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中航瑞景3个月定开A基金净值查询(006053)

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  • 累计净值：1.2539
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：29.4419亿
  • 最近资产：30.44亿
  • 基金公司：中航基金
  • 基金经理：茅勇峰
近一年中航瑞景3个月定开A基金净值查询
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近一年,中航瑞景3个月定开A(006053)基金累计收益率2.35%
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2026-09-14 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0344 1.2539 1.0344 1.2539 0.0000 0.00%
2026-09-11 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0344 1.2539 1.0346 1.2541 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0346 1.2541 1.0346 1.2541 0.0000 0.00%
2026-09-09 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0346 1.2541 1.0346 1.2541 0.0000 0.00%
2026-09-08 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0346 1.2541 1.0347 1.2542 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0347 1.2542 1.0345 1.2540 0.0002 0.02%
2026-09-04 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0345 1.2540 1.0344 1.2539 0.0001 0.01%
2026-09-03 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0344 1.2539 1.0340 1.2535 0.0004 0.04%
2026-09-02 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0340 1.2535 1.0341 1.2536 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0341 1.2536 1.0337 1.2532 0.0004 0.04%
2026-08-31 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0337 1.2532 1.0334 1.2529 0.0003 0.03%
2026-08-28 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0334 1.2529 1.0334 1.2529 0.0000 0.00%
2026-08-27 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0334 1.2529 1.0339 1.2534 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0339 1.2534 1.0342 1.2537 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0342 1.2537 1.0343 1.2538 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0343 1.2538 1.0339 1.2534 0.0004 0.04%
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2026-08-18 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0345 1.2540 1.0341 1.2536 0.0004 0.04%
2026-08-17 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0341 1.2536 1.0336 1.2531 0.0005 0.05%
2026-08-14 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0336 1.2531 1.0335 1.2530 0.0001 0.01%
2026-08-13 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0335 1.2530 1.0331 1.2526 0.0004 0.04%
2026-08-12 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0331 1.2526 1.0331 1.2526 0.0000 0.00%
2026-08-11 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0331 1.2526 1.0334 1.2529 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0334 1.2529 1.0331 1.2526 0.0003 0.03%
2026-08-07 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0331 1.2526 1.0328 1.2523 0.0003 0.03%
2026-08-06 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0328 1.2523 1.0326 1.2521 0.0002 0.02%
2026-08-05 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0326 1.2521 1.0326 1.2521 0.0000 0.00%
2026-08-04 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0326 1.2521 1.0323 1.2518 0.0003 0.03%
2026-08-03 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0323 1.2518 1.0323 1.2518 0.0000 0.00%
2026-07-31 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0323 1.2518 1.0321 1.2516 0.0002 0.02%
2026-07-30 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0321 1.2516 1.0316 1.2511 0.0005 0.05%
2026-07-29 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0316 1.2511 1.0315 1.2510 0.0001 0.01%
2026-07-28 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0315 1.2510 1.0316 1.2511 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0316 1.2511 1.0316 1.2511 0.0000 0.00%
2026-07-24 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0316 1.2511 1.0315 1.2510 0.0001 0.01%
2026-07-23 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0315 1.2510 1.0317 1.2512 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0317 1.2512 1.0311 1.2506 0.0006 0.06%
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2026-07-20 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0310 1.2505 1.0311 1.2506 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0311 1.2506 1.0309 1.2504 0.0002 0.02%
2026-07-16 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0309 1.2504 1.0311 1.2506 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0311 1.2506 1.0309 1.2504 0.0002 0.02%
2026-07-14 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0309 1.2504 1.0309 1.2504 0.0000 0.00%
2026-07-13 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0309 1.2504 1.0310 1.2505 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0310 1.2505 1.0310 1.2505 0.0000 0.00%
2026-07-09 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0310 1.2505 1.0311 1.2506 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0311 1.2506 1.0309 1.2504 0.0002 0.02%
2026-07-07 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0309 1.2504 1.0308 1.2503 0.0001 0.01%
2026-07-06 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0308 1.2503 1.0303 1.2498 0.0005 0.05%
2026-07-03 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0303 1.2498 1.0303 1.2498 0.0000 0.00%
2026-07-02 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0303 1.2498 1.0301 1.2496 0.0002 0.02%
2026-07-01 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0301 1.2496 1.0309 1.2504 -0.0008 -0.08%
2026-06-30 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0309 1.2504 1.0315 1.2510 -0.0006 -0.06%
2026-06-29 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0315 1.2510 1.0306 1.2501 0.0009 0.09%
2026-06-26 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0306 1.2501 1.0304 1.2499 0.0002 0.02%
2026-06-25 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0304 1.2499 1.0398 1.2493 0.0006 0.06%
2026-06-24 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0398 1.2493 1.0398 1.2493 0.0000 0.00%
2026-06-23 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0398 1.2493 1.0400 1.2495 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0400 1.2495 1.0400 1.2495 0.0000 0.00%
2026-06-18 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0400 1.2495 1.0397 1.2492 0.0003 0.03%
2026-06-17 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0397 1.2492 1.0393 1.2488 0.0004 0.04%
2026-06-16 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0393 1.2488 1.0385 1.2480 0.0008 0.08%
2026-06-15 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0385 1.2480 1.0384 1.2479 0.0001 0.01%
2026-06-12 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0384 1.2479 1.0381 1.2476 0.0003 0.03%
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2026-06-10 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0385 1.2480 1.0391 1.2486 -0.0006 -0.06%
2026-06-09 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0391 1.2486 1.0396 1.2491 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0396 1.2491 1.0399 1.2494 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0399 1.2494 1.0402 1.2497 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0402 1.2497 1.0398 1.2493 0.0004 0.04%
2026-06-03 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0398 1.2493 1.0401 1.2496 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0401 1.2496 1.0402 1.2497 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0402 1.2497 1.0398 1.2493 0.0004 0.04%
2026-05-29 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0398 1.2493 1.0397 1.2492 0.0001 0.01%
2026-05-28 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0397 1.2492 1.0394 1.2489 0.0003 0.03%
2026-05-27 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0394 1.2489 1.0387 1.2482 0.0007 0.07%
2026-05-26 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0387 1.2482 1.0380 1.2475 0.0007 0.07%
2026-05-25 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0380 1.2475 1.0376 1.2471 0.0004 0.04%
2026-05-22 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0376 1.2471 1.0378 1.2473 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0378 1.2473 1.0379 1.2474 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0379 1.2474 1.0378 1.2473 0.0001 0.01%
2026-05-19 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0378 1.2473 1.0372 1.2467 0.0006 0.06%
2026-05-18 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0372 1.2467 1.0368 1.2463 0.0004 0.04%
2026-05-15 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0368 1.2463 1.0368 1.2463 0.0000 0.00%
2026-05-14 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0368 1.2463 1.0370 1.2465 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0370 1.2465 1.0366 1.2461 0.0004 0.04%
2026-05-12 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0366 1.2461 1.0363 1.2458 0.0003 0.03%
2026-05-11 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0363 1.2458 1.0358 1.2453 0.0005 0.05%
2026-05-08 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0358 1.2453 1.0356 1.2451 0.0002 0.02%
2026-04-30 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0357 1.2452 1.0359 1.2454 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0359 1.2454 1.0352 1.2447 0.0007 0.07%
2026-04-28 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0352 1.2447 1.0348 1.2443 0.0004 0.04%
2026-04-27 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0348 1.2443 1.0353 1.2448 -0.0005 -0.05%
2026-04-24 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0353 1.2448 1.0357 1.2452 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0357 1.2452 1.0361 1.2456 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0361 1.2456 1.0357 1.2452 0.0004 0.04%
2026-04-21 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0357 1.2452 1.0353 1.2448 0.0004 0.04%
2026-04-20 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0353 1.2448 1.0351 1.2446 0.0002 0.02%
2026-04-17 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0351 1.2446 1.0344 1.2439 0.0007 0.07%
2026-04-16 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0344 1.2439 1.0342 1.2437 0.0002 0.02%
2026-04-15 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0342 1.2437 1.0338 1.2433 0.0004 0.04%
2026-04-14 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0338 1.2433 1.0337 1.2432 0.0001 0.01%
2026-04-13 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0337 1.2432 1.0333 1.2428 0.0004 0.04%
2026-04-10 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0333 1.2428 1.0331 1.2426 0.0002 0.02%
2026-04-09 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0331 1.2426 1.0333 1.2428 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0333 1.2428 1.0334 1.2429 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0334 1.2429 1.0330 1.2425 0.0004 0.04%
2026-04-03 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0330 1.2425 1.0324 1.2419 0.0006 0.06%
2026-04-02 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0324 1.2419 1.0323 1.2418 0.0001 0.01%
2026-04-01 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0323 1.2418 1.0326 1.2421 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0326 1.2421 1.0327 1.2422 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0327 1.2422 1.0319 1.2414 0.0008 0.08%
2026-03-27 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0319 1.2414 1.0317 1.2412 0.0002 0.02%
2026-03-26 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0317 1.2412 1.0315 1.2410 0.0002 0.02%
2026-03-25 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0315 1.2410 1.0315 1.2410 0.0000 0.00%
2026-03-24 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0315 1.2410 1.0314 1.2409 0.0001 0.01%
2026-03-23 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0314 1.2409 1.0315 1.2410 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0315 1.2410 1.0313 1.2408 0.0002 0.02%
2026-03-19 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0313 1.2408 1.0314 1.2409 -0.0001 -0.01%
2026-03-18 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0314 1.2409 1.0306 1.2401 0.0008 0.08%
2026-03-17 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0306 1.2401 1.0303 1.2398 0.0003 0.03%
2026-03-16 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0303 1.2398 1.0306 1.2401 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0306 1.2401 1.0305 1.2400 0.0001 0.01%
2026-03-12 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0305 1.2400 1.0299 1.2394 0.0006 0.06%
2026-03-11 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0299 1.2394 1.0300 1.2395 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0300 1.2395 1.0298 1.2393 0.0002 0.02%
2026-03-09 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0298 1.2393 1.0308 1.2403 -0.0010 -0.10%
2026-03-06 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0308 1.2403 1.0309 1.2404 -0.0001 -0.01%
2026-03-05 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0309 1.2404 1.0308 1.2403 0.0001 0.01%
2026-03-04 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0308 1.2403 1.0303 1.2398 0.0005 0.05%
2026-03-03 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0303 1.2398 1.0301 1.2396 0.0002 0.02%
2026-03-02 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0301 1.2396 1.0292 1.2387 0.0009 0.09%
2026-02-27 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0292 1.2387 1.0288 1.2383 0.0004 0.04%
2026-02-26 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0288 1.2383 1.0296 1.2391 -0.0008 -0.08%
2026-02-25 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0296 1.2391 1.0301 1.2396 -0.0005 -0.05%
2026-02-24 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0301 1.2396 1.0296 1.2391 0.0005 0.05%
2026-02-13 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0296 1.2391 1.0297 1.2392 -0.0001 -0.01%
2026-02-12 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0297 1.2392 1.0294 1.2389 0.0003 0.03%
2026-02-11 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0294 1.2389 1.0292 1.2387 0.0002 0.02%
2026-02-10 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0292 1.2387 1.0293 1.2388 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0293 1.2388 1.0287 1.2382 0.0006 0.06%
2026-02-06 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0287 1.2382 1.0280 1.2375 0.0007 0.07%
2026-02-05 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0280 1.2375 1.0274 1.2369 0.0006 0.06%
2026-02-04 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0274 1.2369 1.0274 1.2369 0.0000 0.00%
2026-02-03 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0274 1.2369 1.0274 1.2369 0.0000 0.00%
2026-02-02 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0274 1.2369 1.0272 1.2367 0.0002 0.02%
2026-01-30 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0272 1.2367 1.0272 1.2367 0.0000 0.00%
2026-01-29 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0272 1.2367 1.0272 1.2367 0.0000 0.00%
2026-01-28 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0272 1.2367 1.0268 1.2363 0.0004 0.04%
2026-01-27 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0268 1.2363 1.0272 1.2367 -0.0004 -0.04%
2026-01-26 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0272 1.2367 1.0270 1.2365 0.0002 0.02%
2026-01-23 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0270 1.2365 1.0263 1.2358 0.0007 0.07%
2026-01-22 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0263 1.2358 1.0266 1.2361 -0.0003 -0.03%
2026-01-21 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0266 1.2361 1.0260 1.2355 0.0006 0.06%
2026-01-20 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0260 1.2355 1.0251 1.2346 0.0009 0.09%
2026-01-19 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0251 1.2346 1.0250 1.2345 0.0001 0.01%
2026-01-16 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0250 1.2345 1.0243 1.2338 0.0007 0.07%
2026-01-15 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0243 1.2338 1.0243 1.2338 0.0000 0.00%
2026-01-14 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0243 1.2338 1.0240 1.2335 0.0003 0.03%
2026-01-13 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0240 1.2335 1.0238 1.2333 0.0002 0.02%
2026-01-12 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0238 1.2333 1.0230 1.2325 0.0008 0.08%
2026-01-09 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0230 1.2325 1.0226 1.2321 0.0004 0.04%
2026-01-08 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0226 1.2321 1.0217 1.2312 0.0009 0.09%
2026-01-07 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0217 1.2312 1.0225 1.2320 -0.0008 -0.08%
2026-01-06 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0225 1.2320 1.0238 1.2333 -0.0013 -0.13%
2026-01-05 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0238 1.2333 1.0241 1.2336 -0.0003 -0.03%
2025-12-31 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0241 1.2336 1.0239 1.2334 0.0002 0.02%
2025-12-30 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0239 1.2334 1.0241 1.2336 -0.0002 -0.02%
2025-12-29 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0241 1.2336 1.0255 1.2350 -0.0014 -0.14%
2025-12-26 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0255 1.2350 1.0253 1.2348 0.0002 0.02%
2025-12-25 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0253 1.2348 1.0256 1.2351 -0.0003 -0.03%
2025-12-24 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0256 1.2351 1.0254 1.2349 0.0002 0.02%
2025-12-23 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0254 1.2349 1.0247 1.2342 0.0007 0.07%
2025-12-22 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0247 1.2342 1.0251 1.2346 -0.0004 -0.04%
2025-12-19 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0251 1.2346 1.0244 1.2339 0.0007 0.07%
2025-12-18 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0244 1.2339 1.0243 1.2338 0.0001 0.01%
2025-12-17 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0243 1.2338 1.0231 1.2326 0.0012 0.12%
2025-12-16 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0231 1.2326 1.0230 1.2325 0.0001 0.01%
2025-12-15 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0230 1.2325 1.0240 1.2335 -0.0010 -0.10%
2025-12-12 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0240 1.2335 1.0248 1.2343 -0.0008 -0.08%
2025-12-11 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0248 1.2343 1.0241 1.2336 0.0007 0.07%
2025-12-10 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0241 1.2336 1.0236 1.2331 0.0005 0.05%
2025-12-09 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0236 1.2331 1.0229 1.2324 0.0007 0.07%
2025-12-08 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0229 1.2324 1.0229 1.2324 0.0000 0.00%
2025-12-05 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0229 1.2324 1.0223 1.2318 0.0006 0.06%
2025-12-04 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0223 1.2318 1.0238 1.2333 -0.0015 -0.15%
2025-12-03 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0238 1.2333 1.0245 1.2340 -0.0007 -0.07%
2025-12-02 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0245 1.2340 1.0251 1.2346 -0.0006 -0.06%
2025-12-01 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0251 1.2346 1.0248 1.2343 0.0003 0.03%
2025-11-28 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0248 1.2343 1.0243 1.2338 0.0005 0.05%
2025-11-27 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0243 1.2338 1.0247 1.2342 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0247 1.2342 1.0256 1.2351 -0.0009 -0.09%
2025-11-25 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0256 1.2351 1.0260 1.2355 -0.0004 -0.04%
2025-11-24 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0260 1.2355 1.0259 1.2354 0.0001 0.01%
2025-11-21 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0259 1.2354 1.0261 1.2356 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0261 1.2356 1.0260 1.2355 0.0001 0.01%
2025-11-19 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0260 1.2355 1.0263 1.2358 -0.0003 -0.03%
2025-11-18 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0263 1.2358 1.0263 1.2358 0.0000 0.00%
2025-11-17 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0263 1.2358 1.0259 1.2354 0.0004 0.04%
2025-11-14 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0259 1.2354 1.0258 1.2353 0.0001 0.01%
2025-11-13 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0258 1.2353 1.0258 1.2353 0.0000 0.00%
2025-11-12 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0258 1.2353 1.0254 1.2349 0.0004 0.04%
2025-11-11 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0254 1.2349 1.0252 1.2347 0.0002 0.02%
2025-11-10 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0252 1.2347 1.0250 1.2345 0.0002 0.02%
2025-11-07 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0250 1.2345 1.0254 1.2349 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0254 1.2349 1.0260 1.2355 -0.0006 -0.06%
2025-11-05 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0260 1.2355 1.0260 1.2355 0.0000 0.00%
2025-11-04 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0260 1.2355 1.0261 1.2356 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0261 1.2356 1.0260 1.2355 0.0001 0.01%
2025-10-31 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0260 1.2355 1.0248 1.2343 0.0012 0.12%
2025-10-30 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0248 1.2343 1.0241 1.2336 0.0007 0.07%
2025-10-29 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0241 1.2336 1.0239 1.2334 0.0002 0.02%
2025-10-28 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0239 1.2334 1.0228 1.2323 0.0011 0.11%
2025-10-27 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0228 1.2323 1.0223 1.2318 0.0005 0.05%
2025-10-24 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0223 1.2318 1.0226 1.2321 -0.0003 -0.03%
2025-10-23 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0226 1.2321 1.0228 1.2323 -0.0002 -0.02%
2025-10-22 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0228 1.2323 1.0228 1.2323 0.0000 0.00%
2025-10-21 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0228 1.2323 1.0223 1.2318 0.0005 0.05%
2025-10-20 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0223 1.2318 1.0228 1.2323 -0.0005 -0.05%
2025-10-17 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0228 1.2323 1.0218 1.2313 0.0010 0.10%
2025-10-16 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0218 1.2313 1.0215 1.2310 0.0003 0.03%
2025-10-15 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0215 1.2310 1.0216 1.2311 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0216 1.2311 1.0214 1.2309 0.0002 0.02%
2025-10-13 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0214 1.2309 1.0209 1.2304 0.0005 0.05%
2025-10-10 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0209 1.2304 1.0211 1.2306 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0211 1.2306 1.0205 1.2300 0.0006 0.06%
2025-09-30 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0205 1.2300 1.0195 1.2290 0.0010 0.10%
2025-09-29 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0195 1.2290 1.0200 1.2295 -0.0005 -0.05%
2025-09-26 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0200 1.2295 1.0198 1.2293 0.0002 0.02%
2025-09-25 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0198 1.2293 1.0196 1.2291 0.0002 0.02%
2025-09-24 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0196 1.2291 1.0208 1.2303 -0.0012 -0.12%
2025-09-23 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0208 1.2303 1.0217 1.2312 -0.0009 -0.09%
2025-09-22 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0217 1.2312 1.0212 1.2307 0.0005 0.05%
2025-09-19 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0212 1.2307 1.0221 1.2316 -0.0009 -0.09%
2025-09-18 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0221 1.2316 1.0227 1.2322 -0.0006 -0.06%
2025-09-17 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0227 1.2322 1.0216 1.2311 0.0011 0.11%
2025-09-16 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0216 1.2311 1.0208 1.2303 0.0008 0.08%
标签云
中航基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航机遇领航混合发起A 4.6933 4.05%
中航机遇领航混合发起C 4.6058 4.05%
中航量化阿尔法六个月持有A 1.0661 3.87%
中航量化阿尔法六个月持有C 1.0342 3.87%
中航洞见领航混合A 1.3388 3.79%
中航洞见领航混合C 1.3333 3.78%
中航远见领航混合发起A 1.2850 3.50%
中航远见领航混合发起C 1.2686 3.50%
中航卓越领航混合发起A 0.8346 3.33%
中航卓越领航混合发起C 0.8309 3.33%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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