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中航军民融合精选A基金净值查询(004926)

今天最新净值 0.8977 0.0044 0.4900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.8981 0.0012 0.1320%
  • 累计净值:0.8977
  • 成立日期:2018-02-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3419亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中航基金
  • 基金经理:韩浩
近一季中航军民融合精选A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中航军民融合精选A(004926)基金累计收益率-18.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 004926 中航军民融合精选A 0.8969 0.8969 0.8832 0.8832 0.0137 1.55%
2024-03-27 004926 中航军民融合精选A 0.8832 0.8832 0.8997 0.8997 -0.0165 -1.83%
2024-03-26 004926 中航军民融合精选A 0.8997 0.8997 0.9017 0.9017 -0.0020 -0.22%
2024-03-25 004926 中航军民融合精选A 0.9017 0.9017 0.9106 0.9106 -0.0089 -0.98%
2024-03-22 004926 中航军民融合精选A 0.9106 0.9106 0.9218 0.9218 -0.0112 -1.22%
2024-03-21 004926 中航军民融合精选A 0.9218 0.9218 0.9304 0.9304 -0.0086 -0.92%
2024-03-20 004926 中航军民融合精选A 0.9304 0.9304 0.9190 0.9190 0.0114 1.24%
2024-03-19 004926 中航军民融合精选A 0.9190 0.9190 0.9132 0.9132 0.0058 0.64%
2024-03-18 004926 中航军民融合精选A 0.9132 0.9132 0.8977 0.8977 0.0155 1.73%
2024-03-15 004926 中航军民融合精选A 0.8977 0.8977 0.8933 0.8933 0.0044 0.49%
2024-03-14 004926 中航军民融合精选A 0.8933 0.8933 0.9050 0.9050 -0.0117 -1.29%
2024-03-13 004926 中航军民融合精选A 0.9050 0.9050 0.9081 0.9081 -0.0031 -0.34%
2024-03-12 004926 中航军民融合精选A 0.9081 0.9081 0.9080 0.9080 0.0001 0.01%
2024-03-11 004926 中航军民融合精选A 0.9080 0.9080 0.9013 0.9013 0.0067 0.74%
2024-03-08 004926 中航军民融合精选A 0.9013 0.9013 0.8939 0.8939 0.0074 0.83%
2024-03-07 004926 中航军民融合精选A 0.8939 0.8939 0.9133 0.9133 -0.0194 -2.12%
2024-03-06 004926 中航军民融合精选A 0.9133 0.9133 0.9099 0.9099 0.0034 0.37%
2024-03-05 004926 中航军民融合精选A 0.9099 0.9099 0.9040 0.9040 0.0059 0.65%
2024-03-04 004926 中航军民融合精选A 0.9040 0.9040 0.8931 0.8931 0.0109 1.22%
2024-03-01 004926 中航军民融合精选A 0.8931 0.8931 0.8852 0.8852 0.0079 0.89%
2024-02-29 004926 中航军民融合精选A 0.8852 0.8852 0.8597 0.8597 0.0255 2.97%
2024-02-28 004926 中航军民融合精选A 0.8597 0.8597 0.8752 0.8752 -0.0155 -1.77%
2024-02-27 004926 中航军民融合精选A 0.8752 0.8752 0.8592 0.8592 0.0160 1.86%
2024-02-26 004926 中航军民融合精选A 0.8592 0.8592 0.8584 0.8584 0.0008 0.09%
2024-02-23 004926 中航军民融合精选A 0.8584 0.8584 0.8567 0.8567 0.0017 0.20%
2024-02-22 004926 中航军民融合精选A 0.8567 0.8567 0.8483 0.8483 0.0084 0.99%
2024-02-21 004926 中航军民融合精选A 0.8483 0.8483 0.8454 0.8454 0.0029 0.34%
2024-02-20 004926 中航军民融合精选A 0.8454 0.8454 0.8450 0.8450 0.0004 0.05%
2024-02-19 004926 中航军民融合精选A 0.8450 0.8450 0.8495 0.8495 -0.0045 -0.53%
2024-02-08 004926 中航军民融合精选A 0.8495 0.8495 0.8283 0.8283 0.0212 2.56%
2024-02-07 004926 中航军民融合精选A 0.8283 0.8283 0.7983 0.7983 0.0300 3.76%
2024-02-06 004926 中航军民融合精选A 0.7983 0.7983 0.7676 0.7676 0.0307 4.00%
2024-02-05 004926 中航军民融合精选A 0.7676 0.7676 0.7934 0.7934 -0.0258 -3.25%
2024-02-02 004926 中航军民融合精选A 0.7934 0.7934 0.8221 0.8221 -0.0287 -3.49%
2024-02-01 004926 中航军民融合精选A 0.8221 0.8221 0.8244 0.8244 -0.0023 -0.28%
2024-01-31 004926 中航军民融合精选A 0.8244 0.8244 0.8501 0.8501 -0.0257 -3.02%
2024-01-30 004926 中航军民融合精选A 0.8501 0.8501 0.8714 0.8714 -0.0213 -2.44%
2024-01-29 004926 中航军民融合精选A 0.8714 0.8714 0.8912 0.8912 -0.0198 -2.22%
2024-01-26 004926 中航军民融合精选A 0.8912 0.8912 0.9051 0.9051 -0.0139 -1.54%
2024-01-25 004926 中航军民融合精选A 0.9051 0.9051 0.8827 0.8827 0.0224 2.54%
2024-01-24 004926 中航军民融合精选A 0.8827 0.8827 0.8830 0.8830 -0.0003 -0.03%
2024-01-23 004926 中航军民融合精选A 0.8830 0.8830 0.8658 0.8658 0.0172 1.99%
2024-01-22 004926 中航军民融合精选A 0.8658 0.8658 0.9060 0.9060 -0.0402 -4.44%
2024-01-19 004926 中航军民融合精选A 0.9060 0.9060 0.9213 0.9213 -0.0153 -1.66%
2024-01-18 004926 中航军民融合精选A 0.9213 0.9213 0.9161 0.9161 0.0052 0.57%
2024-01-17 004926 中航军民融合精选A 0.9161 0.9161 0.9512 0.9512 -0.0351 -3.69%
2024-01-16 004926 中航军民融合精选A 0.9512 0.9512 0.9638 0.9638 -0.0126 -1.31%
2024-01-15 004926 中航军民融合精选A 0.9638 0.9638 0.9846 0.9846 -0.0208 -2.11%
2024-01-12 004926 中航军民融合精选A 0.9846 0.9846 0.9965 0.9965 -0.0119 -1.19%
2024-01-11 004926 中航军民融合精选A 0.9965 0.9965 0.9810 0.9810 0.0155 1.58%
2024-01-10 004926 中航军民融合精选A 0.9810 0.9810 0.9913 0.9913 -0.0103 -1.04%
2024-01-09 004926 中航军民融合精选A 0.9913 0.9913 1.0020 1.0020 -0.0107 -1.07%
2024-01-08 004926 中航军民融合精选A 1.0020 1.0020 1.0322 1.0322 -0.0302 -2.93%
2024-01-05 004926 中航军民融合精选A 1.0322 1.0322 1.0708 1.0708 -0.0386 -3.60%
2024-01-04 004926 中航军民融合精选A 1.0708 1.0708 1.0878 1.0878 -0.0170 -1.56%
2024-01-03 004926 中航军民融合精选A 1.0878 1.0878 1.1112 1.1112 -0.0234 -2.11%
2024-01-02 004926 中航军民融合精选A 1.1112 1.1112 1.1049 1.1049 0.0063 0.57%
2023-12-29 004926 中航军民融合精选A 1.1049 1.1049 1.0925 1.0925 0.0124 1.14%