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中航瑞尚利率债A基金净值查询(020907)

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今天最新净值 1.0420 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0480
  • 成立日期：2024-04-23
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.9786亿
  • 最近资产：11.14亿
  • 基金公司：中航基金
  • 基金经理：傅浩
近一季中航瑞尚利率债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中航瑞尚利率债A(020907)基金累计收益率0.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 020907 中航瑞尚利率债A 1.0422 1.0482 1.0420 1.0480 0.0002 0.02%
2026-09-15 020907 中航瑞尚利率债A 1.0420 1.0480 1.0419 1.0479 0.0001 0.01%
2026-09-14 020907 中航瑞尚利率债A 1.0419 1.0479 1.0418 1.0478 0.0001 0.01%
2026-09-11 020907 中航瑞尚利率债A 1.0418 1.0478 1.0420 1.0480 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 020907 中航瑞尚利率债A 1.0420 1.0480 1.0420 1.0480 0.0000 0.00%
2026-09-09 020907 中航瑞尚利率债A 1.0420 1.0480 1.0419 1.0479 0.0001 0.01%
2026-09-08 020907 中航瑞尚利率债A 1.0419 1.0479 1.0420 1.0480 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 020907 中航瑞尚利率债A 1.0420 1.0480 1.0418 1.0478 0.0002 0.02%
2026-09-04 020907 中航瑞尚利率债A 1.0418 1.0478 1.0417 1.0477 0.0001 0.01%
2026-09-03 020907 中航瑞尚利率债A 1.0417 1.0477 1.0415 1.0475 0.0002 0.02%
2026-09-02 020907 中航瑞尚利率债A 1.0415 1.0475 1.0415 1.0475 0.0000 0.00%
2026-09-01 020907 中航瑞尚利率债A 1.0415 1.0475 1.0412 1.0472 0.0003 0.03%
2026-08-31 020907 中航瑞尚利率债A 1.0412 1.0472 1.0410 1.0470 0.0002 0.02%
2026-08-28 020907 中航瑞尚利率债A 1.0410 1.0470 1.0410 1.0470 0.0000 0.00%
2026-08-27 020907 中航瑞尚利率债A 1.0410 1.0470 1.0411 1.0471 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 020907 中航瑞尚利率债A 1.0411 1.0471 1.0413 1.0473 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 020907 中航瑞尚利率债A 1.0413 1.0473 1.0413 1.0473 0.0000 0.00%
2026-08-24 020907 中航瑞尚利率债A 1.0413 1.0473 1.0411 1.0471 0.0002 0.02%
2026-08-21 020907 中航瑞尚利率债A 1.0411 1.0471 1.0411 1.0471 0.0000 0.00%
2026-08-20 020907 中航瑞尚利率债A 1.0411 1.0471 1.0412 1.0472 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 020907 中航瑞尚利率债A 1.0412 1.0472 1.0413 1.0473 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 020907 中航瑞尚利率债A 1.0413 1.0473 1.0411 1.0471 0.0002 0.02%
2026-08-17 020907 中航瑞尚利率债A 1.0411 1.0471 1.0409 1.0469 0.0002 0.02%
2026-08-14 020907 中航瑞尚利率债A 1.0409 1.0469 1.0408 1.0468 0.0001 0.01%
2026-08-13 020907 中航瑞尚利率债A 1.0408 1.0468 1.0406 1.0466 0.0002 0.02%
2026-08-12 020907 中航瑞尚利率债A 1.0406 1.0466 1.0406 1.0466 0.0000 0.00%
2026-08-11 020907 中航瑞尚利率债A 1.0406 1.0466 1.0409 1.0469 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 020907 中航瑞尚利率债A 1.0409 1.0469 1.0405 1.0465 0.0004 0.04%
2026-08-07 020907 中航瑞尚利率债A 1.0405 1.0465 1.0401 1.0461 0.0004 0.04%
2026-08-06 020907 中航瑞尚利率债A 1.0401 1.0461 1.0400 1.0460 0.0001 0.01%
2026-08-05 020907 中航瑞尚利率债A 1.0400 1.0460 1.0401 1.0461 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 020907 中航瑞尚利率债A 1.0401 1.0461 1.0399 1.0459 0.0002 0.02%
2026-08-03 020907 中航瑞尚利率债A 1.0399 1.0459 1.0398 1.0458 0.0001 0.01%
2026-07-31 020907 中航瑞尚利率债A 1.0398 1.0458 1.0396 1.0456 0.0002 0.02%
2026-07-30 020907 中航瑞尚利率债A 1.0396 1.0456 1.0389 1.0449 0.0007 0.07%
2026-07-29 020907 中航瑞尚利率债A 1.0389 1.0449 1.0390 1.0450 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 020907 中航瑞尚利率债A 1.0390 1.0450 1.0390 1.0450 0.0000 0.00%
2026-07-27 020907 中航瑞尚利率债A 1.0390 1.0450 1.0391 1.0451 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 020907 中航瑞尚利率债A 1.0391 1.0451 1.0389 1.0449 0.0002 0.02%
2026-07-23 020907 中航瑞尚利率债A 1.0389 1.0449 1.0388 1.0448 0.0001 0.01%
2026-07-22 020907 中航瑞尚利率债A 1.0388 1.0448 1.0377 1.0437 0.0011 0.11%
2026-07-21 020907 中航瑞尚利率债A 1.0377 1.0437 1.0375 1.0435 0.0002 0.02%
2026-07-20 020907 中航瑞尚利率债A 1.0375 1.0435 1.0377 1.0437 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 020907 中航瑞尚利率债A 1.0377 1.0437 1.0373 1.0433 0.0004 0.04%
2026-07-16 020907 中航瑞尚利率债A 1.0373 1.0433 1.0374 1.0434 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 020907 中航瑞尚利率债A 1.0374 1.0434 1.0374 1.0434 0.0000 0.00%
2026-07-14 020907 中航瑞尚利率债A 1.0374 1.0434 1.0372 1.0432 0.0002 0.02%
2026-07-13 020907 中航瑞尚利率债A 1.0372 1.0432 1.0375 1.0435 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 020907 中航瑞尚利率债A 1.0375 1.0435 1.0375 1.0435 0.0000 0.00%
2026-07-09 020907 中航瑞尚利率债A 1.0375 1.0435 1.0375 1.0435 0.0000 0.00%
2026-07-08 020907 中航瑞尚利率债A 1.0375 1.0435 1.0373 1.0433 0.0002 0.02%
2026-07-07 020907 中航瑞尚利率债A 1.0373 1.0433 1.0373 1.0433 0.0000 0.00%
2026-07-06 020907 中航瑞尚利率债A 1.0373 1.0433 1.0369 1.0429 0.0004 0.04%
2026-07-03 020907 中航瑞尚利率债A 1.0369 1.0429 1.0371 1.0431 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 020907 中航瑞尚利率债A 1.0371 1.0431 1.0372 1.0432 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 020907 中航瑞尚利率债A 1.0372 1.0432 1.0377 1.0437 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 020907 中航瑞尚利率债A 1.0377 1.0437 1.0383 1.0443 -0.0006 -0.06%
2026-06-29 020907 中航瑞尚利率债A 1.0383 1.0443 1.0377 1.0437 0.0006 0.06%
2026-06-26 020907 中航瑞尚利率债A 1.0377 1.0437 1.0376 1.0436 0.0001 0.01%
2026-06-25 020907 中航瑞尚利率债A 1.0376 1.0436 1.0370 1.0430 0.0006 0.06%
2026-06-24 020907 中航瑞尚利率债A 1.0370 1.0430 1.0371 1.0431 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 020907 中航瑞尚利率债A 1.0371 1.0431 1.0373 1.0433 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 020907 中航瑞尚利率债A 1.0373 1.0433 1.0372 1.0432 0.0001 0.01%
2026-06-18 020907 中航瑞尚利率债A 1.0372 1.0432 1.0370 1.0430 0.0002 0.02%
2026-06-17 020907 中航瑞尚利率债A 1.0370 1.0430 1.0367 1.0427 0.0003 0.03%
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中航基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航机遇领航混合发起A 4.6933 4.05%
中航机遇领航混合发起C 4.6058 4.05%
中航量化阿尔法六个月持有A 1.0661 3.87%
中航量化阿尔法六个月持有C 1.0342 3.87%
中航洞见领航混合A 1.3388 3.79%
中航洞见领航混合C 1.3333 3.78%
中航远见领航混合发起A 1.2850 3.50%
中航远见领航混合发起C 1.2686 3.50%
中航卓越领航混合发起A 0.8346 3.33%
中航卓越领航混合发起C 0.8309 3.33%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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