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中航军民融合精选A基金净值查询(004926)

今天最新净值 1.4623 -0.0322 -2.1500% 2022-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 1.4639 -0.0306 -2.0491%
  • 累计净值:1.4623
  • 成立日期:2018-02-09
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2304亿
  • 最近资产:0.36亿
  • 基金公司:中航基金
  • 基金经理:韩浩
近一季中航军民融合精选A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中航军民融合精选A(004926)基金累计收益率-6.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-30 004926 中航军民融合精选A 1.4623 1.4623 1.4945 1.4945 -0.0322 -2.15%
2022-09-29 004926 中航军民融合精选A 1.4945 1.4945 1.4860 1.4860 0.0085 0.57%
2022-09-28 004926 中航军民融合精选A 1.4860 1.4860 1.5370 1.5370 -0.0510 -3.32%
2022-09-27 004926 中航军民融合精选A 1.5370 1.5370 1.5178 1.5178 0.0192 1.26%
2022-09-26 004926 中航军民融合精选A 1.5178 1.5178 1.5539 1.5539 -0.0361 -2.32%
2022-09-23 004926 中航军民融合精选A 1.5539 1.5539 1.5607 1.5607 -0.0068 -0.44%
2022-09-22 004926 中航军民融合精选A 1.5607 1.5607 1.5163 1.5163 0.0444 2.93%
2022-09-21 004926 中航军民融合精选A 1.5163 1.5163 1.5310 1.5310 -0.0147 -0.96%
2022-09-20 004926 中航军民融合精选A 1.5310 1.5310 1.5368 1.5368 -0.0058 -0.38%
2022-09-19 004926 中航军民融合精选A 1.5368 1.5368 1.5698 1.5698 -0.0330 -2.10%
2022-09-16 004926 中航军民融合精选A 1.5698 1.5698 1.5526 1.5526 0.0172 1.11%
2022-09-15 004926 中航军民融合精选A 1.5526 1.5526 1.5944 1.5944 -0.0418 -2.62%
2022-09-14 004926 中航军民融合精选A 1.5944 1.5944 1.5598 1.5598 0.0346 2.22%
2022-09-13 004926 中航军民融合精选A 1.5598 1.5598 1.5428 1.5428 0.0170 1.10%
2022-09-09 004926 中航军民融合精选A 1.5428 1.5428 1.5565 1.5565 -0.0137 -0.88%
2022-09-08 004926 中航军民融合精选A 1.5565 1.5565 1.5403 1.5403 0.0162 1.05%
2022-09-07 004926 中航军民融合精选A 1.5403 1.5403 1.5288 1.5288 0.0115 0.75%
2022-09-06 004926 中航军民融合精选A 1.5288 1.5288 1.4973 1.4973 0.0315 2.10%
2022-09-05 004926 中航军民融合精选A 1.4973 1.4973 1.4926 1.4926 0.0047 0.31%
2022-09-02 004926 中航军民融合精选A 1.4926 1.4926 1.4854 1.4854 0.0072 0.48%
2022-09-01 004926 中航军民融合精选A 1.4854 1.4854 1.4862 1.4862 -0.0008 -0.05%
2022-08-31 004926 中航军民融合精选A 1.4862 1.4862 1.5246 1.5246 -0.0384 -2.52%
2022-08-30 004926 中航军民融合精选A 1.5246 1.5246 1.5414 1.5414 -0.0168 -1.09%
2022-08-29 004926 中航军民融合精选A 1.5414 1.5414 1.5211 1.5211 0.0203 1.33%
2022-08-26 004926 中航军民融合精选A 1.5211 1.5211 1.5546 1.5546 -0.0335 -2.15%
2022-08-25 004926 中航军民融合精选A 1.5546 1.5546 1.5600 1.5600 -0.0054 -0.35%
2022-08-24 004926 中航军民融合精选A 1.5600 1.5600 1.6205 1.6205 -0.0605 -3.73%
2022-08-23 004926 中航军民融合精选A 1.6205 1.6205 1.6191 1.6191 0.0014 0.09%
2022-08-22 004926 中航军民融合精选A 1.6191 1.6191 1.5785 1.5785 0.0406 2.57%
2022-08-19 004926 中航军民融合精选A 1.5785 1.5785 1.6054 1.6054 -0.0269 -1.68%
2022-08-18 004926 中航军民融合精选A 1.6054 1.6054 1.5852 1.5852 0.0202 1.27%
2022-08-17 004926 中航军民融合精选A 1.5852 1.5852 1.6074 1.6074 -0.0222 -1.38%
2022-08-16 004926 中航军民融合精选A 1.6074 1.6074 1.5962 1.5962 0.0112 0.70%
2022-08-15 004926 中航军民融合精选A 1.5962 1.5962 1.5808 1.5808 0.0154 0.97%
2022-08-12 004926 中航军民融合精选A 1.5808 1.5808 1.6235 1.6235 -0.0427 -2.63%
2022-08-11 004926 中航军民融合精选A 1.6235 1.6235 1.6361 1.6361 -0.0126 -0.77%
2022-08-10 004926 中航军民融合精选A 1.6361 1.6361 1.6283 1.6283 0.0078 0.48%
2022-08-09 004926 中航军民融合精选A 1.6283 1.6283 1.6122 1.6122 0.0161 1.00%
2022-08-08 004926 中航军民融合精选A 1.6122 1.6122 1.5711 1.5711 0.0411 2.62%
2022-08-05 004926 中航军民融合精选A 1.5711 1.5711 1.5569 1.5569 0.0142 0.91%
2022-08-04 004926 中航军民融合精选A 1.5569 1.5569 1.5787 1.5787 -0.0218 -1.38%
2022-08-03 004926 中航军民融合精选A 1.5787 1.5787 1.5116 1.5116 0.0671 4.44%
2022-08-02 004926 中航军民融合精选A 1.5116 1.5116 1.5325 1.5325 -0.0209 -1.36%
2022-08-01 004926 中航军民融合精选A 1.5325 1.5325 1.5309 1.5309 0.0016 0.10%
2022-07-29 004926 中航军民融合精选A 1.5309 1.5309 1.5765 1.5765 -0.0456 -2.89%
2022-07-28 004926 中航军民融合精选A 1.5765 1.5765 1.5607 1.5607 0.0158 1.01%
2022-07-27 004926 中航军民融合精选A 1.5607 1.5607 1.5554 1.5554 0.0053 0.34%
2022-07-26 004926 中航军民融合精选A 1.5554 1.5554 1.5440 1.5440 0.0114 0.74%
2022-07-25 004926 中航军民融合精选A 1.5440 1.5440 1.5630 1.5630 -0.0190 -1.22%
2022-07-22 004926 中航军民融合精选A 1.5630 1.5630 1.5668 1.5668 -0.0038 -0.24%
2022-07-21 004926 中航军民融合精选A 1.5668 1.5668 1.5798 1.5798 -0.0130 -0.82%
2022-07-20 004926 中航军民融合精选A 1.5798 1.5798 1.5266 1.5266 0.0532 3.48%
2022-07-19 004926 中航军民融合精选A 1.5266 1.5266 1.5359 1.5359 -0.0093 -0.61%
2022-07-18 004926 中航军民融合精选A 1.5359 1.5359 1.5502 1.5502 -0.0143 -0.92%
2022-07-15 004926 中航军民融合精选A 1.5502 1.5502 1.5579 1.5579 -0.0077 -0.49%
2022-07-14 004926 中航军民融合精选A 1.5579 1.5579 1.5243 1.5243 0.0336 2.20%
2022-07-13 004926 中航军民融合精选A 1.5243 1.5243 1.5433 1.5433 -0.0190 -1.23%
2022-07-12 004926 中航军民融合精选A 1.5433 1.5433 1.5756 1.5756 -0.0323 -2.05%
2022-07-11 004926 中航军民融合精选A 1.5756 1.5756 1.5814 1.5814 -0.0058 -0.37%
2022-07-08 004926 中航军民融合精选A 1.5814 1.5814 1.6334 1.6334 -0.0520 -3.18%
2022-07-07 004926 中航军民融合精选A 1.6334 1.6334 1.5973 1.5973 0.0361 2.26%
2022-07-06 004926 中航军民融合精选A 1.5973 1.5973 1.6107 1.6107 -0.0134 -0.83%
2022-07-05 004926 中航军民融合精选A 1.6107 1.6107 1.6167 1.6167 -0.0060 -0.37%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢惠添盈一年混合 0.8671 1.82%
永赢乾元三年定开 1.0344 1.77%
天治转型升级混合 1.3093 1.68%
国寿安保高股息混合A 0.8873 1.53%
国寿安保高股息混合C 0.8820 1.53%
永赢惠添益混合A 0.8506 1.46%
永赢惠添益混合C 0.8454 1.45%
安信价值启航混合C 0.9957 1.41%
中泰红利价值一年持有混合发起 0.9471 1.41%
安信价值启航混合A 1.0006 1.40%