中航军民融合精选A基金净值查询(004926)

今天最新净值 1.0770 -0.0103 -0.95% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5031 0.0117 0.7828% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0770
成立日期：2018-02-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2494亿
最近资产：0.42亿元
基金公司：中航基金
基金经理：韩浩

近一季中航军民融合精选A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中航军民融合精选A(004926)基金累计收益率-4.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004926	中航军民融合精选A	1.0775	1.0775	1.0770	1.0770	0.0005	0.05%
2026-09-15	004926	中航军民融合精选A	1.0770	1.0770	1.0873	1.0873	-0.0103	-0.95%
2026-09-14	004926	中航军民融合精选A	1.0873	1.0873	1.1153	1.1153	-0.0280	-2.58%
2026-09-11	004926	中航军民融合精选A	1.1153	1.1153	1.1249	1.1249	-0.0096	-0.85%
2026-09-10	004926	中航军民融合精选A	1.1249	1.1249	1.1354	1.1354	-0.0105	-0.92%
2026-09-09	004926	中航军民融合精选A	1.1354	1.1354	1.1041	1.1041	0.0313	2.83%
2026-09-08	004926	中航军民融合精选A	1.1041	1.1041	1.0834	1.0834	0.0207	1.91%
2026-09-07	004926	中航军民融合精选A	1.0834	1.0834	1.1025	1.1025	-0.0191	-1.76%
2026-09-04	004926	中航军民融合精选A	1.1025	1.1025	1.0831	1.0831	0.0194	1.79%
2026-09-03	004926	中航军民融合精选A	1.0831	1.0831	1.0589	1.0589	0.0242	2.29%

2026-09-02	004926	中航军民融合精选A	1.0589	1.0589	1.0561	1.0561	0.0028	0.27%
2026-09-01	004926	中航军民融合精选A	1.0561	1.0561	1.0645	1.0645	-0.0084	-0.79%
2026-08-31	004926	中航军民融合精选A	1.0645	1.0645	1.0449	1.0449	0.0196	1.88%
2026-08-28	004926	中航军民融合精选A	1.0449	1.0449	1.0455	1.0455	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	004926	中航军民融合精选A	1.0455	1.0455	1.0264	1.0264	0.0191	1.86%
2026-08-26	004926	中航军民融合精选A	1.0264	1.0264	1.0339	1.0339	-0.0075	-0.73%
2026-08-25	004926	中航军民融合精选A	1.0339	1.0339	1.0139	1.0139	0.0200	1.97%
2026-08-24	004926	中航军民融合精选A	1.0139	1.0139	1.0366	1.0366	-0.0227	-2.19%
2026-08-21	004926	中航军民融合精选A	1.0366	1.0366	1.0176	1.0176	0.0190	1.87%
2026-08-20	004926	中航军民融合精选A	1.0176	1.0176	1.0147	1.0147	0.0029	0.29%
2026-08-19	004926	中航军民融合精选A	1.0147	1.0147	1.0738	1.0738	-0.0591	-5.50%
2026-08-18	004926	中航军民融合精选A	1.0738	1.0738	1.0837	1.0837	-0.0099	-0.92%
2026-08-17	004926	中航军民融合精选A	1.0837	1.0837	1.0420	1.0420	0.0417	4.00%
2026-08-14	004926	中航军民融合精选A	1.0420	1.0420	1.0260	1.0260	0.0160	1.56%
2026-08-13	004926	中航军民融合精选A	1.0260	1.0260	1.0338	1.0338	-0.0078	-0.75%

2026-08-12	004926	中航军民融合精选A	1.0338	1.0338	1.0236	1.0236	0.0102	1.00%
2026-08-11	004926	中航军民融合精选A	1.0236	1.0236	1.0430	1.0430	-0.0194	-1.90%
2026-08-10	004926	中航军民融合精选A	1.0430	1.0430	1.0281	1.0281	0.0149	1.45%
2026-08-07	004926	中航军民融合精选A	1.0281	1.0281	1.0160	1.0160	0.0121	1.19%
2026-08-06	004926	中航军民融合精选A	1.0160	1.0160	1.0161	1.0161	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	004926	中航军民融合精选A	1.0161	1.0161	0.9962	0.9962	0.0199	2.00%
2026-08-04	004926	中航军民融合精选A	0.9962	0.9962	0.9841	0.9841	0.0121	1.23%
2026-08-03	004926	中航军民融合精选A	0.9841	0.9841	0.9568	0.9568	0.0273	2.85%
2026-07-31	004926	中航军民融合精选A	0.9568	0.9568	0.9483	0.9483	0.0085	0.90%
2026-07-30	004926	中航军民融合精选A	0.9483	0.9483	0.9690	0.9690	-0.0207	-2.14%
2026-07-29	004926	中航军民融合精选A	0.9690	0.9690	0.9434	0.9434	0.0256	2.71%
2026-07-28	004926	中航军民融合精选A	0.9434	0.9434	0.9719	0.9719	-0.0285	-2.93%
2026-07-27	004926	中航军民融合精选A	0.9719	0.9719	0.9319	0.9319	0.0400	4.29%
2026-07-24	004926	中航军民融合精选A	0.9319	0.9319	0.9607	0.9607	-0.0288	-3.09%
2026-07-23	004926	中航军民融合精选A	0.9607	0.9607	0.9277	0.9277	0.0330	3.56%
2026-07-22	004926	中航军民融合精选A	0.9277	0.9277	0.9505	0.9505	-0.0228	-2.40%
2026-07-21	004926	中航军民融合精选A	0.9505	0.9505	0.9324	0.9324	0.0181	1.94%
2026-07-20	004926	中航军民融合精选A	0.9324	0.9324	0.9295	0.9295	0.0029	0.31%
2026-07-17	004926	中航军民融合精选A	0.9295	0.9295	0.9793	0.9793	-0.0498	-5.09%
2026-07-16	004926	中航军民融合精选A	0.9793	0.9793	0.9993	0.9993	-0.0200	-2.00%
2026-07-15	004926	中航军民融合精选A	0.9993	0.9993	1.0004	1.0004	-0.0011	-0.11%
2026-07-14	004926	中航军民融合精选A	1.0004	1.0004	0.9949	0.9949	0.0055	0.55%
2026-07-13	004926	中航军民融合精选A	0.9949	0.9949	1.0784	1.0784	-0.0835	-8.39%
2026-07-10	004926	中航军民融合精选A	1.0784	1.0784	1.0643	1.0643	0.0141	1.32%
2026-07-09	004926	中航军民融合精选A	1.0643	1.0643	1.0625	1.0625	0.0018	0.17%
2026-07-08	004926	中航军民融合精选A	1.0625	1.0625	1.1062	1.1062	-0.0437	-4.11%
2026-07-07	004926	中航军民融合精选A	1.1062	1.1062	1.1551	1.1551	-0.0489	-4.42%
2026-07-06	004926	中航军民融合精选A	1.1551	1.1551	1.1650	1.1650	-0.0099	-0.85%
2026-07-03	004926	中航军民融合精选A	1.1650	1.1650	1.1129	1.1129	0.0521	4.68%
2026-07-02	004926	中航军民融合精选A	1.1129	1.1129	1.1350	1.1350	-0.0221	-1.95%
2026-07-01	004926	中航军民融合精选A	1.1350	1.1350	1.1147	1.1147	0.0203	1.82%
2026-06-30	004926	中航军民融合精选A	1.1147	1.1147	1.0702	1.0702	0.0445	4.16%
2026-06-29	004926	中航军民融合精选A	1.0702	1.0702	1.0662	1.0662	0.0040	0.38%
2026-06-26	004926	中航军民融合精选A	1.0662	1.0662	1.0963	1.0963	-0.0301	-2.75%
2026-06-25	004926	中航军民融合精选A	1.0963	1.0963	1.1203	1.1203	-0.0240	-2.19%
2026-06-24	004926	中航军民融合精选A	1.1203	1.1203	1.1294	1.1294	-0.0091	-0.81%
2026-06-23	004926	中航军民融合精选A	1.1294	1.1294	1.1732	1.1732	-0.0438	-3.73%
2026-06-22	004926	中航军民融合精选A	1.1732	1.1732	1.1700	1.1700	0.0032	0.27%
2026-06-18	004926	中航军民融合精选A	1.1700	1.1700	1.1375	1.1375	0.0325	2.86%
2026-06-17	004926	中航军民融合精选A	1.1375	1.1375	1.1237	1.1237	0.0138	1.23%

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航趋势领航混合发起A	2.0308	3.86%
中航趋势领航混合发起C	2.0032	3.86%
中航智选领航混合发起A	0.6935	1.45%
中航智选领航混合发起C	0.6880	1.45%
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中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0327	0.03%
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混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
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方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%