中航军民融合精选A基金净值查询(004926)
今天最新净值
1.6427
0.0434 2.71%
2026-03-09
盘中实时估值(仅供参考)
1.6034
-0.0049 -0.3071%
- 累计净值：1.6427
- 成立日期：2018-02-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2494亿
- 最近资产：0.42亿元
- 基金公司：中航基金
- 基金经理：韩浩
近一季,中航军民融合精选A(004926)基金累计收益率8.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-03-09 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.6083 |
1.6083 |
1.6427 |
1.6427 |
-0.0344 |
-2.09% |
| 2026-03-06 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.6427 |
1.6427 |
1.5993 |
1.5993 |
0.0434 |
2.71% |
| 2026-03-05 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.5993 |
1.5993 |
1.5983 |
1.5983 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-03-04 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.5983 |
1.5983 |
1.5692 |
1.5692 |
0.0291 |
1.85% |
| 2026-03-03 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.5692 |
1.5692 |
1.6665 |
1.6665 |
-0.0973 |
-6.20% |
| 2026-03-02 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.6665 |
1.6665 |
1.6331 |
1.6331 |
0.0334 |
2.05% |
| 2026-02-27 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.6331 |
1.6331 |
1.6358 |
1.6358 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2026-02-26 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.6358 |
1.6358 |
1.6071 |
1.6071 |
0.0287 |
1.79% |
| 2026-02-25 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.6071 |
1.6071 |
1.6022 |
1.6022 |
0.0049 |
0.31% |
| 2026-02-24 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.6022 |
1.6022 |
1.5891 |
1.5891 |
0.0131 |
0.82% |
|
|
| 2026-02-13 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.5891 |
1.5891 |
1.5977 |
1.5977 |
-0.0086 |
-0.54% |
| 2026-02-12 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.5977 |
1.5977 |
1.6119 |
1.6119 |
-0.0142 |
-0.88% |
| 2026-02-11 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.6119 |
1.6119 |
1.6116 |
1.6116 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.6116 |
1.6116 |
1.6022 |
1.6022 |
0.0094 |
0.59% |
| 2026-02-09 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.6022 |
1.6022 |
1.5796 |
1.5796 |
0.0226 |
1.43% |
| 2026-02-06 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.5796 |
1.5796 |
1.5886 |
1.5886 |
-0.0090 |
-0.57% |
| 2026-02-05 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.5886 |
1.5886 |
1.6050 |
1.6050 |
-0.0164 |
-1.02% |
| 2026-02-04 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.6050 |
1.6050 |
1.6247 |
1.6247 |
-0.0197 |
-1.21% |
| 2026-02-03 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.6247 |
1.6247 |
1.5713 |
1.5713 |
0.0534 |
3.40% |
| 2026-02-02 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.5713 |
1.5713 |
1.6106 |
1.6106 |
-0.0393 |
-2.44% |
| 2026-01-30 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.6106 |
1.6106 |
1.5995 |
1.5995 |
0.0111 |
0.69% |
| 2026-01-29 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.5995 |
1.5995 |
1.6232 |
1.6232 |
-0.0237 |
-1.46% |
| 2026-01-28 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.6232 |
1.6232 |
1.6471 |
1.6471 |
-0.0239 |
-1.47% |
| 2026-01-27 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.6471 |
1.6471 |
1.6362 |
1.6362 |
0.0109 |
0.67% |
| 2026-01-26 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.6362 |
1.6362 |
1.7017 |
1.7017 |
-0.0655 |
-4.00% |
|
|
| 2026-01-23 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.7017 |
1.7017 |
1.6611 |
1.6611 |
0.0406 |
2.44% |
| 2026-01-22 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.6611 |
1.6611 |
1.6536 |
1.6536 |
0.0075 |
0.45% |
| 2026-01-21 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.6536 |
1.6536 |
1.6444 |
1.6444 |
0.0092 |
0.56% |
| 2026-01-20 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.6444 |
1.6444 |
1.6883 |
1.6883 |
-0.0439 |
-2.67% |
| 2026-01-19 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.6883 |
1.6883 |
1.7099 |
1.7099 |
-0.0216 |
-1.26% |
| 2026-01-16 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.7099 |
1.7099 |
1.7312 |
1.7312 |
-0.0213 |
-1.25% |
| 2026-01-15 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.7312 |
1.7312 |
1.7610 |
1.7610 |
-0.0298 |
-1.72% |
| 2026-01-14 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.7610 |
1.7610 |
1.7234 |
1.7234 |
0.0376 |
2.18% |
| 2026-01-13 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.7234 |
1.7234 |
1.7875 |
1.7875 |
-0.0641 |
-3.72% |
| 2026-01-12 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.7875 |
1.7875 |
1.6866 |
1.6866 |
0.1009 |
5.98% |
| 2026-01-09 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.6866 |
1.6866 |
1.6514 |
1.6514 |
0.0352 |
2.13% |
| 2026-01-08 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.6514 |
1.6514 |
1.6084 |
1.6084 |
0.0430 |
2.67% |
| 2026-01-07 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.6084 |
1.6084 |
1.6345 |
1.6345 |
-0.0261 |
-1.62% |
| 2026-01-06 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.6345 |
1.6345 |
1.6026 |
1.6026 |
0.0319 |
1.99% |
| 2026-01-05 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.6026 |
1.6026 |
1.5733 |
1.5733 |
0.0293 |
1.86% |
| 2025-12-31 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.5733 |
1.5733 |
1.5376 |
1.5376 |
0.0357 |
2.32% |
| 2025-12-30 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.5376 |
1.5376 |
1.5555 |
1.5555 |
-0.0179 |
-1.16% |
| 2025-12-29 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.5555 |
1.5555 |
1.5408 |
1.5408 |
0.0147 |
0.95% |
| 2025-12-26 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.5408 |
1.5408 |
1.5325 |
1.5325 |
0.0083 |
0.54% |
| 2025-12-25 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.5325 |
1.5325 |
1.4958 |
1.4958 |
0.0367 |
2.45% |
| 2025-12-24 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.4958 |
1.4958 |
1.4637 |
1.4637 |
0.0321 |
2.19% |
| 2025-12-23 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.4637 |
1.4637 |
1.4960 |
1.4960 |
-0.0323 |
-2.21% |
| 2025-12-22 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.4960 |
1.4960 |
1.4854 |
1.4854 |
0.0106 |
0.71% |
| 2025-12-19 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.4854 |
1.4854 |
1.4667 |
1.4667 |
0.0187 |
1.27% |
| 2025-12-18 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.4667 |
1.4667 |
1.4478 |
1.4478 |
0.0189 |
1.31% |
| 2025-12-17 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.4478 |
1.4478 |
1.4609 |
1.4609 |
-0.0131 |
-0.90% |
| 2025-12-16 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.4609 |
1.4609 |
1.4877 |
1.4877 |
-0.0268 |
-1.80% |
| 2025-12-15 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.4877 |
1.4877 |
1.5074 |
1.5074 |
-0.0197 |
-1.31% |
| 2025-12-12 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.5074 |
1.5074 |
1.4738 |
1.4738 |
0.0336 |
2.28% |
| 2025-12-11 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.4738 |
1.4738 |
1.4898 |
1.4898 |
-0.0160 |
-1.07% |
| 2025-12-10 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.4898 |
1.4898 |
1.4833 |
1.4833 |
0.0065 |
0.44% |
