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中航瑞发3个月定开债A - 基金主页(代码:015492)

今天最新净值 1.0252 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0582
  • 成立日期:2022-09-08
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  • 基金公司:中航基金
  • 基金经理:茅勇峰 汪术勤
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.85% -0.06% 0.30% 1.16% 5.43% - - 5.87%
同类排名 1928/3093 979/3177 2241/3140 2108/3059 260/2721 0/2345 0/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-21 2024-03-21 2024-03-22 分红 每份派现金0.0100元
中航瑞发3个月定开债A(015492)基金档案
基金代码 015492 基金简称 中航瑞发3个月定开债A 基金全称
发行日期 2022-08-19~2022-09-06 成立日期 2022-09-08 基金类型
基金经理 茅勇峰 汪术勤 基金托管人 基金公司 中航基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率