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中航瑞尚利率债A - 基金主页(代码:020907)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0241 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0301
成立日期：2024-04-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.9786亿
最近资产：17.93亿元
基金公司：中航基金
基金经理：傅浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.32%	0.05%	0.18%	-0.03%	-0.23%	-	-	3.00%
同类排名	686/3242	1494/3227	1593/3241	2989/3208	2675/2984			-

中航瑞尚利率债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	分红	每份派现金0.0060元

中航瑞尚利率债A(020907)基金档案

基金代码	020907	基金简称	中航瑞尚利率债A	基金全称
发行日期	2024-04-16~2024-04-19	成立日期	2024-04-23	基金类型	债券型-长债
基金经理	傅浩	基金托管人		基金公司	中航基金
最近资产	17.93亿元	最近份额	10.9786亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航混改精选A	1.2657	3.58%
中航混改精选C	1.2358	3.58%
中航卓越领航混合发起A	1.1283	2.37%
中航卓越领航混合发起C	1.1273	2.37%
中航瑞明纯债C	1.1163	0.02%
中航瑞明纯债A	1.0949	0.01%
中航瑞尚利率债A	1.0241	0.00%
中航瑞尚利率债C	1.1069	0.00%
中航月月鑫30天持有期债券A	1.0029	0.00%
中航月月鑫30天持有期债券C	1.0023	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.1114	0.38%
长盛恒盛利率债C	1.1010	0.37%
国泰信瑞纯债债券	1.0338	0.20%
海富通恒丰定开债	1.0637	0.15%
平安惠安债券	1.0301	0.12%
建信安心C	1.0360	0.10%
广发集富纯债A	1.0320	0.10%
广发集富纯债C	1.0310	0.10%
中海纯债A	1.1790	0.08%
平安惠润纯债	1.0588	0.08%