基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中航瑞发3个月定开债A - 基金主页(代码:015492)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0222 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1272
成立日期：2022-09-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.8512亿
最近资产：20.01亿
基金公司：中航基金
基金经理：茅勇峰汪术勤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.53%	0.01%	0.08%	1.02%	2.75%	4.96%	9.50%	10.92%
同类排名	458/2488	2215/2522	1763/2515	147/2504	675/2453	734/2168	638/1723	-

中航瑞发3个月定开债A(015492)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0130	0.03%
2026-09-17	1.0222	0.02%
2026-09-16	1.0220	0.01%
2026-09-15	1.0219	0.00%
2026-09-14	1.0219	0.00%
2026-09-11	1.0219	-0.02%

中航瑞发3个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-18	2026-09-18	2026-09-21	分红	每份派现金0.0095元
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	分红	每份派现金0.0070元
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	分红	每份派现金0.0150元
2024-12-30	2024-12-30	2025-01-02	分红	每份派现金0.0050元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	分红	每份派现金0.0100元

中航瑞发3个月定开债A(015492)基金档案

基金代码	015492	基金简称	中航瑞发3个月定开债A	基金全称
发行日期	2022-08-19~2022-09-06	成立日期	2022-09-08	基金类型	债券型-长债
基金经理	茅勇峰汪术勤	基金托管人		基金公司	中航基金
最近资产	20.01亿	最近份额	19.8512亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航远见领航混合发起A	1.3489	5.14%
中航远见领航混合发起C	1.3317	5.14%
中航卓越领航混合发起A	0.8551	3.85%
中航卓越领航混合发起C	0.8512	3.84%
中航量化阿尔法六个月持有A	1.0956	3.68%
中航量化阿尔法六个月持有C	1.0627	3.67%
中航甄选领航混合发起C	0.7902	2.77%
中航甄选领航混合发起A	0.7920	2.76%
中航洞见领航混合A	1.3643	2.50%
中航洞见领航混合C	1.3586	2.50%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%