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中航瑞尚利率债A - 基金主页(代码:020907)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0422 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0482
成立日期：2024-04-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.9786亿
最近资产：11.14亿
基金公司：中航基金
基金经理：傅浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.10%	0.02%	0.11%	0.50%	1.87%	3.18%	-	3.46%
同类排名	1081/2488	1935/2522	1347/2515	1491/2504	1842/2453	1909/2168		-

中航瑞尚利率债A(020907)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0425	0.03%
2026-09-17	1.0422	0.00%
2026-09-16	1.0422	0.02%
2026-09-15	1.0420	0.01%
2026-09-14	1.0419	0.01%
2026-09-11	1.0418	-0.02%

中航瑞尚利率债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	分红	每份派现金0.0060元

中航瑞尚利率债A(020907)基金档案

基金代码	020907	基金简称	中航瑞尚利率债A	基金全称
发行日期	2024-04-16~2024-04-19	成立日期	2024-04-23	基金类型	债券型-长债
基金经理	傅浩	基金托管人		基金公司	中航基金
最近资产	11.14亿	最近份额	10.9786亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航远见领航混合发起A	1.3489	5.14%
中航远见领航混合发起C	1.3317	5.14%
中航卓越领航混合发起A	0.8551	3.85%
中航卓越领航混合发起C	0.8512	3.84%
中航量化阿尔法六个月持有A	1.0956	3.68%
中航量化阿尔法六个月持有C	1.0627	3.67%
中航甄选领航混合发起C	0.7902	2.77%
中航甄选领航混合发起A	0.7920	2.76%
中航洞见领航混合A	1.3643	2.50%
中航洞见领航混合C	1.3586	2.50%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%