中航瑞发3个月定开债A基金净值查询(015492)

今天最新净值 1.0205 -0.0009 -0.0900% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0635
成立日期：2022-09-08
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：中航基金
基金经理：茅勇峰汪术勤

近一年中航瑞发3个月定开债A基金净值查询

近一年,中航瑞发3个月定开债A(015492)基金累计收益率5.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0205	1.0635	1.0214	1.0644	-0.0009	-0.09%
2024-04-25	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0214	1.0644	1.0214	1.0644	0.0000	0.00%
2024-04-24	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0214	1.0644	1.0221	1.0651	-0.0007	-0.07%
2024-04-23	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0221	1.0651	1.0215	1.0645	0.0006	0.06%
2024-04-22	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0215	1.0645	1.0210	1.0640	0.0005	0.05%
2024-04-19	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0210	1.0640	1.0207	1.0637	0.0003	0.03%
2024-04-18	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0207	1.0637	1.0202	1.0632	0.0005	0.05%
2024-04-17	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0202	1.0632	1.0198	1.0628	0.0004	0.04%
2024-04-16	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0198	1.0628	1.0196	1.0626	0.0002	0.02%
2024-04-15	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0196	1.0626	1.0193	1.0623	0.0003	0.03%

2024-04-12	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0193	1.0623	1.0187	1.0617	0.0006	0.06%
2024-04-11	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0187	1.0617	1.0184	1.0614	0.0003	0.03%
2024-04-10	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0184	1.0614	1.0183	1.0613	0.0001	0.01%
2024-04-09	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0183	1.0613	1.0179	1.0609	0.0004	0.04%
2024-04-08	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0179	1.0609	1.0174	1.0604	0.0005	0.05%
2024-04-03	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0174	1.0604	1.0170	1.0600	0.0004	0.04%
2024-04-02	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0170	1.0600	1.0167	1.0597	0.0003	0.03%
2024-04-01	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0167	1.0597	1.0166	1.0596	0.0001	0.01%
2024-03-29	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0166	1.0596	1.0162	1.0592	0.0004	0.04%
2024-03-28	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0162	1.0592	1.0163	1.0593	-0.0001	-0.01%
2024-03-27	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0163	1.0593	1.0160	1.0590	0.0003	0.03%
2024-03-26	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0160	1.0590	1.0160	1.0590	0.0000	0.00%
2024-03-25	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0160	1.0590	1.0160	1.0590	0.0000	0.00%
2024-03-22	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0160	1.0590	1.0160	1.0590	0.0000	0.00%
2024-03-21	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0160	1.0590	1.0259	1.0589	0.0001	0.01%

2024-03-20	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0259	1.0589	1.0259	1.0589	0.0000	0.00%
2024-03-19	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0259	1.0589	1.0256	1.0586	0.0003	0.03%
2024-03-18	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0256	1.0586	1.0252	1.0582	0.0004	0.04%
2024-03-15	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0252	1.0582	1.0250	1.0580	0.0002	0.02%
2024-03-14	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0250	1.0580	1.0252	1.0582	-0.0002	-0.02%
2024-03-13	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0252	1.0582	1.0253	1.0583	-0.0001	-0.01%
2024-03-12	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0253	1.0583	1.0257	1.0587	-0.0004	-0.04%
2024-03-11	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0257	1.0587	1.0258	1.0588	-0.0001	-0.01%
2024-03-08	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0258	1.0588	1.0257	1.0587	0.0001	0.01%
2024-03-07	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0257	1.0587	1.0256	1.0586	0.0001	0.01%
2024-03-06	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0256	1.0586	1.0253	1.0583	0.0003	0.03%
2024-03-05	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0253	1.0583	1.0250	1.0580	0.0003	0.03%
2024-03-04	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0250	1.0580	1.0248	1.0578	0.0002	0.02%
2024-03-01	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0248	1.0578	1.0249	1.0579	-0.0001	-0.01%
2024-02-29	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0249	1.0579	1.0247	1.0577	0.0002	0.02%
2024-02-28	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0247	1.0577	1.0245	1.0575	0.0002	0.02%
2024-02-27	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0245	1.0575	1.0243	1.0573	0.0002	0.02%
2024-02-26	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0243	1.0573	1.0239	1.0569	0.0004	0.04%
2024-02-23	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0239	1.0569	1.0237	1.0567	0.0002	0.02%
2024-02-22	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0237	1.0567	1.0235	1.0565	0.0002	0.02%
2024-02-21	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0235	1.0565	1.0233	1.0563	0.0002	0.02%
2024-02-20	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0233	1.0563	1.0230	1.0560	0.0003	0.03%
2024-02-19	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0230	1.0560	1.0221	1.0551	0.0009	0.09%
2024-02-08	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0221	1.0551	1.0220	1.0550	0.0001	0.01%
2024-02-07	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0220	1.0550	1.0218	1.0548	0.0002	0.02%
2024-02-06	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0218	1.0548	1.0218	1.0548	0.0000	0.00%
2024-02-05	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0218	1.0548	1.0214	1.0544	0.0004	0.04%
2024-02-02	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0214	1.0544	1.0213	1.0543	0.0001	0.01%
2024-02-01	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0213	1.0543	1.0212	1.0542	0.0001	0.01%
2024-01-31	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0212	1.0542	1.0208	1.0538	0.0004	0.04%
2024-01-30	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0208	1.0538	1.0206	1.0536	0.0002	0.02%
2024-01-29	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0206	1.0536	1.0202	1.0532	0.0004	0.04%
2024-01-26	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0202	1.0532	1.0201	1.0531	0.0001	0.01%
2024-01-25	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0201	1.0531	1.0199	1.0529	0.0002	0.02%
2024-01-24	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0199	1.0529	1.0198	1.0528	0.0001	0.01%
2024-01-23	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0198	1.0528	1.0197	1.0527	0.0001	0.01%
2024-01-22	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0197	1.0527	1.0194	1.0524	0.0003	0.03%
2024-01-19	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0194	1.0524	1.0192	1.0522	0.0002	0.02%
2024-01-18	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0192	1.0522	1.0190	1.0520	0.0002	0.02%
2024-01-17	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0190	1.0520	1.0188	1.0518	0.0002	0.02%
2024-01-16	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0188	1.0518	1.0187	1.0517	0.0001	0.01%
2024-01-15	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0187	1.0517	1.0185	1.0515	0.0002	0.02%
2024-01-12	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0185	1.0515	1.0183	1.0513	0.0002	0.02%
2024-01-11	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0183	1.0513	1.0182	1.0512	0.0001	0.01%
2024-01-10	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0182	1.0512	1.0178	1.0508	0.0004	0.04%
2024-01-09	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0178	1.0508	1.0176	1.0506	0.0002	0.02%
2024-01-08	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0176	1.0506	1.0173	1.0503	0.0003	0.03%
2024-01-05	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0173	1.0503	1.0171	1.0501	0.0002	0.02%
2024-01-04	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0171	1.0501	1.0169	1.0499	0.0002	0.02%
2024-01-03	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0169	1.0499	1.0168	1.0498	0.0001	0.01%
2024-01-02	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0168	1.0498	1.0164	1.0494	0.0004	0.04%
2023-12-29	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0164	1.0494	1.0160	1.0490	0.0004	0.04%
2023-12-28	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0160	1.0490	1.0155	1.0485	0.0005	0.05%
2023-12-27	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0155	1.0485	1.0151	1.0481	0.0004	0.04%
2023-12-26	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0151	1.0481	1.0148	1.0478	0.0003	0.03%
2023-12-25	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0148	1.0478	1.0144	1.0474	0.0004	0.04%
2023-12-22	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0144	1.0474	1.0142	1.0472	0.0002	0.02%
2023-12-21	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0142	1.0472	1.0421	1.0471	0.0001	0.01%
2023-12-20	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0421	1.0471	1.0420	1.0470	0.0001	0.01%
2023-12-19	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0420	1.0470	1.0418	1.0468	0.0002	0.02%
2023-12-18	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0418	1.0468	1.0414	1.0464	0.0004	0.04%
2023-12-15	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0414	1.0464	1.0411	1.0461	0.0003	0.03%
2023-12-14	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0411	1.0461	1.0408	1.0458	0.0003	0.03%
2023-12-13	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0408	1.0458	1.0406	1.0456	0.0002	0.02%
2023-12-12	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0406	1.0456	1.0405	1.0455	0.0001	0.01%
2023-12-11	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0405	1.0455	1.0403	1.0453	0.0002	0.02%
2023-12-08	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0403	1.0453	1.0403	1.0453	0.0000	0.00%
2023-12-07	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0403	1.0453	1.0403	1.0453	0.0000	0.00%
2023-12-06	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0403	1.0453	1.0403	1.0453	0.0000	0.00%
2023-12-05	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0403	1.0453	1.0403	1.0453	0.0000	0.00%
2023-12-04	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0403	1.0453	1.0402	1.0452	0.0001	0.01%
2023-12-01	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0402	1.0452	1.0400	1.0450	0.0002	0.02%
2023-11-30	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0400	1.0450	1.0399	1.0449	0.0001	0.01%
2023-11-29	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0399	1.0449	1.0399	1.0449	0.0000	0.00%
2023-11-28	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0399	1.0449	1.0399	1.0449	0.0000	0.00%
2023-11-27	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0399	1.0449	1.0399	1.0449	0.0000	0.00%
2023-11-24	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0399	1.0449	1.0398	1.0448	0.0001	0.01%
2023-11-23	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0398	1.0448	1.0398	1.0448	0.0000	0.00%
2023-11-22	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0398	1.0448	1.0399	1.0449	-0.0001	-0.01%
2023-11-20	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0397	1.0447	1.0394	1.0444	0.0003	0.03%
2023-11-17	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0394	1.0444	1.0393	1.0443	0.0001	0.01%
2023-11-16	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0393	1.0443	1.0391	1.0441	0.0002	0.02%
2023-11-15	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0391	1.0441	1.0380	1.0430	0.0011	0.11%
2023-11-14	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0380	1.0430	1.0379	1.0429	0.0001	0.01%
2023-11-13	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0379	1.0429	1.0374	1.0424	0.0005	0.05%
2023-11-10	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0374	1.0424	1.0372	1.0422	0.0002	0.02%
2023-11-09	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0372	1.0422	1.0368	1.0418	0.0004	0.04%
2023-11-08	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0368	1.0418	1.0367	1.0417	0.0001	0.01%
2023-11-07	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0367	1.0417	1.0365	1.0415	0.0002	0.02%
2023-11-06	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0365	1.0415	1.0361	1.0411	0.0004	0.04%
2023-11-03	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0361	1.0411	1.0359	1.0409	0.0002	0.02%
2023-11-02	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0359	1.0409	1.0356	1.0406	0.0003	0.03%
2023-11-01	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0356	1.0406	1.0353	1.0403	0.0003	0.03%
2023-10-31	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0353	1.0403	1.0351	1.0401	0.0002	0.02%
2023-10-30	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0351	1.0401	1.0345	1.0395	0.0006	0.06%
2023-10-27	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0345	1.0395	1.0344	1.0394	0.0001	0.01%
2023-10-26	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0344	1.0394	1.0341	1.0391	0.0003	0.03%
2023-10-25	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0341	1.0391	1.0338	1.0388	0.0003	0.03%
2023-10-24	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0338	1.0388	1.0338	1.0388	0.0000	0.00%
2023-10-23	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0338	1.0388	1.0335	1.0385	0.0003	0.03%
2023-10-20	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0335	1.0385	1.0335	1.0385	0.0000	0.00%
2023-10-19	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0335	1.0385	1.0337	1.0387	-0.0002	-0.02%
2023-10-18	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0337	1.0387	1.0336	1.0386	0.0001	0.01%
2023-10-17	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0336	1.0386	1.0336	1.0386	0.0000	0.00%
2023-10-16	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0336	1.0386	1.0331	1.0381	0.0005	0.05%
2023-10-13	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0331	1.0381	1.0329	1.0379	0.0002	0.02%
2023-10-12	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0329	1.0379	1.0329	1.0379	0.0000	0.00%
2023-10-11	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0329	1.0379	1.0329	1.0379	0.0000	0.00%
2023-10-10	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0329	1.0379	1.0328	1.0378	0.0001	0.01%
2023-10-09	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0328	1.0378	1.0314	1.0364	0.0014	0.14%
2023-09-28	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0314	1.0364	1.0309	1.0359	0.0005	0.05%
2023-09-27	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0309	1.0359	1.0307	1.0357	0.0002	0.02%
2023-09-26	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0307	1.0357	1.0308	1.0358	-0.0001	-0.01%
2023-09-25	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0308	1.0358	1.0305	1.0355	0.0003	0.03%
2023-09-22	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0305	1.0355	1.0303	1.0353	0.0002	0.02%
2023-09-21	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0303	1.0353	1.0300	1.0350	0.0003	0.03%
2023-09-20	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0300	1.0350	1.0298	1.0348	0.0002	0.02%
2023-09-19	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0298	1.0348	1.0297	1.0347	0.0001	0.01%
2023-09-18	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0297	1.0347	1.0294	1.0344	0.0003	0.03%
2023-09-15	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0294	1.0344	1.0291	1.0341	0.0003	0.03%
2023-09-14	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0291	1.0341	1.0288	1.0338	0.0003	0.03%
2023-09-13	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0288	1.0338	1.0284	1.0334	0.0004	0.04%
2023-09-12	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0284	1.0334	1.0283	1.0333	0.0001	0.01%
2023-09-11	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0283	1.0333	1.0285	1.0335	-0.0002	-0.02%
2023-09-08	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0285	1.0335	1.0287	1.0337	-0.0002	-0.02%
2023-09-07	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0287	1.0337	1.0289	1.0339	-0.0002	-0.02%
2023-09-06	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0289	1.0339	1.0289	1.0339	0.0000	0.00%
2023-09-05	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0289	1.0339	1.0287	1.0337	0.0002	0.02%
2023-09-04	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0287	1.0337	1.0282	1.0332	0.0005	0.05%
2023-09-01	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0282	1.0332	1.0278	1.0328	0.0004	0.04%
2023-08-31	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0278	1.0328	1.0274	1.0324	0.0004	0.04%
2023-08-30	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0274	1.0324	1.0270	1.0320	0.0004	0.04%
2023-08-29	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0270	1.0320	1.0269	1.0319	0.0001	0.01%
2023-08-28	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0269	1.0319	1.0265	1.0315	0.0004	0.04%
2023-08-25	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0265	1.0315	1.0263	1.0313	0.0002	0.02%
2023-08-24	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0263	1.0313	1.0259	1.0309	0.0004	0.04%
2023-08-23	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0259	1.0309	1.0254	1.0304	0.0005	0.05%
2023-08-22	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0254	1.0304	1.0248	1.0298	0.0006	0.06%
2023-08-21	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0248	1.0298	1.0235	1.0285	0.0013	0.13%
2023-08-18	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0235	1.0285	1.0225	1.0275	0.0010	0.10%
2023-08-17	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0225	1.0275	1.0217	1.0267	0.0008	0.08%
2023-08-16	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0217	1.0267	1.0211	1.0261	0.0006	0.06%
2023-08-15	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0211	1.0261	1.0206	1.0256	0.0005	0.05%
2023-08-14	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0206	1.0256	1.0199	1.0249	0.0007	0.07%
2023-08-11	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0199	1.0249	1.0196	1.0246	0.0003	0.03%
2023-08-10	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0196	1.0246	1.0194	1.0244	0.0002	0.02%
2023-08-09	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0194	1.0244	1.0191	1.0241	0.0003	0.03%
2023-08-08	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0191	1.0241	1.0189	1.0239	0.0002	0.02%
2023-08-07	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0189	1.0239	1.0184	1.0234	0.0005	0.05%
2023-08-04	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0184	1.0234	1.0181	1.0231	0.0003	0.03%
2023-08-03	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0181	1.0231	1.0178	1.0228	0.0003	0.03%
2023-08-02	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0178	1.0228	1.0176	1.0226	0.0002	0.02%
2023-08-01	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0176	1.0226	1.0174	1.0224	0.0002	0.02%
2023-07-31	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0174	1.0224	1.0171	1.0221	0.0003	0.03%
2023-07-28	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0171	1.0221	1.0171	1.0221	0.0000	0.00%
2023-07-27	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0171	1.0221	1.0169	1.0219	0.0002	0.02%
2023-07-26	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0169	1.0219	1.0169	1.0219	0.0000	0.00%
2023-07-25	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0169	1.0219	1.0171	1.0221	-0.0002	-0.02%
2023-07-24	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0171	1.0221	1.0167	1.0217	0.0004	0.04%
2023-07-21	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0167	1.0217	1.0165	1.0215	0.0002	0.02%
2023-07-20	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0165	1.0215	1.0163	1.0213	0.0002	0.02%
2023-07-19	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0163	1.0213	1.0161	1.0211	0.0002	0.02%
2023-07-18	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0161	1.0211	1.0158	1.0208	0.0003	0.03%
2023-07-17	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0158	1.0208	1.0154	1.0204	0.0004	0.04%
2023-07-14	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0154	1.0204	1.0153	1.0203	0.0001	0.01%
2023-07-13	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0153	1.0203	1.0152	1.0202	0.0001	0.01%
2023-07-12	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0152	1.0202	1.0150	1.0200	0.0002	0.02%
2023-07-11	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0150	1.0200	1.0147	1.0197	0.0003	0.03%
2023-07-10	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0147	1.0197	1.0143	1.0193	0.0004	0.04%
2023-07-07	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0143	1.0193	1.0141	1.0191	0.0002	0.02%
2023-07-06	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0141	1.0191	1.0138	1.0188	0.0003	0.03%
2023-07-05	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0138	1.0188	1.0136	1.0186	0.0002	0.02%
2023-07-04	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0136	1.0186	1.0133	1.0183	0.0003	0.03%
2023-07-03	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0133	1.0183	1.0129	1.0179	0.0004	0.04%
2023-06-30	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0129	1.0179	1.0126	1.0176	0.0003	0.03%
2023-06-29	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0126	1.0176	1.0125	1.0175	0.0001	0.01%
2023-06-28	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0125	1.0175	1.0124	1.0174	0.0001	0.01%
2023-06-27	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0124	1.0174	1.0123	1.0173	0.0001	0.01%
2023-06-26	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0123	1.0173	1.0167	1.0167	0.0006	0.06%
2023-06-21	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0167	1.0167	1.0166	1.0166	0.0001	0.01%
2023-06-20	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0166	1.0166	1.0163	1.0163	0.0003	0.03%
2023-06-19	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0163	1.0163	1.0163	1.0163	0.0000	0.00%
2023-06-16	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0163	1.0163	1.0163	1.0163	0.0000	0.00%
2023-06-15	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0163	1.0163	1.0162	1.0162	0.0001	0.01%
2023-06-14	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0162	1.0162	1.0160	1.0160	0.0002	0.02%
2023-06-13	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0160	1.0160	1.0158	1.0158	0.0002	0.02%
2023-06-12	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0158	1.0158	1.0154	1.0154	0.0004	0.04%
2023-06-09	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0154	1.0154	1.0153	1.0153	0.0001	0.01%
2023-06-08	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0153	1.0153	1.0151	1.0151	0.0002	0.02%
2023-06-07	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0151	1.0151	1.0150	1.0150	0.0001	0.01%
2023-06-06	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0150	1.0150	1.0147	1.0147	0.0003	0.03%
2023-06-05	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0147	1.0147	1.0145	1.0145	0.0002	0.02%
2023-06-02	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0145	1.0145	1.0144	1.0144	0.0001	0.01%
2023-06-01	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0144	1.0144	1.0142	1.0142	0.0002	0.02%
2023-05-31	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0142	1.0142	1.0141	1.0141	0.0001	0.01%
2023-05-30	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0141	1.0141	1.0139	1.0139	0.0002	0.02%
2023-05-29	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0139	1.0139	1.0135	1.0135	0.0004	0.04%
2023-05-26	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0135	1.0135	1.0134	1.0134	0.0001	0.01%
2023-05-25	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0134	1.0134	1.0133	1.0133	0.0001	0.01%
2023-05-24	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0133	1.0133	1.0132	1.0132	0.0001	0.01%
2023-05-23	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0132	1.0132	1.0128	1.0128	0.0004	0.04%
2023-05-22	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0128	1.0128	1.0124	1.0124	0.0004	0.04%
2023-05-19	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0124	1.0124	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-05-12	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0115	1.0115	1.0106	1.0106	0.0009	0.09%
2023-05-08	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0106	1.0106	1.0103	1.0103	0.0003	0.03%
2023-05-05	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0103	1.0103	1.0099	1.0099	0.0004	0.04%
2023-05-04	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0099	1.0099	1.0093	1.0093	0.0006	0.06%
2023-04-28	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0093	1.0093	1.0088	1.0088	0.0005	0.05%

中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航混改精选C	0.7468	5.26%
中航混改精选A	0.7633	5.25%
中航机遇领航混合发起C	1.1387	5.03%
中航机遇领航混合发起A	1.1437	5.02%
中航量化阿尔法六个月持有C	0.7083	1.71%
中航量化阿尔法六个月持有A	0.7197	1.70%
中航新起航灵活配置混合A	0.4661	1.02%
中航新起航灵活配置混合C	0.4578	1.02%
中航军民融合精选A	0.9229	0.96%
中航军民融合精选C	0.9106	0.96%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%