| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.78% | -0.09% | 0.40% | 1.14% | 3.30% | 5.95% | 10.61% | 20.69% |
| 同类排名 | 2217/3093 | 1346/3177 | 1394/3140 | 2156/3059 | 2001/2721 | 1631/2345 | 1187/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.7760 | 1.84% |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 0.7738 | 1.84% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4552 | 0.69% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4634 | 0.67% |
| 中航瑞智纯债A | 1.0656 | 0.09% |
| 中航瑞智纯债C | 1.0635 | 0.08% |
| 中航瑞苏纯债C | 1.0531 | 0.08% |
| 中航瑞苏纯债A | 1.0281 | 0.07% |
| 中航瑞明纯债A | 1.0496 | 0.07% |
| 中航瑞明纯债C | 1.0719 | 0.07% |
