中航瑞景3个月定开A基金净值查询(006053)
今天最新净值
1.0230
-0.0010 -0.10%
2025-12-16
- 累计净值：1.2325
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.4419亿
- 最近资产：30.04亿元
- 基金公司：中航基金
- 基金经理：茅勇峰
近一季,中航瑞景3个月定开A(006053)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0231 |
1.2326 |
1.0230 |
1.2325 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0230 |
1.2325 |
1.0240 |
1.2335 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0240 |
1.2335 |
1.0248 |
1.2343 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-11 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0248 |
1.2343 |
1.0241 |
1.2336 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0241 |
1.2336 |
1.0236 |
1.2331 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0236 |
1.2331 |
1.0229 |
1.2324 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0229 |
1.2324 |
1.0229 |
1.2324 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0229 |
1.2324 |
1.0223 |
1.2318 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0223 |
1.2318 |
1.0238 |
1.2333 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0238 |
1.2333 |
1.0245 |
1.2340 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-12-02 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0245 |
1.2340 |
1.0251 |
1.2346 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0251 |
1.2346 |
1.0248 |
1.2343 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0248 |
1.2343 |
1.0243 |
1.2338 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0243 |
1.2338 |
1.0247 |
1.2342 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0247 |
1.2342 |
1.0256 |
1.2351 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0256 |
1.2351 |
1.0260 |
1.2355 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0260 |
1.2355 |
1.0259 |
1.2354 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0259 |
1.2354 |
1.0261 |
1.2356 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0261 |
1.2356 |
1.0260 |
1.2355 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0260 |
1.2355 |
1.0263 |
1.2358 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0263 |
1.2358 |
1.0263 |
1.2358 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0263 |
1.2358 |
1.0259 |
1.2354 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0259 |
1.2354 |
1.0258 |
1.2353 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0258 |
1.2353 |
1.0258 |
1.2353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0258 |
1.2353 |
1.0254 |
1.2349 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-11-11 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0254 |
1.2349 |
1.0252 |
1.2347 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0252 |
1.2347 |
1.0250 |
1.2345 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0250 |
1.2345 |
1.0254 |
1.2349 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0254 |
1.2349 |
1.0260 |
1.2355 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-05 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0260 |
1.2355 |
1.0260 |
1.2355 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0260 |
1.2355 |
1.0261 |
1.2356 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0261 |
1.2356 |
1.0260 |
1.2355 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0260 |
1.2355 |
1.0248 |
1.2343 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-10-30 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0248 |
1.2343 |
1.0241 |
1.2336 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0241 |
1.2336 |
1.0239 |
1.2334 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0239 |
1.2334 |
1.0228 |
1.2323 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-10-27 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0228 |
1.2323 |
1.0223 |
1.2318 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0223 |
1.2318 |
1.0226 |
1.2321 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0226 |
1.2321 |
1.0228 |
1.2323 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0228 |
1.2323 |
1.0228 |
1.2323 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0228 |
1.2323 |
1.0223 |
1.2318 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0223 |
1.2318 |
1.0228 |
1.2323 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0228 |
1.2323 |
1.0218 |
1.2313 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-16 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0218 |
1.2313 |
1.0215 |
1.2310 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0215 |
1.2310 |
1.0216 |
1.2311 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0216 |
1.2311 |
1.0214 |
1.2309 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0214 |
1.2309 |
1.0209 |
1.2304 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0209 |
1.2304 |
1.0211 |
1.2306 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0211 |
1.2306 |
1.0205 |
1.2300 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0205 |
1.2300 |
1.0195 |
1.2290 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0195 |
1.2290 |
1.0200 |
1.2295 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-26 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0200 |
1.2295 |
1.0198 |
1.2293 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0198 |
1.2293 |
1.0196 |
1.2291 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0196 |
1.2291 |
1.0208 |
1.2303 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-09-23 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0208 |
1.2303 |
1.0217 |
1.2312 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0217 |
1.2312 |
1.0212 |
1.2307 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0212 |
1.2307 |
1.0221 |
1.2316 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0221 |
1.2316 |
1.0227 |
1.2322 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-17 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0227 |
1.2322 |
1.0216 |
1.2311 |
0.0011 |
0.11% |
