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中航瑞景3个月定开A基金净值查询(006053)

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今天最新净值 1.0344 0.0000 0.00% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2539
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：29.4419亿
  • 最近资产：30.44亿
  • 基金公司：中航基金
  • 基金经理：茅勇峰
近一季中航瑞景3个月定开A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中航瑞景3个月定开A(006053)基金累计收益率0.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0347 1.2542 1.0344 1.2539 0.0003 0.03%
2026-09-14 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0344 1.2539 1.0344 1.2539 0.0000 0.00%
2026-09-11 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0344 1.2539 1.0346 1.2541 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0346 1.2541 1.0346 1.2541 0.0000 0.00%
2026-09-09 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0346 1.2541 1.0346 1.2541 0.0000 0.00%
2026-09-08 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0346 1.2541 1.0347 1.2542 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0347 1.2542 1.0345 1.2540 0.0002 0.02%
2026-09-04 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0345 1.2540 1.0344 1.2539 0.0001 0.01%
2026-09-03 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0344 1.2539 1.0340 1.2535 0.0004 0.04%
2026-09-02 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0340 1.2535 1.0341 1.2536 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0341 1.2536 1.0337 1.2532 0.0004 0.04%
2026-08-31 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0337 1.2532 1.0334 1.2529 0.0003 0.03%
2026-08-28 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0334 1.2529 1.0334 1.2529 0.0000 0.00%
2026-08-27 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0334 1.2529 1.0339 1.2534 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0339 1.2534 1.0342 1.2537 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0342 1.2537 1.0343 1.2538 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0343 1.2538 1.0339 1.2534 0.0004 0.04%
2026-08-21 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0339 1.2534 1.0340 1.2535 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0340 1.2535 1.0341 1.2536 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0341 1.2536 1.0345 1.2540 -0.0004 -0.04%
2026-08-18 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0345 1.2540 1.0341 1.2536 0.0004 0.04%
2026-08-17 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0341 1.2536 1.0336 1.2531 0.0005 0.05%
2026-08-14 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0336 1.2531 1.0335 1.2530 0.0001 0.01%
2026-08-13 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0335 1.2530 1.0331 1.2526 0.0004 0.04%
2026-08-12 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0331 1.2526 1.0331 1.2526 0.0000 0.00%
2026-08-11 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0331 1.2526 1.0334 1.2529 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0334 1.2529 1.0331 1.2526 0.0003 0.03%
2026-08-07 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0331 1.2526 1.0328 1.2523 0.0003 0.03%
2026-08-06 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0328 1.2523 1.0326 1.2521 0.0002 0.02%
2026-08-05 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0326 1.2521 1.0326 1.2521 0.0000 0.00%
2026-08-04 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0326 1.2521 1.0323 1.2518 0.0003 0.03%
2026-08-03 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0323 1.2518 1.0323 1.2518 0.0000 0.00%
2026-07-31 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0323 1.2518 1.0321 1.2516 0.0002 0.02%
2026-07-30 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0321 1.2516 1.0316 1.2511 0.0005 0.05%
2026-07-29 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0316 1.2511 1.0315 1.2510 0.0001 0.01%
2026-07-28 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0315 1.2510 1.0316 1.2511 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0316 1.2511 1.0316 1.2511 0.0000 0.00%
2026-07-24 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0316 1.2511 1.0315 1.2510 0.0001 0.01%
2026-07-23 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0315 1.2510 1.0317 1.2512 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0317 1.2512 1.0311 1.2506 0.0006 0.06%
2026-07-21 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0311 1.2506 1.0310 1.2505 0.0001 0.01%
2026-07-20 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0310 1.2505 1.0311 1.2506 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0311 1.2506 1.0309 1.2504 0.0002 0.02%
2026-07-16 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0309 1.2504 1.0311 1.2506 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0311 1.2506 1.0309 1.2504 0.0002 0.02%
2026-07-14 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0309 1.2504 1.0309 1.2504 0.0000 0.00%
2026-07-13 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0309 1.2504 1.0310 1.2505 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0310 1.2505 1.0310 1.2505 0.0000 0.00%
2026-07-09 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0310 1.2505 1.0311 1.2506 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0311 1.2506 1.0309 1.2504 0.0002 0.02%
2026-07-07 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0309 1.2504 1.0308 1.2503 0.0001 0.01%
2026-07-06 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0308 1.2503 1.0303 1.2498 0.0005 0.05%
2026-07-03 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0303 1.2498 1.0303 1.2498 0.0000 0.00%
2026-07-02 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0303 1.2498 1.0301 1.2496 0.0002 0.02%
2026-07-01 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0301 1.2496 1.0309 1.2504 -0.0008 -0.08%
2026-06-30 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0309 1.2504 1.0315 1.2510 -0.0006 -0.06%
2026-06-29 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0315 1.2510 1.0306 1.2501 0.0009 0.09%
2026-06-26 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0306 1.2501 1.0304 1.2499 0.0002 0.02%
2026-06-25 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0304 1.2499 1.0398 1.2493 0.0006 0.06%
2026-06-24 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0398 1.2493 1.0398 1.2493 0.0000 0.00%
2026-06-23 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0398 1.2493 1.0400 1.2495 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0400 1.2495 1.0400 1.2495 0.0000 0.00%
2026-06-18 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0400 1.2495 1.0397 1.2492 0.0003 0.03%
2026-06-17 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0397 1.2492 1.0393 1.2488 0.0004 0.04%
2026-06-16 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0393 1.2488 1.0385 1.2480 0.0008 0.08%
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中航基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航机遇领航混合发起A 4.6933 4.05%
中航机遇领航混合发起C 4.6058 4.05%
中航量化阿尔法六个月持有A 1.0661 3.87%
中航量化阿尔法六个月持有C 1.0342 3.87%
中航洞见领航混合A 1.3388 3.79%
中航洞见领航混合C 1.3333 3.78%
中航远见领航混合发起A 1.2850 3.50%
中航远见领航混合发起C 1.2686 3.50%
中航卓越领航混合发起A 0.8346 3.33%
中航卓越领航混合发起C 0.8309 3.33%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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