中航瑞明纯债C |
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-0.03% |
| 2026-08-26 |
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中航瑞明纯债C |
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1.1346 |
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| 2026-08-25 |
007556 |
中航瑞明纯债C |
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0.02% |
| 2026-08-24 |
007556 |
中航瑞明纯债C |
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1.1342 |
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0.02% |
| 2026-08-21 |
007556 |
中航瑞明纯债C |
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1.1343 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
007556 |
中航瑞明纯债C |
1.1343 |
1.6667 |
1.1343 |
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0.00% |
| 2026-08-19 |
007556 |
中航瑞明纯债C |
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1.1342 |
1.6666 |
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| 2026-08-18 |
007556 |
中航瑞明纯债C |
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1.1338 |
1.6662 |
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0.04% |
| 2026-08-17 |
007556 |
中航瑞明纯债C |
1.1338 |
1.6662 |
1.1337 |
1.6661 |
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0.01% |
| 2026-08-14 |
007556 |
中航瑞明纯债C |
1.1337 |
1.6661 |
1.1336 |
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0.01% |
|
|
| 2026-08-13 |
007556 |
中航瑞明纯债C |
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1.6660 |
1.1334 |
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0.02% |
| 2026-08-12 |
007556 |
中航瑞明纯债C |
1.1334 |
1.6658 |
1.1334 |
1.6658 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
007556 |
中航瑞明纯债C |
1.1334 |
1.6658 |
1.1333 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-10 |
007556 |
中航瑞明纯债C |
1.1333 |
1.6657 |
1.1330 |
1.6654 |
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0.03% |
| 2026-08-07 |
007556 |
中航瑞明纯债C |
1.1330 |
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| 2026-08-06 |
007556 |
中航瑞明纯债C |
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1.6653 |
1.1329 |
1.6653 |
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0.00% |
| 2026-08-05 |
007556 |
中航瑞明纯债C |
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1.1328 |
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| 2026-08-04 |
007556 |
中航瑞明纯债C |
1.1328 |
1.6652 |
1.1327 |
1.6651 |
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| 2026-08-03 |
007556 |
中航瑞明纯债C |
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1.6651 |
1.1326 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
007556 |
中航瑞明纯债C |
1.1326 |
1.6650 |
1.1324 |
1.6648 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
007556 |
中航瑞明纯债C |
1.1324 |
1.6648 |
1.1323 |
1.6647 |
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| 2026-07-29 |
007556 |
中航瑞明纯债C |
1.1323 |
1.6647 |
1.1323 |
1.6647 |
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0.00% |
| 2026-07-28 |
007556 |
中航瑞明纯债C |
1.1323 |
1.6647 |
1.1325 |
1.6649 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
007556 |
中航瑞明纯债C |
1.1325 |
1.6649 |
1.1324 |
1.6648 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
007556 |
中航瑞明纯债C |
1.1324 |
1.6648 |
1.1324 |
1.6648 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
007556 |
中航瑞明纯债C |
1.1324 |
1.6648 |
1.1324 |
1.6648 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
007556 |
中航瑞明纯债C |
1.1324 |
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1.1322 |
1.6646 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
007556 |
中航瑞明纯债C |
1.1322 |
1.6646 |
1.1322 |
1.6646 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
007556 |
中航瑞明纯债C |
1.1322 |
1.6646 |
1.1321 |
1.6645 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
007556 |
中航瑞明纯债C |
1.1321 |
1.6645 |
1.1319 |
1.6643 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
007556 |
中航瑞明纯债C |
1.1319 |
1.6643 |
1.1320 |
1.6644 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
007556 |
中航瑞明纯债C |
1.1320 |
1.6644 |
1.1319 |
1.6643 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
007556 |
中航瑞明纯债C |
1.1319 |
1.6643 |
1.1319 |
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0.00% |
| 2026-07-13 |
007556 |
中航瑞明纯债C |
1.1319 |
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| 2026-07-10 |
007556 |
中航瑞明纯债C |
1.1318 |
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0.02% |
| 2026-07-09 |
007556 |
中航瑞明纯债C |
1.1316 |
1.6640 |
1.1316 |
1.6640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
007556 |
中航瑞明纯债C |
1.1316 |
1.6640 |
1.1315 |
1.6639 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
007556 |
中航瑞明纯债C |
1.1315 |
1.6639 |
1.1314 |
1.6638 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
007556 |
中航瑞明纯债C |
1.1314 |
1.6638 |
1.1311 |
1.6635 |
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0.03% |
| 2026-07-03 |
007556 |
中航瑞明纯债C |
1.1311 |
1.6635 |
1.1310 |
1.6634 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
007556 |
中航瑞明纯债C |
1.1310 |
1.6634 |
1.1310 |
1.6634 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
007556 |
中航瑞明纯债C |
1.1310 |
1.6634 |
1.1315 |
1.6639 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
007556 |
中航瑞明纯债C |
1.1315 |
1.6639 |
1.1314 |
1.6638 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-29 |
007556 |
中航瑞明纯债C |
1.1314 |
1.6638 |
1.1312 |
1.6636 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
007556 |
中航瑞明纯债C |
1.1312 |
1.6636 |
1.1310 |
1.6634 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
007556 |
中航瑞明纯债C |
1.1310 |
1.6634 |
1.1307 |
1.6631 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
007556 |
中航瑞明纯债C |
1.1307 |
1.6631 |
1.1305 |
1.6629 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
007556 |
中航瑞明纯债C |
1.1305 |
1.6629 |
1.1307 |
1.6631 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
007556 |
中航瑞明纯债C |
1.1307 |
1.6631 |
1.1306 |
1.6630 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
007556 |
中航瑞明纯债C |
1.1306 |
1.6630 |
1.1302 |
1.6626 |
0.0004 |
0.04% |
