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中航瑞景3个月定开A基金净值查询(006053)

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今天最新净值 1.0231 0.0001 0.01% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2326
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：29.4419亿
  • 最近资产：30.44亿
  • 基金公司：中航基金
  • 基金经理：茅勇峰
近一年中航瑞景3个月定开A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中航瑞景3个月定开A(006053)基金累计收益率0.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0243 1.2338 1.0231 1.2326 0.0012 0.12%
2025-12-16 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0231 1.2326 1.0230 1.2325 0.0001 0.01%
2025-12-15 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0230 1.2325 1.0240 1.2335 -0.0010 -0.10%
2025-12-12 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0240 1.2335 1.0248 1.2343 -0.0008 -0.08%
2025-12-11 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0248 1.2343 1.0241 1.2336 0.0007 0.07%
2025-12-10 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0241 1.2336 1.0236 1.2331 0.0005 0.05%
2025-12-09 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0236 1.2331 1.0229 1.2324 0.0007 0.07%
2025-12-08 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0229 1.2324 1.0229 1.2324 0.0000 0.00%
2025-12-05 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0229 1.2324 1.0223 1.2318 0.0006 0.06%
2025-12-04 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0223 1.2318 1.0238 1.2333 -0.0015 -0.15%
2025-12-03 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0238 1.2333 1.0245 1.2340 -0.0007 -0.07%
2025-12-02 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0245 1.2340 1.0251 1.2346 -0.0006 -0.06%
2025-12-01 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0251 1.2346 1.0248 1.2343 0.0003 0.03%
2025-11-28 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0248 1.2343 1.0243 1.2338 0.0005 0.05%
2025-11-27 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0243 1.2338 1.0247 1.2342 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0247 1.2342 1.0256 1.2351 -0.0009 -0.09%
2025-11-25 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0256 1.2351 1.0260 1.2355 -0.0004 -0.04%
2025-11-24 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0260 1.2355 1.0259 1.2354 0.0001 0.01%
2025-11-21 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0259 1.2354 1.0261 1.2356 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0261 1.2356 1.0260 1.2355 0.0001 0.01%
2025-11-19 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0260 1.2355 1.0263 1.2358 -0.0003 -0.03%
2025-11-18 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0263 1.2358 1.0263 1.2358 0.0000 0.00%
2025-11-17 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0263 1.2358 1.0259 1.2354 0.0004 0.04%
2025-11-14 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0259 1.2354 1.0258 1.2353 0.0001 0.01%
2025-11-13 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0258 1.2353 1.0258 1.2353 0.0000 0.00%
2025-11-12 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0258 1.2353 1.0254 1.2349 0.0004 0.04%
2025-11-11 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0254 1.2349 1.0252 1.2347 0.0002 0.02%
2025-11-10 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0252 1.2347 1.0250 1.2345 0.0002 0.02%
2025-11-07 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0250 1.2345 1.0254 1.2349 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0254 1.2349 1.0260 1.2355 -0.0006 -0.06%
2025-11-05 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0260 1.2355 1.0260 1.2355 0.0000 0.00%
2025-11-04 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0260 1.2355 1.0261 1.2356 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0261 1.2356 1.0260 1.2355 0.0001 0.01%
2025-10-31 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0260 1.2355 1.0248 1.2343 0.0012 0.12%
2025-10-30 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0248 1.2343 1.0241 1.2336 0.0007 0.07%
2025-10-29 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0241 1.2336 1.0239 1.2334 0.0002 0.02%
2025-10-28 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0239 1.2334 1.0228 1.2323 0.0011 0.11%
2025-10-27 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0228 1.2323 1.0223 1.2318 0.0005 0.05%
2025-10-24 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0223 1.2318 1.0226 1.2321 -0.0003 -0.03%
2025-10-23 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0226 1.2321 1.0228 1.2323 -0.0002 -0.02%
2025-10-22 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0228 1.2323 1.0228 1.2323 0.0000 0.00%
2025-10-21 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0228 1.2323 1.0223 1.2318 0.0005 0.05%
2025-10-20 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0223 1.2318 1.0228 1.2323 -0.0005 -0.05%
2025-10-17 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0228 1.2323 1.0218 1.2313 0.0010 0.10%
2025-10-16 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0218 1.2313 1.0215 1.2310 0.0003 0.03%
2025-10-15 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0215 1.2310 1.0216 1.2311 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0216 1.2311 1.0214 1.2309 0.0002 0.02%
2025-10-13 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0214 1.2309 1.0209 1.2304 0.0005 0.05%
2025-10-10 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0209 1.2304 1.0211 1.2306 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0211 1.2306 1.0205 1.2300 0.0006 0.06%
2025-09-30 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0205 1.2300 1.0195 1.2290 0.0010 0.10%
2025-09-29 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0195 1.2290 1.0200 1.2295 -0.0005 -0.05%
2025-09-26 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0200 1.2295 1.0198 1.2293 0.0002 0.02%
2025-09-25 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0198 1.2293 1.0196 1.2291 0.0002 0.02%
2025-09-24 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0196 1.2291 1.0208 1.2303 -0.0012 -0.12%
2025-09-23 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0208 1.2303 1.0217 1.2312 -0.0009 -0.09%
2025-09-22 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0217 1.2312 1.0212 1.2307 0.0005 0.05%
2025-09-19 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0212 1.2307 1.0221 1.2316 -0.0009 -0.09%
2025-09-18 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0221 1.2316 1.0227 1.2322 -0.0006 -0.06%
2025-09-17 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0227 1.2322 1.0216 1.2311 0.0011 0.11%
2025-09-16 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0216 1.2311 1.0208 1.2303 0.0008 0.08%
2025-09-15 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0208 1.2303 1.0205 1.2300 0.0003 0.03%
2025-09-12 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0205 1.2300 1.0199 1.2294 0.0006 0.06%
2025-09-11 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0199 1.2294 1.0198 1.2293 0.0001 0.01%
2025-09-10 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0198 1.2293 1.0212 1.2307 -0.0014 -0.14%
2025-09-09 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0212 1.2307 1.0220 1.2315 -0.0008 -0.08%
2025-09-08 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0220 1.2315 1.0231 1.2326 -0.0011 -0.11%
2025-09-05 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0231 1.2326 1.0240 1.2335 -0.0009 -0.09%
2025-09-04 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0240 1.2335 1.0240 1.2335 0.0000 0.00%
2025-09-03 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0240 1.2335 1.0230 1.2325 0.0010 0.10%
2025-09-02 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0230 1.2325 1.0227 1.2322 0.0003 0.03%
2025-09-01 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0227 1.2322 1.0221 1.2316 0.0006 0.06%
2025-08-29 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0221 1.2316 1.0217 1.2312 0.0004 0.04%
2025-08-28 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0217 1.2312 1.0230 1.2325 -0.0013 -0.13%
2025-08-27 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0230 1.2325 1.0231 1.2326 -0.0001 -0.01%
2025-08-26 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0231 1.2326 1.0226 1.2321 0.0005 0.05%
2025-08-25 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0226 1.2321 1.0215 1.2310 0.0011 0.11%
2025-08-22 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0215 1.2310 1.0218 1.2313 -0.0003 -0.03%
2025-08-21 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0218 1.2313 1.0208 1.2303 0.0010 0.10%
2025-08-20 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0208 1.2303 1.0212 1.2307 -0.0004 -0.04%
2025-08-19 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0212 1.2307 1.0206 1.2301 0.0006 0.06%
2025-08-18 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0206 1.2301 1.0230 1.2325 -0.0024 -0.23%
2025-08-15 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0230 1.2325 1.0235 1.2330 -0.0005 -0.05%
2025-08-14 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0235 1.2330 1.0239 1.2334 -0.0004 -0.04%
2025-08-13 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0239 1.2334 1.0238 1.2333 0.0001 0.01%
2025-08-12 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0238 1.2333 1.0245 1.2340 -0.0007 -0.07%
2025-08-11 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0245 1.2340 1.0254 1.2349 -0.0009 -0.09%
2025-08-08 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0254 1.2349 1.0252 1.2347 0.0002 0.02%
2025-08-07 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0252 1.2347 1.0249 1.2344 0.0003 0.03%
2025-08-06 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0249 1.2344 1.0248 1.2343 0.0001 0.01%
2025-08-05 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0248 1.2343 1.0248 1.2343 0.0000 0.00%
2025-08-04 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0248 1.2343 1.0249 1.2344 -0.0001 -0.01%
2025-08-01 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0249 1.2344 1.0248 1.2343 0.0001 0.01%
2025-07-31 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0248 1.2343 1.0240 1.2335 0.0008 0.08%
2025-07-30 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0240 1.2335 1.0228 1.2323 0.0012 0.12%
2025-07-29 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0228 1.2323 1.0242 1.2337 -0.0014 -0.14%
2025-07-28 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0242 1.2337 1.0232 1.2327 0.0010 0.10%
2025-07-25 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0232 1.2327 1.0231 1.2326 0.0001 0.01%
2025-07-24 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0231 1.2326 1.0247 1.2342 -0.0016 -0.16%
2025-07-23 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0247 1.2342 1.0253 1.2348 -0.0006 -0.06%
2025-07-22 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0253 1.2348 1.0259 1.2354 -0.0006 -0.06%
2025-07-21 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0259 1.2354 1.0264 1.2359 -0.0005 -0.05%
2025-07-18 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0264 1.2359 1.0265 1.2360 -0.0001 -0.01%
2025-07-17 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0265 1.2360 1.0264 1.2359 0.0001 0.01%
2025-07-16 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0264 1.2359 1.0265 1.2360 -0.0001 -0.01%
2025-07-15 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0265 1.2360 1.0256 1.2351 0.0009 0.09%
2025-07-14 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0256 1.2351 1.0260 1.2355 -0.0004 -0.04%
2025-07-11 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0260 1.2355 1.0261 1.2356 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0261 1.2356 1.0268 1.2363 -0.0007 -0.07%
2025-07-09 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0268 1.2363 1.0268 1.2363 0.0000 0.00%
2025-07-08 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0268 1.2363 1.0272 1.2367 -0.0004 -0.04%
2025-07-07 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0272 1.2367 1.0272 1.2367 0.0000 0.00%
2025-07-04 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0272 1.2367 1.0270 1.2365 0.0002 0.02%
2025-07-03 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0270 1.2365 1.0269 1.2364 0.0001 0.01%
2025-07-02 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0269 1.2364 1.0263 1.2358 0.0006 0.06%
2025-07-01 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0263 1.2358 1.0259 1.2354 0.0004 0.04%
2025-06-30 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0259 1.2354 1.0260 1.2355 -0.0001 -0.01%
2025-06-27 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0260 1.2355 1.0258 1.2353 0.0002 0.02%
2025-06-26 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0258 1.2353 1.0256 1.2351 0.0002 0.02%
2025-06-25 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0256 1.2351 1.0259 1.2354 -0.0003 -0.03%
2025-06-24 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0259 1.2354 1.0263 1.2358 -0.0004 -0.04%
2025-06-23 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0263 1.2358 1.0262 1.2357 0.0001 0.01%
2025-06-20 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0262 1.2357 1.0261 1.2356 0.0001 0.01%
2025-06-19 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0261 1.2356 1.0409 1.2354 0.0002 0.02%
2025-06-18 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0409 1.2354 1.0407 1.2352 0.0002 0.02%
2025-06-17 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0407 1.2352 1.0401 1.2346 0.0006 0.06%
2025-06-16 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0401 1.2346 1.0400 1.2345 0.0001 0.01%
2025-06-13 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0400 1.2345 1.0400 1.2345 0.0000 0.00%
2025-06-12 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0400 1.2345 1.0401 1.2346 -0.0001 -0.01%
2025-06-11 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0401 1.2346 1.0398 1.2343 0.0003 0.03%
2025-06-10 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0398 1.2343 1.0398 1.2343 0.0000 0.00%
2025-06-09 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0398 1.2343 1.0395 1.2340 0.0003 0.03%
2025-06-06 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0395 1.2340 1.0386 1.2331 0.0009 0.09%
2025-06-05 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0386 1.2331 1.0384 1.2329 0.0002 0.02%
2025-06-04 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0384 1.2329 1.0381 1.2326 0.0003 0.03%
2025-06-03 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0381 1.2326 1.0382 1.2327 -0.0001 -0.01%
2025-05-30 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0382 1.2327 1.0373 1.2318 0.0009 0.09%
2025-05-29 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0373 1.2318 1.0380 1.2325 -0.0007 -0.07%
2025-05-28 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0380 1.2325 1.0383 1.2328 -0.0003 -0.03%
2025-05-27 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0383 1.2328 1.0387 1.2332 -0.0004 -0.04%
2025-05-26 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0387 1.2332 1.0386 1.2331 0.0001 0.01%
2025-05-23 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0386 1.2331 1.0384 1.2329 0.0002 0.02%
2025-05-22 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0384 1.2329 1.0383 1.2328 0.0001 0.01%
2025-05-21 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0383 1.2328 1.0384 1.2329 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0384 1.2329 1.0385 1.2330 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0385 1.2330 1.0379 1.2324 0.0006 0.06%
2025-05-16 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0379 1.2324 1.0380 1.2325 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0380 1.2325 1.0386 1.2331 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0386 1.2331 1.0389 1.2334 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0389 1.2334 1.0381 1.2326 0.0008 0.08%
2025-05-12 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0381 1.2326 1.0394 1.2339 -0.0013 -0.13%
2025-05-09 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0394 1.2339 1.0391 1.2336 0.0003 0.03%
2025-05-08 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0391 1.2336 1.0381 1.2326 0.0010 0.10%
2025-05-07 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0381 1.2326 1.0383 1.2328 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0383 1.2328 1.0382 1.2327 0.0001 0.01%
2025-04-30 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0382 1.2327 1.0378 1.2323 0.0004 0.04%
2025-04-29 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0378 1.2323 1.0370 1.2315 0.0008 0.08%
2025-04-28 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0370 1.2315 1.0366 1.2311 0.0004 0.04%
2025-04-25 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0366 1.2311 1.0364 1.2309 0.0002 0.02%
2025-04-24 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0364 1.2309 1.0366 1.2311 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0366 1.2311 1.0370 1.2315 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0370 1.2315 1.0365 1.2310 0.0005 0.05%
2025-04-21 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0365 1.2310 1.0369 1.2314 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0369 1.2314 1.0368 1.2313 0.0001 0.01%
2025-04-17 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0368 1.2313 1.0371 1.2316 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0371 1.2316 1.0367 1.2312 0.0004 0.04%
2025-04-15 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0367 1.2312 1.0367 1.2312 0.0000 0.00%
2025-04-14 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0367 1.2312 1.0367 1.2312 0.0000 0.00%
2025-04-11 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0367 1.2312 1.0364 1.2309 0.0003 0.03%
2025-04-10 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0364 1.2309 1.0359 1.2304 0.0005 0.05%
2025-04-09 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0359 1.2304 1.0359 1.2304 0.0000 0.00%
2025-04-08 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0359 1.2304 1.0376 1.2321 -0.0017 -0.16%
2025-04-07 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0376 1.2321 1.0353 1.2298 0.0023 0.22%
2025-04-03 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0353 1.2298 1.0327 1.2272 0.0026 0.25%
2025-04-02 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0327 1.2272 1.0316 1.2261 0.0011 0.11%
2025-04-01 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0316 1.2261 1.0314 1.2259 0.0002 0.02%
2025-03-31 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0314 1.2259 1.0310 1.2255 0.0004 0.04%
2025-03-28 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0310 1.2255 1.0310 1.2255 0.0000 0.00%
2025-03-27 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0310 1.2255 1.0310 1.2255 0.0000 0.00%
2025-03-26 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0310 1.2255 1.0303 1.2248 0.0007 0.07%
2025-03-25 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0303 1.2248 1.0300 1.2245 0.0003 0.03%
2025-03-24 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0300 1.2245 1.0446 1.2241 0.0004 0.04%
2025-03-21 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0446 1.2241 1.0450 1.2245 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0450 1.2245 1.0434 1.2229 0.0016 0.15%
2025-03-19 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0434 1.2229 1.0431 1.2226 0.0003 0.03%
2025-03-18 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0431 1.2226 1.0429 1.2224 0.0002 0.02%
2025-03-17 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0429 1.2224 1.0447 1.2242 -0.0018 -0.17%
2025-03-14 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0447 1.2242 1.0439 1.2234 0.0008 0.08%
2025-03-13 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0439 1.2234 1.0438 1.2233 0.0001 0.01%
2025-03-12 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0438 1.2233 1.0426 1.2221 0.0012 0.12%
2025-03-11 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0426 1.2221 1.0445 1.2240 -0.0019 -0.18%
2025-03-10 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0445 1.2240 1.0450 1.2245 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0450 1.2245 1.0470 1.2265 -0.0020 -0.19%
2025-03-06 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0470 1.2265 1.0479 1.2274 -0.0009 -0.09%
2025-03-05 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0479 1.2274 1.0477 1.2272 0.0002 0.02%
2025-03-04 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0477 1.2272 1.0479 1.2274 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0479 1.2274 1.0466 1.2261 0.0013 0.12%
2025-02-28 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0466 1.2261 1.0459 1.2254 0.0007 0.07%
2025-02-27 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0459 1.2254 1.0469 1.2264 -0.0010 -0.10%
2025-02-26 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0469 1.2264 1.0467 1.2262 0.0002 0.02%
2025-02-25 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0467 1.2262 1.0463 1.2258 0.0004 0.04%
2025-02-24 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0463 1.2258 1.0478 1.2273 -0.0015 -0.14%
2025-02-21 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0478 1.2273 1.0489 1.2284 -0.0011 -0.10%
2025-02-20 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0489 1.2284 1.0499 1.2294 -0.0010 -0.10%
2025-02-19 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0499 1.2294 1.0496 1.2291 0.0003 0.03%
2025-02-18 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0496 1.2291 1.0503 1.2298 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0503 1.2298 1.0510 1.2305 -0.0007 -0.07%
2025-02-14 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0510 1.2305 1.0518 1.2313 -0.0008 -0.08%
2025-02-13 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0518 1.2313 1.0520 1.2315 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0520 1.2315 1.0522 1.2317 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0522 1.2317 1.0521 1.2316 0.0001 0.01%
2025-02-10 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0521 1.2316 1.0530 1.2325 -0.0009 -0.09%
2025-02-07 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0530 1.2325 1.0530 1.2325 0.0000 0.00%
2025-02-06 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0530 1.2325 1.0524 1.2319 0.0006 0.06%
2025-02-05 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0524 1.2319 1.0516 1.2311 0.0008 0.08%
2025-01-27 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0516 1.2311 1.0502 1.2297 0.0014 0.13%
2025-01-24 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0502 1.2297 1.0503 1.2298 -0.0001 -0.01%
2025-01-23 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0503 1.2298 1.0509 1.2304 -0.0006 -0.06%
2025-01-22 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0509 1.2304 1.0509 1.2304 0.0000 0.00%
2025-01-21 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0509 1.2304 1.0503 1.2298 0.0006 0.06%
2025-01-20 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0503 1.2298 1.0504 1.2299 -0.0001 -0.01%
2025-01-17 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0504 1.2299 1.0507 1.2302 -0.0003 -0.03%
2025-01-16 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0507 1.2302 1.0512 1.2307 -0.0005 -0.05%
2025-01-15 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0512 1.2307 1.0510 1.2305 0.0002 0.02%
2025-01-14 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0510 1.2305 1.0501 1.2296 0.0009 0.09%
2025-01-13 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0501 1.2296 1.0510 1.2305 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0510 1.2305 1.0508 1.2303 0.0002 0.02%
2025-01-09 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0508 1.2303 1.0519 1.2314 -0.0011 -0.10%
2025-01-08 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0519 1.2314 1.0522 1.2317 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0522 1.2317 1.0530 1.2325 -0.0008 -0.08%
2025-01-06 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0530 1.2325 1.0530 1.2325 0.0000 0.00%
2025-01-03 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0530 1.2325 1.0525 1.2320 0.0005 0.05%
2025-01-02 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0525 1.2320 1.0514 1.2309 0.0011 0.10%
2024-12-31 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0514 1.2309 1.0509 1.2304 0.0005 0.05%
2024-12-26 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0502 1.2297 1.0497 1.2292 0.0005 0.05%
2024-12-25 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0497 1.2292 1.0503 1.2298 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0503 1.2298 1.0507 1.2302 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0507 1.2302 1.0502 1.2297 0.0005 0.05%
2024-12-20 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0502 1.2297 1.0487 1.2282 0.0015 0.14%
2024-12-19 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0487 1.2282 1.0483 1.2278 0.0004 0.04%
2024-12-18 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0483 1.2278 1.0487 1.2282 -0.0004 -0.04%
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中航基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航机遇领航混合发起A 3.6351 6.18%
中航机遇领航混合发起C 3.5834 6.18%
中航混改精选C 0.8859 3.34%
中航混改精选A 0.9071 3.33%
中航新起航灵活配置混合C 0.7702 2.78%
中航新起航灵活配置混合A 0.7854 2.77%
中航趋势领航混合发起A 2.3505 2.50%
中航趋势领航混合发起C 2.3290 2.50%
中航中证智选均衡配置指数发起A 1.3155 2.05%
中航中证智选均衡配置指数发起C 1.3116 2.05%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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