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中航瑞尚利率债A基金净值查询(020907)

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今天最新净值 1.0241 0.0004 0.04% 2026-01-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0301
  • 成立日期：2024-04-23
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.9786亿
  • 最近资产：17.93亿元
  • 基金公司：中航基金
  • 基金经理：傅浩
近一季中航瑞尚利率债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中航瑞尚利率债A(020907)基金累计收益率-0.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-01-28 020907 中航瑞尚利率债A 1.0241 1.0301 1.0237 1.0297 0.0004 0.04%
2026-01-27 020907 中航瑞尚利率债A 1.0237 1.0297 1.0241 1.0301 -0.0004 -0.04%
2026-01-26 020907 中航瑞尚利率债A 1.0241 1.0301 1.0239 1.0299 0.0002 0.02%
2026-01-23 020907 中航瑞尚利率债A 1.0239 1.0299 1.0232 1.0292 0.0007 0.07%
2026-01-22 020907 中航瑞尚利率债A 1.0232 1.0292 1.0236 1.0296 -0.0004 -0.04%
2026-01-21 020907 中航瑞尚利率债A 1.0236 1.0296 1.0229 1.0289 0.0007 0.07%
2026-01-20 020907 中航瑞尚利率债A 1.0229 1.0289 1.0216 1.0276 0.0013 0.13%
2026-01-19 020907 中航瑞尚利率债A 1.0216 1.0276 1.0216 1.0276 0.0000 0.00%
2026-01-16 020907 中航瑞尚利率债A 1.0216 1.0276 1.0208 1.0268 0.0008 0.08%
2026-01-15 020907 中航瑞尚利率债A 1.0208 1.0268 1.0207 1.0267 0.0001 0.01%
2026-01-14 020907 中航瑞尚利率债A 1.0207 1.0267 1.0205 1.0265 0.0002 0.02%
2026-01-13 020907 中航瑞尚利率债A 1.0205 1.0265 1.0202 1.0262 0.0003 0.03%
2026-01-12 020907 中航瑞尚利率债A 1.0202 1.0262 1.0195 1.0255 0.0007 0.07%
2026-01-09 020907 中航瑞尚利率债A 1.0195 1.0255 1.0189 1.0249 0.0006 0.06%
2026-01-08 020907 中航瑞尚利率债A 1.0189 1.0249 1.0177 1.0237 0.0012 0.12%
2026-01-07 020907 中航瑞尚利率债A 1.0177 1.0237 1.0186 1.0246 -0.0009 -0.09%
2026-01-06 020907 中航瑞尚利率债A 1.0186 1.0246 1.0205 1.0265 -0.0019 -0.19%
2026-01-05 020907 中航瑞尚利率债A 1.0205 1.0265 1.0208 1.0268 -0.0003 -0.03%
2025-12-31 020907 中航瑞尚利率债A 1.0208 1.0268 1.0206 1.0266 0.0002 0.02%
2025-12-30 020907 中航瑞尚利率债A 1.0206 1.0266 1.0208 1.0268 -0.0002 -0.02%
2025-12-29 020907 中航瑞尚利率债A 1.0208 1.0268 1.0223 1.0283 -0.0015 -0.15%
2025-12-26 020907 中航瑞尚利率债A 1.0223 1.0283 1.0221 1.0281 0.0002 0.02%
2025-12-25 020907 中航瑞尚利率债A 1.0221 1.0281 1.0225 1.0285 -0.0004 -0.04%
2025-12-24 020907 中航瑞尚利率债A 1.0225 1.0285 1.0223 1.0283 0.0002 0.02%
2025-12-23 020907 中航瑞尚利率债A 1.0223 1.0283 1.0211 1.0271 0.0012 0.12%
2025-12-22 020907 中航瑞尚利率债A 1.0211 1.0271 1.0219 1.0279 -0.0008 -0.08%
2025-12-19 020907 中航瑞尚利率债A 1.0219 1.0279 1.0208 1.0268 0.0011 0.11%
2025-12-18 020907 中航瑞尚利率债A 1.0208 1.0268 1.0208 1.0268 0.0000 0.00%
2025-12-17 020907 中航瑞尚利率债A 1.0208 1.0268 1.0191 1.0251 0.0017 0.17%
2025-12-16 020907 中航瑞尚利率债A 1.0191 1.0251 1.0187 1.0247 0.0004 0.04%
2025-12-15 020907 中航瑞尚利率债A 1.0187 1.0247 1.0207 1.0267 -0.0020 -0.20%
2025-12-12 020907 中航瑞尚利率债A 1.0207 1.0267 1.0226 1.0286 -0.0019 -0.19%
2025-12-11 020907 中航瑞尚利率债A 1.0226 1.0286 1.0214 1.0274 0.0012 0.12%
2025-12-10 020907 中航瑞尚利率债A 1.0214 1.0274 1.0204 1.0264 0.0010 0.10%
2025-12-09 020907 中航瑞尚利率债A 1.0204 1.0264 1.0191 1.0251 0.0013 0.13%
2025-12-08 020907 中航瑞尚利率债A 1.0191 1.0251 1.0196 1.0256 -0.0005 -0.05%
2025-12-05 020907 中航瑞尚利率债A 1.0196 1.0256 1.0187 1.0247 0.0009 0.09%
2025-12-04 020907 中航瑞尚利率债A 1.0187 1.0247 1.0215 1.0275 -0.0028 -0.27%
2025-12-03 020907 中航瑞尚利率债A 1.0215 1.0275 1.0232 1.0292 -0.0017 -0.17%
2025-12-02 020907 中航瑞尚利率债A 1.0232 1.0292 1.0245 1.0305 -0.0013 -0.13%
2025-12-01 020907 中航瑞尚利率债A 1.0245 1.0305 1.0243 1.0303 0.0002 0.02%
2025-11-28 020907 中航瑞尚利率债A 1.0243 1.0303 1.0234 1.0294 0.0009 0.09%
2025-11-27 020907 中航瑞尚利率债A 1.0234 1.0294 1.0242 1.0302 -0.0008 -0.08%
2025-11-26 020907 中航瑞尚利率债A 1.0242 1.0302 1.0262 1.0322 -0.0020 -0.19%
2025-11-25 020907 中航瑞尚利率债A 1.0262 1.0322 1.0271 1.0331 -0.0009 -0.09%
2025-11-24 020907 中航瑞尚利率债A 1.0271 1.0331 1.0270 1.0330 0.0001 0.01%
2025-11-21 020907 中航瑞尚利率债A 1.0270 1.0330 1.0274 1.0334 -0.0004 -0.04%
2025-11-20 020907 中航瑞尚利率债A 1.0274 1.0334 1.0275 1.0335 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 020907 中航瑞尚利率债A 1.0275 1.0335 1.0281 1.0341 -0.0006 -0.06%
2025-11-18 020907 中航瑞尚利率债A 1.0281 1.0341 1.0279 1.0339 0.0002 0.02%
2025-11-17 020907 中航瑞尚利率债A 1.0279 1.0339 1.0272 1.0332 0.0007 0.07%
2025-11-14 020907 中航瑞尚利率债A 1.0272 1.0332 1.0271 1.0331 0.0001 0.01%
2025-11-13 020907 中航瑞尚利率债A 1.0271 1.0331 1.0273 1.0333 -0.0002 -0.02%
2025-11-12 020907 中航瑞尚利率债A 1.0273 1.0333 1.0268 1.0328 0.0005 0.05%
2025-11-11 020907 中航瑞尚利率债A 1.0268 1.0328 1.0265 1.0325 0.0003 0.03%
2025-11-10 020907 中航瑞尚利率债A 1.0265 1.0325 1.0263 1.0323 0.0002 0.02%
2025-11-07 020907 中航瑞尚利率债A 1.0263 1.0323 1.0269 1.0329 -0.0006 -0.06%
2025-11-06 020907 中航瑞尚利率债A 1.0269 1.0329 1.0282 1.0342 -0.0013 -0.13%
2025-11-05 020907 中航瑞尚利率债A 1.0282 1.0342 1.0280 1.0340 0.0002 0.02%
2025-11-04 020907 中航瑞尚利率债A 1.0280 1.0340 1.0282 1.0342 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 020907 中航瑞尚利率债A 1.0282 1.0342 1.0276 1.0336 0.0006 0.06%
2025-10-31 020907 中航瑞尚利率债A 1.0276 1.0336 1.0252 1.0312 0.0024 0.23%
2025-10-30 020907 中航瑞尚利率债A 1.0252 1.0312 1.0241 1.0301 0.0011 0.11%
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中航基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航混改精选A 1.2657 3.58%
中航混改精选C 1.2358 3.58%
中航卓越领航混合发起A 1.1283 2.37%
中航卓越领航混合发起C 1.1273 2.37%
中航瑞明纯债C 1.1163 0.02%
中航瑞明纯债A 1.0949 0.01%
中航瑞尚利率债A 1.0241 0.00%
中航瑞尚利率债C 1.1069 0.00%
中航月月鑫30天持有期债券A 1.0029 0.00%
中航月月鑫30天持有期债券C 1.0023 0.00%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.1114 0.38%
长盛恒盛利率债C 1.1010 0.37%
国泰信瑞纯债债券 1.0338 0.20%
海富通恒丰定开债 1.0637 0.15%
建信安心C 1.0360 0.10%
广发集富纯债A 1.0320 0.10%
广发集富纯债C 1.0310 0.10%
中海纯债A 1.1790 0.08%
平安惠润纯债 1.0588 0.08%
南方纯元A 1.0389 0.07%
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