中航军民融合精选A基金净值查询(004926)
今天最新净值
1.4478
-0.0131 -0.90%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.4768
0.0101 0.6873%
- 累计净值：1.4478
- 成立日期：2018-02-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2494亿
- 最近资产：0.55亿元
- 基金公司：中航基金
- 基金经理：韩浩
近一季,中航军民融合精选A(004926)基金累计收益率-11.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.4667 |
1.4667 |
1.4478 |
1.4478 |
0.0189 |
1.31% |
| 2025-12-17 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.4478 |
1.4478 |
1.4609 |
1.4609 |
-0.0131 |
-0.90% |
| 2025-12-16 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.4609 |
1.4609 |
1.4877 |
1.4877 |
-0.0268 |
-1.80% |
| 2025-12-15 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.4877 |
1.4877 |
1.5074 |
1.5074 |
-0.0197 |
-1.31% |
| 2025-12-12 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.5074 |
1.5074 |
1.4738 |
1.4738 |
0.0336 |
2.28% |
| 2025-12-11 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.4738 |
1.4738 |
1.4898 |
1.4898 |
-0.0160 |
-1.07% |
| 2025-12-10 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.4898 |
1.4898 |
1.4833 |
1.4833 |
0.0065 |
0.44% |
| 2025-12-09 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.4833 |
1.4833 |
1.4920 |
1.4920 |
-0.0087 |
-0.58% |
| 2025-12-08 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.4920 |
1.4920 |
1.4787 |
1.4787 |
0.0133 |
0.90% |
| 2025-12-05 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.4787 |
1.4787 |
1.4529 |
1.4529 |
0.0258 |
1.78% |
|
|
| 2025-12-04 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.4529 |
1.4529 |
1.4519 |
1.4519 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.4519 |
1.4519 |
1.4995 |
1.4995 |
-0.0476 |
-3.28% |
| 2025-12-02 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.4995 |
1.4995 |
1.5082 |
1.5082 |
-0.0087 |
-0.58% |
| 2025-12-01 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.5082 |
1.5082 |
1.4981 |
1.4981 |
0.0101 |
0.67% |
| 2025-11-28 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.4981 |
1.4981 |
1.4705 |
1.4705 |
0.0276 |
1.88% |
| 2025-11-27 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.4705 |
1.4705 |
1.4514 |
1.4514 |
0.0191 |
1.32% |
| 2025-11-26 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.4514 |
1.4514 |
1.4585 |
1.4585 |
-0.0071 |
-0.49% |
| 2025-11-25 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.4585 |
1.4585 |
1.4621 |
1.4621 |
-0.0036 |
-0.25% |
| 2025-11-24 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.4621 |
1.4621 |
1.4175 |
1.4175 |
0.0446 |
3.15% |
| 2025-11-21 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.4175 |
1.4175 |
1.4458 |
1.4458 |
-0.0283 |
-1.96% |
| 2025-11-20 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.4458 |
1.4458 |
1.4681 |
1.4681 |
-0.0223 |
-1.52% |
| 2025-11-19 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.4681 |
1.4681 |
1.4737 |
1.4737 |
-0.0056 |
-0.38% |
| 2025-11-18 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.4737 |
1.4737 |
1.4914 |
1.4914 |
-0.0177 |
-1.19% |
| 2025-11-17 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.4914 |
1.4914 |
1.4933 |
1.4933 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-11-14 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.4933 |
1.4933 |
1.5121 |
1.5121 |
-0.0188 |
-1.24% |
|
|
| 2025-11-13 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.5121 |
1.5121 |
1.5014 |
1.5014 |
0.0107 |
0.71% |
| 2025-11-12 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.5014 |
1.5014 |
1.5409 |
1.5409 |
-0.0395 |
-2.63% |
| 2025-11-11 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.5409 |
1.5409 |
1.5282 |
1.5282 |
0.0127 |
0.83% |
| 2025-11-10 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.5282 |
1.5282 |
1.5318 |
1.5318 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2025-11-07 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.5318 |
1.5318 |
1.5349 |
1.5349 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2025-11-06 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.5349 |
1.5349 |
1.5329 |
1.5329 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-11-05 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.5329 |
1.5329 |
1.5255 |
1.5255 |
0.0074 |
0.49% |
| 2025-11-04 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.5255 |
1.5255 |
1.5556 |
1.5556 |
-0.0301 |
-1.93% |
| 2025-11-03 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.5556 |
1.5556 |
1.5603 |
1.5603 |
-0.0047 |
-0.30% |
| 2025-10-31 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.5603 |
1.5603 |
1.5503 |
1.5503 |
0.0100 |
0.65% |
| 2025-10-30 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.5503 |
1.5503 |
1.5798 |
1.5798 |
-0.0295 |
-1.87% |
| 2025-10-29 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.5798 |
1.5798 |
1.5698 |
1.5698 |
0.0100 |
0.64% |
| 2025-10-28 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.5698 |
1.5698 |
1.5788 |
1.5788 |
-0.0090 |
-0.57% |
| 2025-10-27 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.5788 |
1.5788 |
1.5617 |
1.5617 |
0.0171 |
1.09% |
| 2025-10-24 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.5617 |
1.5617 |
1.5475 |
1.5475 |
0.0142 |
0.92% |
| 2025-10-23 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.5475 |
1.5475 |
1.5405 |
1.5405 |
0.0070 |
0.45% |
| 2025-10-22 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.5405 |
1.5405 |
1.5645 |
1.5645 |
-0.0240 |
-1.53% |
| 2025-10-21 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.5645 |
1.5645 |
1.5486 |
1.5486 |
0.0159 |
1.03% |
| 2025-10-20 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.5486 |
1.5486 |
1.5327 |
1.5327 |
0.0159 |
1.04% |
| 2025-10-17 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.5327 |
1.5327 |
1.6004 |
1.6004 |
-0.0677 |
-4.23% |
| 2025-10-16 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.6004 |
1.6004 |
1.6376 |
1.6376 |
-0.0372 |
-2.32% |
| 2025-10-15 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.6376 |
1.6376 |
1.6312 |
1.6312 |
0.0064 |
0.39% |
| 2025-10-14 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.6312 |
1.6312 |
1.6771 |
1.6771 |
-0.0459 |
-2.74% |
| 2025-10-13 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.6771 |
1.6771 |
1.6742 |
1.6742 |
0.0029 |
0.17% |
| 2025-10-10 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.6742 |
1.6742 |
1.7007 |
1.7007 |
-0.0265 |
-1.56% |
| 2025-10-09 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.7007 |
1.7007 |
1.6799 |
1.6799 |
0.0208 |
1.24% |
| 2025-09-30 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.6799 |
1.6799 |
1.6492 |
1.6492 |
0.0307 |
1.86% |
| 2025-09-29 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.6492 |
1.6492 |
1.6454 |
1.6454 |
0.0038 |
0.23% |
| 2025-09-26 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.6454 |
1.6454 |
1.6729 |
1.6729 |
-0.0275 |
-1.64% |
| 2025-09-25 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.6729 |
1.6729 |
1.6979 |
1.6979 |
-0.0250 |
-1.47% |
| 2025-09-24 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.6979 |
1.6979 |
1.6410 |
1.6410 |
0.0569 |
3.47% |
| 2025-09-23 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.6410 |
1.6410 |
1.6600 |
1.6600 |
-0.0190 |
-1.14% |
| 2025-09-22 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.6600 |
1.6600 |
1.6116 |
1.6116 |
0.0484 |
3.00% |
| 2025-09-19 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.6116 |
1.6116 |
1.6171 |
1.6171 |
-0.0055 |
-0.34% |
