中航军民融合精选A基金净值查询(004926)

今天最新净值 0.8977 0.0044 0.4900% 2024-04-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8892 -0.0259 -2.8315%

累计净值：0.8977
成立日期：2018-02-09
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.3419亿
最近资产：
基金公司：中航基金
基金经理：韩浩

近一年中航军民融合精选A基金净值查询

近一年,中航军民融合精选A(004926)基金累计收益率-34.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-15	004926	中航军民融合精选A	0.9151	0.9151	0.8975	0.8975	0.0176	1.96%
2024-04-12	004926	中航军民融合精选A	0.8975	0.8975	0.9018	0.9018	-0.0043	-0.48%
2024-04-11	004926	中航军民融合精选A	0.9018	0.9018	0.9009	0.9009	0.0009	0.10%
2024-04-10	004926	中航军民融合精选A	0.9009	0.9009	0.9074	0.9074	-0.0065	-0.72%
2024-04-09	004926	中航军民融合精选A	0.9074	0.9074	0.9092	0.9092	-0.0018	-0.20%
2024-04-08	004926	中航军民融合精选A	0.9092	0.9092	0.9128	0.9128	-0.0036	-0.39%
2024-04-03	004926	中航军民融合精选A	0.9128	0.9128	0.9139	0.9139	-0.0011	-0.12%
2024-04-02	004926	中航军民融合精选A	0.9139	0.9139	0.9163	0.9163	-0.0024	-0.26%
2024-04-01	004926	中航军民融合精选A	0.9163	0.9163	0.9113	0.9113	0.0050	0.55%
2024-03-29	004926	中航军民融合精选A	0.9113	0.9113	0.8969	0.8969	0.0144	1.61%

2024-03-28	004926	中航军民融合精选A	0.8969	0.8969	0.8832	0.8832	0.0137	1.55%
2024-03-27	004926	中航军民融合精选A	0.8832	0.8832	0.8997	0.8997	-0.0165	-1.83%
2024-03-26	004926	中航军民融合精选A	0.8997	0.8997	0.9017	0.9017	-0.0020	-0.22%
2024-03-25	004926	中航军民融合精选A	0.9017	0.9017	0.9106	0.9106	-0.0089	-0.98%
2024-03-22	004926	中航军民融合精选A	0.9106	0.9106	0.9218	0.9218	-0.0112	-1.22%
2024-03-21	004926	中航军民融合精选A	0.9218	0.9218	0.9304	0.9304	-0.0086	-0.92%
2024-03-20	004926	中航军民融合精选A	0.9304	0.9304	0.9190	0.9190	0.0114	1.24%
2024-03-19	004926	中航军民融合精选A	0.9190	0.9190	0.9132	0.9132	0.0058	0.64%
2024-03-18	004926	中航军民融合精选A	0.9132	0.9132	0.8977	0.8977	0.0155	1.73%
2024-03-15	004926	中航军民融合精选A	0.8977	0.8977	0.8933	0.8933	0.0044	0.49%
2024-03-14	004926	中航军民融合精选A	0.8933	0.8933	0.9050	0.9050	-0.0117	-1.29%
2024-03-13	004926	中航军民融合精选A	0.9050	0.9050	0.9081	0.9081	-0.0031	-0.34%
2024-03-12	004926	中航军民融合精选A	0.9081	0.9081	0.9080	0.9080	0.0001	0.01%
2024-03-11	004926	中航军民融合精选A	0.9080	0.9080	0.9013	0.9013	0.0067	0.74%
2024-03-08	004926	中航军民融合精选A	0.9013	0.9013	0.8939	0.8939	0.0074	0.83%

2024-03-07	004926	中航军民融合精选A	0.8939	0.8939	0.9133	0.9133	-0.0194	-2.12%
2024-03-06	004926	中航军民融合精选A	0.9133	0.9133	0.9099	0.9099	0.0034	0.37%
2024-03-05	004926	中航军民融合精选A	0.9099	0.9099	0.9040	0.9040	0.0059	0.65%
2024-03-04	004926	中航军民融合精选A	0.9040	0.9040	0.8931	0.8931	0.0109	1.22%
2024-03-01	004926	中航军民融合精选A	0.8931	0.8931	0.8852	0.8852	0.0079	0.89%
2024-02-29	004926	中航军民融合精选A	0.8852	0.8852	0.8597	0.8597	0.0255	2.97%
2024-02-28	004926	中航军民融合精选A	0.8597	0.8597	0.8752	0.8752	-0.0155	-1.77%
2024-02-27	004926	中航军民融合精选A	0.8752	0.8752	0.8592	0.8592	0.0160	1.86%
2024-02-26	004926	中航军民融合精选A	0.8592	0.8592	0.8584	0.8584	0.0008	0.09%
2024-02-23	004926	中航军民融合精选A	0.8584	0.8584	0.8567	0.8567	0.0017	0.20%
2024-02-22	004926	中航军民融合精选A	0.8567	0.8567	0.8483	0.8483	0.0084	0.99%
2024-02-21	004926	中航军民融合精选A	0.8483	0.8483	0.8454	0.8454	0.0029	0.34%
2024-02-20	004926	中航军民融合精选A	0.8454	0.8454	0.8450	0.8450	0.0004	0.05%
2024-02-19	004926	中航军民融合精选A	0.8450	0.8450	0.8495	0.8495	-0.0045	-0.53%
2024-02-08	004926	中航军民融合精选A	0.8495	0.8495	0.8283	0.8283	0.0212	2.56%
2024-02-07	004926	中航军民融合精选A	0.8283	0.8283	0.7983	0.7983	0.0300	3.76%
2024-02-06	004926	中航军民融合精选A	0.7983	0.7983	0.7676	0.7676	0.0307	4.00%
2024-02-05	004926	中航军民融合精选A	0.7676	0.7676	0.7934	0.7934	-0.0258	-3.25%
2024-02-02	004926	中航军民融合精选A	0.7934	0.7934	0.8221	0.8221	-0.0287	-3.49%
2024-02-01	004926	中航军民融合精选A	0.8221	0.8221	0.8244	0.8244	-0.0023	-0.28%
2024-01-31	004926	中航军民融合精选A	0.8244	0.8244	0.8501	0.8501	-0.0257	-3.02%
2024-01-30	004926	中航军民融合精选A	0.8501	0.8501	0.8714	0.8714	-0.0213	-2.44%
2024-01-29	004926	中航军民融合精选A	0.8714	0.8714	0.8912	0.8912	-0.0198	-2.22%
2024-01-26	004926	中航军民融合精选A	0.8912	0.8912	0.9051	0.9051	-0.0139	-1.54%
2024-01-25	004926	中航军民融合精选A	0.9051	0.9051	0.8827	0.8827	0.0224	2.54%
2024-01-24	004926	中航军民融合精选A	0.8827	0.8827	0.8830	0.8830	-0.0003	-0.03%
2024-01-23	004926	中航军民融合精选A	0.8830	0.8830	0.8658	0.8658	0.0172	1.99%
2024-01-22	004926	中航军民融合精选A	0.8658	0.8658	0.9060	0.9060	-0.0402	-4.44%
2024-01-19	004926	中航军民融合精选A	0.9060	0.9060	0.9213	0.9213	-0.0153	-1.66%
2024-01-18	004926	中航军民融合精选A	0.9213	0.9213	0.9161	0.9161	0.0052	0.57%
2024-01-17	004926	中航军民融合精选A	0.9161	0.9161	0.9512	0.9512	-0.0351	-3.69%
2024-01-16	004926	中航军民融合精选A	0.9512	0.9512	0.9638	0.9638	-0.0126	-1.31%
2024-01-15	004926	中航军民融合精选A	0.9638	0.9638	0.9846	0.9846	-0.0208	-2.11%
2024-01-12	004926	中航军民融合精选A	0.9846	0.9846	0.9965	0.9965	-0.0119	-1.19%
2024-01-11	004926	中航军民融合精选A	0.9965	0.9965	0.9810	0.9810	0.0155	1.58%
2024-01-10	004926	中航军民融合精选A	0.9810	0.9810	0.9913	0.9913	-0.0103	-1.04%
2024-01-09	004926	中航军民融合精选A	0.9913	0.9913	1.0020	1.0020	-0.0107	-1.07%
2024-01-08	004926	中航军民融合精选A	1.0020	1.0020	1.0322	1.0322	-0.0302	-2.93%
2024-01-05	004926	中航军民融合精选A	1.0322	1.0322	1.0708	1.0708	-0.0386	-3.60%
2024-01-04	004926	中航军民融合精选A	1.0708	1.0708	1.0878	1.0878	-0.0170	-1.56%
2024-01-03	004926	中航军民融合精选A	1.0878	1.0878	1.1112	1.1112	-0.0234	-2.11%
2024-01-02	004926	中航军民融合精选A	1.1112	1.1112	1.1049	1.1049	0.0063	0.57%
2023-12-29	004926	中航军民融合精选A	1.1049	1.1049	1.0925	1.0925	0.0124	1.14%
2023-12-28	004926	中航军民融合精选A	1.0925	1.0925	1.0733	1.0733	0.0192	1.79%
2023-12-27	004926	中航军民融合精选A	1.0733	1.0733	1.0790	1.0790	-0.0057	-0.53%
2023-12-26	004926	中航军民融合精选A	1.0790	1.0790	1.0924	1.0924	-0.0134	-1.23%
2023-12-25	004926	中航军民融合精选A	1.0924	1.0924	1.0727	1.0727	0.0197	1.84%
2023-12-22	004926	中航军民融合精选A	1.0727	1.0727	1.0479	1.0479	0.0248	2.37%
2023-12-21	004926	中航军民融合精选A	1.0479	1.0479	1.0408	1.0408	0.0071	0.68%
2023-12-20	004926	中航军民融合精选A	1.0408	1.0408	1.0643	1.0643	-0.0235	-2.21%
2023-12-19	004926	中航军民融合精选A	1.0643	1.0643	1.0769	1.0769	-0.0126	-1.17%
2023-12-18	004926	中航军民融合精选A	1.0769	1.0769	1.0999	1.0999	-0.0230	-2.09%
2023-12-15	004926	中航军民融合精选A	1.0999	1.0999	1.1134	1.1134	-0.0135	-1.21%
2023-12-14	004926	中航军民融合精选A	1.1134	1.1134	1.1153	1.1153	-0.0019	-0.17%
2023-12-13	004926	中航军民融合精选A	1.1153	1.1153	1.1230	1.1230	-0.0077	-0.69%
2023-12-12	004926	中航军民融合精选A	1.1230	1.1230	1.1256	1.1256	-0.0026	-0.23%
2023-12-11	004926	中航军民融合精选A	1.1256	1.1256	1.1135	1.1135	0.0121	1.09%
2023-12-08	004926	中航军民融合精选A	1.1135	1.1135	1.1210	1.1210	-0.0075	-0.67%
2023-12-07	004926	中航军民融合精选A	1.1210	1.1210	1.1274	1.1274	-0.0064	-0.57%
2023-12-06	004926	中航军民融合精选A	1.1274	1.1274	1.1270	1.1270	0.0004	0.04%
2023-12-05	004926	中航军民融合精选A	1.1270	1.1270	1.1577	1.1577	-0.0307	-2.65%
2023-12-04	004926	中航军民融合精选A	1.1577	1.1577	1.1531	1.1531	0.0046	0.40%
2023-12-01	004926	中航军民融合精选A	1.1531	1.1531	1.1532	1.1532	-0.0001	-0.01%
2023-11-30	004926	中航军民融合精选A	1.1532	1.1532	1.1782	1.1782	-0.0250	-2.12%
2023-11-29	004926	中航军民融合精选A	1.1782	1.1782	1.1848	1.1848	-0.0066	-0.56%
2023-11-28	004926	中航军民融合精选A	1.1848	1.1848	1.1773	1.1773	0.0075	0.64%
2023-11-27	004926	中航军民融合精选A	1.1773	1.1773	1.1706	1.1706	0.0067	0.57%
2023-11-24	004926	中航军民融合精选A	1.1706	1.1706	1.1954	1.1954	-0.0248	-2.07%
2023-11-23	004926	中航军民融合精选A	1.1954	1.1954	1.1840	1.1840	0.0114	0.96%
2023-11-22	004926	中航军民融合精选A	1.1840	1.1840	1.2015	1.2015	-0.0175	-1.46%
2023-11-20	004926	中航军民融合精选A	1.2248	1.2248	1.2036	1.2036	0.0212	1.76%
2023-11-17	004926	中航军民融合精选A	1.2036	1.2036	1.1949	1.1949	0.0087	0.73%
2023-11-16	004926	中航军民融合精选A	1.1949	1.1949	1.2114	1.2114	-0.0165	-1.36%
2023-11-15	004926	中航军民融合精选A	1.2114	1.2114	1.2213	1.2213	-0.0099	-0.81%
2023-11-14	004926	中航军民融合精选A	1.2213	1.2213	1.2115	1.2115	0.0098	0.81%
2023-11-13	004926	中航军民融合精选A	1.2115	1.2115	1.1723	1.1723	0.0392	3.34%
2023-11-10	004926	中航军民融合精选A	1.1723	1.1723	1.1641	1.1641	0.0082	0.70%
2023-11-09	004926	中航军民融合精选A	1.1641	1.1641	1.1661	1.1661	-0.0020	-0.17%
2023-11-08	004926	中航军民融合精选A	1.1661	1.1661	1.1698	1.1698	-0.0037	-0.32%
2023-11-07	004926	中航军民融合精选A	1.1698	1.1698	1.1707	1.1707	-0.0009	-0.08%
2023-11-06	004926	中航军民融合精选A	1.1707	1.1707	1.1509	1.1509	0.0198	1.72%
2023-11-03	004926	中航军民融合精选A	1.1509	1.1509	1.1306	1.1306	0.0203	1.80%
2023-11-02	004926	中航军民融合精选A	1.1306	1.1306	1.1546	1.1546	-0.0240	-2.08%
2023-11-01	004926	中航军民融合精选A	1.1546	1.1546	1.1618	1.1618	-0.0072	-0.62%
2023-10-31	004926	中航军民融合精选A	1.1618	1.1618	1.1587	1.1587	0.0031	0.27%
2023-10-30	004926	中航军民融合精选A	1.1587	1.1587	1.1405	1.1405	0.0182	1.60%
2023-10-27	004926	中航军民融合精选A	1.1405	1.1405	1.1249	1.1249	0.0156	1.39%
2023-10-26	004926	中航军民融合精选A	1.1249	1.1249	1.1140	1.1140	0.0109	0.98%
2023-10-25	004926	中航军民融合精选A	1.1140	1.1140	1.0987	1.0987	0.0153	1.39%
2023-10-24	004926	中航军民融合精选A	1.0987	1.0987	1.0968	1.0968	0.0019	0.17%
2023-10-23	004926	中航军民融合精选A	1.0968	1.0968	1.1046	1.1046	-0.0078	-0.71%
2023-10-20	004926	中航军民融合精选A	1.1046	1.1046	1.1238	1.1238	-0.0192	-1.71%
2023-10-19	004926	中航军民融合精选A	1.1238	1.1238	1.1229	1.1229	0.0009	0.08%
2023-10-18	004926	中航军民融合精选A	1.1229	1.1229	1.1367	1.1367	-0.0138	-1.21%
2023-10-17	004926	中航军民融合精选A	1.1367	1.1367	1.1338	1.1338	0.0029	0.26%
2023-10-16	004926	中航军民融合精选A	1.1338	1.1338	1.1466	1.1466	-0.0128	-1.12%
2023-10-13	004926	中航军民融合精选A	1.1466	1.1466	1.1655	1.1655	-0.0189	-1.62%
2023-10-12	004926	中航军民融合精选A	1.1655	1.1655	1.1724	1.1724	-0.0069	-0.59%
2023-10-11	004926	中航军民融合精选A	1.1724	1.1724	1.1921	1.1921	-0.0197	-1.65%
2023-10-10	004926	中航军民融合精选A	1.1921	1.1921	1.1978	1.1978	-0.0057	-0.48%
2023-10-09	004926	中航军民融合精选A	1.1978	1.1978	1.1949	1.1949	0.0029	0.24%
2023-09-28	004926	中航军民融合精选A	1.1949	1.1949	1.1822	1.1822	0.0127	1.07%
2023-09-27	004926	中航军民融合精选A	1.1822	1.1822	1.1726	1.1726	0.0096	0.82%
2023-09-26	004926	中航军民融合精选A	1.1726	1.1726	1.1819	1.1819	-0.0093	-0.79%
2023-09-25	004926	中航军民融合精选A	1.1819	1.1819	1.1933	1.1933	-0.0114	-0.96%
2023-09-22	004926	中航军民融合精选A	1.1933	1.1933	1.1810	1.1810	0.0123	1.04%
2023-09-21	004926	中航军民融合精选A	1.1810	1.1810	1.1840	1.1840	-0.0030	-0.25%
2023-09-20	004926	中航军民融合精选A	1.1840	1.1840	1.1972	1.1972	-0.0132	-1.10%
2023-09-19	004926	中航军民融合精选A	1.1972	1.1972	1.2071	1.2071	-0.0099	-0.82%
2023-09-18	004926	中航军民融合精选A	1.2071	1.2071	1.2148	1.2148	-0.0077	-0.63%
2023-09-15	004926	中航军民融合精选A	1.2148	1.2148	1.2208	1.2208	-0.0060	-0.49%
2023-09-14	004926	中航军民融合精选A	1.2208	1.2208	1.2269	1.2269	-0.0061	-0.50%
2023-09-13	004926	中航军民融合精选A	1.2269	1.2269	1.2398	1.2398	-0.0129	-1.04%
2023-09-12	004926	中航军民融合精选A	1.2398	1.2398	1.2471	1.2471	-0.0073	-0.59%
2023-09-11	004926	中航军民融合精选A	1.2471	1.2471	1.2752	1.2752	-0.0281	-2.20%
2023-09-08	004926	中航军民融合精选A	1.2752	1.2752	1.2428	1.2428	0.0324	2.61%
2023-09-07	004926	中航军民融合精选A	1.2428	1.2428	1.2591	1.2591	-0.0163	-1.29%
2023-09-06	004926	中航军民融合精选A	1.2591	1.2591	1.2350	1.2350	0.0241	1.95%
2023-09-05	004926	中航军民融合精选A	1.2350	1.2350	1.2345	1.2345	0.0005	0.04%
2023-09-04	004926	中航军民融合精选A	1.2345	1.2345	1.2284	1.2284	0.0061	0.50%
2023-09-01	004926	中航军民融合精选A	1.2284	1.2284	1.2335	1.2335	-0.0051	-0.41%
2023-08-31	004926	中航军民融合精选A	1.2335	1.2335	1.2404	1.2404	-0.0069	-0.56%
2023-08-30	004926	中航军民融合精选A	1.2404	1.2404	1.2267	1.2267	0.0137	1.12%
2023-08-29	004926	中航军民融合精选A	1.2267	1.2267	1.1866	1.1866	0.0401	3.38%
2023-08-28	004926	中航军民融合精选A	1.1866	1.1866	1.1865	1.1865	0.0001	0.01%
2023-08-25	004926	中航军民融合精选A	1.1865	1.1865	1.2009	1.2009	-0.0144	-1.20%
2023-08-24	004926	中航军民融合精选A	1.2009	1.2009	1.1885	1.1885	0.0124	1.04%
2023-08-23	004926	中航军民融合精选A	1.1885	1.1885	1.2174	1.2174	-0.0289	-2.37%
2023-08-22	004926	中航军民融合精选A	1.2174	1.2174	1.2056	1.2056	0.0118	0.98%
2023-08-21	004926	中航军民融合精选A	1.2056	1.2056	1.2209	1.2209	-0.0153	-1.25%
2023-08-18	004926	中航军民融合精选A	1.2209	1.2209	1.2219	1.2219	-0.0010	-0.08%
2023-08-17	004926	中航军民融合精选A	1.2219	1.2219	1.1938	1.1938	0.0281	2.35%
2023-08-16	004926	中航军民融合精选A	1.1938	1.1938	1.2016	1.2016	-0.0078	-0.65%
2023-08-15	004926	中航军民融合精选A	1.2016	1.2016	1.2079	1.2079	-0.0063	-0.52%
2023-08-14	004926	中航军民融合精选A	1.2079	1.2079	1.2036	1.2036	0.0043	0.36%
2023-08-11	004926	中航军民融合精选A	1.2036	1.2036	1.2113	1.2113	-0.0077	-0.64%
2023-08-10	004926	中航军民融合精选A	1.2113	1.2113	1.2094	1.2094	0.0019	0.16%
2023-08-09	004926	中航军民融合精选A	1.2094	1.2094	1.2095	1.2095	-0.0001	-0.01%
2023-08-08	004926	中航军民融合精选A	1.2095	1.2095	1.2211	1.2211	-0.0116	-0.95%
2023-08-07	004926	中航军民融合精选A	1.2211	1.2211	1.2236	1.2236	-0.0025	-0.20%
2023-08-04	004926	中航军民融合精选A	1.2236	1.2236	1.2256	1.2256	-0.0020	-0.16%
2023-08-03	004926	中航军民融合精选A	1.2256	1.2256	1.2302	1.2302	-0.0046	-0.37%
2023-08-02	004926	中航军民融合精选A	1.2302	1.2302	1.2305	1.2305	-0.0003	-0.02%
2023-08-01	004926	中航军民融合精选A	1.2305	1.2305	1.2195	1.2195	0.0110	0.90%
2023-07-31	004926	中航军民融合精选A	1.2195	1.2195	1.2314	1.2314	-0.0119	-0.97%
2023-07-28	004926	中航军民融合精选A	1.2314	1.2314	1.2289	1.2289	0.0025	0.20%
2023-07-27	004926	中航军民融合精选A	1.2289	1.2289	1.2503	1.2503	-0.0214	-1.71%
2023-07-26	004926	中航军民融合精选A	1.2503	1.2503	1.2551	1.2551	-0.0048	-0.38%
2023-07-25	004926	中航军民融合精选A	1.2551	1.2551	1.2457	1.2457	0.0094	0.75%
2023-07-24	004926	中航军民融合精选A	1.2457	1.2457	1.2416	1.2416	0.0041	0.33%
2023-07-21	004926	中航军民融合精选A	1.2416	1.2416	1.2516	1.2516	-0.0100	-0.80%
2023-07-20	004926	中航军民融合精选A	1.2516	1.2516	1.2698	1.2698	-0.0182	-1.43%
2023-07-19	004926	中航军民融合精选A	1.2698	1.2698	1.2829	1.2829	-0.0131	-1.02%
2023-07-18	004926	中航军民融合精选A	1.2829	1.2829	1.2786	1.2786	0.0043	0.34%
2023-07-17	004926	中航军民融合精选A	1.2786	1.2786	1.2868	1.2868	-0.0082	-0.64%
2023-07-14	004926	中航军民融合精选A	1.2868	1.2868	1.2924	1.2924	-0.0056	-0.43%
2023-07-13	004926	中航军民融合精选A	1.2924	1.2924	1.3002	1.3002	-0.0078	-0.60%
2023-07-12	004926	中航军民融合精选A	1.3002	1.3002	1.3208	1.3208	-0.0206	-1.56%
2023-07-11	004926	中航军民融合精选A	1.3208	1.3208	1.3124	1.3124	0.0084	0.64%
2023-07-10	004926	中航军民融合精选A	1.3124	1.3124	1.3028	1.3028	0.0096	0.74%
2023-07-07	004926	中航军民融合精选A	1.3028	1.3028	1.3248	1.3248	-0.0220	-1.66%
2023-07-06	004926	中航军民融合精选A	1.3248	1.3248	1.3332	1.3332	-0.0084	-0.63%
2023-07-05	004926	中航军民融合精选A	1.3332	1.3332	1.3483	1.3483	-0.0151	-1.12%
2023-07-04	004926	中航军民融合精选A	1.3483	1.3483	1.3381	1.3381	0.0102	0.76%
2023-07-03	004926	中航军民融合精选A	1.3381	1.3381	1.3211	1.3211	0.0170	1.29%
2023-06-30	004926	中航军民融合精选A	1.3211	1.3211	1.2900	1.2900	0.0311	2.41%
2023-06-29	004926	中航军民融合精选A	1.2900	1.2900	1.2793	1.2793	0.0107	0.84%
2023-06-28	004926	中航军民融合精选A	1.2793	1.2793	1.2735	1.2735	0.0058	0.46%
2023-06-27	004926	中航军民融合精选A	1.2735	1.2735	1.2645	1.2645	0.0090	0.71%
2023-06-26	004926	中航军民融合精选A	1.2645	1.2645	1.2805	1.2805	-0.0160	-1.25%
2023-06-21	004926	中航军民融合精选A	1.2805	1.2805	1.2936	1.2936	-0.0131	-1.01%
2023-06-20	004926	中航军民融合精选A	1.2936	1.2936	1.2536	1.2536	0.0400	3.19%
2023-06-19	004926	中航军民融合精选A	1.2536	1.2536	1.2471	1.2471	0.0065	0.52%
2023-06-16	004926	中航军民融合精选A	1.2471	1.2471	1.2260	1.2260	0.0211	1.72%
2023-06-15	004926	中航军民融合精选A	1.2260	1.2260	1.2154	1.2154	0.0106	0.87%
2023-06-14	004926	中航军民融合精选A	1.2154	1.2154	1.2114	1.2114	0.0040	0.33%
2023-06-13	004926	中航军民融合精选A	1.2114	1.2114	1.2062	1.2062	0.0052	0.43%
2023-06-12	004926	中航军民融合精选A	1.2062	1.2062	1.2152	1.2152	-0.0090	-0.74%
2023-06-09	004926	中航军民融合精选A	1.2152	1.2152	1.2066	1.2066	0.0086	0.71%
2023-06-08	004926	中航军民融合精选A	1.2066	1.2066	1.2130	1.2130	-0.0064	-0.53%
2023-06-07	004926	中航军民融合精选A	1.2130	1.2130	1.2190	1.2190	-0.0060	-0.49%
2023-06-06	004926	中航军民融合精选A	1.2190	1.2190	1.2512	1.2512	-0.0322	-2.57%
2023-06-05	004926	中航军民融合精选A	1.2512	1.2512	1.2700	1.2700	-0.0188	-1.48%
2023-06-02	004926	中航军民融合精选A	1.2700	1.2700	1.2738	1.2738	-0.0038	-0.30%
2023-06-01	004926	中航军民融合精选A	1.2738	1.2738	1.2722	1.2722	0.0016	0.13%
2023-05-31	004926	中航军民融合精选A	1.2722	1.2722	1.2701	1.2701	0.0021	0.17%
2023-05-30	004926	中航军民融合精选A	1.2701	1.2701	1.2902	1.2902	-0.0201	-1.56%
2023-05-29	004926	中航军民融合精选A	1.2902	1.2902	1.2888	1.2888	0.0014	0.11%
2023-05-26	004926	中航军民融合精选A	1.2888	1.2888	1.2888	1.2888	0.0000	0.00%
2023-05-25	004926	中航军民融合精选A	1.2888	1.2888	1.2797	1.2797	0.0091	0.71%
2023-05-24	004926	中航军民融合精选A	1.2797	1.2797	1.2846	1.2846	-0.0049	-0.38%
2023-05-23	004926	中航军民融合精选A	1.2846	1.2846	1.2996	1.2996	-0.0150	-1.15%
2023-05-22	004926	中航军民融合精选A	1.2996	1.2996	1.3071	1.3071	-0.0075	-0.57%
2023-05-19	004926	中航军民融合精选A	1.3071	1.3071	1.2902	1.2902	0.0169	1.31%
2023-05-18	004926	中航军民融合精选A	1.2902	1.2902	1.2915	1.2915	-0.0013	-0.10%
2023-05-17	004926	中航军民融合精选A	1.2915	1.2915	1.2721	1.2721	0.0194	1.53%
2023-05-16	004926	中航军民融合精选A	1.2721	1.2721	1.2754	1.2754	-0.0033	-0.26%
2023-05-15	004926	中航军民融合精选A	1.2754	1.2754	1.2522	1.2522	0.0232	1.85%
2023-05-12	004926	中航军民融合精选A	1.2522	1.2522	1.2782	1.2782	-0.0260	-2.03%
2023-05-11	004926	中航军民融合精选A	1.2782	1.2782	1.2846	1.2846	-0.0064	-0.50%
2023-05-10	004926	中航军民融合精选A	1.2846	1.2846	1.3007	1.3007	-0.0161	-1.24%
2023-05-09	004926	中航军民融合精选A	1.3007	1.3007	1.3319	1.3319	-0.0312	-2.34%
2023-05-08	004926	中航军民融合精选A	1.3319	1.3319	1.3213	1.3213	0.0106	0.80%
2023-05-05	004926	中航军民融合精选A	1.3213	1.3213	1.3273	1.3273	-0.0060	-0.45%
2023-05-04	004926	中航军民融合精选A	1.3273	1.3273	1.3473	1.3473	-0.0200	-1.48%
2023-04-28	004926	中航军民融合精选A	1.3473	1.3473	1.3489	1.3489	-0.0016	-0.12%
2023-04-27	004926	中航军民融合精选A	1.3489	1.3489	1.3187	1.3187	0.0302	2.29%
2023-04-26	004926	中航军民融合精选A	1.3187	1.3187	1.3010	1.3010	0.0177	1.36%
2023-04-25	004926	中航军民融合精选A	1.3010	1.3010	1.3235	1.3235	-0.0225	-1.70%
2023-04-24	004926	中航军民融合精选A	1.3235	1.3235	1.3441	1.3441	-0.0206	-1.53%
2023-04-21	004926	中航军民融合精选A	1.3441	1.3441	1.3372	1.3372	0.0069	0.52%
2023-04-20	004926	中航军民融合精选A	1.3372	1.3372	1.3417	1.3417	-0.0045	-0.34%
2023-04-19	004926	中航军民融合精选A	1.3417	1.3417	1.3337	1.3337	0.0080	0.60%
2023-04-18	004926	中航军民融合精选A	1.3337	1.3337	1.3366	1.3366	-0.0029	-0.22%
2023-04-17	004926	中航军民融合精选A	1.3366	1.3366	1.3409	1.3409	-0.0043	-0.32%

中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航华证商飞高端制造产业指数发起C	0.7422	2.12%
中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.7443	2.11%
中航军民融合精选A	0.9151	1.96%
中航军民融合精选C	0.9030	1.96%
中航新起航灵活配置混合A	0.4791	1.53%
中航新起航灵活配置混合C	0.4706	1.51%
中航瑞明纯债A	1.0472	0.09%
中航瑞明纯债C	1.0694	0.08%
中航瑞发3个月定开债A	1.0196	0.03%
中航瑞发3个月定开债C	1.0195	0.03%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
基建50ETF	1.0102	4.33%
基建ETF	0.9520	4.31%
基建50	1.0565	4.28%
基建ETF	1.0422	4.26%
华夏中证基建ETF发起式联接A	0.9068	4.10%
华夏中证基建ETF发起式联接C	0.9043	4.10%
广发中证基建工程ETF联接C	0.7707	4.08%
广发中证基建工程ETF联接A	0.7783	4.06%
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	1.1040	4.05%
基建工程LOF	0.7076	4.04%