中航混改精选混合C基金净值查询(004937)
今天最新净值
0.8090
-0.0031 -0.3800%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.7140
-0.0090 -1.2447%
- 累计净值：0.8090
- 成立日期：2017-12-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.0704亿
- 最近资产：
- 基金公司：中航基金
- 基金经理：韩浩 杜晓安 邓海清 方岑
近一季,中航混改精选混合C(004937)基金累计收益率-6.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
004937 |
中航混改精选混合C |
0.7230 |
0.7230 |
0.7317 |
0.7317 |
-0.0087 |
-1.19% |
| 2024-04-17 |
004937 |
中航混改精选混合C |
0.7317 |
0.7317 |
0.7160 |
0.7160 |
0.0157 |
2.19% |
| 2024-04-16 |
004937 |
中航混改精选混合C |
0.7160 |
0.7160 |
0.7267 |
0.7267 |
-0.0107 |
-1.47% |
| 2024-04-15 |
004937 |
中航混改精选混合C |
0.7267 |
0.7267 |
0.7355 |
0.7355 |
-0.0088 |
-1.20% |
| 2024-04-11 |
004937 |
中航混改精选混合C |
0.7511 |
0.7511 |
0.7488 |
0.7488 |
0.0023 |
0.31% |
| 2024-04-09 |
004937 |
中航混改精选混合C |
0.7759 |
0.7759 |
0.7689 |
0.7689 |
0.0070 |
0.91% |
| 2024-04-08 |
004937 |
中航混改精选混合C |
0.7689 |
0.7689 |
0.7831 |
0.7831 |
-0.0142 |
-1.81% |
| 2024-04-03 |
004937 |
中航混改精选混合C |
0.7831 |
0.7831 |
0.7961 |
0.7961 |
-0.0130 |
-1.63% |
| 2024-04-02 |
004937 |
中航混改精选混合C |
0.7961 |
0.7961 |
0.8067 |
0.8067 |
-0.0106 |
-1.31% |
| 2024-04-01 |
004937 |
中航混改精选混合C |
0.8067 |
0.8067 |
0.7980 |
0.7980 |
0.0087 |
1.09% |
|
|
| 2024-03-28 |
004937 |
中航混改精选混合C |
0.8144 |
0.8144 |
0.8180 |
0.8180 |
-0.0036 |
-0.44% |
| 2024-03-27 |
004937 |
中航混改精选混合C |
0.8180 |
0.8180 |
0.8394 |
0.8394 |
-0.0214 |
-2.55% |
| 2024-03-26 |
004937 |
中航混改精选混合C |
0.8394 |
0.8394 |
0.8183 |
0.8183 |
0.0211 |
2.58% |
| 2024-03-25 |
004937 |
中航混改精选混合C |
0.8183 |
0.8183 |
0.8127 |
0.8127 |
0.0056 |
0.69% |
| 2024-03-22 |
004937 |
中航混改精选混合C |
0.8127 |
0.8127 |
0.8181 |
0.8181 |
-0.0054 |
-0.66% |
| 2024-03-21 |
004937 |
中航混改精选混合C |
0.8181 |
0.8181 |
0.8095 |
0.8095 |
0.0086 |
1.06% |
| 2024-03-20 |
004937 |
中航混改精选混合C |
0.8095 |
0.8095 |
0.8041 |
0.8041 |
0.0054 |
0.67% |
| 2024-03-19 |
004937 |
中航混改精选混合C |
0.8041 |
0.8041 |
0.8109 |
0.8109 |
-0.0068 |
-0.84% |
| 2024-03-18 |
004937 |
中航混改精选混合C |
0.8109 |
0.8109 |
0.8090 |
0.8090 |
0.0019 |
0.23% |
| 2024-03-15 |
004937 |
中航混改精选混合C |
0.8090 |
0.8090 |
0.8121 |
0.8121 |
-0.0031 |
-0.38% |
| 2024-03-14 |
004937 |
中航混改精选混合C |
0.8121 |
0.8121 |
0.8063 |
0.8063 |
0.0058 |
0.72% |
| 2024-03-13 |
004937 |
中航混改精选混合C |
0.8063 |
0.8063 |
0.8285 |
0.8285 |
-0.0222 |
-2.68% |
| 2024-03-12 |
004937 |
中航混改精选混合C |
0.8285 |
0.8285 |
0.7876 |
0.7876 |
0.0409 |
5.19% |
| 2024-03-11 |
004937 |
中航混改精选混合C |
0.7876 |
0.7876 |
0.7672 |
0.7672 |
0.0204 |
2.66% |
| 2024-03-08 |
004937 |
中航混改精选混合C |
0.7672 |
0.7672 |
0.7708 |
0.7708 |
-0.0036 |
-0.47% |
|
|
| 2024-03-07 |
004937 |
中航混改精选混合C |
0.7708 |
0.7708 |
0.7793 |
0.7793 |
-0.0085 |
-1.09% |
| 2024-03-06 |
004937 |
中航混改精选混合C |
0.7793 |
0.7793 |
0.7806 |
0.7806 |
-0.0013 |
-0.17% |
| 2024-03-05 |
004937 |
中航混改精选混合C |
0.7806 |
0.7806 |
0.7885 |
0.7885 |
-0.0079 |
-1.00% |
| 2024-03-04 |
004937 |
中航混改精选混合C |
0.7885 |
0.7885 |
0.8116 |
0.8116 |
-0.0231 |
-2.85% |
| 2024-03-01 |
004937 |
中航混改精选混合C |
0.8116 |
0.8116 |
0.8166 |
0.8166 |
-0.0050 |
-0.61% |
| 2024-02-29 |
004937 |
中航混改精选混合C |
0.8166 |
0.8166 |
0.8037 |
0.8037 |
0.0129 |
1.61% |
| 2024-02-28 |
004937 |
中航混改精选混合C |
0.8037 |
0.8037 |
0.8288 |
0.8288 |
-0.0251 |
-3.03% |
| 2024-02-27 |
004937 |
中航混改精选混合C |
0.8288 |
0.8288 |
0.8112 |
0.8112 |
0.0176 |
2.17% |
| 2024-02-26 |
004937 |
中航混改精选混合C |
0.8112 |
0.8112 |
0.8203 |
0.8203 |
-0.0091 |
-1.11% |
| 2024-02-23 |
004937 |
中航混改精选混合C |
0.8203 |
0.8203 |
0.8118 |
0.8118 |
0.0085 |
1.05% |
| 2024-02-22 |
004937 |
中航混改精选混合C |
0.8118 |
0.8118 |
0.8144 |
0.8144 |
-0.0026 |
-0.32% |
| 2024-02-21 |
004937 |
中航混改精选混合C |
0.8144 |
0.8144 |
0.7889 |
0.7889 |
0.0255 |
3.23% |
| 2024-02-20 |
004937 |
中航混改精选混合C |
0.7889 |
0.7889 |
0.7840 |
0.7840 |
0.0049 |
0.62% |
| 2024-02-19 |
004937 |
中航混改精选混合C |
0.7840 |
0.7840 |
0.7821 |
0.7821 |
0.0019 |
0.24% |
| 2024-02-08 |
004937 |
中航混改精选混合C |
0.7821 |
0.7821 |
0.7445 |
0.7445 |
0.0376 |
5.05% |
| 2024-02-07 |
004937 |
中航混改精选混合C |
0.7445 |
0.7445 |
0.7476 |
0.7476 |
-0.0031 |
-0.41% |
| 2024-02-06 |
004937 |
中航混改精选混合C |
0.7476 |
0.7476 |
0.7357 |
0.7357 |
0.0119 |
1.62% |
| 2024-02-05 |
004937 |
中航混改精选混合C |
0.7357 |
0.7357 |
0.7786 |
0.7786 |
-0.0429 |
-5.51% |
| 2024-02-02 |
004937 |
中航混改精选混合C |
0.7786 |
0.7786 |
0.7754 |
0.7754 |
0.0032 |
0.41% |
| 2024-02-01 |
004937 |
中航混改精选混合C |
0.7754 |
0.7754 |
0.7917 |
0.7917 |
-0.0163 |
-2.06% |
| 2024-01-31 |
004937 |
中航混改精选混合C |
0.7917 |
0.7917 |
0.8204 |
0.8204 |
-0.0287 |
-3.50% |
| 2024-01-30 |
004937 |
中航混改精选混合C |
0.8204 |
0.8204 |
0.8407 |
0.8407 |
-0.0203 |
-2.41% |
| 2024-01-29 |
004937 |
中航混改精选混合C |
0.8407 |
0.8407 |
0.8490 |
0.8490 |
-0.0083 |
-0.98% |
| 2024-01-26 |
004937 |
中航混改精选混合C |
0.8490 |
0.8490 |
0.8206 |
0.8206 |
0.0284 |
3.46% |
| 2024-01-25 |
004937 |
中航混改精选混合C |
0.8206 |
0.8206 |
0.7755 |
0.7755 |
0.0451 |
5.82% |
| 2024-01-24 |
004937 |
中航混改精选混合C |
0.7755 |
0.7755 |
0.7490 |
0.7490 |
0.0265 |
3.54% |
| 2024-01-23 |
004937 |
中航混改精选混合C |
0.7490 |
0.7490 |
0.7393 |
0.7393 |
0.0097 |
1.31% |
| 2024-01-22 |
004937 |
中航混改精选混合C |
0.7393 |
0.7393 |
0.7714 |
0.7714 |
-0.0321 |
-4.16% |
