中航混改精选混合C基金净值查询(004937)
今天最新净值
0.8090
-0.0031 -0.3800%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.8046
-0.0098 -1.1980%
- 累计净值:0.8090
- 成立日期:2017-12-14
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.0704亿
- 最近资产:
- 基金公司:中航基金
- 基金经理:韩浩 杜晓安 邓海清 方岑
近一月,中航混改精选混合C(004937)基金累计收益率3.44%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
004937 |
中航混改精选混合C |
0.8144 |
0.8144 |
0.8180 |
0.8180 |
-0.0036 |
-0.44% |
2024-03-27 |
004937 |
中航混改精选混合C |
0.8180 |
0.8180 |
0.8394 |
0.8394 |
-0.0214 |
-2.55% |
2024-03-26 |
004937 |
中航混改精选混合C |
0.8394 |
0.8394 |
0.8183 |
0.8183 |
0.0211 |
2.58% |
2024-03-25 |
004937 |
中航混改精选混合C |
0.8183 |
0.8183 |
0.8127 |
0.8127 |
0.0056 |
0.69% |
2024-03-22 |
004937 |
中航混改精选混合C |
0.8127 |
0.8127 |
0.8181 |
0.8181 |
-0.0054 |
-0.66% |
2024-03-21 |
004937 |
中航混改精选混合C |
0.8181 |
0.8181 |
0.8095 |
0.8095 |
0.0086 |
1.06% |
2024-03-20 |
004937 |
中航混改精选混合C |
0.8095 |
0.8095 |
0.8041 |
0.8041 |
0.0054 |
0.67% |
2024-03-19 |
004937 |
中航混改精选混合C |
0.8041 |
0.8041 |
0.8109 |
0.8109 |
-0.0068 |
-0.84% |
2024-03-18 |
004937 |
中航混改精选混合C |
0.8109 |
0.8109 |
0.8090 |
0.8090 |
0.0019 |
0.23% |
2024-03-15 |
004937 |
中航混改精选混合C |
0.8090 |
0.8090 |
0.8121 |
0.8121 |
-0.0031 |
-0.38% |
|
2024-03-14 |
004937 |
中航混改精选混合C |
0.8121 |
0.8121 |
0.8063 |
0.8063 |
0.0058 |
0.72% |
2024-03-13 |
004937 |
中航混改精选混合C |
0.8063 |
0.8063 |
0.8285 |
0.8285 |
-0.0222 |
-2.68% |
2024-03-12 |
004937 |
中航混改精选混合C |
0.8285 |
0.8285 |
0.7876 |
0.7876 |
0.0409 |
5.19% |
2024-03-11 |
004937 |
中航混改精选混合C |
0.7876 |
0.7876 |
0.7672 |
0.7672 |
0.0204 |
2.66% |
2024-03-08 |
004937 |
中航混改精选混合C |
0.7672 |
0.7672 |
0.7708 |
0.7708 |
-0.0036 |
-0.47% |
2024-03-07 |
004937 |
中航混改精选混合C |
0.7708 |
0.7708 |
0.7793 |
0.7793 |
-0.0085 |
-1.09% |
2024-03-06 |
004937 |
中航混改精选混合C |
0.7793 |
0.7793 |
0.7806 |
0.7806 |
-0.0013 |
-0.17% |
2024-03-05 |
004937 |
中航混改精选混合C |
0.7806 |
0.7806 |
0.7885 |
0.7885 |
-0.0079 |
-1.00% |
2024-03-04 |
004937 |
中航混改精选混合C |
0.7885 |
0.7885 |
0.8116 |
0.8116 |
-0.0231 |
-2.85% |
2024-03-01 |
004937 |
中航混改精选混合C |
0.8116 |
0.8116 |
0.8166 |
0.8166 |
-0.0050 |
-0.61% |
2024-02-29 |
004937 |
中航混改精选混合C |
0.8166 |
0.8166 |
0.8037 |
0.8037 |
0.0129 |
1.61% |