中航瑞发3个月定开债A基金净值查询(015492)

今天最新净值 1.0219 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1269
成立日期：2022-09-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.8512亿
最近资产：20.01亿
基金公司：中航基金
基金经理：茅勇峰汪术勤

近一季中航瑞发3个月定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中航瑞发3个月定开债A(015492)基金累计收益率1.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0220	1.1270	1.0219	1.1269	0.0001	0.01%
2026-09-15	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0219	1.1269	1.0219	1.1269	0.0000	0.00%
2026-09-14	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0219	1.1269	1.0219	1.1269	0.0000	0.00%
2026-09-11	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0219	1.1269	1.0221	1.1271	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0221	1.1271	1.0224	1.1274	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0224	1.1274	1.0223	1.1273	0.0001	0.01%
2026-09-08	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0223	1.1273	1.0224	1.1274	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0224	1.1274	1.0220	1.1270	0.0004	0.04%
2026-09-04	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0220	1.1270	1.0217	1.1267	0.0003	0.03%
2026-09-03	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0217	1.1267	1.0212	1.1262	0.0005	0.05%

2026-09-02	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0212	1.1262	1.0214	1.1264	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0214	1.1264	1.0208	1.1258	0.0006	0.06%
2026-08-31	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0208	1.1258	1.0208	1.1258	0.0000	0.00%
2026-08-28	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0208	1.1258	1.0210	1.1260	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0210	1.1260	1.0214	1.1264	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0214	1.1264	1.0217	1.1267	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0217	1.1267	1.0215	1.1265	0.0002	0.02%
2026-08-24	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0215	1.1265	1.0212	1.1262	0.0003	0.03%
2026-08-21	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0212	1.1262	1.0214	1.1264	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0214	1.1264	1.0216	1.1266	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0216	1.1266	1.0218	1.1268	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0218	1.1268	1.0214	1.1264	0.0004	0.04%
2026-08-17	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0214	1.1264	1.0211	1.1261	0.0003	0.03%
2026-08-14	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0211	1.1261	1.0208	1.1258	0.0003	0.03%
2026-08-13	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0208	1.1258	1.0201	1.1251	0.0007	0.07%

2026-08-12	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0201	1.1251	1.0200	1.1250	0.0001	0.01%
2026-08-11	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0200	1.1250	1.0202	1.1252	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0202	1.1252	1.0195	1.1245	0.0007	0.07%
2026-08-07	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0195	1.1245	1.0191	1.1241	0.0004	0.04%
2026-08-06	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0191	1.1241	1.0191	1.1241	0.0000	0.00%
2026-08-05	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0191	1.1241	1.0191	1.1241	0.0000	0.00%
2026-08-04	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0191	1.1241	1.0189	1.1239	0.0002	0.02%
2026-08-03	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0189	1.1239	1.0184	1.1234	0.0005	0.05%
2026-07-31	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0184	1.1234	1.0179	1.1229	0.0005	0.05%
2026-07-30	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0179	1.1229	1.0173	1.1223	0.0006	0.06%
2026-07-29	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0173	1.1223	1.0173	1.1223	0.0000	0.00%
2026-07-28	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0173	1.1223	1.0172	1.1222	0.0001	0.01%
2026-07-27	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0172	1.1222	1.0168	1.1218	0.0004	0.04%
2026-07-24	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0168	1.1218	1.0162	1.1212	0.0006	0.06%
2026-07-23	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0162	1.1212	1.0157	1.1207	0.0005	0.05%
2026-07-22	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0157	1.1207	1.0148	1.1198	0.0009	0.09%
2026-07-21	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0148	1.1198	1.0145	1.1195	0.0003	0.03%
2026-07-20	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0145	1.1195	1.0145	1.1195	0.0000	0.00%
2026-07-17	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0145	1.1195	1.0144	1.1194	0.0001	0.01%
2026-07-16	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0144	1.1194	1.0145	1.1195	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0145	1.1195	1.0142	1.1192	0.0003	0.03%
2026-07-14	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0142	1.1192	1.0142	1.1192	0.0000	0.00%
2026-07-13	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0142	1.1192	1.0141	1.1191	0.0001	0.01%
2026-07-10	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0141	1.1191	1.0139	1.1189	0.0002	0.02%
2026-07-09	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0139	1.1189	1.0137	1.1187	0.0002	0.02%
2026-07-08	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0137	1.1187	1.0133	1.1183	0.0004	0.04%
2026-07-07	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0133	1.1183	1.0133	1.1183	0.0000	0.00%
2026-07-06	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0133	1.1183	1.0129	1.1179	0.0004	0.04%
2026-07-03	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0129	1.1179	1.0128	1.1178	0.0001	0.01%
2026-07-02	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0128	1.1178	1.0126	1.1176	0.0002	0.02%
2026-07-01	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0126	1.1176	1.0131	1.1181	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0131	1.1181	1.0134	1.1184	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0134	1.1184	1.0128	1.1178	0.0006	0.06%
2026-06-26	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0128	1.1178	1.0126	1.1176	0.0002	0.02%
2026-06-25	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0126	1.1176	1.0260	1.1170	0.0006	0.06%
2026-06-24	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0260	1.1170	1.0261	1.1171	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0261	1.1171	1.0264	1.1174	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0264	1.1174	1.0261	1.1171	0.0003	0.03%
2026-06-18	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0261	1.1171	1.0259	1.1169	0.0002	0.02%
2026-06-17	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0259	1.1169	1.0255	1.1165	0.0004	0.04%

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基金名称	单位净值	日增长率
中航机遇领航混合发起A	4.6933	4.05%
中航机遇领航混合发起C	4.6058	4.05%
中航量化阿尔法六个月持有A	1.0661	3.87%
中航量化阿尔法六个月持有C	1.0342	3.87%
中航洞见领航混合A	1.3388	3.79%
中航洞见领航混合C	1.3333	3.78%
中航远见领航混合发起A	1.2850	3.50%
中航远见领航混合发起C	1.2686	3.50%
中航卓越领航混合发起A	0.8346	3.33%
中航卓越领航混合发起C	0.8309	3.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
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招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%