中航军民融合精选A基金净值查询(004926)
今天最新净值
0.8977
0.0044 0.4900%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.8981
0.0012 0.1320%
- 累计净值:0.8977
- 成立日期:2018-02-09
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.3419亿
- 最近资产:
- 基金公司:中航基金
- 基金经理:韩浩
近一季,中航军民融合精选A(004926)基金累计收益率-18.38%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
004926 |
中航军民融合精选A |
0.8969 |
0.8969 |
0.8832 |
0.8832 |
0.0137 |
1.55% |
2024-03-27 |
004926 |
中航军民融合精选A |
0.8832 |
0.8832 |
0.8997 |
0.8997 |
-0.0165 |
-1.83% |
2024-03-26 |
004926 |
中航军民融合精选A |
0.8997 |
0.8997 |
0.9017 |
0.9017 |
-0.0020 |
-0.22% |
2024-03-25 |
004926 |
中航军民融合精选A |
0.9017 |
0.9017 |
0.9106 |
0.9106 |
-0.0089 |
-0.98% |
2024-03-22 |
004926 |
中航军民融合精选A |
0.9106 |
0.9106 |
0.9218 |
0.9218 |
-0.0112 |
-1.22% |
2024-03-21 |
004926 |
中航军民融合精选A |
0.9218 |
0.9218 |
0.9304 |
0.9304 |
-0.0086 |
-0.92% |
2024-03-20 |
004926 |
中航军民融合精选A |
0.9304 |
0.9304 |
0.9190 |
0.9190 |
0.0114 |
1.24% |
2024-03-19 |
004926 |
中航军民融合精选A |
0.9190 |
0.9190 |
0.9132 |
0.9132 |
0.0058 |
0.64% |
2024-03-18 |
004926 |
中航军民融合精选A |
0.9132 |
0.9132 |
0.8977 |
0.8977 |
0.0155 |
1.73% |
2024-03-15 |
004926 |
中航军民融合精选A |
0.8977 |
0.8977 |
0.8933 |
0.8933 |
0.0044 |
0.49% |
|
2024-03-14 |
004926 |
中航军民融合精选A |
0.8933 |
0.8933 |
0.9050 |
0.9050 |
-0.0117 |
-1.29% |
2024-03-13 |
004926 |
中航军民融合精选A |
0.9050 |
0.9050 |
0.9081 |
0.9081 |
-0.0031 |
-0.34% |
2024-03-12 |
004926 |
中航军民融合精选A |
0.9081 |
0.9081 |
0.9080 |
0.9080 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-11 |
004926 |
中航军民融合精选A |
0.9080 |
0.9080 |
0.9013 |
0.9013 |
0.0067 |
0.74% |
2024-03-08 |
004926 |
中航军民融合精选A |
0.9013 |
0.9013 |
0.8939 |
0.8939 |
0.0074 |
0.83% |
2024-03-07 |
004926 |
中航军民融合精选A |
0.8939 |
0.8939 |
0.9133 |
0.9133 |
-0.0194 |
-2.12% |
2024-03-06 |
004926 |
中航军民融合精选A |
0.9133 |
0.9133 |
0.9099 |
0.9099 |
0.0034 |
0.37% |
2024-03-05 |
004926 |
中航军民融合精选A |
0.9099 |
0.9099 |
0.9040 |
0.9040 |
0.0059 |
0.65% |
2024-03-04 |
004926 |
中航军民融合精选A |
0.9040 |
0.9040 |
0.8931 |
0.8931 |
0.0109 |
1.22% |
2024-03-01 |
004926 |
中航军民融合精选A |
0.8931 |
0.8931 |
0.8852 |
0.8852 |
0.0079 |
0.89% |
2024-02-29 |
004926 |
中航军民融合精选A |
0.8852 |
0.8852 |
0.8597 |
0.8597 |
0.0255 |
2.97% |
2024-02-28 |
004926 |
中航军民融合精选A |
0.8597 |
0.8597 |
0.8752 |
0.8752 |
-0.0155 |
-1.77% |
2024-02-27 |
004926 |
中航军民融合精选A |
0.8752 |
0.8752 |
0.8592 |
0.8592 |
0.0160 |
1.86% |
2024-02-26 |
004926 |
中航军民融合精选A |
0.8592 |
0.8592 |
0.8584 |
0.8584 |
0.0008 |
0.09% |
2024-02-23 |
004926 |
中航军民融合精选A |
0.8584 |
0.8584 |
0.8567 |
0.8567 |
0.0017 |
0.20% |
|
2024-02-22 |
004926 |
中航军民融合精选A |
0.8567 |
0.8567 |
0.8483 |
0.8483 |
0.0084 |
0.99% |
2024-02-21 |
004926 |
中航军民融合精选A |
0.8483 |
0.8483 |
0.8454 |
0.8454 |
0.0029 |
0.34% |
2024-02-20 |
004926 |
中航军民融合精选A |
0.8454 |
0.8454 |
0.8450 |
0.8450 |
0.0004 |
0.05% |
2024-02-19 |
004926 |
中航军民融合精选A |
0.8450 |
0.8450 |
0.8495 |
0.8495 |
-0.0045 |
-0.53% |
2024-02-08 |
004926 |
中航军民融合精选A |
0.8495 |
0.8495 |
0.8283 |
0.8283 |
0.0212 |
2.56% |
2024-02-07 |
004926 |
中航军民融合精选A |
0.8283 |
0.8283 |
0.7983 |
0.7983 |
0.0300 |
3.76% |
2024-02-06 |
004926 |
中航军民融合精选A |
0.7983 |
0.7983 |
0.7676 |
0.7676 |
0.0307 |
4.00% |
2024-02-05 |
004926 |
中航军民融合精选A |
0.7676 |
0.7676 |
0.7934 |
0.7934 |
-0.0258 |
-3.25% |
2024-02-02 |
004926 |
中航军民融合精选A |
0.7934 |
0.7934 |
0.8221 |
0.8221 |
-0.0287 |
-3.49% |
2024-02-01 |
004926 |
中航军民融合精选A |
0.8221 |
0.8221 |
0.8244 |
0.8244 |
-0.0023 |
-0.28% |
2024-01-31 |
004926 |
中航军民融合精选A |
0.8244 |
0.8244 |
0.8501 |
0.8501 |
-0.0257 |
-3.02% |
2024-01-30 |
004926 |
中航军民融合精选A |
0.8501 |
0.8501 |
0.8714 |
0.8714 |
-0.0213 |
-2.44% |
2024-01-29 |
004926 |
中航军民融合精选A |
0.8714 |
0.8714 |
0.8912 |
0.8912 |
-0.0198 |
-2.22% |
2024-01-26 |
004926 |
中航军民融合精选A |
0.8912 |
0.8912 |
0.9051 |
0.9051 |
-0.0139 |
-1.54% |
2024-01-25 |
004926 |
中航军民融合精选A |
0.9051 |
0.9051 |
0.8827 |
0.8827 |
0.0224 |
2.54% |
2024-01-24 |
004926 |
中航军民融合精选A |
0.8827 |
0.8827 |
0.8830 |
0.8830 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-23 |
004926 |
中航军民融合精选A |
0.8830 |
0.8830 |
0.8658 |
0.8658 |
0.0172 |
1.99% |
2024-01-22 |
004926 |
中航军民融合精选A |
0.8658 |
0.8658 |
0.9060 |
0.9060 |
-0.0402 |
-4.44% |
2024-01-19 |
004926 |
中航军民融合精选A |
0.9060 |
0.9060 |
0.9213 |
0.9213 |
-0.0153 |
-1.66% |
2024-01-18 |
004926 |
中航军民融合精选A |
0.9213 |
0.9213 |
0.9161 |
0.9161 |
0.0052 |
0.57% |
2024-01-17 |
004926 |
中航军民融合精选A |
0.9161 |
0.9161 |
0.9512 |
0.9512 |
-0.0351 |
-3.69% |
2024-01-16 |
004926 |
中航军民融合精选A |
0.9512 |
0.9512 |
0.9638 |
0.9638 |
-0.0126 |
-1.31% |
2024-01-15 |
004926 |
中航军民融合精选A |
0.9638 |
0.9638 |
0.9846 |
0.9846 |
-0.0208 |
-2.11% |
2024-01-12 |
004926 |
中航军民融合精选A |
0.9846 |
0.9846 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0119 |
-1.19% |
2024-01-11 |
004926 |
中航军民融合精选A |
0.9965 |
0.9965 |
0.9810 |
0.9810 |
0.0155 |
1.58% |
2024-01-10 |
004926 |
中航军民融合精选A |
0.9810 |
0.9810 |
0.9913 |
0.9913 |
-0.0103 |
-1.04% |
2024-01-09 |
004926 |
中航军民融合精选A |
0.9913 |
0.9913 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0107 |
-1.07% |
2024-01-08 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.0020 |
1.0020 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0302 |
-2.93% |
2024-01-05 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.0322 |
1.0322 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0386 |
-3.60% |
2024-01-04 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.0708 |
1.0708 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0170 |
-1.56% |
2024-01-03 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.0878 |
1.0878 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0234 |
-2.11% |
2024-01-02 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.1112 |
1.1112 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0063 |
0.57% |
2023-12-29 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.1049 |
1.1049 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0124 |
1.14% |