权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 每份派现金0.0100元 |
2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 每份派现金0.0050元 |
2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 每份派现金0.0100元 |
2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 每份派现金0.0100元 |
2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 每份派现金0.0100元 |
2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 每份派现金0.0220元 |
2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 每份派现金0.0220元 |
2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 每份派现金0.0220元 |
2019-01-18 | 2019-01-18 | 2019-01-21 | 每份派现金0.0085元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中航混改精选A | 0.7252 | 0.53% |
中航混改精选C | 0.7095 | 0.52% |
中航瑞智纯债A | 1.0631 | 0.04% |
中航瑞智纯债C | 1.0611 | 0.04% |
中航瑞景3个月定开A | 1.0515 | 0.03% |
中航瑞景3个月定开C | 1.1087 | 0.03% |
中航瑞发3个月定开债C | 1.0213 | 0.01% |
中航瑞苏纯债A | 1.0278 | 0.01% |